施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 279.2277 -0.99 -0.35% 2019/10/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 24.64% -0.38% 5.73% 28.06% 25.36% 11.00% 20.19% 0.25% -9.24%

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(歐元)   基金資料
1.主要投資於中小型美國公司的股票,以追求資本增值。2.美國中小型公司為購入時,其市值是美國市場中市值最小的40%之美國公司。3.三大投資主軸嚴選明日之星:股價錯估成長股、穩定獲利股及成長股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/10/17 279.2277 -0.35% 2019/10/01 286.8408 0.84%
2019/10/16 280.2167 0.19% 2019/09/30 284.4576 -0.50%
2019/10/15 279.6761 0.19% 2019/09/27 285.8822 -0.13%
2019/10/14 279.1570 0.43% 2019/09/26 286.2474 1.16%
2019/10/11 277.9629 0.53% 2019/09/25 282.9682 -0.75%
2019/10/08 276.4874 -0.65% 2019/09/24 285.1177 0.47%
2019/10/07 278.2830 0.22% 2019/09/23 283.7718 -0.20%
2019/10/04 277.6781 1.01% 2019/09/20 284.3473 -0.03%
2019/10/03 274.8989 -1.44% 2019/09/19 284.4370 -0.06%
2019/10/02 278.9200 -2.76% 2019/09/18 284.6068 -0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(歐元)
-0.35% 0.99% -2.37% 0.71% 3.00% 8.13% 21.68%
羅素2000指數 1.18% 3.84% -2.37% -0.58% -1.72% -3.06% 15.31%
安本環球北美小型公司基金-A2累積(美元)
0.08% 2.62% -1.45% 1.35% -1.44% 1.18% 17.45%
法巴百利達美國小型股票基金-C股(美元)
0.96% 3.28% -2.84% -2.86% -2.48% -0.73% 19.37%
法巴百利達美國中型股票基金(美元)
0.63% 1.60% -1.86% -3.61% -6.17% -3.29% 11.30%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(美元)
0.50% 3.46% -1.88% -4.26% 2.02% 7.87% 23.11%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(歐元)
0.06% 1.93% -2.32% -3.42% 3.60% 11.56% 26.84%
富蘭克林美國機會基金-B/累積(美元)
0.50% 3.45% -2.02% -4.60% 1.37% 6.50% 21.76%
富蘭克林成長基金(美元)
0.18% 3.51% -0.84% -0.19% 4.30% 7.72% 22.67%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(美元)
0.22% 1.80% -0.61% 1.21% 3.94% 5.81% 18.07%
駿利柏智美國策略價值基金B累計(美元)
0.22% 1.77% -0.71% 0.81% 3.18% 4.23% 16.66%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(歐元)
0.23% 1.74% -0.85% 0.45% 2.31% 2.31% 15.04%
駿利美國創業基金A累計(美元)
1.12% 3.37% -2.24% -3.51% -2.10% 2.02% 19.47%
駿利美國創業基金B累計(美元)
1.11% 3.31% -2.31% -3.74% -2.59% 1.02% 18.49%
駿利美國創業基金A累計(歐元)
1.09% 3.28% -2.50% -4.25% -3.68% -1.46% 16.36%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(歐元)
0.23% 1.77% -0.78% 0.56% 2.59% 2.95% 15.65%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(美元)
0.22% 1.80% -0.53% 1.42% 4.38% 6.56% 18.83%
駿利美國創業基金I累計(歐元)
1.10% 3.32% -2.45% -4.08% -3.31% -0.73% 17.06%
駿利美國創業基金I累計(美元)
1.11% 3.36% -2.20% -3.37% -1.77% 2.70% 20.11%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積(美元)
0.08% 3.41% -4.36% 0.39% -3.23% -5.82% 16.47%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積(美元)
0.08% 3.38% -4.45% 0.11% -3.77% -6.86% 15.47%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)(美元)
0.08% 3.38% -4.45% 0.11% -3.77% -6.85% 15.46%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(歐元)
-0.30% 2.74% -2.94% 1.70% -1.69% 4.79% 19.64%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(歐元)
-0.30% 2.75% -2.94% 1.69% -1.69% 4.86% 19.62%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(美元)
0.07% 3.87% -2.34% 0.48% -3.50% 0.30% 15.63%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(美元)
0.06% 3.87% -2.34% 0.48% -3.50% 0.29% 15.63%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積(美元)
0.91% 2.65% -1.27% 0.39% 1.97% 6.60% 20.90%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積(美元)
0.98% 2.64% -1.27% 0.39% 1.97% 6.59% 20.86%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積(美元)
0.98% 2.68% -1.20% 0.67% 2.55% 7.70% 21.86%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(美元)
0.34% 2.21% -1.58% -0.14% 1.30% 4.21% 18.19%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積(美元)
0.39% 2.48% -2.10% -0.27% 1.69% 3.39% 19.37%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)
-0.32% 1.88% -5.14% -8.32% -3.96% -3.44% 19.12%
基金平均績效 0.40% 2.72% -2.17% -1.09% -0.27% 2.58% 18.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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