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普徠仕美國小型公司股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
110.0100 |
-1.7300 |
-1.55% |
-1.23% |
2024/04/25 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
15.05% |
17.85% |
-5.58% |
37.55% |
28.82% |
16.72% |
-20.58% |
23.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
110.0100 |
-1.55% |
2024/04/11 |
113.8600 |
-0.22% |
| 2024/04/24 |
111.7400 |
0.53% |
2024/04/10 |
114.1100 |
-1.64% |
| 2024/04/23 |
111.1500 |
1.39% |
2024/04/09 |
116.0100 |
0.42% |
| 2024/04/22 |
109.6300 |
0.07% |
2024/04/08 |
115.5300 |
0.79% |
| 2024/04/19 |
109.5500 |
0.16% |
2024/04/05 |
114.6300 |
-0.37% |
| 2024/04/18 |
109.3800 |
-1.21% |
2024/04/02 |
115.0600 |
-2.01% |
| 2024/04/17 |
110.7200 |
0.65% |
2024/03/28 |
117.4200 |
1.18% |
| 2024/04/16 |
110.0100 |
-2.58% |
2024/03/27 |
116.0500 |
0.52% |
| 2024/04/15 |
112.9200 |
-0.32% |
2024/03/26 |
115.4500 |
-0.13% |
| 2024/04/12 |
113.2800 |
-0.51% |
2024/03/25 |
115.6000 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 |
-1.55% |
0.58% |
-4.84% |
-0.12% |
19.14% |
16.90% |
-1.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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