施羅德美國小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	216.8492	2.3723	1.11%	0.69%	2025/10/21

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-3.55%	16.41%	12.70%	-12.65%	29.80%	6.67%	20.92%	-20.77%	16.17%	11.59%

施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於美國小型公司股票，以追求資本增長。美國小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的30%之美國公司。
2.透過分散持股以降低投資組合風險，平均持股數目介於100到150檔。
3.小型股票僅佔美國股市10%，專精的分析師較少，透過投資股價被低估個股追求資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/21	216.8492	1.11%	2025/10/07	215.1767	-0.68%
2025/10/20	214.4769	1.03%	2025/10/06	216.6572	0.57%
2025/10/17	212.2895	-1.29%	2025/10/03	215.4280	0.23%
2025/10/16	215.0736	-0.48%	2025/10/02	214.9377	1.19%
2025/10/15	216.1127	3.09%	2025/10/01	212.4075	0.23%
2025/10/14	209.6314	-0.85%	2025/09/30	211.9226	-0.83%
2025/10/13	211.4316	-0.86%	2025/09/29	213.6874	1.14%
2025/10/10	213.2589	-1.41%	2025/09/26	211.2723	0.35%
2025/10/09	216.3049	1.65%	2025/09/25	210.5450	-2.10%
2025/10/08	212.7948	-1.11%	2025/09/24	215.0683	-0.53%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	1.11%	3.44%	-0.41%	3.82%	16.46%	2.36%	0.69%
羅素2000指數	-0.49%	-0.31%	1.59%	11.50%	35.18%	11.07%	11.55%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	0.11%	0.82%	1.28%	7.67%	27.14%	10.74%	9.66%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	0.85%	2.00%	0.80%	4.95%	25.99%	-0.54%	3.17%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	0.84%	1.95%	0.68%	4.54%	25.04%	-2.05%	1.95%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	0.85%	1.94%	0.58%	4.21%	24.55%	-2.27%	1.68%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	0.55%	1.35%	1.86%	6.47%	25.00%	5.90%	6.20%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	0.55%	1.34%	1.78%	6.18%	24.35%	4.85%	5.33%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	0.54%	1.31%	1.66%	5.76%	23.57%	4.00%	4.58%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	0.85%	1.95%	0.65%	4.43%	25.08%	-1.39%	2.39%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	0.86%	2.01%	0.88%	5.17%	26.54%	0.32%	3.91%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	0.55%	1.34%	1.74%	5.97%	24.06%	4.86%	5.26%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	0.54%	1.35%	1.93%	6.64%	25.47%	6.75%	6.86%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	0.23%	1.25%	-3.07%	-3.92%	10.93%	-7.73%	-4.76%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	0.25%	1.25%	-3.07%	-3.90%	10.97%	-7.69%	-4.74%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	0.43%	1.01%	-0.99%	1.01%	11.97%	-7.22%	-4.03%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	0.47%	1.07%	-0.88%	1.24%	12.54%	-6.29%	-3.27%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	1.01%	2.36%	-0.09%	2.43%	11.39%	-11.08%	-14.18%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	0.65%	2.86%	-1.15%	1.96%	13.82%	-4.90%	-4.11%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	0.08%	1.45%	0.25%	2.02%	18.75%	0.83%	2.27%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	0.09%	1.48%	0.33%	2.24%	19.27%	1.69%	2.97%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	0.11%	1.49%	0.32%	2.23%	19.26%	1.65%	2.93%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	0.68%	2.29%	2.37%	7.50%	12.15%	0.43%	-0.44%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF