駿利美國創業基金I累計
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 23.02 -0.40 -1.71% 2019/05/23

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
47.87% 28.23% 0.00% 17.61% 34.69% 11.18% -2.61% 3.31% 19.93% -9.35%

駿利美國創業基金I累計(歐元)
主要投資於小型公司的股票,尋求資本成長。本基金主要投資於美國。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/05/23 23.02 -1.71% 2019/05/09 23.84 -0.79%
2019/05/22 23.42 -0.09% 2019/05/08 24.03 -0.29%
2019/05/21 23.44 0.77% 2019/05/07 24.10 -1.83%
2019/05/20 23.26 -1.02% 2019/05/06 24.55 0.24%
2019/05/17 23.50 -1.43% 2019/05/03 24.49 1.83%
2019/05/16 23.84 1.10% 2019/05/02 24.05 0.38%
2019/05/15 23.58 0.73% 2019/05/01 23.96 -1.32%
2019/05/14 23.41 1.17% 2019/04/29 24.28 0.33%
2019/05/13 23.14 -3.02% 2019/04/26 24.20 0.92%
2019/05/10 23.86 0.08% 2019/04/25 23.98 -0.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利美國創業基金I累計(歐元)
-1.71% -3.44% -5.03% -1.46% 7.57% -1.71% 16.91%
羅素2000指數 0.77% -1.42% -4.69% -4.78% 1.88% -7.04% 13.23%
安本環球北美小型公司基金-A2累積(美元)
-0.78% -1.00% -3.79% -3.89% 2.04% -1.28% 13.72%
法巴百利達美國小型股票基金-C股(美元)
-1.86% -2.99% -4.72% -3.35% 6.39% -5.56% 18.25%
法巴百利達美國中型股票基金(美元)
-1.50% -2.35% -6.52% -4.13% -0.88% -5.50% 11.08%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(美元)
0.17% -1.51% -2.91% 4.12% 15.94% 5.49% 19.39%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(歐元)
-0.06% -1.86% -3.31% 5.34% 17.22% 10.42% 22.12%
富蘭克林美國機會基金-B/累積(美元)
0.15% -1.50% -3.03% 3.85% 15.16% 4.17% 18.74%
富蘭克林成長基金(美元)
0.30% -1.17% -2.95% 1.95% 8.87% 4.38% 15.70%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(美元)
-0.86% -1.35% -1.75% 0.69% 4.31% 1.46% 12.53%
駿利柏智美國策略價值基金B累計(美元)
-0.83% -1.33% -1.87% 0.33% 3.57% 0.00% 11.87%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(歐元)
-0.83% -1.43% -2.06% -0.09% 2.54% -1.88% 11.05%
駿利美國創業基金A累計(美元)
-1.72% -3.42% -4.84% -0.87% 9.07% 0.88% 18.10%
駿利美國創業基金B累計(美元)
-1.71% -3.45% -4.89% -1.09% 8.58% -0.08% 17.64%
駿利美國創業基金A累計(歐元)
-1.70% -3.47% -5.09% -1.63% 7.21% -2.42% 16.57%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(歐元)
-0.87% -1.38% -2.00% 0.06% 2.94% -1.15% 11.36%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(美元)
-0.84% -1.32% -1.67% 0.89% 4.69% 2.24% 12.89%
駿利美國創業基金I累計(美元)
-1.71% -3.42% -4.80% -0.69% 9.42% 1.62% 18.44%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積(美元)
-1.45% -2.81% -5.66% -8.37% -1.29% -13.91% 12.44%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積(美元)
-1.45% -2.83% -5.74% -8.60% -1.82% -14.85% 11.97%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)(美元)
-1.46% -2.83% -5.75% -8.61% -1.82% -14.85% 11.96%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(歐元)
-1.13% -1.06% -4.18% -0.76% 6.33% -1.12% 16.49%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(歐元)
-1.13% -1.06% -4.17% -0.76% 6.41% -1.07% 16.48%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(美元)
-1.19% -1.49% -5.07% -2.32% 4.27% -6.30% 13.39%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(美元)
-1.20% -1.49% -5.07% -2.33% 4.26% -6.34% 13.39%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積(美元)
-1.81% -3.24% -5.12% -0.88% 4.79% 1.03% 14.27%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積(美元)
-1.81% -3.29% -5.11% -0.88% 4.78% 1.10% 14.24%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積(美元)
-1.83% -3.24% -5.02% -0.64% 5.29% 2.04% 14.70%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(歐元)
-1.11% -0.54% -1.65% 1.11% 6.13% 4.46% 15.90%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(美元)
-1.39% -1.01% -2.37% -0.68% 4.13% -0.58% 12.75%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積(美元)
-1.23% -0.90% -2.45% -1.73% 4.35% -1.62% 13.60%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)
-0.86% -0.80% -0.57% -0.24% 9.67% 0.75% 21.49%
基金平均績效 -1.14% -2.03% -3.84% -1.15% 5.81% -1.30% 15.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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