美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 429.3700 1.7000 0.40% -2.73% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-12.63% 24.19% 10.26% -13.70% 27.53% 9.97% 23.47% -15.45% 20.03% 1.74%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 429.3700 0.40% 2025/06/18 400.6300 0.17%
2025/07/02 427.6700 1.75% 2025/06/17 399.9500 -1.42%
2025/07/01 420.3100 2.27% 2025/06/16 405.7200 1.50%
2025/06/30 411.0000 -0.49% 2025/06/13 399.7200 -2.28%
2025/06/27 413.0100 -0.00% 2025/06/12 409.0600 -0.52%
2025/06/26 413.0300 1.36% 2025/06/11 411.1800 -0.44%
2025/06/25 407.5000 -0.62% 2025/06/10 412.9900 0.81%
2025/06/24 410.0400 1.37% 2025/06/09 409.6600 1.36%
2025/06/23 404.4900 1.39% 2025/06/06 404.1600 1.06%
2025/06/20 398.9300 -0.42% 2025/06/05 399.9400 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
羅素2000指數 0.72% 3.71% 6.15% 19.56% 17.17% 41.16% 19.47%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.55% 4.28% 5.51% 13.57% 8.49% 26.92% 10.28%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.10% 1.89% 3.97% 11.89% 11.16% 26.86% 12.50%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.11% 1.86% 3.84% 11.44% 10.32% 24.97% 11.72%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.12% 1.87% 3.81% 11.19% 9.91% 23.81% 11.37%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.61% 4.29% 5.10% 17.89% 12.10% 26.92% 12.89%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.62% 4.28% 5.05% 17.61% 11.56% 25.67% 12.37%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.60% 4.24% 4.89% 17.12% 10.78% 23.89% 11.71%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.10% 1.88% 3.87% 11.44% 10.35% 24.82% 11.74%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.10% 1.92% 4.05% 12.13% 11.66% 27.97% 12.95%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.60% 4.27% 4.99% 17.37% 11.27% 24.92% 12.13%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.61% 4.30% 5.19% 18.15% 12.57% 27.96% 13.30%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 1.92% 4.23% 4.41% 15.32% 8.18% 12.66% 8.53%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 1.92% 4.25% 4.44% 15.33% 8.21% 12.70% 8.54%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.32% 3.38% 5.61% 7.47% 5.31% 8.64% 7.89%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.32% 3.43% 5.70% 7.75% 5.83% 9.73% 8.40%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 1.36% 2.54% 7.00% 15.24% 19.34% 32.67% 19.65%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 1.80% 3.18% 6.88% 16.61% 17.97% 33.79% 18.36%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 1.67% 2.22% 6.12% 13.34% 8.82% 24.21% 9.17%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 1.41% 3.26% 3.90% 11.14% 9.56% 21.77% 10.76%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 1.41% 3.28% 3.98% 11.37% 10.02% 22.80% 11.18%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 1.40% 3.26% 3.97% 11.36% 9.99% 22.75% 11.16%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.84% 3.36% 5.51% 14.39% 5.74% 16.36% 6.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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