駿利亨德森美國價值中小基金-I2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 49.36 0.98 2.03% 10.52% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
9.61% -4.51% 15.40% 13.19% -8.51% 27.03% 3.66% 20.92% -9.49% 14.42%

駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標,本基金利用「價值」投資法,主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股,側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 49.36 2.03% 2024/03/13 47.62 0.29%
2024/03/26 48.38 -0.17% 2024/03/12 47.48 0.04%
2024/03/25 48.46 0.06% 2024/03/11 47.46 -0.42%
2024/03/22 48.43 -0.80% 2024/03/08 47.66 -0.19%
2024/03/21 48.82 1.39% 2024/03/07 47.75 1.04%
2024/03/20 48.15 1.26% 2024/03/06 47.26 0.28%
2024/03/19 47.55 0.81% 2024/03/05 47.13 -0.30%
2024/03/18 47.17 -0.40% 2024/03/04 47.27 0.49%
2024/03/15 47.36 0.70% 2024/03/01 47.04 0.49%
2024/03/14 47.03 -1.24% 2024/02/29 46.81 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 2.03% 2.51% 6.29% 9.59% 26.31% 28.98% 10.52%
羅素2000指數 2.13% 1.90% 2.83% 2.33% 18.86% 20.57% 4.31%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 2.22% 1.94% 3.01% 4.55% 21.50% 25.27% 5.85%
法巴美國中型股票基金/美元 1.63% 1.06% 4.47% 6.69% 21.69% 23.68% 7.19%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 2.02% 2.48% 6.21% 9.33% 25.77% 27.85% 10.27%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 2.01% 2.45% 6.07% 8.94% 24.80% 25.92% 9.91%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 2.00% 2.42% 6.05% 8.77% 24.28% 25.01% 9.74%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 1.38% 1.13% 2.37% 4.80% 18.79% 16.51% 6.04%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 1.37% 1.10% 2.29% 4.53% 18.17% 15.35% 5.80%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 1.33% 1.05% 2.19% 4.25% 17.41% 13.89% 5.49%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 1.98% 2.44% 6.14% 9.04% 24.84% 26.11% 9.96%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 1.33% 1.12% 2.29% 4.50% 17.92% 14.83% 5.76%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 1.38% 1.15% 2.45% 5.02% 19.29% 17.51% 6.26%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 1.91% 1.59% 3.03% 2.57% 16.74% 21.81% 4.35%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 1.91% 1.57% 2.95% 2.29% 16.11% 20.48% 4.08%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 1.91% 1.57% 2.94% 2.29% 16.11% 20.48% 4.08%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 2.57% 3.45% 3.62% 4.08% 11.86% 18.80% 4.74%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 2.57% 3.44% 3.60% 4.08% 11.76% 18.72% 4.73%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 2.55% 2.56% 3.44% 1.47% 15.28% 19.19% 2.73%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 2.55% 2.56% 3.43% 1.45% 15.24% 19.14% 2.72%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 1.71% 1.95% 4.48% 3.28% 14.10% 14.53% 4.74%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 1.71% 1.92% 4.51% 3.47% 14.66% 15.66% 4.93%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.67% 2.10% 3.23% 7.76% 14.95% 16.83% 7.71%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.33% 1.84% 2.93% 5.29% 17.89% 17.33% 5.44%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.14% 1.93% 2.10% 3.08% 18.16% 17.13% 3.71%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 0.17% 1.77% 2.67% 10.67% 27.11% 26.69% 11.04%
基金平均績效 1.61% 1.94% 3.69% 5.39% 18.26% 19.81% 6.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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