美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 433.9100 3.9800 0.93% 1.77% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-12.83% 30.25% 22.15% -20.48% 28.56% 26.11% 29.95% -16.83% 19.54% 10.64%

美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 433.9100 0.93% 2025/06/18 404.7700 0.35%
2025/07/02 429.9300 1.89% 2025/06/17 403.3700 -0.66%
2025/07/01 421.9500 1.38% 2025/06/16 406.0300 1.49%
2025/06/30 416.2200 -0.42% 2025/06/13 400.0800 -1.99%
2025/06/27 417.9700 0.30% 2025/06/12 408.2200 -0.13%
2025/06/26 416.7200 1.89% 2025/06/11 408.7500 0.07%
2025/06/25 408.9900 -0.78% 2025/06/10 408.4500 0.19%
2025/06/24 412.2100 1.53% 2025/06/09 407.6600 1.10%
2025/06/23 405.9800 0.80% 2025/06/06 403.2400 1.53%
2025/06/20 402.7700 -0.49% 2025/06/05 397.1500 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
羅素2000指數 0.97% 1.44% 4.77% 14.27% 33.82% 12.00% 12.99%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.58% 0.85% 1.68% 8.53% 27.11% 9.73% 9.40%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.42% -0.21% -0.94% 2.61% 21.02% -2.57% 1.57%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.41% -0.22% -1.05% 2.21% 20.10% -4.02% 0.41%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.40% -0.26% -1.17% 1.87% 19.62% -4.27% 0.13%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.75% -0.19% 2.12% 4.93% 20.75% 5.22% 5.57%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.75% -0.22% 2.04% 4.65% 20.15% 4.17% 4.71%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.74% -0.23% 1.93% 4.21% 19.43% 3.36% 4.00%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.39% -0.23% -1.07% 2.10% 20.13% -3.41% 0.82%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.42% -0.17% -0.86% 2.86% 21.53% -1.73% 2.28%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.75% -0.19% 1.98% 4.40% 19.89% 4.22% 4.65%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.74% -0.17% 2.20% 5.14% 21.23% 6.09% 6.22%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 2.09% 0.77% -2.67% -3.02% 10.31% -6.64% -3.97%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 2.08% 0.79% -2.66% -3.02% 10.33% -6.60% -3.95%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.05% -0.48% -1.84% 0.58% 9.90% -8.87% -4.95%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.09% -0.47% -1.76% 0.82% 10.45% -7.96% -4.21%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 2.77% 1.03% 1.42% N/A% 10.43% -9.93% -13.83%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 3.33% 0.91% 0.11% N/A% 13.40% -4.08% -3.67%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 3.09% 1.56% 0.67% N/A% 15.33% 1.71% 0.35%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 2.01% 0.36% 1.37% 2.58% 17.90% 1.51% 2.83%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 2.02% 0.38% 1.44% 2.80% 18.39% 2.37% 3.52%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 2.03% 0.37% 1.45% 2.80% 18.36% 2.33% 3.48%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 1.14% 1.29% 2.35% 7.44% 10.33% 0.04% -0.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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