美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 266.7100 2.2700 0.86% -14.25% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.53% 27.84% -3.38% -9.68% 30.27% 0.80% 32.54% -10.14% 16.30% 8.44%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 266.7100 0.86% 2025/06/18 254.7800 0.25%
2025/07/02 264.4400 1.66% 2025/06/17 254.1500 -0.81%
2025/07/01 260.1100 2.15% 2025/06/16 256.2300 1.46%
2025/06/30 254.6300 -1.09% 2025/06/13 252.5500 -2.06%
2025/06/27 257.4300 -0.02% 2025/06/12 257.8500 -1.34%
2025/06/26 257.4800 0.93% 2025/06/11 261.3400 -0.93%
2025/06/25 255.1100 -1.01% 2025/06/10 263.7900 0.79%
2025/06/24 257.7100 1.09% 2025/06/09 261.7100 1.11%
2025/06/23 254.9400 0.84% 2025/06/06 258.8300 1.44%
2025/06/20 252.8100 -0.77% 2025/06/05 255.1600 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
羅素2000指數 0.34% 0.43% 5.19% 14.50% 17.66% 10.20% 7.85%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -1.37% -0.60% 4.41% 8.82% 16.82% 14.52% 8.02%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -1.24% -1.10% 2.11% 10.56% 14.21% 4.10% 3.27%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -1.24% -1.12% 1.97% 10.12% 13.34% 2.52% 2.20%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -1.24% -1.15% 1.84% 9.79% 13.23% 2.37% 2.04%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -1.10% -0.48% 2.54% 7.01% 12.34% 7.65% 3.91%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -1.08% -0.50% 2.44% 6.75% 11.79% 6.57% 3.16%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -1.10% -0.54% 2.23% 6.30% 11.28% 5.76% 2.56%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -1.24% -1.13% 1.90% 10.02% 13.73% 3.31% 2.66%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -1.23% -1.07% 2.21% 10.81% 14.73% 5.02% 3.91%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -1.07% -0.52% 2.32% 6.51% 11.76% 6.66% 3.15%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -1.07% -0.47% 2.61% 7.23% 12.81% 8.54% 4.49%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.18% -1.87% 3.43% 4.68% 6.99% 2.45% -0.67%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.18% -1.88% 3.42% 4.67% 6.99% 2.46% -0.66%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -1.58% -1.17% 0.43% 2.71% 6.06% -1.12% -2.98%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -1.56% -1.12% 0.50% 3.01% 6.64% -0.13% -2.29%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 1.33% 0.57% 5.98% 5.09% -0.67% -4.33% -13.61%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 1.28% 0.38% 6.65% 6.00% 6.90% 1.63% -2.63%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 1.10% 0.73% 7.65% 5.39% 10.12% 6.47% 1.00%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.47% -0.54% 4.87% 6.83% 10.79% 7.17% 2.17%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.48% -0.53% 4.95% 7.06% 11.27% 8.08% 2.78%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.48% -0.53% 4.95% 7.05% 11.24% 8.04% 2.74%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 -0.04% 0.69% 4.45% 9.93% 5.71% 3.82% -0.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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