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施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
374.6276 |
-6.29 |
-1.65% |
2.77% |
2024/04/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
25.36% |
11.00% |
20.19% |
0.25% |
-9.24% |
29.74% |
-3.41% |
29.99% |
-8.90% |
7.05% |
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.主要投資於中小型美國公司的股票,以追求資本增值。2.美國中小型公司為購入時,其市值是美國市場中市值最小的40%之美國公司。3.三大投資主軸嚴選明日之星:股價錯估成長股、穩定獲利股及成長股。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/25 |
374.6276 |
-1.65% |
2024/04/11 |
384.7484 |
-0.51% |
2024/04/24 |
380.9181 |
0.88% |
2024/04/10 |
386.7219 |
-0.29% |
2024/04/23 |
377.5997 |
0.34% |
2024/04/09 |
387.8611 |
-0.29% |
2024/04/22 |
376.3349 |
1.31% |
2024/04/08 |
388.9756 |
0.40% |
2024/04/19 |
371.4773 |
-0.62% |
2024/04/05 |
387.4345 |
-0.83% |
2024/04/18 |
373.7912 |
-1.23% |
2024/04/04 |
390.6829 |
0.24% |
2024/04/17 |
378.4273 |
0.19% |
2024/04/03 |
389.7458 |
-0.82% |
2024/04/16 |
377.7011 |
-1.79% |
2024/04/02 |
392.9554 |
-0.93% |
2024/04/15 |
384.5768 |
-0.20% |
2024/03/28 |
396.6270 |
1.01% |
2024/04/12 |
385.3549 |
0.16% |
2024/03/27 |
392.6449 |
0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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