駿利柏智美國策略價值基金A累計 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 21.12 0.40 1.93% 2020/06/03

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
10.02% -5.86% 7.22% 24.00% 8.72% -5.69% 12.56% 9.76% -12.08% 22.04%

駿利柏智美國策略價值基金A累計(歐元)
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標,本基金利用「價值」投資法,主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股,側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/06/03 21.12 1.93% 2020/05/19 19.40 -1.67%
2020/06/02 20.72 0.88% 2020/05/18 19.73 3.62%
2020/06/01 20.54 -0.05% 2020/05/15 19.04 0.21%
2020/05/29 20.55 -0.19% 2020/05/14 19.00 1.33%
2020/05/28 20.59 -0.29% 2020/05/13 18.75 -2.39%
2020/05/27 20.65 2.28% 2020/05/12 19.21 -2.68%
2020/05/26 20.19 2.18% 2020/05/11 19.74 -0.85%
2020/05/22 19.76 0.25% 2020/05/08 19.91 2.84%
2020/05/21 19.71 -0.15% 2020/05/07 19.36 1.47%
2020/05/20 19.74 1.75% 2020/05/06 19.08 -1.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利柏智美國策略價值基金A累計(歐元)
1.93% 2.28% 9.94% -2.00% -7.85% 0.81% -10.24%
羅素2000指數 2.94% 1.21% 16.11% -1.92% -9.14% -0.89% -12.89%
安本環球北美小型公司基金-A2累積(美元)
0.65% 2.76% 8.48% 4.89% 0.98% 12.61% -1.86%
法巴美國小型股票基金-C股(美元)
2.25% 2.00% 11.98% 2.88% -3.09% 3.63% -6.57%
法巴美國中型股票基金(美元)
2.10% 4.16% 13.16% 2.81% -2.72% 0.56% -5.83%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(美元)
1.97% 2.28% 10.16% -1.10% -6.41% 3.90% -9.10%
駿利柏智美國策略價值基金B累計(美元)
1.94% 2.23% 10.01% -1.51% -7.12% 2.38% -9.69%
駿利美國創業基金A累計(美元)
1.33% 2.90% 16.17% 6.88% -0.96% 6.46% -3.34%
駿利美國創業基金B累計(美元)
1.33% 2.87% 16.11% 6.65% -1.46% 5.45% -3.72%
駿利美國創業基金A累計(歐元)
1.33% 2.89% 15.99% 5.95% -2.49% 3.30% -4.54%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(歐元)
1.97% 2.28% 10.07% -1.79% -7.49% 1.55% -9.93%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(美元)
1.95% 2.28% 10.22% -0.92% -6.02% 4.74% -8.78%
駿利美國創業基金I累計(歐元)
1.34% 2.89% 16.05% 6.14% -2.12% 4.07% -4.28%
駿利美國創業基金I累計(美元)
1.33% 2.90% 16.26% 7.11% -0.59% 7.24% -3.01%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積(美元)
3.57% 2.46% 18.20% -3.64% -12.36% 0.14% -16.82%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積(美元)
3.57% 2.44% 18.10% -3.91% -12.84% -0.96% -17.21%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)(美元)
3.57% 2.44% 18.09% -3.91% -12.84% -0.96% -17.21%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(歐元)
2.68% 0.11% 13.27% -1.30% -10.59% 1.91% -14.08%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(歐元)
2.68% 0.10% 13.25% -1.31% -10.62% 1.88% -14.11%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(美元)
3.37% 2.31% 15.96% -0.76% -9.29% 1.87% -13.89%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(美元)
3.37% 2.31% 15.96% -0.76% -9.30% 1.86% -13.89%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積(美元)
1.84% 2.42% 15.51% 7.48% 2.42% 11.43% -0.68%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積(美元)
1.83% 2.42% 15.48% 7.47% 2.35% 11.33% -0.74%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積(美元)
1.83% 2.44% 15.64% 7.75% 2.87% 12.54% -0.29%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(歐元)
0.59% 0.17% 8.17% -5.61% -11.22% -0.66% -13.76%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(美元)
0.83% 1.93% 10.25% -4.99% -10.27% -0.70% -14.12%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積(美元)
0.95% 1.80% 9.62% -8.08% -14.28% -3.71% -18.33%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)
1.47% 2.15% 15.45% 8.15% 4.63% 12.16% 2.27%
基金平均績效 1.98% 2.23% 13.61% 1.21% -5.51% 3.88% -8.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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