美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 253.8500 1 0.40% -2.70% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-12.62% 24.19% 10.27% -13.67% 27.54% 9.99% 23.48% -15.43% 20.08% 1.78%

美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 253.8500 0.40% 2025/06/18 236.8600 0.17%
2025/07/02 252.8500 1.75% 2025/06/17 236.4500 -1.43%
2025/07/01 248.4900 2.26% 2025/06/16 239.8700 1.50%
2025/06/30 242.9900 -0.49% 2025/06/13 236.3200 -2.28%
2025/06/27 244.1800 -0.00% 2025/06/12 241.8400 -0.51%
2025/06/26 244.1900 1.36% 2025/06/11 243.0900 -0.44%
2025/06/25 240.9200 -0.62% 2025/06/10 244.1600 0.81%
2025/06/24 242.4200 1.37% 2025/06/09 242.1900 1.36%
2025/06/23 239.1400 1.39% 2025/06/06 238.9400 1.06%
2025/06/20 235.8500 -0.43% 2025/06/05 236.4400 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
羅素2000指數 -0.76% -0.67% 1.21% 10.46% 25.55% 10.43% 10.57%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -1.27% 0.56% 1.54% 5.53% 20.40% 8.88% 8.89%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.91% -1.62% -1.21% 0.19% 15.17% -2.74% 0.07%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.91% -1.62% -1.32% -0.16% 14.31% -4.17% -1.13%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.92% -1.67% -1.41% -0.50% 13.77% -4.46% -1.45%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.24% 0.17% 0.77% 3.86% 15.21% 5.68% 4.99%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.25% 0.16% 0.69% 3.60% 14.65% 4.64% 4.10%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.26% 0.09% 0.57% 3.20% 13.86% 3.78% 3.32%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.94% -1.67% -1.36% -0.28% 14.22% -3.61% -0.74%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.89% -1.57% -1.12% 0.42% 15.69% -1.88% 0.81%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.26% 0.10% 0.62% 3.41% 14.27% 4.64% 4.00%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.23% 0.20% 0.85% 4.08% 15.67% 6.56% 5.68%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -1.23% -0.76% -0.87% -4.42% 9.07% -7.12% -4.95%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -1.22% -0.76% -0.85% -4.40% 9.11% -7.08% -4.92%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.83% -2.68% -2.45% -3.79% 5.01% -9.32% -6.91%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.82% -2.67% -2.38% -3.57% 5.51% -8.41% -6.17%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.76% 2.17% 4.56% 2.23% 12.13% -8.67% -12.27%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.24% 1.95% 3.12% 3.15% 14.13% -2.50% -2.28%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -1.01% 0.26% 2.33% 2.71% 13.58% 3.40% 0.70%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.50% -0.44% 0.45% 2.33% 16.75% 0.82% 2.17%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.50% -0.42% 0.52% 2.55% 17.24% 1.67% 2.90%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.50% -0.42% 0.51% 2.54% 17.23% 1.62% 2.85%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 -0.10% 0.82% 2.33% 5.94% 7.79% 0.07% -1.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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