美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 332.4700 3.0200 0.92% 1.20% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-13.78% 28.83% 20.82% -21.35% 27.16% 24.72% 28.54% -17.74% 18.23% 9.43%

美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 332.4700 0.92% 2025/06/18 310.3000 0.34%
2025/07/02 329.4500 1.89% 2025/06/17 309.2400 -0.66%
2025/07/01 323.3500 1.37% 2025/06/16 311.2900 1.48%
2025/06/30 318.9700 -0.42% 2025/06/13 306.7400 -2.00%
2025/06/27 320.3200 0.29% 2025/06/12 313.0000 -0.13%
2025/06/26 319.3900 1.89% 2025/06/11 313.4200 0.07%
2025/06/25 313.4700 -0.78% 2025/06/10 313.2000 0.19%
2025/06/24 315.9500 1.53% 2025/06/09 312.6100 1.09%
2025/06/23 311.1800 0.79% 2025/06/06 309.2300 1.53%
2025/06/20 308.7300 -0.51% 2025/06/05 304.5800 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
羅素2000指數 -0.46% 2.40% 1.86% 8.81% 30.39% 7.51% 9.96%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.18% 2.46% 0.63% 5.11% 25.14% 7.15% 7.94%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.44% 2.95% -1.36% 1.54% 20.76% -4.32% 0.85%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.41% 2.92% -1.49% 1.12% 19.83% -5.76% -0.35%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.40% 2.89% -1.59% 0.83% 19.33% -6.00% -0.62%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.02% 1.69% 1.30% 3.37% 20.08% 3.01% 4.43%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.03% 1.68% 1.23% 3.12% 19.52% 1.97% 3.58%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.03% 1.66% 1.10% 2.70% 18.76% 1.18% 2.85%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.43% 2.90% -1.50% 1.03% 19.86% -5.15% 0.08%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.44% 2.96% -1.28% 1.74% 21.27% -3.49% 1.55%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.03% 1.70% 1.19% 2.93% 19.26% 2.04% 3.53%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.04% 1.71% 1.37% 3.55% 20.56% 3.87% 5.09%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -0.88% -1.01% -4.50% -3.39% 9.60% -9.37% -5.90%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -0.89% -1.02% -4.50% -3.38% 9.63% -9.33% -5.88%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.39% 2.33% -2.18% -1.86% 10.10% -10.43% -5.63%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.43% 2.42% -2.06% -1.56% 10.69% -9.48% -4.86%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -1.64% -1.99% -0.24% N/A% 9.04% -13.69% -15.99%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -1.51% -1.10% -1.66% N/A% 12.03% -7.06% -5.61%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -1.29% -0.45% -0.92% N/A% 14.01% -1.00% -1.43%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.85% -1.07% -0.63% 1.31% 17.43% -0.66% 1.13%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.84% -1.06% -0.56% 1.52% 17.93% 0.18% 1.81%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.85% -1.07% -0.56% 1.50% 17.90% 0.13% 1.75%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.13% 1.86% 1.62% 6.52% 9.91% -1.47% -1.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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