駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	30.00	0.54	1.83%	-1.45%	2025/07/17

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.69%	12.56%	9.76%	-12.08%	22.04%	0.72%	18.65%	-13.30%	10.79%	12.70%

駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險

基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/17	30.00	1.83%	2025/06/26	28.74	1.41%
2025/07/16	29.46	-1.54%	2025/06/25	28.34	-0.84%
2025/07/09	29.92	0.54%	2025/06/24	28.58	0.70%
2025/07/08	29.76	0.81%	2025/06/23	28.38	1.36%
2025/07/07	29.52	-1.14%	2025/06/20	28.00	0.25%
2025/07/03	29.86	0.61%	2025/06/18	27.93	0.22%
2025/07/02	29.68	1.23%	2025/06/17	27.87	-1.06%
2025/07/01	29.32	2.02%	2025/06/16	28.17	1.48%
2025/06/30	28.74	-0.17%	2025/06/13	27.76	-1.87%
2025/06/27	28.79	0.17%	2025/06/12	28.29	0.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	1.83%	0.27%	7.64%	18.34%	-3.85%	-4.73%	-1.45%
羅素2000指數	-0.61%	0.23%	6.01%	19.11%	-1.58%	1.90%	0.44%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	1.27%	-0.97%	5.64%	19.06%	-0.75%	2.23%	2.69%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	1.85%	0.33%	7.88%	18.93%	-3.23%	-3.25%	-0.68%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	1.85%	0.32%	7.76%	18.50%	-3.92%	-4.68%	-1.44%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	1.31%	0.43%	5.61%	16.16%	-1.01%	0.91%	1.03%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	1.30%	0.39%	5.53%	15.90%	-1.49%	-0.13%	0.45%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	1.31%	0.35%	5.38%	15.64%	-1.73%	-0.76%	0.15%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	1.85%	0.32%	7.74%	18.64%	-3.39%	-3.83%	-0.94%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	1.86%	0.37%	7.97%	19.19%	-2.81%	-2.40%	-0.19%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	1.30%	0.34%	5.44%	15.86%	-1.36%	0.07%	0.58%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	1.34%	0.45%	5.68%	16.42%	-0.59%	1.76%	1.48%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	-1.63%	-2.12%	3.20%	13.60%	-5.15%	-1.95%	-2.60%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	-1.65%	-2.12%	3.20%	13.58%	-5.14%	-1.91%	-2.60%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	1.25%	-1.41%	3.75%	12.18%	-5.87%	-5.79%	-3.85%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	1.24%	-1.42%	3.82%	12.45%	-5.43%	-4.83%	-3.35%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	0.96%	2.53%	2.19%	-3.54%	-16.38%	-6.52%	-15.99%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	0.82%	2.80%	5.41%	4.67%	-4.61%	1.86%	-5.10%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	0.73%	2.49%	4.45%	8.35%	-1.14%	8.98%	-1.57%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	0.90%	-1.02%	4.66%	15.91%	-2.36%	-1.09%	-0.18%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	0.91%	-1.00%	4.74%	16.16%	-1.96%	-0.24%	0.28%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	0.91%	-1.00%	4.72%	16.15%	-1.98%	-0.30%	0.25%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	1.00%	1.17%	5.84%	14.95%	-3.86%	-0.19%	-2.30%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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