駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	36.76	0.30	0.82%	2.45%	2026/02/02

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.49%	19.06%	-10.00%	23.70%	28.35%	3.01%	-28.52%	11.02%	10.02%	5.41%

駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險

主要投資於小型公司的股票，尋求資本成長。本基金主要投資於美國。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/02	36.76	0.82%	2026/01/16	37.75	0.21%
2026/01/30	36.46	-1.59%	2026/01/15	37.67	0.88%
2026/01/29	37.05	-0.13%	2026/01/14	37.34	0.57%
2026/01/28	37.10	-0.59%	2026/01/13	37.13	-0.35%
2026/01/27	37.32	-0.19%	2026/01/12	37.26	-0.27%
2026/01/26	37.39	-0.24%	2026/01/09	37.36	0.97%
2026/01/23	37.48	-1.45%	2026/01/08	37.00	0.63%
2026/01/22	38.03	1.04%	2026/01/07	36.77	0.44%
2026/01/21	37.64	0.94%	2026/01/06	36.61	0.69%
2026/01/20	37.29	-1.22%	2026/01/05	36.36	1.39%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	0.82%	-1.68%	2.51%	3.70%	9.93%	3.72%	2.45%
羅素2000指數	1.12%	-0.73%	5.27%	6.49%	21.85%	15.41%	6.38%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	1.00%	-0.64%	2.42%	7.06%	15.43%	12.13%	3.37%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	1.03%	1.05%	6.42%	10.19%	14.96%	8.52%	7.43%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	1.02%	1.02%	6.29%	9.78%	14.10%	6.88%	7.28%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	1.04%	1.01%	6.32%	9.63%	13.58%	6.53%	7.32%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	0.83%	-1.60%	2.67%	4.29%	11.28%	5.75%	2.62%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	0.84%	-1.63%	2.58%	4.00%	10.71%	4.67%	2.52%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	1.04%	0.97%	6.33%	9.82%	14.01%	7.42%	7.34%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	1.01%	1.05%	6.48%	10.44%	15.46%	9.46%	7.51%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	0.85%	-1.62%	2.62%	3.98%	10.45%	4.62%	2.55%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	0.82%	-1.60%	2.72%	4.49%	11.72%	6.61%	2.68%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	0.40%	-1.21%	3.70%	4.69%	4.37%	-4.69%	2.13%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	0.43%	-1.20%	3.71%	4.70%	4.40%	-4.65%	2.14%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	0.70%	-1.01%	4.71%	5.58%	5.02%	-2.31%	5.69%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	0.74%	-1.01%	4.80%	5.89%	5.57%	-1.29%	5.80%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-0.15%	-0.61%	4.18%	8.74%	14.79%	-9.30%	3.76%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-0.93%	-0.91%	5.05%	11.37%	17.53%	3.26%	4.45%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-1.28%	-3.05%	0.06%	6.92%	11.56%	1.22%	-0.62%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	0.02%	-1.49%	4.78%	7.50%	12.75%	5.99%	4.26%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	0.02%	-1.47%	4.85%	7.74%	13.24%	6.89%	4.35%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	0.02%	-1.47%	4.84%	7.71%	13.21%	6.85%	4.34%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	0.64%	0.61%	5.05%	9.99%	6.41%	3.19%	1.64%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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