美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 332.4700 3.0200 0.92% 1.20% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-13.78% 28.83% 20.82% -21.35% 27.16% 24.72% 28.54% -17.74% 18.23% 9.43%

美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 332.4700 0.92% 2025/06/18 310.3000 0.34%
2025/07/02 329.4500 1.89% 2025/06/17 309.2400 -0.66%
2025/07/01 323.3500 1.37% 2025/06/16 311.2900 1.48%
2025/06/30 318.9700 -0.42% 2025/06/13 306.7400 -2.00%
2025/06/27 320.3200 0.29% 2025/06/12 313.0000 -0.13%
2025/06/26 319.3900 1.89% 2025/06/11 313.4200 0.07%
2025/06/25 313.4700 -0.78% 2025/06/10 313.2000 0.19%
2025/06/24 315.9500 1.53% 2025/06/09 312.6100 1.09%
2025/06/23 311.1800 0.79% 2025/06/06 309.2300 1.53%
2025/06/20 308.7300 -0.51% 2025/06/05 304.5800 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
羅素2000指數 -1.51% 1.19% 4.11% 6.44% 19.22% 8.06% 14.41%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.55% 2.59% 4.81% 5.22% 16.12% 7.13% 15.23%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 1.10% 2.55% 4.36% 1.10% 13.46% -1.47% 5.71%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 1.10% 2.50% 4.21% 0.73% 12.62% -2.92% 4.24%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 1.09% 2.50% 4.12% 0.48% 11.98% -3.36% 3.81%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 1.21% 1.44% 4.15% 4.65% 12.85% 4.03% 9.95%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 1.17% 1.41% 4.04% 4.39% 12.28% 2.99% 8.88%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 1.16% 1.38% 3.93% 4.05% 11.44% 1.94% 7.90%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 1.06% 2.49% 4.21% 0.68% 12.44% -2.51% 4.65%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 1.10% 2.55% 4.41% 1.31% 13.96% -0.61% 6.58%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 1.17% 1.39% 3.99% 4.26% 11.86% 2.79% 8.71%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 1.20% 1.45% 4.22% 4.88% 13.29% 4.88% 10.77%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 2.26% 2.39% 4.19% -0.98% 1.84% -8.83% -1.82%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 2.26% 2.39% 4.19% -0.97% 1.85% -8.80% -1.81%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 1.00% 1.68% 3.36% -1.53% 2.56% -10.13% -2.93%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.97% 1.65% 3.45% -1.32% 3.09% -9.23% -2.04%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.81% 1.41% 4.16% 7.90% 9.41% -11.36% -8.00%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 1.60% 1.98% 5.31% 8.03% 11.99% -1.21% 3.86%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 1.58% 0.77% 4.92% 7.63% 10.94% 2.34% 7.53%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 1.85% 1.21% 3.44% 4.27% 9.59% -0.18% 6.04%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 1.85% 1.23% 3.52% 4.50% 10.05% 0.66% 6.89%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 1.85% 1.25% 3.53% 4.50% 10.04% 0.62% 6.85%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 1.21% 2.39% 5.00% 7.26% 5.42% -0.41% 2.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)