駿利亨德森美國策略價值基金-I2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 36.65 -0.13 -0.35% 2021/01/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-4.00% 8.91% 25.58% 9.61% -4.51% 15.40% 13.19% -8.51% 27.03% 3.66%

駿利亨德森美國策略價值基金-I2(美元)
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標,本基金利用「價值」投資法,主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股,側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/15 36.65 -0.35% 2020/12/31 35.66 0.79%
2021/01/14 36.78 0.49% 2020/12/30 35.38 0.54%
2021/01/13 36.60 -0.41% 2020/12/29 35.19 -0.06%
2021/01/12 36.75 0.35% 2020/12/24 35.21 0.14%
2021/01/11 36.62 0.03% 2020/12/23 35.16 0.72%
2021/01/08 36.61 0.19% 2020/12/22 34.91 -0.29%
2021/01/07 36.54 0.69% 2020/12/21 35.01 -0.48%
2021/01/06 36.29 2.51% 2020/12/18 35.18 -0.31%
2021/01/05 35.40 0.74% 2020/12/17 35.29 0.63%
2021/01/04 35.14 -1.46% 2020/12/16 35.07 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國策略價值基金-I2(美元)
-0.35% 0.11% 4.27% 14.10% 18.26% 5.99% 2.78%
羅素2000指數 -1.64% 1.66% 8.46% 29.65% 42.99% 26.59% 7.38%
安本環球北美小型公司基金-A2累積(美元)
1.20% 1.09% 9.52% 20.88% 34.46% 29.85% 5.43%
法巴美國小型股票基金-C股(美元)
-1.09% 1.84% 9.41% 23.34% 38.57% 29.14% 5.98%
法巴美國中型股票基金(美元)
-0.43% -0.02% 5.52% 15.51% 28.45% 19.84% 2.83%
駿利亨德森美國策略價值基金-A2(美元)
-0.38% 0.10% 4.17% 13.86% 17.72% 5.08% 2.73%
駿利亨德森美國策略價值基金-B2(美元)
-0.40% 0.04% 3.99% 13.36% 16.78% 3.51% 2.65%
駿利亨德森美國策略價值基金-A2/歐元避險(歐元)
-0.37% 0.08% 4.02% 13.53% 17.02% 3.05% 2.70%
駿利亨德森美國創業基金-A2(美元)
-1.00% 0.41% 6.24% 21.33% 35.91% 32.19% 2.90%
駿利亨德森美國創業基金-B2(美元)
-1.03% 0.39% 6.14% 21.00% 35.22% 30.86% 2.84%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險(歐元)
-1.02% 0.39% 6.13% 20.98% 35.17% 29.72% 2.85%
駿利亨德森美國策略價值基金-I2/歐元避險(歐元)
-0.40% 0.10% 4.11% 13.77% 17.49% 3.89% 2.70%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險(歐元)
-1.00% 0.40% 6.21% 21.23% 35.74% 30.69% 2.87%
駿利亨德森美國創業基金-I2(美元)
-0.99% 0.43% 6.32% 21.60% 36.49% 33.27% 2.93%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積(美元)
-1.38% 2.34% 10.89% 36.27% 60.67% 35.38% 8.45%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積(美元)
-1.39% 2.32% 10.77% 35.88% 59.77% 33.89% 8.41%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)(美元)
-1.39% 2.32% 10.78% 35.88% 59.77% 33.89% 8.41%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(歐元)
-0.74% 2.04% 8.07% 23.22% 28.79% 7.02% 8.03%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(歐元)
-0.74% 2.06% 8.07% 23.23% 28.57% 6.81% 8.04%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(美元)
-1.44% 0.83% 7.33% 27.16% 36.30% 15.88% 6.82%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(美元)
-1.43% 0.83% 7.33% 27.16% 36.29% 15.86% 6.82%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積(美元)
-0.77% -0.58% 6.65% 17.50% 27.11% 25.41% 4.50%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積(美元)
-0.77% -0.58% 6.59% 17.41% 26.99% 25.30% 4.44%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積(美元)
-0.76% -0.58% 6.76% 17.76% 27.68% 26.59% 4.50%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(歐元)
-0.65% 0.77% 7.94% 17.52% 23.37% 1.80% 6.75%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(美元)
-0.68% -0.50% 7.73% 21.71% 30.71% 10.62% 5.28%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.34% -0.47% 9.40% 26.92% 38.72% 13.64% 6.85%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)
1.70% 2.42% 11.33% 25.75% 50.74% 56.41% 5.71%
基金平均績效 -0.67% 0.69% 7.25% 21.77% 33.44% 20.95% 5.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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