施羅德美國小型公司基金-A1/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 208.8547 2.03 0.98% -3.02% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.55% 16.41% 12.70% -12.65% 29.80% 6.67% 20.92% -20.77% 16.17% 11.59%

施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於美國小型公司股票，以追求資本增長。美國小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的30%之美國公司。
2.透過分散持股以降低投資組合風險，平均持股數目介於100到150檔。
3.小型股票僅佔美國股市10%，專精的分析師較少，透過投資股價被低估個股追求資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 208.8547 0.98% 2025/06/12 206.3872 -1.12%
2025/06/26 206.8201 -0.74% 2025/06/11 208.7303 0.44%
2025/06/25 208.3680 1.02% 2025/06/10 207.8242 0.53%
2025/06/24 206.2626 2.02% 2025/06/09 206.7264 0.19%
2025/06/23 202.1716 -0.57% 2025/06/06 206.3399 0.39%
2025/06/20 203.3227 0.09% 2025/06/05 205.5386 0.14%
2025/06/18 203.1476 -0.64% 2025/06/04 205.2591 1.14%
2025/06/17 204.4541 0.02% 2025/06/03 202.9371 -0.24%
2025/06/16 204.4139 0.16% 2025/06/02 203.4267 -0.00%
2025/06/13 204.0800 -1.12% 2025/05/30 203.4269 -0.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.98% 2.72% 2.51% 4.75% -4.18% 7.23% -3.02%
羅素2000指數 0.02% 3.00% 3.93% 5.17% -3.21% 6.58% -2.58%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.11% 2.84% 3.66% 6.77% -0.13% 8.19% 0.40%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.17% 2.90% 3.66% 2.22% -5.39% 0.15% -4.84%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.13% 2.84% 3.51% 1.79% -6.12% -1.38% -5.53%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.17% 2.82% 3.41% 2.06% -6.01% -1.30% -5.42%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.00% 2.61% 3.53% 4.56% -2.62% 4.09% -1.84%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.00% 2.61% 3.45% 4.31% -3.11% 3.07% -2.32%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.00% 2.57% 3.33% 4.31% -3.35% 2.47% -2.56%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.16% 2.84% 3.49% 2.27% -5.60% -0.41% -5.01%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.16% 2.89% 3.71% 2.45% -4.98% 1.02% -4.43%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.00% 2.56% 3.37% 4.53% -2.96% 3.33% -2.17%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.02% 2.62% 3.62% 4.82% -2.21% 4.98% -1.44%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 1.40% 2.93% 5.11% 2.27% -5.37% 5.14% -2.86%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 1.39% 2.91% 5.09% 2.26% -5.38% 5.16% -2.87%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.30% 3.77% 5.69% 8.41% -1.89% 5.57% -1.97%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.29% 3.75% 5.59% 8.11% -2.43% 4.42% -2.50%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.29% 3.75% 5.59% 8.11% -2.43% 4.41% -2.50%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 -0.02% 1.83% -0.01% -5.29% -17.19% -10.95% -17.22%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 -0.02% 1.83% -0.01% -5.31% -17.20% -10.96% -17.23%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 -0.00% 3.53% 3.33% 2.73% -6.97% -2.54% -6.41%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 -0.00% 3.53% 3.32% 2.72% -7.00% -2.59% -6.44%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.30% 3.74% 5.51% 7.41% -3.33% 2.77% -3.40%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.05% 2.42% 1.07% 2.02% -5.82% -0.38% -5.17%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.04% 2.41% 1.13% 2.28% -5.35% 0.60% -4.74%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.82% 0.49% -0.25% -7.51% -17.89% -8.23% -17.39%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 1.16% 2.54% 3.09% 0.77% -7.58% 0.57% -6.62%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 1.11% 2.04% 4.18% 2.80% -3.15% 4.24% -2.23%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 1.10% 2.05% 4.26% 3.01% -2.74% 5.13% -1.83%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 1.10% 2.05% 4.25% 3.02% -2.77% 5.07% -1.86%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.45% 2.67% 3.43% 2.94% -5.47% 1.34% -4.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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