美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 266.7100 2.2700 0.86% -14.25% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.53% 27.84% -3.38% -9.68% 30.27% 0.80% 32.54% -10.14% 16.30% 8.44%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 266.7100 0.86% 2025/06/18 254.7800 0.25%
2025/07/02 264.4400 1.66% 2025/06/17 254.1500 -0.81%
2025/07/01 260.1100 2.15% 2025/06/16 256.2300 1.46%
2025/06/30 254.6300 -1.09% 2025/06/13 252.5500 -2.06%
2025/06/27 257.4300 -0.02% 2025/06/12 257.8500 -1.34%
2025/06/26 257.4800 0.93% 2025/06/11 261.3400 -0.93%
2025/06/25 255.1100 -1.01% 2025/06/10 263.7900 0.79%
2025/06/24 257.7100 1.09% 2025/06/09 261.7100 1.11%
2025/06/23 254.9400 0.84% 2025/06/06 258.8300 1.44%
2025/06/20 252.8100 -0.77% 2025/06/05 255.1600 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
羅素2000指數 0.00% 1.16% 9.21% 14.53% 9.40% 6.71% 6.11%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.64% -0.46% 3.35% 11.14% 6.79% 8.91% 6.64%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.32% -0.29% 3.50% 14.62% 7.13% 1.77% 4.06%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.33% -0.33% 3.37% 14.16% 6.32% 0.24% 3.05%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.32% -0.35% 3.23% 13.80% 6.31% 0.10% 2.92%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.70% -0.51% 2.88% 10.30% 4.39% 3.99% 3.63%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.69% -0.53% 2.80% 10.00% 3.88% 2.97% 2.94%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.68% -0.57% 2.65% 9.59% 3.53% 2.23% 2.41%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.34% -0.34% 3.32% 14.05% 6.78% 1.03% 3.52%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.33% -0.29% 3.58% 14.86% 7.57% 2.66% 4.66%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.69% -0.56% 2.71% 9.80% 3.97% 3.09% 2.95%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.67% -0.49% 2.95% 10.51% 4.83% 4.87% 4.18%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -0.15% 1.93% 0.65% 6.81% 2.45% 0.60% 0.71%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -0.15% 1.95% 0.66% 6.82% 2.46% 0.63% 0.72%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.70% -1.34% 1.04% 5.32% 1.18% -3.95% -2.11%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.70% -1.31% 1.13% 5.60% 1.69% -2.98% -1.47%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.07% 2.22% -0.15% 2.60% -11.31% -7.38% -14.41%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.16% 2.67% 1.01% 5.39% -0.64% -2.57% -3.98%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.03% 3.13% 1.60% 4.14% 2.16% 2.50% -0.71%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.51% -0.06% 5.02% 8.54% 4.13% 2.26% 1.45%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.50% -0.04% 5.10% 8.77% 4.57% 3.14% 2.03%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.51% -0.05% 5.08% 8.73% 4.55% 3.07% 1.97%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.01% 1.30% 4.00% 11.51% 0.88% 1.54% -0.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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