施羅德美國小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	187.3895	-2.60	-1.37%	-2.90%	2024/04/18

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
8.84%	-3.55%	16.41%	12.70%	-12.65%	29.80%	6.67%	20.92%	-20.77%	16.17%

施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於美國小型公司股票，以追求資本增長。美國小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的30%之美國公司。
2.透過分散持股以降低投資組合風險，平均持股數目介於100到150檔。
3.小型股票僅佔美國股市10%，專精的分析師較少，透過投資股價被低估個股追求資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/18	187.3895	-1.37%	2024/04/04	198.4306	1.18%
2024/04/17	189.9860	0.18%	2024/04/03	196.1231	-1.03%
2024/04/16	189.6416	-2.07%	2024/04/02	198.1594	-1.67%
2024/04/15	193.6483	0.23%	2024/03/28	201.5241	0.69%
2024/04/12	193.2122	-0.55%	2024/03/27	200.1506	0.14%
2024/04/11	194.2841	-0.89%	2024/03/26	199.8709	-0.22%
2024/04/10	196.0198	-1.10%	2024/03/25	200.3148	0.17%
2024/04/09	198.1942	0.18%	2024/03/22	199.9749	-0.41%
2024/04/08	197.8475	0.66%	2024/03/21	200.8040	2.27%
2024/04/05	196.5580	-0.94%	2024/03/20	196.3538	0.52%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-1.37%	-3.55%	-3.92%	0.82%	12.60%	5.52%	-2.90%
羅素2000指數	-0.26%	-4.88%	-4.04%	1.00%	12.39%	8.21%	-4.15%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-0.82%	-4.26%	-3.36%	1.88%	13.28%	12.63%	-1.52%
法巴美國中型股票基金/美元	-0.55%	-3.96%	-4.08%	3.33%	12.58%	10.89%	-0.17%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	-0.88%	-3.32%	-2.04%	6.89%	16.98%	16.90%	3.67%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	-0.89%	-3.36%	-2.19%	6.48%	16.09%	15.17%	3.23%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	-0.89%	-3.37%	-2.18%	6.38%	15.66%	14.33%	3.07%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-0.65%	-3.31%	-2.94%	2.94%	13.16%	7.38%	-0.17%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-0.64%	-3.31%	-3.00%	2.70%	12.60%	6.35%	-0.43%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-0.65%	-3.37%	-3.09%	2.44%	11.88%	5.03%	-0.78%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	-0.90%	-3.33%	-2.11%	6.61%	16.20%	15.33%	3.33%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	-0.88%	-3.31%	-1.96%	7.13%	17.51%	17.93%	3.96%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-0.64%	-3.33%	-3.01%	2.68%	12.37%	5.89%	-0.49%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-0.65%	-3.28%	-2.85%	3.17%	13.64%	8.31%	0.09%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	-0.38%	-4.90%	-3.61%	1.99%	10.49%	10.85%	-3.63%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	-0.38%	-4.92%	-3.69%	1.71%	9.88%	9.64%	-3.94%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	-0.38%	-4.92%	-3.70%	1.71%	9.88%	9.64%	-3.94%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	-0.15%	-3.93%	-1.69%	1.58%	7.32%	9.83%	-2.29%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	-0.15%	-3.93%	-1.69%	1.57%	7.23%	9.75%	-2.29%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	-0.42%	-4.68%	-3.72%	-0.53%	8.42%	6.59%	-5.79%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	-0.42%	-4.68%	-3.73%	-0.54%	8.39%	6.55%	-5.80%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-0.25%	-4.23%	-3.30%	0.45%	7.61%	4.67%	-2.64%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-0.27%	-4.23%	-3.23%	0.64%	8.09%	5.72%	-2.42%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-1.23%	-2.85%	-1.84%	4.18%	9.72%	9.29%	2.54%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-0.96%	-3.54%	-3.88%	2.36%	10.82%	6.39%	-1.05%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	-1.36%	-4.74%	-6.47%	5.78%	17.63%	11.25%	2.32%
基金平均績效	-0.47%	-3.61%	-2.73%	3.37%	11.96%	9.88%	-0.49%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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