施羅德美國小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	241.5765	2.0825	0.87%	4.04%	2026/01/16

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
16.41%	12.70%	-12.65%	29.80%	6.67%	20.92%	-20.77%	16.17%	11.59%	7.82%

施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於美國小型公司股票，以追求資本增長。美國小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的30%之美國公司。
2.透過分散持股以降低投資組合風險，平均持股數目介於100到150檔。
3.小型股票僅佔美國股市10%，專精的分析師較少，透過投資股價被低估個股追求資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/16	241.5765	0.87%	2026/01/02	230.6075	-0.69%
2026/01/15	239.4940	1.39%	2025/12/31	232.1981	-0.45%
2026/01/14	236.2023	-0.79%	2025/12/30	233.2368	-0.01%
2026/01/13	238.0837	0.47%	2025/12/29	233.2618	-0.38%
2026/01/12	236.9648	-0.08%	2025/12/23	234.1488	0.45%
2026/01/09	237.1552	0.53%	2025/12/22	233.1009	0.65%
2026/01/08	235.8943	-0.42%	2025/12/19	231.6015	0.04%
2026/01/07	236.8821	1.72%	2025/12/18	231.5050	0.39%
2026/01/06	232.8703	1.20%	2025/12/17	230.6069	-0.21%
2026/01/05	230.1140	-0.21%	2025/12/16	231.1016	-0.79%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	0.87%	1.86%	4.53%	12.32%	N/A%	9.93%	4.04%
羅素2000指數	0.00%	1.60%	5.86%	9.20%	19.54%	17.66%	7.89%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-0.57%	0.55%	4.00%	9.37%	16.22%	14.23%	4.98%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	-0.02%	2.07%	6.06%	9.78%	13.03%	7.99%	6.64%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	-0.03%	2.04%	5.88%	9.34%	12.14%	6.34%	6.54%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	0.00%	2.05%	5.89%	9.16%	11.64%	5.96%	6.58%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	0.22%	1.08%	4.66%	8.42%	13.52%	11.46%	5.27%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	0.20%	1.05%	4.58%	8.17%	12.96%	10.33%	5.22%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	0.21%	1.04%	4.48%	7.86%	12.18%	9.33%	5.21%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	0.00%	2.05%	5.97%	9.42%	12.10%	6.90%	6.62%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	-0.02%	2.09%	6.15%	10.02%	13.52%	8.92%	6.68%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	0.21%	1.04%	4.57%	8.06%	12.64%	10.23%	5.23%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	0.24%	1.09%	4.76%	8.69%	14.01%	12.39%	5.32%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	0.55%	1.54%	4.21%	7.00%	4.29%	-1.08%	4.25%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	0.54%	1.54%	4.21%	6.99%	4.31%	-1.06%	4.24%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-0.50%	1.48%	5.29%	6.58%	5.50%	-1.44%	7.25%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-0.48%	1.52%	5.40%	6.85%	6.03%	-0.44%	7.32%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	0.99%	2.84%	7.84%	14.59%	N/A%	-4.97%	6.99%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	1.16%	2.61%	6.40%	14.18%	N/A%	7.41%	5.87%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	-1.13%	0.57%	4.90%	8.44%	9.00%	7.27%	4.98%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	-1.12%	0.59%	4.98%	8.67%	9.46%	8.17%	5.02%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	-1.13%	0.57%	4.97%	8.67%	9.43%	8.11%	5.02%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	0.31%	2.17%	5.75%	11.42%	5.23%	5.05%	2.61%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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