美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 418.3200 -0.6500 -0.16% -3.58% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-0.70% -12.63% 24.19% 10.26% -13.70% 27.53% 9.97% 23.47% -15.45% 20.03%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 418.3200 -0.16% 2024/04/10 427.7100 -3.01%
2024/04/23 418.9700 1.51% 2024/04/09 441.0000 0.76%
2024/04/22 412.7400 0.51% 2024/04/08 437.6800 0.44%
2024/04/19 410.6300 0.47% 2024/04/05 435.7500 0.25%
2024/04/18 408.6900 -0.42% 2024/04/04 434.6700 -0.73%
2024/04/17 410.4000 -1.05% 2024/04/03 437.8700 0.41%
2024/04/16 414.7600 -0.66% 2024/04/02 436.0900 -1.63%
2024/04/15 417.5300 -0.78% 2024/04/01 443.3100 -0.96%
2024/04/12 420.8200 -1.85% 2024/03/28 447.6100 0.44%
2024/04/11 428.7500 0.24% 2024/03/27 445.6500 2.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 -0.16% 1.93% -3.82% -0.17% 15.01% 8.86% -3.58%
羅素2000指數 -0.36% 2.44% -3.70% 1.71% 18.81% 11.55% -1.56%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.24% 2.21% -2.96% 2.18% 22.15% 16.11% 0.66%
法巴美國中型股票基金/美元 -0.01% 1.94% -3.86% 3.60% 20.32% 13.63% 1.77%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.00% 2.47% -1.82% 7.09% 26.16% 20.34% 6.23%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.00% 2.44% -1.94% 6.70% 25.23% 18.55% 5.75%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.00% 2.44% -1.96% 6.58% 24.76% 17.71% 5.59%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.17% 1.53% -3.13% 2.37% 21.05% 9.69% 1.36%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.18% 1.48% -3.23% 2.10% 20.46% 8.59% 1.04%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.19% 1.47% -3.32% 1.83% 19.67% 7.23% 0.68%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.00% 2.45% -1.90% 6.82% 25.32% 18.75% 5.87%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.02% 2.48% -1.76% 7.33% 26.71% 21.41% 6.54%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.19% 1.48% -3.25% 2.05% 20.15% 8.10% 0.98%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.18% 1.51% -3.09% 2.56% 21.56% 10.56% 1.61%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 -0.12% 2.27% -3.74% 2.23% 17.26% 14.65% -1.06%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 -0.12% 2.25% -3.83% 1.95% 16.62% 13.40% -1.40%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 -0.12% 2.25% -3.83% 1.95% 16.62% 13.40% -1.40%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 -0.13% 1.67% -2.87% 1.54% 13.89% 12.37% -0.51%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 -0.13% 1.67% -2.87% 1.51% 13.79% 12.29% -0.52%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 -0.16% 1.93% -3.82% -0.16% 15.03% 8.91% -3.57%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.00% 2.50% -3.31% 2.40% 14.48% 7.39% 0.05%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.04% 2.56% -3.18% 2.66% 15.09% 8.46% 0.35%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.88% 0.66% -2.70% 3.91% 17.64% 12.90% 4.50%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 1.02% 1.14% -3.99% 1.63% 18.43% 9.46% 1.05%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.97% 0.55% -4.47% -0.64% 20.31% 8.51% -1.01%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.38% -0.07% -6.96% 3.53% 26.16% 13.60% 3.66%
基金平均績效 0.14% 1.80% -3.02% 3.15% 19.15% 12.39% 1.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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