法巴百利達美國小型股票基金-C股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 240.76 2.28 0.96% 2019/10/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - 6.89% -2.39% 18.12% 15.85% -14.71%

法巴百利達美國小型股票基金-C股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/10/17 240.76 0.96% 2019/10/02 231.63 -1.00%
2019/10/16 238.48 0.10% 2019/10/01 233.97 -2.09%
2019/10/15 238.23 0.90% 2019/09/30 238.97 0.09%
2019/10/14 236.10 -0.56% 2019/09/27 238.76 -0.95%
2019/10/11 237.44 1.86% 2019/09/26 241.05 -1.25%
2019/10/10 233.11 1.04% 2019/09/25 244.11 0.95%
2019/10/08 230.70 -1.83% 2019/09/24 241.82 -1.61%
2019/10/07 235.00 -0.37% 2019/09/23 245.77 0.09%
2019/10/04 235.88 0.62% 2019/09/20 245.54 -0.13%
2019/10/03 234.42 1.20% 2019/09/19 245.85 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達美國小型股票基金-C股(美元)
0.96% 3.28% -2.84% -2.86% -2.48% -0.73% 19.37%
羅素2000指數 1.18% 3.84% -2.37% -0.58% -1.72% -3.06% 15.31%
安本環球北美小型公司基金-A2累積(美元)
0.08% 2.62% -1.45% 1.35% -1.44% 1.18% 17.45%
法巴百利達美國中型股票基金(美元)
0.63% 1.60% -1.86% -3.61% -6.17% -3.29% 11.30%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(美元)
0.50% 3.46% -1.88% -4.26% 2.02% 7.87% 23.11%
富蘭克林美國機會基金-A/累積(歐元)
0.06% 1.93% -2.32% -3.42% 3.60% 11.56% 26.84%
富蘭克林美國機會基金-B/累積(美元)
0.50% 3.45% -2.02% -4.60% 1.37% 6.50% 21.76%
富蘭克林成長基金(美元)
0.18% 3.51% -0.84% -0.19% 4.30% 7.72% 22.67%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(美元)
0.22% 1.80% -0.61% 1.21% 3.94% 5.81% 18.07%
駿利柏智美國策略價值基金B累計(美元)
0.22% 1.77% -0.71% 0.81% 3.18% 4.23% 16.66%
駿利柏智美國策略價值基金A累計(歐元)
0.23% 1.74% -0.85% 0.45% 2.31% 2.31% 15.04%
駿利美國創業基金A累計(美元)
1.12% 3.37% -2.24% -3.51% -2.10% 2.02% 19.47%
駿利美國創業基金B累計(美元)
1.11% 3.31% -2.31% -3.74% -2.59% 1.02% 18.49%
駿利美國創業基金A累計(歐元)
1.09% 3.28% -2.50% -4.25% -3.68% -1.46% 16.36%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(歐元)
0.23% 1.77% -0.78% 0.56% 2.59% 2.95% 15.65%
駿利柏智美國策略價值基金I累計(美元)
0.22% 1.80% -0.53% 1.42% 4.38% 6.56% 18.83%
駿利美國創業基金I累計(歐元)
1.10% 3.32% -2.45% -4.08% -3.31% -0.73% 17.06%
駿利美國創業基金I累計(美元)
1.11% 3.36% -2.20% -3.37% -1.77% 2.70% 20.11%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積(美元)
0.08% 3.41% -4.36% 0.39% -3.23% -5.82% 16.47%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積(美元)
0.08% 3.38% -4.45% 0.11% -3.77% -6.86% 15.47%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)(美元)
0.08% 3.38% -4.45% 0.11% -3.77% -6.85% 15.46%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(歐元)
-0.30% 2.74% -2.94% 1.70% -1.69% 4.79% 19.64%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(歐元)
-0.30% 2.75% -2.94% 1.69% -1.69% 4.86% 19.62%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(美元)
0.07% 3.87% -2.34% 0.48% -3.50% 0.30% 15.63%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(美元)
0.06% 3.87% -2.34% 0.48% -3.50% 0.29% 15.63%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積(美元)
0.91% 2.65% -1.27% 0.39% 1.97% 6.60% 20.90%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積(美元)
0.98% 2.64% -1.27% 0.39% 1.97% 6.59% 20.86%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積(美元)
0.98% 2.68% -1.20% 0.67% 2.55% 7.70% 21.86%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(歐元)
-0.35% 0.99% -2.37% 0.71% 3.00% 8.13% 21.68%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(美元)
0.34% 2.21% -1.58% -0.14% 1.30% 4.21% 18.19%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積(美元)
0.39% 2.48% -2.10% -0.27% 1.69% 3.39% 19.37%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)
-0.32% 1.88% -5.14% -8.32% -3.96% -3.44% 19.12%
基金平均績效 0.40% 2.72% -2.17% -1.09% -0.27% 2.58% 18.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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