法巴美國小型股票基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 456.30 -3.27 -0.71% 5.40% 2026/05/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
18.12% 15.85% -14.71% 28.14% 23.68% 15.53% -19.89% 16.25% 12.13% 12.26%

法巴美國小型股票基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/13 456.30 -0.71% 2026/04/28 454.52 -0.76%
2026/05/12 459.57 -0.90% 2026/04/27 458.00 -0.26%
2026/05/11 463.76 -0.56% 2026/04/24 459.19 0.38%
2026/05/08 466.39 0.51% 2026/04/23 457.47 0.11%
2026/05/07 464.01 -1.19% 2026/04/22 456.98 0.21%
2026/05/06 469.61 1.39% 2026/04/21 456.03 -0.79%
2026/05/05 463.17 0.81% 2026/04/20 459.68 0.32%
2026/05/04 459.45 0.03% 2026/04/17 458.22 2.29%
2026/04/30 459.29 1.80% 2026/04/16 447.94 -0.09%
2026/04/29 451.19 -0.73% 2026/04/15 448.34 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.71% -2.83% 2.14% 1.64% 9.61% 21.98% 5.40%
羅素2000指數 -2.44% -2.37% 2.93% 5.54% 16.96% 33.35% 12.55%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.50% 0.77% 2.11% 0.27% 14.40% 23.87% 10.16%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.48% 0.74% 1.98% -0.11% 13.55% 22.02% 9.53%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.48% 0.72% 1.90% -0.38% 13.08% 20.91% 9.24%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.82% 1.76% 4.62% 9.53% 13.76% 24.55% 9.82%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.81% 1.72% 4.52% 9.23% 13.21% 23.31% 9.40%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.80% 1.72% 4.44% 8.86% 12.46% 21.60% 8.89%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.49% 0.74% 1.99% -0.17% 13.52% 21.87% 9.52%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.49% 0.78% 2.18% 0.47% 14.89% 24.96% 10.50%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.82% 1.72% 4.52% 9.08% 12.93% 22.60% 9.22%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.83% 1.77% 4.70% 9.75% 14.25% 25.56% 10.15%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.93% 0.07% 3.60% 3.36% 11.69% 7.20% 5.24%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.92% 0.06% 3.60% 3.34% 11.70% 7.19% 5.23%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.38% -1.99% -2.04% -4.81% 4.75% 2.07% 3.77%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.38% -2.00% -2.00% -4.56% 5.25% 3.08% 4.16%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.09% -0.29% 3.60% 5.78% 20.15% 19.98% 12.32%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.03% -0.94% 2.64% 4.19% 20.75% 25.02% 11.89%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.26% -1.51% 3.24% 1.51% 11.88% 16.83% 3.90%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.26% -0.79% 2.75% -2.30% 9.32% 16.75% 7.36%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.26% -0.78% 2.81% -2.11% 9.77% 17.73% 7.68%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.27% -0.77% 2.81% -2.13% 9.73% 17.69% 7.67%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.60% 1.18% 4.02% 6.83% 6.94% 13.14% 4.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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