駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	30.36	-0.21	-0.69%	2.95%	2025/08/29

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-2.61%	3.31%	19.93%	-9.35%	24.68%	29.33%	3.84%	-27.90%	11.78%	10.99%

駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險

主要投資於小型公司的股票，尋求資本成長。本基金主要投資於美國。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/29	30.36	-0.69%	2025/08/15	29.84	-0.10%
2025/08/28	30.57	-0.23%	2025/08/14	29.87	-1.09%
2025/08/27	30.64	0.56%	2025/08/13	30.20	1.58%
2025/08/26	30.47	0.79%	2025/08/12	29.73	1.92%
2025/08/25	30.23	-0.98%	2025/08/11	29.17	-0.24%
2025/08/22	30.53	2.21%	2025/08/08	29.24	0.17%
2025/08/21	29.87	0.50%	2025/08/07	29.19	0.00%
2025/08/20	29.72	-0.27%	2025/08/06	29.19	-0.34%
2025/08/19	29.80	-0.37%	2025/08/05	29.29	-0.64%
2025/08/18	29.91	0.23%	2025/08/04	29.48	1.31%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-0.69%	-0.56%	2.71%	9.80%	3.97%	3.09%	2.95%
羅素2000指數	0.00%	1.16%	9.21%	14.53%	9.40%	6.71%	6.11%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-0.64%	-0.46%	3.35%	11.14%	6.79%	8.91%	6.64%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	-0.32%	-0.29%	3.50%	14.62%	7.13%	1.77%	4.06%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	-0.33%	-0.33%	3.37%	14.16%	6.32%	0.24%	3.05%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	-0.32%	-0.35%	3.23%	13.80%	6.31%	0.10%	2.92%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-0.70%	-0.51%	2.88%	10.30%	4.39%	3.99%	3.63%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-0.69%	-0.53%	2.80%	10.00%	3.88%	2.97%	2.94%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-0.68%	-0.57%	2.65%	9.59%	3.53%	2.23%	2.41%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	-0.34%	-0.34%	3.32%	14.05%	6.78%	1.03%	3.52%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	-0.33%	-0.29%	3.58%	14.86%	7.57%	2.66%	4.66%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-0.67%	-0.49%	2.95%	10.51%	4.83%	4.87%	4.18%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	-0.15%	1.93%	0.65%	6.81%	2.45%	0.60%	0.71%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	-0.15%	1.95%	0.66%	6.82%	2.46%	0.63%	0.72%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-0.70%	-1.34%	1.04%	5.32%	1.18%	-3.95%	-2.11%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-0.70%	-1.31%	1.13%	5.60%	1.69%	-2.98%	-1.47%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-0.07%	2.22%	-0.15%	2.60%	-11.31%	-7.38%	-14.41%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-0.16%	2.67%	1.01%	5.39%	-0.64%	-2.57%	-3.98%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-0.03%	3.13%	1.60%	4.14%	2.16%	2.50%	-0.71%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	-0.51%	-0.06%	5.02%	8.54%	4.13%	2.26%	1.45%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	-0.50%	-0.04%	5.10%	8.77%	4.57%	3.14%	2.03%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	-0.51%	-0.05%	5.08%	8.73%	4.55%	3.07%	1.97%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	0.01%	1.30%	4.00%	11.51%	0.88%	1.54%	-0.43%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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