美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 433.9100 3.9800 0.93% 1.77% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-12.83% 30.25% 22.15% -20.48% 28.56% 26.11% 29.95% -16.83% 19.54% 10.64%

美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 433.9100 0.93% 2025/06/18 404.7700 0.35%
2025/07/02 429.9300 1.89% 2025/06/17 403.3700 -0.66%
2025/07/01 421.9500 1.38% 2025/06/16 406.0300 1.49%
2025/06/30 416.2200 -0.42% 2025/06/13 400.0800 -1.99%
2025/06/27 417.9700 0.30% 2025/06/12 408.2200 -0.13%
2025/06/26 416.7200 1.89% 2025/06/11 408.7500 0.07%
2025/06/25 408.9900 -0.78% 2025/06/10 408.4500 0.19%
2025/06/24 412.2100 1.53% 2025/06/09 407.6600 1.10%
2025/06/23 405.9800 0.80% 2025/06/06 403.2400 1.53%
2025/06/20 402.7700 -0.49% 2025/06/05 397.1500 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
羅素2000指數 -0.10% 1.94% 3.20% 6.98% 17.82% 19.99% 6.09%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.38% 0.01% 1.83% 8.33% 13.56% 16.36% 3.62%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.02% 0.72% 3.18% 8.49% 9.18% 9.63% 4.57%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.00% 0.71% 3.04% 8.07% 8.34% 8.00% 4.50%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.03% 0.72% 3.03% 7.89% 7.82% 7.57% 4.54%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.36% 1.45% 2.17% 7.21% 10.64% 13.19% 3.51%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.35% 1.43% 2.09% 6.96% 10.10% 12.09% 3.49%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.35% 1.42% 2.01% 6.63% 9.30% 11.03% 3.48%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.00% 0.70% 3.09% 8.11% 8.28% 8.49% 4.55%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.04% 0.77% 3.28% 8.75% 9.70% 10.61% 4.62%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.37% 1.44% 2.11% 6.89% 9.74% 11.98% 3.51%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.35% 1.47% 2.27% 7.45% 11.11% 14.16% 3.55%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.04% 2.12% 1.23% 6.76% 0.26% 0.75% 2.51%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.06% 2.13% 1.25% 6.77% 0.27% 0.79% 2.51%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.19% 1.46% 2.86% 5.32% 2.42% 0.23% 5.74%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.20% 1.45% 2.91% 5.57% 2.91% 1.20% 5.76%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.87% 3.11% 2.67% 13.11% N/A% -3.78% 4.29%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.67% 2.71% 2.15% 14.08% N/A% 9.99% 3.64%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.47% 2.24% 1.45% 12.61% N/A% 13.32% 2.53%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.61% 2.96% 2.92% 9.01% 9.02% 11.74% 5.01%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.61% 2.98% 2.99% 9.25% 9.49% 12.68% 5.05%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.60% 2.98% 2.98% 9.22% 9.46% 12.64% 5.05%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.35% 2.29% 3.87% 10.90% 3.43% 6.56% 1.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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