瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	11.4500	0.0140	0.12%	0.00%	2026/01/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	3.86%	3.71%	-4.37%	12.22%	10.47%	-1.21%	-16.59%	6.55%	-0.20%	4.55%
含息	11.34%	10.68%	0.96%	16.69%	14.29%	2.24%	-13.41%	10.21%	4.26%	6.80%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.041177438	10.9740	0.38%
02/01	0.040517888	10.9700	0.37%
03/01	0.040238291	10.7780	0.37%
04/02	0.041290206	10.8610	0.38%
05/02	0.039258234	10.5850	0.37%
06/03	0.041363134	10.7340	0.39%
07/01	0.036171592	10.8590	0.33%
08/01	0.040795607	11.0030	0.37%
09/03	0.044289957	11.2110	0.40%
10/01	0.037306228	11.3590	0.33%
11/04	0.047939478	11.0370	0.43%
12/02	0.03938837	11.1360	0.35%
總計	0.489736423	11.1360	4.40%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.043482796	10.9520	0.40%
02/03	0.043301754	10.9980	0.39%
03/03	0.037283323	11.1540	0.33%
04/01	0.039149943	11.1290	0.35%
05/02	0.042470487	11.1250	0.38%
06/02	0.040913458	11.0490	0.37%
總計	0.246601761	11.0490	2.23%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/15	11.4500	0.12%	2025/12/31	11.4500	0.01%
2026/01/14	11.4360	0.16%	2025/12/30	11.4490	-0.17%
2026/01/13	11.4180	0.17%	2025/12/29	11.4690	0.62%
2026/01/12	11.3990	0.11%	2025/12/23	11.3980	-0.12%
2026/01/09	11.3860	-0.14%	2025/12/22	11.4120	-0.01%
2026/01/08	11.4020	-0.22%	2025/12/19	11.4130	-0.18%
2026/01/07	11.4270	0.25%	2025/12/18	11.4340	0.30%
2026/01/06	11.3990	0.09%	2025/12/17	11.4000	0.07%
2026/01/05	11.3890	-0.04%	2025/12/16	11.3920	-0.16%
2026/01/02	11.3930	-0.50%	2025/12/15	11.4100	0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.12%	0.42%	0.35%	-0.34%	3.15%	5.65%	0.00%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.22%	0.63%	0.21%	4.74%	8.36%	0.48%
BC美國公司債指數	0.00%	0.23%	0.68%	0.12%	4.86%	8.45%	0.34%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.20%	0.13%	0.20%	-0.46%	2.35%	3.89%	0.13%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.23%	0.14%	0.57%	0.48%	4.31%	7.95%	0.11%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.10%	0.40%	0.53%	0.25%	4.35%	7.93%	0.30%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.14%	0.42%	0.53%	0.03%	4.31%	7.52%	0.35%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.09%	0.34%	0.54%	0.32%	4.48%	8.27%	0.32%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.13%	0.41%	0.31%	-0.61%	2.99%	4.87%	0.12%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.09%	0.35%	0.01%	-1.21%	1.36%	2.15%	-0.21%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.11%	0.37%	0.43%	-0.09%	3.66%	6.77%	0.07%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.09%	0.40%	0.52%	0.20%	4.24%	7.72%	0.29%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.08%	0.39%	0.16%	-0.83%	2.15%	3.50%	-0.06%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.08%	0.30%	0.27%	-0.51%	2.74%	4.92%	0.06%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.09%	0.36%	0.11%	-1.02%	1.72%	2.85%	-0.10%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.10%	0.38%	-0.19%	-1.84%	0.10%	-0.56%	-0.42%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.11%	0.42%	0.31%	-0.47%	2.86%	5.14%	-0.04%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.10%	0.37%	0.03%	-1.26%	1.22%	1.84%	-0.18%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.09%	0.40%	0.55%	0.32%	4.50%	8.25%	0.30%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.10%	0.40%	0.56%	0.35%	4.56%	8.36%	0.31%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.07%	0.38%	0.75%	0.34%	4.61%	8.01%	0.24%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.07%	0.38%	0.14%	-1.44%	0.94%	0.56%	-0.35%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.08%	0.38%	0.32%	-0.99%	1.79%	2.53%	-0.17%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.08%	0.35%	0.20%	-1.35%	1.03%	1.01%	-0.25%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.07%	0.42%	0.10%	-1.66%	0.48%	-0.06%	-0.55%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.07%	0.40%	0.01%	-1.91%	-0.06%	-1.17%	-0.60%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.07%	0.36%	0.05%	-1.70%	0.40%	-0.49%	-0.40%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.07%	0.36%	0.66%	0.09%	4.08%	6.93%	0.20%
匯豐美元債券基金AD	-0.09%	0.50%	0.64%	0.44%	4.47%	3.80%	0.09%
匯豐美元債券基金IC	-0.09%	0.51%	0.68%	0.56%	4.72%	8.20%	0.11%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.07%	0.43%	0.80%	0.46%	5.05%	8.46%	0.42%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.07%	0.41%	0.72%	0.22%	4.55%	7.43%	0.38%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.07%	0.41%	0.39%	-0.66%	2.72%	3.82%	0.38%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.07%	0.42%	0.76%	0.33%	4.78%	7.92%	0.40%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.08%	0.33%	0.73%	0.57%	N/A%	8.80%	0.27%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.23%	0.28%	0.94%	0.52%	4.39%	8.14%	0.52%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.22%	0.24%	0.46%	-0.91%	1.53%	2.35%	0.51%
基金平均績效	-0.07%	0.24%	0.63%	0.06%	2.80%	3.72%	0.19%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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