美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 433.9100 3.9800 0.93% 1.77% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-12.83% 30.25% 22.15% -20.48% 28.56% 26.11% 29.95% -16.83% 19.54% 10.64%

美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 433.9100 0.93% 2025/06/18 404.7700 0.35%
2025/07/02 429.9300 1.89% 2025/06/17 403.3700 -0.66%
2025/07/01 421.9500 1.38% 2025/06/16 406.0300 1.49%
2025/06/30 416.2200 -0.42% 2025/06/13 400.0800 -1.99%
2025/06/27 417.9700 0.30% 2025/06/12 408.2200 -0.13%
2025/06/26 416.7200 1.89% 2025/06/11 408.7500 0.07%
2025/06/25 408.9900 -0.78% 2025/06/10 408.4500 0.19%
2025/06/24 412.2100 1.53% 2025/06/09 407.6600 1.10%
2025/06/23 405.9800 0.80% 2025/06/06 403.2400 1.53%
2025/06/20 402.7700 -0.49% 2025/06/05 397.1500 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
羅素2000指數 0.34% 0.43% 5.19% 14.50% 17.66% 10.20% 7.85%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -1.37% -0.60% 4.41% 8.82% 16.82% 14.52% 8.02%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.71% -1.69% 1.30% 11.87% 12.44% 1.49% 2.54%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.71% -1.70% 1.16% 11.45% 11.61% -0.03% 1.48%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.71% -1.72% 1.05% 11.10% 11.50% -0.19% 1.31%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.51% -1.39% 1.56% 8.09% 11.40% 5.26% 3.38%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.53% -1.43% 1.47% 7.80% 10.84% 4.20% 2.61%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.52% -1.48% 1.31% 7.36% 10.39% 3.42% 2.03%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.72% -1.73% 1.09% 11.32% 11.99% 0.70% 1.92%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.71% -1.66% 1.37% 12.10% 12.93% 2.36% 3.17%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.53% -1.43% 1.41% 7.57% 10.84% 4.31% 2.61%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.53% -1.41% 1.63% 8.28% 11.84% 6.12% 3.93%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -0.67% -1.08% 0.00% 5.11% 6.09% -0.83% -1.34%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -0.67% -1.09% 0.00% 5.11% 6.10% -0.82% -1.33%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.19% -1.49% 0.76% 4.39% 4.91% -3.07% -3.16%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.21% -1.44% 0.84% 4.65% 5.43% -2.09% -2.49%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -1.66% -1.45% 1.66% 2.97% -1.84% -5.94% -15.04%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -1.17% -1.19% 2.28% 5.23% 6.24% -0.20% -3.77%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -1.30% -1.30% 3.57% 5.19% 9.64% 4.01% -0.32%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.72% -0.27% 1.99% 6.76% 9.40% 4.01% 1.44%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.71% -0.25% 2.07% 6.99% 9.87% 4.90% 2.05%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.72% -0.27% 2.06% 6.98% 9.85% 4.84% 2.00%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 -0.20% 0.32% 3.27% 10.34% 4.93% 2.18% -0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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