摩根美國小型企業股票基金-分派 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 328.87 -1.28 -0.39% 2.97% 2026/01/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - 13.88% -11.93% 28.86% 16.31% 14.29% -18.10% 10.75% 5.46% -2.56%
含息 - 14.68% -11.93% 28.87% 16.31% 14.29% -18.10% 10.76% 5.46% -2.56%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 317.97 0.00%
總計 0.01 317.97 0.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國小型企業股票基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/27 328.87 -0.39% 2026/01/12 327.25 -0.20%
2026/01/26 330.15 -1.00% 2026/01/09 327.90 1.07%
2026/01/23 333.49 -0.98% 2026/01/08 324.44 0.33%
2026/01/22 336.79 1.41% 2026/01/07 323.38 0.87%
2026/01/21 332.12 0.57% 2026/01/06 320.59 0.39%
2026/01/20 330.25 -0.81% 2026/01/05 319.35 1.54%
2026/01/16 332.94 0.55% 2026/01/02 314.52 -1.52%
2026/01/15 331.13 0.93% 2025/12/30 319.37 -0.24%
2026/01/14 328.08 0.21% 2025/12/29 320.14 0.24%
2026/01/13 327.38 0.04% 2025/12/23 319.37 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -0.39% -0.42% 2.97% 3.71% 0.96% -4.72% 2.97%
羅素2000指數 0.26% 0.81% 5.22% 5.80% 17.94% 16.75% 7.45%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.26% 0.44% 1.12% 5.50% 12.98% 11.27% 3.76%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.11% 1.17% 4.19% 6.74% 8.57% 6.08% 6.20%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.12% 1.15% 4.05% 6.34% 7.74% 4.50% 6.07%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.12% 1.14% 4.07% 6.19% 7.31% 4.13% 6.12%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.16% 0.11% 1.79% 3.64% 10.36% 7.39% 4.12%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.17% 0.09% 1.69% 3.37% 9.83% 6.32% 4.03%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.19% 0.08% 1.63% 3.09% 9.09% 5.36% 4.01%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.18% 1.09% 4.05% 6.36% 7.68% 4.99% 6.12%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.12% 1.18% 4.26% 6.98% 9.06% 7.02% 6.27%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.15% 0.12% 1.71% 3.33% 9.57% 6.25% 4.08%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.16% 0.13% 1.86% 3.86% 10.83% 8.30% 4.18%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -0.39% -0.42% 2.97% 3.71% 0.97% -4.70% 2.97%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.51% 0.60% 3.78% 3.59% 2.17% -2.83% 6.23%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.53% 0.61% 3.89% 3.85% 2.72% -1.84% 6.32%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.24% 0.35% 3.67% 8.03% 13.51% -8.01% 4.14%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.33% 1.96% 4.98% 10.70% 15.49% 4.77% 5.75%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.56% 1.46% 2.23% 7.25% 14.27% 5.58% 3.09%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.01% 0.70% 5.16% 6.91% 10.24% 7.62% 5.83%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.01% 0.71% 5.24% 7.14% 10.71% 8.54% 5.90%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.00% 0.72% 5.25% 7.13% 10.69% 8.50% 5.91%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.21% 1.58% 4.49% 8.99% 4.49% 3.39% 2.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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