美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 429.3700 1.7000 0.40% -2.73% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-12.63% 24.19% 10.26% -13.70% 27.53% 9.97% 23.47% -15.45% 20.03% 1.74%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 429.3700 0.40% 2025/06/18 400.6300 0.17%
2025/07/02 427.6700 1.75% 2025/06/17 399.9500 -1.42%
2025/07/01 420.3100 2.27% 2025/06/16 405.7200 1.50%
2025/06/30 411.0000 -0.49% 2025/06/13 399.7200 -2.28%
2025/06/27 413.0100 -0.00% 2025/06/12 409.0600 -0.52%
2025/06/26 413.0300 1.36% 2025/06/11 411.1800 -0.44%
2025/06/25 407.5000 -0.62% 2025/06/10 412.9900 0.81%
2025/06/24 410.0400 1.37% 2025/06/09 409.6600 1.36%
2025/06/23 404.4900 1.39% 2025/06/06 404.1600 1.06%
2025/06/20 398.9300 -0.42% 2025/06/05 399.9400 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
羅素2000指數 -1.18% -2.63% 6.45% 3.53% 18.57% 6.78% 11.75%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.73% -1.83% 5.88% 4.88% 15.73% 7.50% 12.50%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.02% -0.58% 6.68% 1.68% 12.91% -0.07% 3.95%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.00% -0.61% 6.53% 1.30% 12.05% -1.54% 2.48%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.03% -0.61% 6.48% 1.07% 11.48% -1.99% 2.07%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -1.33% -1.76% 4.28% 3.52% 11.56% 2.82% 6.73%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -1.33% -1.80% 4.20% 3.28% 11.02% 1.80% 5.68%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -1.33% -1.82% 4.09% 2.95% 10.20% 0.76% 4.73%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.00% -0.64% 6.52% 1.27% 11.91% -1.16% 2.89%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.02% -0.57% 6.73% 1.90% 13.39% 0.80% 4.82%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -1.33% -1.80% 4.15% 3.15% 10.63% 1.60% 5.53%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -1.32% -1.75% 4.36% 3.74% 11.99% 3.65% 7.54%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.05% 1.58% 6.16% -1.02% 3.66% -7.74% -2.47%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.03% 1.57% 6.14% -1.04% 3.66% -7.74% -2.47%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.34% -1.33% 4.65% -1.71% 2.32% -9.76% -5.17%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.34% -1.35% 4.74% -1.47% 2.81% -8.86% -4.29%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.03% -0.58% 4.88% 7.74% 10.54% -12.03% -9.27%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.39% 0.22% 6.16% 6.73% 12.28% -1.75% 2.44%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.21% 1.16% 5.97% 7.63% 12.79% 2.10% 7.08%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.09% 0.92% 4.27% 3.26% 10.17% 1.11% 5.08%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.09% 0.94% 4.34% 3.47% 10.64% 1.97% 5.93%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.10% 0.94% 4.35% 3.48% 10.62% 1.92% 5.89%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.04% 0.85% 5.81% 7.01% 5.38% -0.19% 0.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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