駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	29.86	0.18	0.61%	-1.91%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.69%	12.56%	9.76%	-12.08%	22.04%	0.72%	18.65%	-13.30%	10.79%	12.70%

駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險

基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	29.86	0.61%	2025/06/18	27.93	0.22%
2025/07/02	29.68	1.23%	2025/06/17	27.87	-1.06%
2025/07/01	29.32	2.02%	2025/06/16	28.17	1.48%
2025/06/30	28.74	-0.17%	2025/06/13	27.76	-1.87%
2025/06/27	28.79	0.17%	2025/06/12	28.29	0.25%
2025/06/26	28.74	1.41%	2025/06/11	28.22	-0.35%
2025/06/25	28.34	-0.84%	2025/06/10	28.32	0.82%
2025/06/24	28.58	0.70%	2025/06/09	28.09	0.68%
2025/06/23	28.38	1.36%	2025/06/06	27.90	1.09%
2025/06/20	28.00	0.25%	2025/06/05	27.60	-0.33%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	0.61%	3.90%	7.64%	5.85%	-1.87%	2.47%	-1.91%
羅素2000指數	0.00%	3.52%	7.17%	23.10%	-0.86%	10.43%	0.85%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	0.76%	2.88%	5.49%	18.80%	2.13%	11.39%	3.40%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	0.62%	3.96%	7.91%	6.05%	-1.22%	4.03%	-1.25%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	0.58%	3.89%	7.73%	5.65%	-1.95%	2.46%	-1.98%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	0.96%	2.08%	4.74%	8.31%	-0.97%	6.62%	0.20%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	0.98%	2.05%	4.64%	8.05%	-1.47%	5.57%	-0.32%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	0.95%	2.02%	4.51%	8.01%	-1.71%	4.93%	-0.59%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	0.64%	3.92%	7.74%	6.11%	-1.41%	3.41%	-1.45%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	0.63%	3.97%	7.98%	6.30%	-0.79%	4.95%	-0.79%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	0.96%	2.05%	4.58%	8.24%	-1.31%	5.82%	-0.17%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	0.97%	2.11%	4.81%	8.56%	-0.55%	7.53%	0.62%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	1.41%	3.85%	6.16%	10.76%	-0.49%	7.23%	-0.51%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	1.41%	3.84%	6.15%	10.75%	-0.48%	7.25%	-0.51%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	0.62%	2.56%	3.91%	11.72%	-3.14%	1.87%	-2.70%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	0.59%	2.57%	4.00%	11.97%	-2.68%	2.88%	-2.25%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	0.96%	2.53%	2.19%	-3.54%	-16.38%	-6.52%	-15.99%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	0.82%	2.80%	5.41%	4.67%	-4.61%	1.86%	-5.10%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	0.73%	2.49%	4.45%	8.35%	-1.14%	8.98%	-1.57%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	1.43%	3.65%	6.92%	8.76%	0.99%	6.49%	0.23%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	1.43%	3.66%	6.98%	8.98%	1.41%	7.40%	0.65%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	1.44%	3.67%	6.99%	8.99%	1.41%	7.36%	0.63%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	0.93%	3.24%	6.11%	10.73%	-2.64%	4.02%	-2.25%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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