美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 266.7100 2.2700 0.86% -14.25% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.53% 27.84% -3.38% -9.68% 30.27% 0.80% 32.54% -10.14% 16.30% 8.44%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 266.7100 0.86% 2025/06/18 254.7800 0.25%
2025/07/02 264.4400 1.66% 2025/06/17 254.1500 -0.81%
2025/07/01 260.1100 2.15% 2025/06/16 256.2300 1.46%
2025/06/30 254.6300 -1.09% 2025/06/13 252.5500 -2.06%
2025/06/27 257.4300 -0.02% 2025/06/12 257.8500 -1.34%
2025/06/26 257.4800 0.93% 2025/06/11 261.3400 -0.93%
2025/06/25 255.1100 -1.01% 2025/06/10 263.7900 0.79%
2025/06/24 257.7100 1.09% 2025/06/09 261.7100 1.11%
2025/06/23 254.9400 0.84% 2025/06/06 258.8300 1.44%
2025/06/20 252.8100 -0.77% 2025/06/05 255.1600 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
羅素2000指數 1.12% -0.73% 5.27% 6.49% 21.85% 15.41% 6.38%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 1.00% -0.64% 2.42% 7.06% 15.43% 12.13% 3.37%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 1.03% 1.05% 6.42% 10.19% 14.96% 8.52% 7.43%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 1.02% 1.02% 6.29% 9.78% 14.10% 6.88% 7.28%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 1.04% 1.01% 6.32% 9.63% 13.58% 6.53% 7.32%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.83% -1.60% 2.67% 4.29% 11.28% 5.75% 2.62%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.84% -1.63% 2.58% 4.00% 10.71% 4.67% 2.52%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.82% -1.68% 2.51% 3.70% 9.93% 3.72% 2.45%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 1.04% 0.97% 6.33% 9.82% 14.01% 7.42% 7.34%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 1.01% 1.05% 6.48% 10.44% 15.46% 9.46% 7.51%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.85% -1.62% 2.62% 3.98% 10.45% 4.62% 2.55%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.82% -1.60% 2.72% 4.49% 11.72% 6.61% 2.68%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.40% -1.21% 3.70% 4.69% 4.37% -4.69% 2.13%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.43% -1.20% 3.71% 4.70% 4.40% -4.65% 2.14%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.70% -1.01% 4.71% 5.58% 5.02% -2.31% 5.69%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.74% -1.01% 4.80% 5.89% 5.57% -1.29% 5.80%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.15% -0.61% 4.18% 8.74% 14.79% -9.30% 3.76%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.93% -0.91% 5.05% 11.37% 17.53% 3.26% 4.45%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -1.28% -3.05% 0.06% 6.92% 11.56% 1.22% -0.62%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.02% -1.49% 4.78% 7.50% 12.75% 5.99% 4.26%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.02% -1.47% 4.85% 7.74% 13.24% 6.89% 4.35%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.02% -1.47% 4.84% 7.71% 13.21% 6.85% 4.34%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.64% 0.61% 5.05% 9.99% 6.41% 3.19% 1.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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