瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.7440 -0.0080 -0.07% -2.10% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 4.89% -2.85% 3.86% 3.71% -4.37% 12.22% 10.47% -1.21% -16.59% 6.55%
含息 11.99% 4.11% 11.34% 10.68% 0.96% 16.69% 14.29% 2.24% -13.41% 10.21%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0391698 12.3480 0.32%
02/01 0.0328003 11.9610 0.27%
03/01 0.0322142 11.6980 0.28%
04/01 0.0332599 11.4310 0.29%
05/02 0.0369796 10.8690 0.34%
06/01 0.0298599 10.8680 0.27%
07/01 0.0331128 10.6080 0.31%
08/01 0.031722 10.8760 0.29%
09/01 0.0337974 10.6470 0.32%
10/03 0.0337204 10.0620 0.34%
11/02 0.0292269 9.9070 0.30%
12/01 0.0268308 10.3000 0.26%
總計 0.392694 10.3000 3.81%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0314564 10.2990 0.31%
02/01 0.0292805 10.6810 0.27%
03/01 0.0302364 10.3420 0.29%
04/03 0.0320808 10.6280 0.30%
05/02 0.0305132 10.7180 0.28%
06/01 0.0326538 10.5790 0.31%
07/03 0.0309018 10.5550 0.29%
08/01 0.02844193 10.6040 0.27%
09/01 0.03252143 10.5190 0.31%
10/02 0.03171142 10.2770 0.31%
11/02 0.029515297 10.0590 0.29%
12/01 0.036724807 10.5760 0.35%
總計 0.376037784 10.5760 3.56%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.041177438 10.9740 0.38%
02/01 0.040517888 10.9700 0.37%
03/01 0.040238291 10.7780 0.37%
總計 0.121933617 10.7780 1.13%

瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 10.7440 -0.07% 2024/03/04 10.7460 0.39%
2024/03/15 10.7520 -0.17% 2024/03/01 10.7040 -0.69%
2024/03/14 10.7700 -0.45% 2024/02/29 10.7780 0.32%
2024/03/13 10.8190 -0.07% 2024/02/28 10.7440 -0.13%
2024/03/12 10.8270 -0.26% 2024/02/27 10.7580 -0.26%
2024/03/11 10.8550 -0.04% 2024/02/26 10.7860 0.18%
2024/03/08 10.8590 0.20% 2024/02/23 10.7670 0.18%
2024/03/07 10.8370 0.13% 2024/02/22 10.7480 -0.05%
2024/03/06 10.8230 0.26% 2024/02/21 10.7530 0.00%
2024/03/05 10.7950 0.46% 2024/02/20 10.7530 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.07% -1.02% 0.21% -1.42% 3.49% 1.61% -2.10%
ICE美國公司債指數指數 0.00% -0.94% 0.51% -0.49% 5.22% 4.68% -1.02%
BC美國公司債指數指數 0.00% -1.00% 0.51% -0.68% 5.34% 4.56% -1.46%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.07% -1.13% 0.13% -1.65% 1.43% -3.19% -2.11%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.03% -1.11% 0.50% -0.71% 3.32% 0.25% -1.44%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.07% -1.07% 0.43% -0.94% 4.50% 2.98% -1.50%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.10% -1.13% 0.48% -1.39% 3.95% 1.39% -1.85%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.05% -1.00% 0.50% -0.61% 5.31% 4.49% -1.18%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.10% -1.13% 0.27% -2.00% 2.67% -1.11% -2.46%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.05% -1.00% 0.17% -1.59% 3.24% 0.40% -2.15%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.06% -0.95% 0.33% -0.91% 4.50% 3.15% -1.60%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.06% -1.08% 0.41% -0.99% 4.40% 2.79% -1.54%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.06% -1.07% 0.09% -1.96% 2.52% -0.56% -2.51%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.05% -1.04% 0.18% -1.57% 3.18% 0.32% -2.06%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.06% -1.11% -0.02% -2.31% 1.73% -2.13% -2.79%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.07% -1.08% -0.08% -2.45% 1.52% -2.53% -2.99%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.08% -1.03% 0.17% -1.55% 3.23% 1.10% -2.21%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.05% -1.10% -0.11% -2.54% 1.23% -3.09% -3.03%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.05% -1.06% 0.45% -0.82% 4.70% 3.35% -1.39%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.06% -1.07% 0.46% -0.84% 4.71% 3.41% -1.41%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.07% -1.09% 0.06% -2.05% 2.23% -1.01% -2.58%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.02% -1.01% 0.45% -0.85% 4.91% 3.94% -1.58%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.02% -1.00% -0.18% -2.68% 1.37% -2.54% -3.41%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.01% -1.03% -0.05% -2.37% 1.49% -2.50% -3.03%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.02% -1.05% -0.17% -2.71% 0.78% -3.85% -3.34%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.04% -0.97% -0.23% -2.62% 0.77% -3.52% -3.47%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.02% -0.96% -0.35% -3.00% 0.04% -4.85% -3.82%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.03% -1.03% -0.27% -2.93% 0.85% -3.53% -3.61%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.03% -1.03% 0.37% -1.09% 4.39% 2.90% -1.79%
匯豐美元債券基金AD -0.20% -1.51% 0.13% -1.37% 2.92% -2.92% -2.34%
匯豐美元債券基金IC -0.19% -1.50% 0.18% -1.25% 3.17% -0.49% -2.24%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 0.11% -0.46% 0.42% -0.51% 6.93% 1.61% -1.49%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.16% -1.45% 0.32% -1.16% 3.58% 1.30% -2.15%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.18% -1.50% 0.05% -2.11% 1.61% -2.41% -2.92%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.18% -1.49% -0.22% -2.84% 0.04% -5.27% -3.75%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.17% -1.46% -0.10% -2.44% 0.95% -3.63% -3.42%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.02% -0.97% 0.36% -0.64% 5.69% 5.41% -1.04%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.02% -0.99% 0.28% -0.87% 5.19% 4.42% -1.23%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.02% -0.99% 0.05% -1.57% 3.67% 1.53% -1.71%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.02% -0.98% 0.32% -0.76% 5.43% 4.89% -1.14%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.00% -1.14% 0.51% -0.90% 3.40% 0.52% -1.43%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.05% -1.02% -0.21% -1.12% 5.34% 5.28% -1.28%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.48% -1.45% -0.65% -2.47% 2.61% 0.23% -2.64%
基金平均績效 -0.11% -0.98% 0.29% -1.04% 3.12% 0.07% -1.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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