美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 253.8500 1 0.40% -2.70% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-12.62% 24.19% 10.27% -13.67% 27.54% 9.99% 23.48% -15.43% 20.08% 1.78%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 253.8500 0.40% 2025/06/18 236.8600 0.17%
2025/07/02 252.8500 1.75% 2025/06/17 236.4500 -1.43%
2025/07/01 248.4900 2.26% 2025/06/16 239.8700 1.50%
2025/06/30 242.9900 -0.49% 2025/06/13 236.3200 -2.28%
2025/06/27 244.1800 -0.00% 2025/06/12 241.8400 -0.51%
2025/06/26 244.1900 1.36% 2025/06/11 243.0900 -0.44%
2025/06/25 240.9200 -0.62% 2025/06/10 244.1600 0.81%
2025/06/24 242.4200 1.37% 2025/06/09 242.1900 1.36%
2025/06/23 239.1400 1.39% 2025/06/06 238.9400 1.06%
2025/06/20 235.8500 -0.43% 2025/06/05 236.4400 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
羅素2000指數 -1.15% -0.32% 12.51% 3.86% 9.95% 40.22% 11.05%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.26% -0.37% 10.65% 1.96% 7.56% 32.17% 5.80%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.85% -0.97% 8.53% 2.27% 10.08% 30.08% 8.70%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.85% -1.02% 8.41% 1.89% 9.25% 28.17% 8.17%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.86% -1.01% 8.29% 1.65% 8.82% 27.09% 7.94%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -1.08% -1.47% 11.29% 1.47% 5.21% 25.39% 5.06%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -1.06% -1.48% 11.20% 1.23% 4.70% 24.20% 4.73%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -1.08% -1.50% 11.04% 0.86% 4.00% 22.53% 4.29%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.84% -0.98% 8.39% 1.87% 9.27% 28.13% 8.18%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.84% -0.96% 8.61% 2.49% 10.57% 31.23% 9.01%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -1.09% -1.50% 11.12% 1.05% 4.46% 23.52% 4.56%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -1.07% -1.46% 11.37% 1.69% 5.66% 26.43% 5.34%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -0.87% -2.36% 9.47% 0.37% 4.00% 12.66% 2.71%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -0.87% -2.35% 9.50% 0.39% 4.01% 12.70% 2.72%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -1.01% -0.69% 7.51% 0.51% 4.29% 12.20% 5.98%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -1.01% -0.69% 7.62% 0.74% 4.78% 13.28% 6.32%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.38% 0.24% 8.17% 6.32% 14.87% 28.46% 10.73%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.07% 0.08% 10.26% 4.74% 15.95% 32.91% 10.76%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.23% 1.06% 10.07% 0.22% 7.49% 25.03% 3.31%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -1.20% -2.19% 6.81% 1.07% 8.24% 24.95% 6.55%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -1.20% -2.18% 6.89% 1.28% 8.70% 26.00% 6.84%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -1.20% -2.17% 6.90% 1.28% 8.68% 25.94% 6.84%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 -0.27% 0.39% 8.41% 6.35% 3.71% 17.21% 3.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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