施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	417.9172	3.41	0.82%	-5.10%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-0.38%	16.39%	13.97%	-13.34%	27.36%	5.58%	20.10%	-14.36%	10.87%	9.05%

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要投資於中小型美國公司的股票，以追求資本增長。美國中小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的40%之美國公司。
2.透過基本面分析，挑選出股價被低估的中小型公司的投資機會。
3.投資於三種主題，包括：股價錯估成長股、獲利穩定股與轉機股。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	417.9172	0.82%	2025/06/18	400.3504	-0.36%
2025/07/02	414.5083	1.17%	2025/06/17	401.7867	0.04%
2025/07/01	409.7195	-0.61%	2025/06/16	401.6390	-0.26%
2025/06/30	412.2461	0.25%	2025/06/13	402.7015	-0.45%
2025/06/27	411.2358	1.16%	2025/06/12	404.5303	-0.95%
2025/06/26	406.5354	-0.77%	2025/06/11	408.4166	0.34%
2025/06/25	409.6753	0.81%	2025/06/10	407.0183	0.42%
2025/06/24	406.3664	1.62%	2025/06/09	405.3104	0.56%
2025/06/23	399.8741	-0.30%	2025/06/06	403.0541	0.28%
2025/06/20	401.0594	0.18%	2025/06/05	401.9103	0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	0.82%	2.80%	5.41%	4.67%	-4.61%	1.86%	-5.10%
羅素2000指數	0.48%	0.64%	4.96%	23.59%	3.39%	10.32%	1.49%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	1.08%	0.83%	4.78%	18.53%	2.56%	11.39%	3.47%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	0.57%	0.86%	6.76%	14.54%	-0.47%	4.83%	-1.01%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	0.58%	3.89%	7.73%	5.65%	-1.95%	2.46%	-1.98%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	0.61%	3.90%	7.64%	5.85%	-1.87%	2.47%	-1.91%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	1.22%	1.37%	3.90%	14.58%	0.63%	6.37%	0.60%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	0.98%	2.05%	4.64%	8.05%	-1.47%	5.57%	-0.32%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	1.19%	1.34%	3.69%	14.07%	-0.12%	4.68%	-0.21%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	0.64%	3.92%	7.74%	6.11%	-1.41%	3.41%	-1.45%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	0.63%	3.97%	7.98%	6.30%	-0.79%	4.95%	-0.79%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	0.96%	2.05%	4.58%	8.24%	-1.31%	5.82%	-0.17%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	0.97%	2.11%	4.81%	8.56%	-0.55%	7.53%	0.62%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	0.78%	1.44%	3.94%	22.65%	-0.13%	7.57%	-0.49%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	1.41%	3.84%	6.15%	10.75%	-0.48%	7.25%	-0.51%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	0.62%	2.56%	3.91%	11.72%	-3.14%	1.87%	-2.70%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-0.17%	0.42%	2.71%	10.96%	-1.81%	3.64%	-2.41%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	0.96%	2.53%	2.19%	-3.54%	-16.38%	-6.52%	-15.99%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	0.73%	2.49%	4.45%	8.35%	-1.14%	8.98%	-1.57%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	-0.47%	2.04%	4.83%	18.53%	0.52%	6.06%	-0.24%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	-0.46%	2.06%	4.91%	18.79%	0.94%	6.98%	0.19%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	-0.46%	2.07%	4.91%	18.77%	0.94%	6.93%	0.16%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	0.73%	2.73%	5.68%	12.69%	-2.50%	4.02%	-2.27%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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