駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	23.53	0.17	0.73%	4.62%	2024/04/22

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9.62%	-5.08%	13.44%	10.70%	-11.39%	22.92%	1.58%	19.66%	-12.52%	11.72%

駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險

基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/22	23.53	0.73%	2024/04/08	24.62	0.37%
2024/04/19	23.36	0.52%	2024/04/05	24.53	-0.16%
2024/04/18	23.24	0.00%	2024/04/03	24.57	0.45%
2024/04/17	23.24	-0.90%	2024/04/02	24.46	-0.93%
2024/04/16	23.45	-0.55%	2024/04/01	24.69	-0.72%
2024/04/15	23.58	-0.55%	2024/03/28	24.87	0.57%
2024/04/12	23.71	-1.33%	2024/03/27	24.73	1.98%
2024/04/11	24.03	-0.04%	2024/03/26	24.25	-0.16%
2024/04/10	24.04	-2.24%	2024/03/25	24.29	0.08%
2024/04/09	24.59	-0.12%	2024/03/22	24.27	-0.82%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	0.73%	-0.21%	-3.05%	4.58%	23.13%	17.89%	4.62%
羅素2000指數	1.02%	-0.42%	-5.04%	-0.80%	17.06%	9.82%	-2.94%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	0.76%	-0.59%	-4.46%	-0.67%	20.24%	14.14%	-0.90%
法巴美國中型股票基金/美元	0.84%	-0.83%	-5.42%	1.01%	18.24%	11.90%	0.12%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	0.75%	-0.21%	-2.97%	4.87%	23.97%	19.48%	4.99%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	0.72%	-0.24%	-3.10%	4.44%	23.04%	17.67%	4.51%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	0.75%	-0.21%	-3.09%	4.37%	22.62%	16.87%	4.37%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	0.94%	-0.42%	-4.29%	-0.08%	19.35%	8.14%	0.14%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	0.94%	-0.43%	-4.36%	-0.32%	18.80%	7.11%	-0.14%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	0.92%	-0.45%	-4.44%	-0.58%	18.01%	5.77%	-0.48%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	0.75%	-0.19%	-2.91%	5.10%	24.49%	20.53%	5.28%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	0.95%	-0.41%	-4.36%	-0.34%	18.55%	6.63%	-0.19%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	0.94%	-0.42%	-4.24%	0.12%	19.84%	9.05%	0.40%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.49%	-0.73%	-5.28%	-0.18%	14.82%	13.02%	-2.64%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.48%	-0.75%	-5.36%	-0.46%	14.19%	11.78%	-2.97%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.48%	-0.75%	-5.36%	-0.46%	14.19%	11.78%	-2.97%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.54%	-1.39%	-3.74%	-0.34%	12.14%	10.56%	-1.40%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.54%	-1.39%	-3.74%	-0.36%	12.04%	10.48%	-1.40%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.52%	-1.14%	-5.10%	-2.48%	12.77%	7.19%	-4.85%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.51%	-1.15%	-5.11%	-2.49%	12.73%	7.15%	-4.87%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	0.85%	-0.89%	-4.91%	-0.74%	11.70%	5.56%	-1.61%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	0.85%	-0.84%	-4.80%	-0.49%	12.32%	6.66%	-1.32%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	1.31%	-2.14%	-3.87%	3.01%	14.67%	11.30%	3.24%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	1.06%	-2.25%	-5.55%	0.61%	15.25%	7.76%	-0.60%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	0.92%	-2.82%	-5.89%	-1.26%	17.36%	7.16%	-2.48%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	-1.35%	-4.97%	-8.16%	1.69%	19.51%	9.53%	0.21%
基金平均績效	0.68%	-0.94%	-4.25%	1.03%	16.84%	10.86%	0.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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