駿利亨德森美國價值中小基金-I2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 57.53 0.92 1.63% 6.70% 2026/01/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
15.40% 13.19% -8.51% 27.03% 3.66% 20.92% -9.49% 14.42% 15.79% 4.27%

駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/15 57.53 1.63% 2025/12/31 53.92 -1.15%
2026/01/14 56.61 0.35% 2025/12/30 54.55 -0.42%
2026/01/13 56.41 0.04% 2025/12/29 54.78 -0.33%
2026/01/12 56.39 0.09% 2025/12/24 54.96 0.22%
2026/01/09 56.34 0.64% 2025/12/23 54.84 -0.22%
2026/01/08 55.98 0.94% 2025/12/22 54.96 0.77%
2026/01/07 55.46 -0.93% 2025/12/19 54.54 0.09%
2026/01/06 55.98 1.36% 2025/12/18 54.49 0.54%
2026/01/05 55.23 1.45% 2025/12/17 54.20 0.02%
2026/01/02 54.44 0.96% 2025/12/16 54.19 -0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 1.63% 2.77% 5.48% 8.77% 11.88% 9.56% 6.70%
羅素2000指數 0.86% 2.71% 5.69% 6.14% 21.29% 18.17% 7.76%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 1.18% 1.54% 3.87% 8.34% 17.58% 15.38% 5.58%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 1.62% 2.76% 5.39% 8.53% 11.37% 8.61% 6.66%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 1.62% 2.70% 5.24% 8.10% 10.49% 6.96% 6.57%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 1.61% 2.72% 5.18% 7.91% 9.93% 6.54% 6.58%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.88% 1.84% 4.30% 6.99% 12.27% 11.74% 5.04%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.87% 1.82% 4.24% 6.75% 11.71% 10.67% 5.00%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.88% 1.81% 4.12% 6.41% 10.89% 9.60% 4.99%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 1.60% 2.73% 5.29% 8.15% 10.42% 7.48% 6.62%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.89% 1.83% 4.21% 6.64% 11.33% 10.51% 5.01%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.89% 1.84% 4.40% 7.23% 12.74% 12.67% 5.07%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.93% 2.06% 3.34% 5.21% 2.03% -2.28% 3.68%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.93% 2.07% 3.36% 5.22% 2.04% -2.25% 3.68%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 1.48% 2.85% 5.22% 5.92% 6.54% -0.45% 7.79%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 1.47% 2.85% 5.28% 6.18% 7.05% 0.52% 7.84%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 1.82% 2.84% 5.66% 12.48% N/A% -5.03% 5.94%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 1.37% 2.27% 4.31% 12.29% N/A% 6.48% 4.66%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 1.39% 1.53% 2.81% 10.82% N/A% 9.05% 3.14%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.66% 3.14% 4.80% 7.62% 10.40% 8.68% 5.94%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.66% 3.17% 4.88% 7.86% 10.88% 9.61% 5.99%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.64% 3.17% 4.86% 7.83% 10.86% 9.55% 5.98%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 1.11% 2.78% 5.32% 10.54% 4.82% 5.30% 2.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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