法巴美國小型股票基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 396.00 4.97 1.27% 2.69% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.39% 18.12% 15.85% -14.71% 28.14% 23.68% 15.53% -19.89% 16.25% 12.13%

法巴美國小型股票基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 396.00 1.27% 2025/07/02 395.71 1.11%
2025/07/16 391.03 0.60% 2025/07/01 391.35 1.06%
2025/07/15 388.71 -1.98% 2025/06/30 387.24 0.02%
2025/07/14 396.58 0.40% 2025/06/27 387.16 -0.11%
2025/07/11 394.99 -1.22% 2025/06/26 387.57 1.21%
2025/07/10 399.86 0.21% 2025/06/25 382.94 -0.85%
2025/07/09 399.01 1.08% 2025/06/24 386.23 2.59%
2025/07/08 394.75 0.67% 2025/06/20 376.48 0.07%
2025/07/07 392.13 -1.66% 2025/06/18 376.23 0.36%
2025/07/03 398.73 0.76% 2025/06/17 374.87 -0.96%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美國小型股票基金-C股/美元 1.27% -0.97% 5.64% 19.06% -0.75% 2.23% 2.69%
羅素2000指數 -0.61% 0.23% 6.01% 19.11% -1.58% 1.90% 0.44%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 1.85% 0.33% 7.88% 18.93% -3.23% -3.25% -0.68%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 1.85% 0.32% 7.76% 18.50% -3.92% -4.68% -1.44%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 1.83% 0.27% 7.64% 18.34% -3.85% -4.73% -1.45%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 1.31% 0.43% 5.61% 16.16% -1.01% 0.91% 1.03%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 1.30% 0.39% 5.53% 15.90% -1.49% -0.13% 0.45%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 1.31% 0.35% 5.38% 15.64% -1.73% -0.76% 0.15%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 1.85% 0.32% 7.74% 18.64% -3.39% -3.83% -0.94%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 1.86% 0.37% 7.97% 19.19% -2.81% -2.40% -0.19%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 1.30% 0.34% 5.44% 15.86% -1.36% 0.07% 0.58%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 1.34% 0.45% 5.68% 16.42% -0.59% 1.76% 1.48%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -1.63% -2.12% 3.20% 13.60% -5.15% -1.95% -2.60%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -1.65% -2.12% 3.20% 13.58% -5.14% -1.91% -2.60%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 1.25% -1.41% 3.75% 12.18% -5.87% -5.79% -3.85%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 1.24% -1.42% 3.82% 12.45% -5.43% -4.83% -3.35%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.96% 2.53% 2.19% -3.54% -16.38% -6.52% -15.99%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.82% 2.80% 5.41% 4.67% -4.61% 1.86% -5.10%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.73% 2.49% 4.45% 8.35% -1.14% 8.98% -1.57%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.90% -1.02% 4.66% 15.91% -2.36% -1.09% -0.18%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.91% -1.00% 4.74% 16.16% -1.96% -0.24% 0.28%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.91% -1.00% 4.72% 16.15% -1.98% -0.30% 0.25%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 1.00% 1.17% 5.84% 14.95% -3.86% -0.19% -2.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)