瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 10.5150 0.0180 0.17% 2019/04/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - 4.89% -2.85% 3.86% 3.71% -4.37%

瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/18 10.5150 0.17% 2019/04/03 10.4560 -0.08%
2019/04/17 10.4970 -0.02% 2019/04/02 10.4640 -0.26%
2019/04/16 10.4990 0.25% 2019/04/01 10.4910 -0.44%
2019/04/15 10.4730 -0.21% 2019/03/29 10.5370 -0.07%
2019/04/12 10.4950 -0.14% 2019/03/28 10.5440 0.04%
2019/04/11 10.5100 0.03% 2019/03/27 10.5400 0.37%
2019/04/10 10.5070 0.19% 2019/03/26 10.5010 0.12%
2019/04/09 10.4870 0.05% 2019/03/25 10.4880 0.17%
2019/04/08 10.4820 0.10% 2019/03/22 10.4700 0.60%
2019/04/05 10.4720 0.15% 2019/03/21 10.4080 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.17% 0.05% 1.50% 3.69% 4.94% 2.87% 4.29%
ML美國公司債指數 0.19% 0.08% 1.61% 4.66% 6.05% 5.31% 5.12%
聯博美國收益基金-A2股(歐元)
0.74% 0.23% 2.09% 4.91% 7.71% 15.45% 7.08%
聯博美國收益基金-A2股(美元)
0.17% 0.03% 1.11% 3.64% 5.60% 4.69% 4.91%
聯博美國收益基金-AT股(美元)
0.25% 0.12% 0.75% 2.27% 2.92% -0.61% 3.58%
聯博美國收益基金-AT股(歐元)
0.84% 0.28% 1.69% 3.44% 4.94% 9.56% 5.71%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.23% 0.08% 0.69% 2.19% 2.59% -0.99% 3.40%
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.16% 0.00% 0.55% 1.84% 1.84% -2.45% 3.07%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.22% 0.00% 0.66% 2.22% 2.60% -1.07% 3.44%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)
0.14% -0.07% 0.65% 2.21% 2.59% -1.00% 3.35%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)
0.15% -0.07% 0.59% 2.19% 2.65% -0.95% 3.28%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元)
0.00% -0.22% 0.87% 2.59% 4.71% 3.37% 2.95%
法巴百利達美元債券基金-C股(美元)
0.03% -0.38% 0.55% 2.13% 4.30% 2.58% 2.27%
法巴百利達美元債券基金-月配(美元)
0.04% -0.64% 0.04% 1.08% 2.62% -0.25% 1.22%
瀚亞投資美國特優級債券基金-A(美元)
0.14% -0.16% 0.92% 3.14% 5.12% 3.50% 3.39%
瀚亞投資美國優質債券基金-A(美元)
0.17% 0.08% 1.75% 4.83% 5.54% 3.58% 5.52%
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)
0.15% -0.16% 0.71% 2.53% 3.84% 0.97% 2.57%
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配(美元)
0.18% 0.08% 1.46% 3.95% 3.72% 0.05% 4.34%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A(美元)
0.13% -0.24% 0.68% 2.33% 4.49% 2.97% 2.47%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.13% -0.25% 0.48% 1.72% 3.21% 0.45% 1.66%
瀚亞投資優質公司債基金-A(美元)
0.14% -0.04% 1.47% 3.81% 5.27% 3.44% 4.63%
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)
0.13% -0.05% 1.20% 3.06% 3.70% 0.41% 3.62%
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.17% 0.05% 1.39% 3.77% 3.41% -0.38% 4.09%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.11% -0.27% 0.40% 1.55% 2.91% 0.07% 1.43%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.13% -0.06% 1.14% 2.87% 3.38% -0.03% 3.38%
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
0.14% -0.04% 1.17% 2.93% 3.45% -0.10% 3.45%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
0.17% 0.04% 1.45% 3.55% 4.69% 2.36% 4.11%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.13% -0.06% 1.10% 2.75% 3.13% -0.54% 3.21%
富達美元債券基金(美元)
0.10% -0.28% 0.70% 1.98% 4.49% 2.91% 1.83%
富達美元債券基金-月配(美元)
0.09% -0.26% 0.52% 2.39% 4.43% 2.58% 2.12%
富蘭克林美國政府基金-A/累積(美元)
0.00% -0.27% 0.27% 1.18% 3.25% 2.39% 1.37%
富蘭克林美國政府基金-A/月配(美元)
0.00% -0.23% 0.00% 0.34% 1.49% -0.79% 0.23%
富蘭克林美國政府基金-B/月配(美元)
0.00% -0.34% -0.11% 0.00% 0.80% -1.68% -0.23%
匯豐美元債券基金AD(美元)
0.00% -0.28% 0.84% N/A% 4.37% 2.09% 2.94%
駿利靈活入息基金A累計(歐元)
0.09% -0.24% 0.38% 1.39% 1.68% -0.89% 1.29%
駿利靈活入息基金A累計(美元)
0.10% -0.19% 0.68% 2.23% 3.36% 2.23% 2.29%
駿利靈活入息基金A入息(美元)
0.10% -0.48% 0.38% 1.26% 1.36% -1.60% 1.06%
駿利靈活入息基金B入息(歐元)
0.10% -0.30% 0.20% 1.01% 0.70% -2.62% 0.80%
駿利靈活入息基金B累計(美元)
0.12% -0.18% 0.59% 1.98% 2.85% 1.25% 1.98%
駿利靈活入息基金B入息(美元)
0.08% -0.34% 0.51% 1.72% 2.42% 0.42% 1.72%
駿利靈活入息基金I累計(歐元)
0.09% -0.22% 0.48% 1.67% 2.30% 0.30% 1.67%
駿利靈活入息基金I入息(美元)
0.08% -0.42% 0.51% 1.80% 2.41% 0.42% 1.62%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)
0.04% -0.31% 1.09% 2.98% 5.74% 3.00% 3.78%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
0.04% -0.35% 0.87% 2.29% 4.36% 0.48% 2.99%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元)
0.12% -0.19% 0.85% 2.59% 1.24% -0.06% 3.26%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)
0.13% -0.29% 0.62% 2.23% 4.11% 2.30% 2.93%
瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)
-0.03% -0.40% 0.59% 2.30% 4.26% 3.64% 2.68%
基金平均績效 0.14% -0.16% 0.81% 2.41% 3.51% 1.40% 2.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。