駿利亨德森美國價值中小基金-I2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 59.20 -0.94 -1.56% 9.79% 2026/06/10

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
15.40% 13.19% -8.51% 27.03% 3.66% 20.92% -9.49% 14.42% 15.79% 4.27%

駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/10 59.20 -1.56% 2026/05/27 60.55 -0.20%
2026/06/09 60.14 0.65% 2026/05/26 60.67 1.23%
2026/06/08 59.75 0.08% 2026/05/22 59.93 0.66%
2026/06/05 59.70 -1.45% 2026/05/21 59.54 0.24%
2026/06/04 60.58 0.68% 2026/05/20 59.40 2.26%
2026/06/03 60.17 -0.31% 2026/05/19 58.09 -0.94%
2026/06/02 60.36 1.19% 2026/05/18 58.64 0.19%
2026/06/01 59.65 -0.60% 2026/05/15 58.53 -1.76%
2026/05/29 60.01 -0.45% 2026/05/14 59.58 0.49%
2026/05/28 60.28 -0.45% 2026/05/13 59.29 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -1.56% -1.61% -1.15% 5.64% 8.60% 22.01% 9.79%
羅素2000指數 -1.10% -2.01% -0.90% 11.28% 10.78% 31.49% 14.25%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.88% 0.16% -1.25% 6.50% 4.21% 19.52% 6.38%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -1.57% -1.64% -1.23% 5.39% 8.11% 20.93% 9.36%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -1.59% -1.67% -1.37% 5.01% 7.31% 19.14% 8.63%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -1.56% -1.65% -1.39% 4.73% 6.94% 18.04% 8.33%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -1.20% -0.88% -0.47% 10.01% 7.26% 19.26% 8.36%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -1.19% -0.89% -0.53% 9.75% 6.72% 18.09% 7.88%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -1.21% -0.95% -0.67% 9.28% 6.00% 16.46% 7.27%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -1.59% -1.66% -1.32% 4.95% 7.29% 18.97% 8.64%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -1.20% -0.94% -0.59% 9.51% 6.47% 17.40% 7.66%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -1.19% -0.87% -0.38% 10.25% 7.72% 20.25% 8.76%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -0.60% 0.88% 0.16% 7.45% 7.16% 6.83% 5.59%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -0.61% 0.86% 0.15% 7.44% 7.17% 6.83% 5.57%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -1.16% -0.19% -1.29% 1.86% 1.76% 2.74% 4.71%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -1.10% -0.16% -1.18% 2.10% 2.27% 3.80% 5.19%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.05% -0.63% 3.95% 11.51% 16.46% 26.50% 16.17%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.15% -1.05% 1.98% 10.74% 15.56% 27.81% 14.28%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.11% -1.05% 1.65% 8.20% 8.30% 18.79% 6.32%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.13% 1.10% 0.84% 4.80% 9.18% 17.90% 8.82%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.13% 1.11% 0.92% 5.02% 9.63% 18.88% 9.22%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.14% 1.11% 0.91% 5.00% 9.61% 18.86% 9.21%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 -0.30% 0.82% 2.14% 9.89% 3.81% 12.24% 4.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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