美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 257.4300 -0.0500 -0.02% -17.23% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.53% 27.84% -3.38% -9.68% 30.27% 0.80% 32.54% -10.14% 16.30% 8.44%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 257.4300 -0.02% 2025/06/12 257.8500 -1.34%
2025/06/26 257.4800 0.93% 2025/06/11 261.3400 -0.93%
2025/06/25 255.1100 -1.01% 2025/06/10 263.7900 0.79%
2025/06/24 257.7100 1.09% 2025/06/09 261.7100 1.11%
2025/06/23 254.9400 0.84% 2025/06/06 258.8300 1.44%
2025/06/20 252.8100 -0.77% 2025/06/05 255.1600 -0.35%
2025/06/18 254.7800 0.25% 2025/06/04 256.0600 0.04%
2025/06/17 254.1500 -0.81% 2025/06/03 255.9500 2.68%
2025/06/16 256.2300 1.46% 2025/06/02 249.2600 -1.33%
2025/06/13 252.5500 -2.06% 2025/05/30 252.6300 -0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 -0.02% 1.83% -0.01% -5.31% -17.20% -10.96% -17.23%
羅素2000指數 0.02% 3.00% 3.93% 5.17% -3.21% 6.58% -2.58%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.11% 2.84% 3.66% 6.77% -0.13% 8.19% 0.40%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.17% 2.90% 3.66% 2.22% -5.39% 0.15% -4.84%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.13% 2.84% 3.51% 1.79% -6.12% -1.38% -5.53%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.17% 2.82% 3.41% 2.06% -6.01% -1.30% -5.42%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.00% 2.61% 3.53% 4.56% -2.62% 4.09% -1.84%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.00% 2.61% 3.45% 4.31% -3.11% 3.07% -2.32%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.00% 2.57% 3.33% 4.31% -3.35% 2.47% -2.56%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.16% 2.84% 3.49% 2.27% -5.60% -0.41% -5.01%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.16% 2.89% 3.71% 2.45% -4.98% 1.02% -4.43%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.00% 2.56% 3.37% 4.53% -2.96% 3.33% -2.17%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.02% 2.62% 3.62% 4.82% -2.21% 4.98% -1.44%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 1.40% 2.93% 5.11% 2.27% -5.37% 5.14% -2.86%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 1.39% 2.91% 5.09% 2.26% -5.38% 5.16% -2.87%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.30% 3.77% 5.69% 8.41% -1.89% 5.57% -1.97%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.29% 3.75% 5.59% 8.11% -2.43% 4.42% -2.50%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.29% 3.75% 5.59% 8.11% -2.43% 4.41% -2.50%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 -0.02% 1.83% -0.01% -5.29% -17.19% -10.95% -17.22%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 -0.00% 3.53% 3.33% 2.73% -6.97% -2.54% -6.41%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 -0.00% 3.53% 3.32% 2.72% -7.00% -2.59% -6.44%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.30% 3.74% 5.51% 7.41% -3.33% 2.77% -3.40%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.05% 2.42% 1.07% 2.02% -5.82% -0.38% -5.17%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.04% 2.41% 1.13% 2.28% -5.35% 0.60% -4.74%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.82% 0.49% -0.25% -7.51% -17.89% -8.23% -17.39%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 1.16% 2.54% 3.09% 0.77% -7.58% 0.57% -6.62%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.98% 2.72% 2.51% 4.75% -4.18% 7.23% -3.02%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 1.11% 2.04% 4.18% 2.80% -3.15% 4.24% -2.23%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 1.10% 2.05% 4.26% 3.01% -2.74% 5.13% -1.83%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 1.10% 2.05% 4.25% 3.02% -2.77% 5.07% -1.86%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.45% 2.67% 3.43% 2.94% -5.47% 1.34% -4.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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