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普徠仕美國小型公司股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
76.8700 |
0.0500 |
0.07% |
-1.84% |
2024/04/22 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
14.23% |
17.04% |
-6.26% |
36.61% |
27.93% |
15.91% |
-21.12% |
22.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
76.8700 |
0.07% |
2024/04/08 |
81.0400 |
0.78% |
| 2024/04/19 |
76.8200 |
0.14% |
2024/04/05 |
80.4100 |
-0.38% |
| 2024/04/18 |
76.7100 |
-1.21% |
2024/04/02 |
80.7200 |
-2.03% |
| 2024/04/17 |
77.6500 |
0.65% |
2024/03/28 |
82.3900 |
1.18% |
| 2024/04/16 |
77.1500 |
-2.58% |
2024/03/27 |
81.4300 |
0.52% |
| 2024/04/15 |
79.1900 |
-0.33% |
2024/03/26 |
81.0100 |
-0.14% |
| 2024/04/12 |
79.4500 |
-0.51% |
2024/03/25 |
81.1200 |
0.28% |
| 2024/04/11 |
79.8600 |
-0.22% |
2024/03/22 |
80.8900 |
-1.26% |
| 2024/04/10 |
80.0400 |
-1.65% |
2024/03/21 |
81.9200 |
2.50% |
| 2024/04/09 |
81.3800 |
0.42% |
2024/03/20 |
79.9200 |
0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 |
0.07% |
-2.93% |
-4.97% |
-0.74% |
15.32% |
14.48% |
-1.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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