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法巴美國小型股票基金-C股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
398.73 |
3.02 |
0.76% |
3.40% |
2025/07/03 |
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|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-2.39% |
18.12% |
15.85% |
-14.71% |
28.14% |
23.68% |
15.53% |
-19.89% |
16.25% |
12.13% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/03 |
398.73 |
0.76% |
2025/06/17 |
374.87 |
-0.96% |
2025/07/02 |
395.71 |
1.11% |
2025/06/16 |
378.52 |
0.63% |
2025/07/01 |
391.35 |
1.06% |
2025/06/13 |
376.15 |
-1.74% |
2025/06/30 |
387.24 |
0.02% |
2025/06/12 |
382.80 |
0.03% |
2025/06/27 |
387.16 |
-0.11% |
2025/06/11 |
382.68 |
-0.68% |
2025/06/26 |
387.57 |
1.21% |
2025/06/10 |
385.31 |
1.18% |
2025/06/25 |
382.94 |
-0.85% |
2025/06/06 |
380.82 |
1.29% |
2025/06/24 |
386.23 |
2.59% |
2025/06/05 |
375.98 |
-0.37% |
2025/06/20 |
376.48 |
0.07% |
2025/06/04 |
377.39 |
-0.15% |
2025/06/18 |
376.23 |
0.36% |
2025/06/03 |
377.97 |
1.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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