駿利亨德森美國價值中小基金-I2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 59.72 0.05 0.08% 10.76% 2026/07/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
15.40% 13.19% -8.51% 27.03% 3.66% 20.92% -9.49% 14.42% 15.79% 4.27%

駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/14 59.72 0.08% 2026/06/29 60.63 -0.98%
2026/07/13 59.67 0.34% 2026/06/26 61.23 -0.36%
2026/07/10 59.47 0.13% 2026/06/25 61.45 1.19%
2026/07/09 59.39 0.78% 2026/06/24 60.73 1.17%
2026/07/08 58.93 -1.19% 2026/06/23 60.03 -1.02%
2026/07/07 59.64 -1.09% 2026/06/22 60.65 0.51%
2026/07/06 60.30 0.12% 2026/06/18 60.34 1.28%
2026/07/02 60.23 -0.28% 2026/06/17 59.58 -1.78%
2026/07/01 60.40 -0.71% 2026/06/16 60.66 -0.39%
2026/06/30 60.83 0.33% 2026/06/15 60.90 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.08% 0.13% -2.03% 2.42% 5.49% 16.14% 10.76%
羅素2000指數 0.39% -0.59% 0.71% 9.58% 11.81% 31.78% 19.46%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.10% -0.91% 3.47% 9.36% 8.75% 23.87% 13.48%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.08% 0.12% -2.10% 2.19% 5.05% 15.12% 10.25%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.08% 0.11% -2.21% 1.84% 4.29% 13.40% 9.37%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.06% 0.09% -2.24% 1.69% 3.92% 12.43% 9.01%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.16% -1.17% 2.09% 9.13% 10.01% 22.44% 14.55%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.19% -1.21% 2.01% 8.84% 9.44% 21.19% 13.92%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.17% -1.22% 1.96% 8.58% 8.78% 19.58% 13.21%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.07% 0.10% -2.15% 1.92% 4.30% 13.35% 9.45%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.17% -1.19% 2.03% 8.82% 9.26% 20.57% 13.72%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.16% -1.16% 2.18% 9.37% 10.49% 23.47% 15.07%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -0.60% -1.11% 0.66% 5.51% 4.34% 5.37% 7.19%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -0.60% -1.11% 0.64% 5.52% 4.34% 5.39% 7.18%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.09% -0.27% 2.69% 4.26% 3.97% 6.73% 10.44%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.08% -0.23% 2.76% 4.48% 4.48% 7.82% 11.04%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.20% -0.78% 1.82% 10.87% 15.52% N/A% 20.21%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.35% -0.68% 0.79% 7.50% 13.50% N/A% 17.19%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.32% -0.99% 2.92% 9.80% 8.64% N/A% 10.51%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.16% -0.30% 3.40% 6.67% 7.29% 17.65% 12.93%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.16% -0.29% 3.47% 6.90% 7.74% 18.65% 13.44%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.16% -0.30% 3.46% 6.89% 7.71% 18.61% 13.42%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.25% 0.76% 3.04% 9.48% 3.61% 10.80% 7.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)