駿利柏智美國策略價值基金A累計 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 21.60 0.30 1.41% 2019/08/16

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
28.66% 10.02% -5.86% 7.22% 24.00% 8.72% -5.69% 12.56% 9.76% -12.08%

駿利柏智美國策略價值基金A累計(歐元)
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標,本基金利用「價值」投資法,主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股,側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/16 21.60 1.41% 2019/08/02 21.88 -0.32%
2019/08/15 21.30 0.24% 2019/08/01 21.95 -0.99%
2019/08/14 21.25 -2.43% 2019/07/31 22.17 -0.89%
2019/08/13 21.78 1.16% 2019/07/30 22.37 0.04%
2019/08/12 21.53 -0.97% 2019/07/29 22.36 -0.22%
2019/08/09 21.74 -0.50% 2019/07/26 22.41 0.90%
2019/08/08 21.85 1.49% 2019/07/25 22.21 -0.67%
2019/08/07 21.53 -0.23% 2019/07/24 22.36 0.72%
2019/08/06 21.58 1.22% 2019/07/23 22.20 0.91%
2019/08/05 21.32 -2.56% 2019/07/22 22.00 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利柏智美國策略價值基金A累計(歐元)
1.41% -0.64% -2.79% -0.55% 1.03% -3.18% 12.03%
羅素2000指數 2.14% -1.37% -4.43% -4.15% -4.94% -11.46% 11.65%
安本環球北美小型公司基金-A2累積(美元)
-2.76% -3.56% -2.34% -1.84% -2.21% -6.47% 12.76%
法巴百利達美國小型股票基金-C股(美元)
-2.94% -1.99% -8.26% -5.14% -3.72% -8.63% 14.57%
法巴百利達美國中型股票基金(美元)
-2.69% -2.09% -5.85% -2.68% -5.02% -8.16% 9.72%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(美元)
1.27% -0.70% -3.83% 1.21% 8.40% 6.08% 23.85%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(歐元)
1.41% 0.24% -2.88% 1.91% 10.34% 8.74% 27.92%
富蘭克林美國機會基金-B/累積(美元)
1.21% -0.77% -3.99% 0.78% 7.65% 4.64% 22.71%
富蘭克林成長基金(美元)
1.40% -0.95% -3.30% 1.30% 6.01% 4.09% 19.57%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(美元)
1.40% -0.59% -2.54% 0.30% 2.72% 0.15% 14.41%
駿利柏智美國策略價值基金B累計(美元)
1.40% -0.64% -2.64% -0.05% 1.97% -1.31% 13.33%
駿利美國創業基金A累計(美元)
1.81% -1.17% -4.34% -2.88% 1.20% -3.37% 18.77%
駿利美國創業基金B累計(美元)
1.81% -1.17% -4.45% -3.16% 0.73% -4.34% 17.99%
駿利美國創業基金A累計(歐元)
1.80% -1.25% -4.61% -3.72% -0.47% -6.67% 16.28%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(歐元)
1.40% -0.63% -2.75% -0.35% 1.40% -2.48% 12.53%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(美元)
1.37% -0.61% -2.47% 0.48% 3.11% 0.87% 14.96%
駿利美國創業基金I累計(歐元)
1.77% -1.25% -4.56% -3.52% -0.13% -6.01% 16.81%
駿利美國創業基金I累計(美元)
1.82% -1.15% -4.30% -2.72% 1.57% -2.70% 19.30%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積(美元)
2.30% -1.91% -5.50% -5.32% -9.18% -16.72% 9.64%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積(美元)
2.28% -1.94% -5.60% -5.59% -9.68% -17.64% 8.88%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)(美元)
2.28% -1.94% -5.60% -5.59% -9.68% -17.64% 8.88%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(歐元)
2.42% -0.44% -5.33% -5.88% -3.67% -11.48% 11.37%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(歐元)
2.41% -0.44% -5.33% -5.87% -3.67% -11.38% 11.36%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(美元)
2.22% -1.44% -6.32% -6.59% -5.44% -13.55% 7.81%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(美元)
2.22% -1.44% -6.32% -6.59% -5.45% -13.57% 7.80%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積(美元)
1.85% -0.39% -0.90% 1.59% 5.78% 1.18% 19.97%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積(美元)
1.85% -0.39% -0.90% 1.52% 5.77% 1.25% 19.92%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積(美元)
1.87% -0.37% -0.85% 1.81% 6.31% 2.19% 20.68%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(歐元)
0.79% -1.27% -2.54% 1.08% 3.06% 0.92% 17.79%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(美元)
0.17% -2.40% -3.81% 0.05% 1.42% -1.67% 13.96%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.16% -2.43% -4.19% -0.01% 0.68% -4.09% 14.62%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)
-2.67% -0.59% -4.91% 1.37% 4.15% -5.07% 23.67%
基金平均績效 1.06% -1.17% -4.00% -1.76% 0.48% -4.39% 15.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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