美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	369.9900	0.8200	0.22%	-16.19%	2025/04/29

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-12.63%	24.19%	10.26%	-13.70%	27.53%	9.97%	23.47%	-15.45%	20.03%	1.74%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元

基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/29	369.9900	0.22%	2025/04/14	358.4100	0.95%
2025/04/28	369.1700	-0.09%	2025/04/11	355.0500	1.17%
2025/04/25	369.5000	-0.00%	2025/04/10	350.9600	-5.09%
2025/04/24	369.5100	2.52%	2025/04/09	369.7900	9.73%
2025/04/23	360.4100	1.66%	2025/04/08	337.0000	-3.12%
2025/04/22	354.5300	2.43%	2025/04/07	347.8400	-1.53%
2025/04/21	346.1300	-1.87%	2025/04/04	353.2500	-3.60%
2025/04/17	352.7200	0.58%	2025/04/03	366.4600	-7.64%
2025/04/16	350.7000	-1.51%	2025/04/02	396.7900	1.42%
2025/04/15	356.0900	-0.65%	2025/04/01	391.2500	0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.22%	4.36%	-5.54%	-16.76%	-15.89%	-12.07%	-16.19%
羅素2000指數	0.56%	4.56%	-2.31%	-13.43%	-11.69%	-1.96%	-11.37%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	0.54%	4.70%	-1.83%	-13.62%	-9.57%	-0.13%	-9.56%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	0.60%	3.38%	-5.03%	-16.03%	-15.61%	-7.04%	-13.11%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	0.62%	3.34%	-5.13%	-16.34%	-16.22%	-8.41%	-13.51%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	0.61%	3.33%	-4.90%	-16.15%	-16.05%	-8.44%	-13.37%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	1.15%	5.15%	-0.96%	-12.59%	-8.66%	-0.11%	-8.87%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	1.15%	5.12%	-1.06%	-12.83%	-9.11%	-1.12%	-9.20%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	1.15%	5.10%	-0.93%	-12.79%	-9.23%	-1.72%	-9.25%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	0.63%	3.40%	-4.80%	-15.93%	-15.64%	-7.57%	-13.10%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	0.60%	3.40%	-4.98%	-15.84%	-15.24%	-6.24%	-12.86%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	1.17%	5.17%	-0.81%	-12.57%	-8.83%	-0.85%	-8.99%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	1.16%	5.17%	-0.89%	-12.38%	-8.27%	0.73%	-8.63%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	-0.44%	4.17%	-4.66%	-15.29%	-13.13%	-4.45%	-11.55%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	-0.44%	4.16%	-4.68%	-15.29%	-13.13%	-4.43%	-11.56%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.63%	6.32%	-3.66%	-17.47%	-10.95%	-6.39%	-15.43%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.62%	6.30%	-3.75%	-17.69%	-11.44%	-7.41%	-15.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.62%	6.30%	-3.75%	-17.69%	-11.44%	-7.41%	-15.73%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.58%	4.72%	-10.14%	-23.85%	-20.08%	-17.17%	-23.71%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.57%	4.71%	-10.16%	-23.86%	-20.09%	-17.18%	-23.72%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.22%	4.36%	-5.54%	-16.74%	-15.86%	-12.03%	-16.16%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.63%	6.30%	-4.28%	-18.31%	-12.30%	-9.07%	-16.43%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	0.62%	3.47%	-2.42%	-11.54%	-13.98%	-5.92%	-11.22%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	0.65%	3.51%	-2.33%	-11.30%	-13.52%	-4.92%	-10.90%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-0.51%	4.32%	-10.78%	-24.01%	-17.77%	-12.62%	-21.30%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	0.00%	3.76%	-5.84%	-17.17%	-13.10%	-6.85%	-13.59%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-0.04%	4.75%	-3.01%	-15.14%	-7.87%	1.31%	-10.67%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	-0.30%	3.73%	-4.55%	-13.54%	-11.66%	-5.60%	-11.18%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	-0.30%	3.73%	-4.50%	-13.35%	-11.29%	-4.80%	-10.94%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	-0.31%	3.73%	-4.49%	-13.35%	-11.30%	-4.83%	-10.96%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	0.35%	5.16%	-3.53%	-21.15%	-20.28%	-13.06%	-18.31%
基金平均績效	0.42%	4.41%	-4.06%	-15.24%	-12.69%	-6.08%	-13.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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