美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 266.7100 2.2700 0.86% -14.25% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.53% 27.84% -3.38% -9.68% 30.27% 0.80% 32.54% -10.14% 16.30% 8.44%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 266.7100 0.86% 2025/06/18 254.7800 0.25%
2025/07/02 264.4400 1.66% 2025/06/17 254.1500 -0.81%
2025/07/01 260.1100 2.15% 2025/06/16 256.2300 1.46%
2025/06/30 254.6300 -1.09% 2025/06/13 252.5500 -2.06%
2025/06/27 257.4300 -0.02% 2025/06/12 257.8500 -1.34%
2025/06/26 257.4800 0.93% 2025/06/11 261.3400 -0.93%
2025/06/25 255.1100 -1.01% 2025/06/10 263.7900 0.79%
2025/06/24 257.7100 1.09% 2025/06/09 261.7100 1.11%
2025/06/23 254.9400 0.84% 2025/06/06 258.8300 1.44%
2025/06/20 252.8100 -0.77% 2025/06/05 255.1600 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
羅素2000指數 1.10% 3.52% 1.74% 6.86% 13.64% 37.01% 22.26%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.18% 2.66% 1.75% 6.74% 9.90% 27.32% 15.78%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.44% 2.10% 1.10% 1.70% -0.24% 17.43% 12.57%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.44% 2.09% 0.98% 1.32% -0.96% 15.66% 11.56%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.44% 2.08% 0.97% 1.27% -1.29% 14.74% 11.21%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.22% 3.23% 0.18% 6.25% 13.73% 26.11% 16.66%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.21% 3.21% 0.10% 5.99% 13.17% 24.84% 15.95%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.19% 3.20% 0.02% 5.70% 12.47% 23.20% 15.16%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.44% 2.10% 1.04% 1.46% -0.88% 15.68% 11.70%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.41% 2.14% 1.19% 1.94% 0.21% 18.46% 13.17%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.22% 3.24% 0.11% 5.96% 12.95% 24.29% 15.76%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.23% 3.26% 0.26% 6.49% 14.21% 27.18% 17.25%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -0.40% 4.92% 1.69% 6.86% 6.99% 12.54% 11.75%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -0.39% 4.94% 1.69% 6.87% 7.03% 12.57% 11.76%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.38% 2.78% 2.06% 7.42% 4.71% 12.22% 14.31%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.37% 2.83% 2.15% 7.70% 5.23% 13.35% 15.02%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -1.06% 2.64% -0.92% 6.96% 12.77% 32.48% 20.75%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -1.10% 3.23% 0.19% 5.02% 10.19% 31.50% 18.67%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.83% 3.62% 1.56% 7.86% 12.67% 26.49% 14.03%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.42% 2.54% 1.72% 6.97% 7.61% 23.12% 15.75%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.41% 2.56% 1.79% 7.20% 8.07% 24.16% 16.34%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.42% 2.55% 1.78% 7.19% 8.05% 24.13% 16.31%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.08% 3.16% 2.90% 8.91% 3.58% 15.10% 8.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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