施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	366.2359	-5.5482	-1.49%	-13.35%	2025/11/04

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11.00%	20.19%	0.25%	-9.24%	29.74%	-3.41%	29.99%	-8.90%	7.05%	15.95%

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 基金資料

1.主要投資於中小型美國公司的股票，以追求資本增值。2.美國中小型公司為購入時，其市值是美國市場中市值最小的40%之美國公司。3.三大投資主軸嚴選明日之星：股價錯估成長股、穩定獲利股及成長股。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/04	366.2359	-1.49%	2025/10/21	362.7412	1.01%
2025/11/03	371.7841	0.77%	2025/10/20	359.1223	1.13%
2025/10/31	368.9450	-0.50%	2025/10/17	355.0966	-1.64%
2025/10/30	370.7998	0.76%	2025/10/16	361.0147	-0.87%
2025/10/29	367.9926	-0.21%	2025/10/15	364.1952	2.77%
2025/10/28	368.7525	-1.07%	2025/10/14	354.3664	-0.61%
2025/10/27	372.7370	0.52%	2025/10/13	356.5388	-1.59%
2025/10/24	370.7926	2.17%	2025/10/10	362.2900	-0.94%
2025/10/23	362.9263	-1.01%	2025/10/09	365.7303	1.46%
2025/10/22	366.6112	1.07%	2025/10/08	360.4794	-0.85%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-1.49%	-0.68%	1.85%	5.06%	7.65%	-7.87%	-13.35%
羅素2000指數	1.76%	-0.59%	-0.25%	10.98%	23.24%	9.25%	10.76%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-0.74%	-2.80%	-1.07%	4.83%	14.47%	8.21%	7.21%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	-0.77%	-2.16%	-1.41%	1.65%	13.33%	-1.82%	-0.14%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	-0.79%	-2.21%	-1.54%	1.26%	12.46%	-3.30%	-1.38%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	-0.80%	-2.22%	-1.61%	0.94%	11.97%	-3.54%	-1.68%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-1.03%	-3.24%	-0.55%	3.46%	10.95%	4.62%	3.91%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-1.05%	-3.27%	-0.65%	3.17%	10.38%	3.57%	3.00%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-1.02%	-3.28%	-0.74%	2.78%	9.64%	2.75%	2.23%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	-0.78%	-2.20%	-1.56%	1.16%	12.43%	-2.69%	-0.98%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	-0.78%	-2.16%	-1.35%	1.86%	13.81%	-0.99%	0.58%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-1.04%	-3.25%	-0.65%	2.95%	10.08%	3.58%	2.92%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-1.05%	-3.22%	-0.47%	3.65%	11.38%	5.46%	4.59%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	0.40%	-2.80%	-3.09%	-2.83%	3.46%	-7.45%	-6.46%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	0.39%	-2.82%	-3.09%	-2.82%	3.47%	-7.44%	-6.46%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-1.03%	-2.75%	-3.91%	-3.22%	1.05%	-9.68%	-7.69%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-1.00%	-2.73%	-3.80%	-2.98%	1.60%	-8.73%	-6.90%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-1.65%	-1.94%	-0.30%	4.30%	9.30%	-2.92%	-4.18%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-1.53%	-3.38%	-1.14%	3.00%	8.86%	2.68%	-1.11%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	-0.14%	-2.29%	-1.86%	2.57%	10.48%	0.11%	0.48%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	-0.14%	-2.27%	-1.80%	2.79%	10.96%	0.95%	1.20%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	-0.14%	-2.28%	-1.81%	2.78%	10.93%	0.90%	1.15%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	-0.22%	-0.58%	1.23%	6.38%	4.94%	-0.10%	-1.98%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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