施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 403.4924 0.64 0.16% -0.09% 2024/04/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
10.39% -0.38% 16.39% 13.97% -13.34% 27.36% 5.58% 20.10% -14.36% 10.87%

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要投資於中小型美國公司的股票，以追求資本增長。美國中小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的40%之美國公司。
2.透過基本面分析，挑選出股價被低估的中小型公司的投資機會。
3.投資於三種主題，包括：股價錯估成長股、獲利穩定股與轉機股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 403.4924 0.16% 2024/04/03 421.2069 -0.54%
2024/04/16 402.8507 -1.91% 2024/04/02 423.4937 -1.53%
2024/04/15 410.6854 -0.09% 2024/03/28 430.0751 1.00%
2024/04/12 411.0527 -0.78% 2024/03/27 425.8161 0.33%
2024/04/11 414.3017 -0.87% 2024/03/26 424.4227 -0.06%
2024/04/10 417.9389 -1.21% 2024/03/25 424.6917 -0.08%
2024/04/09 423.0781 0.11% 2024/03/22 425.0341 -0.18%
2024/04/08 422.5973 0.64% 2024/03/21 425.7909 1.83%
2024/04/05 419.8937 -1.37% 2024/03/20 418.1399 0.46%
2024/04/04 425.7056 1.07% 2024/03/19 416.2113 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.16% -3.46% -3.05% 3.67% 12.78% 8.59% -0.09%
羅素2000指數 -0.99% -3.97% -4.48% 1.82% 10.30% 8.05% -3.90%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.82% -4.26% -3.36% 1.88% 13.28% 12.63% -1.52%
法巴美國中型股票基金/美元 -0.55% -3.96% -4.08% 3.33% 12.58% 10.89% -0.17%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.88% -3.32% -2.04% 6.89% 16.98% 16.90% 3.67%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.89% -3.36% -2.19% 6.48% 16.09% 15.17% 3.23%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.89% -3.37% -2.18% 6.38% 15.66% 14.33% 3.07%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.65% -3.31% -2.94% 2.94% 13.16% 7.38% -0.17%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.64% -3.31% -3.00% 2.70% 12.60% 6.35% -0.43%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.65% -3.37% -3.09% 2.44% 11.88% 5.03% -0.78%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.90% -3.33% -2.11% 6.61% 16.20% 15.33% 3.33%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.88% -3.31% -1.96% 7.13% 17.51% 17.93% 3.96%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.64% -3.33% -3.01% 2.68% 12.37% 5.89% -0.49%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.65% -3.28% -2.85% 3.17% 13.64% 8.31% 0.09%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 -1.10% -4.04% -3.63% 3.41% 8.38% 10.95% -3.26%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 -1.11% -4.06% -3.72% 3.12% 7.78% 9.73% -3.57%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 -1.11% -4.06% -3.72% 3.12% 7.78% 9.73% -3.57%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 -1.52% -3.39% -2.17% 2.71% 5.45% 9.30% -2.14%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 -1.52% -3.40% -2.18% 2.70% 5.36% 9.22% -2.15%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 -1.05% -4.05% -4.13% 0.73% 6.40% 6.76% -5.40%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 -1.05% -4.05% -4.13% 0.71% 6.37% 6.72% -5.41%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -1.19% -3.80% -3.34% 1.78% 5.66% 4.23% -2.39%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -1.20% -3.81% -3.26% 2.02% 6.21% 5.30% -2.16%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.19% -2.14% -0.74% 5.89% 11.89% 11.84% 3.81%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.18% -3.08% -2.74% 2.70% 15.39% 8.42% -1.55%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 0.09% -5.37% -5.18% 6.58% 20.93% 13.94% 3.74%
基金平均績效 -0.73% -3.41% -2.75% 3.85% 11.40% 9.93% -0.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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