施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	355.9555	-1.3492	-0.38%	-15.78%	2025/09/17

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11.00%	20.19%	0.25%	-9.24%	29.74%	-3.41%	29.99%	-8.90%	7.05%	15.95%

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 基金資料

1.主要投資於中小型美國公司的股票，以追求資本增值。2.美國中小型公司為購入時，其市值是美國市場中市值最小的40%之美國公司。3.三大投資主軸嚴選明日之星：股價錯估成長股、穩定獲利股及成長股。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/17	355.9555	-0.38%	2025/09/03	360.2440	0.65%
2025/09/16	357.3047	-0.50%	2025/09/02	357.9076	-1.06%
2025/09/15	359.0938	-1.66%	2025/08/29	361.7391	-0.07%
2025/09/12	365.1554	1.33%	2025/08/28	362.0044	0.06%
2025/09/11	360.3693	-0.60%	2025/08/27	361.7827	0.76%
2025/09/10	362.5330	0.07%	2025/08/26	359.0588	-0.31%
2025/09/09	362.2942	-0.58%	2025/08/25	360.1895	1.78%
2025/09/08	364.3954	0.36%	2025/08/22	353.8907	1.04%
2025/09/05	363.0886	1.19%	2025/08/21	350.2546	-0.54%
2025/09/04	358.8346	-0.39%	2025/08/20	352.1517	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-0.38%	-1.81%	0.77%	2.60%	-4.02%	-8.65%	-15.78%
羅素2000指數	0.18%	1.23%	5.28%	14.53%	16.39%	9.15%	7.94%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-0.29%	-0.21%	2.47%	10.34%	14.36%	10.24%	7.27%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	-0.18%	-0.73%	1.00%	11.05%	10.74%	-0.37%	2.23%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	-0.19%	-0.77%	0.85%	10.61%	9.89%	-1.86%	1.16%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	-0.19%	-0.77%	0.72%	10.30%	9.79%	-2.01%	0.99%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-0.24%	-0.39%	1.29%	7.77%	9.47%	4.10%	3.10%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-0.25%	-0.44%	1.18%	7.49%	8.90%	3.06%	2.32%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-0.26%	-0.46%	1.02%	7.05%	8.46%	2.27%	1.73%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	-0.19%	-0.76%	0.78%	10.51%	10.27%	-1.14%	1.60%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	-0.19%	-0.71%	1.06%	11.28%	11.21%	0.51%	2.86%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-0.26%	-0.43%	1.11%	7.25%	8.88%	3.11%	2.31%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-0.24%	-0.38%	1.37%	7.96%	9.89%	4.94%	3.67%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	0.77%	-0.59%	-0.13%	4.73%	4.85%	-2.53%	-1.47%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	0.80%	-0.58%	-0.12%	4.75%	4.88%	-2.51%	-1.45%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-0.28%	-0.38%	0.38%	4.10%	3.54%	-5.00%	-3.53%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-0.29%	-0.38%	0.46%	4.34%	4.02%	-4.03%	-2.86%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-0.06%	-0.61%	2.03%	5.21%	4.23%	-2.72%	-4.01%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-0.22%	-1.10%	3.37%	4.79%	7.71%	1.46%	-0.52%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	0.84%	0.21%	2.32%	6.70%	8.28%	2.68%	1.77%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	0.84%	0.23%	2.39%	6.92%	8.73%	3.55%	2.38%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	0.84%	0.21%	2.38%	6.90%	8.70%	3.49%	2.33%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	0.32%	0.81%	3.07%	10.13%	3.78%	0.94%	-1.04%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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