駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森美國創業基金-I2/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	56.88	-1.67	-2.85%	8.08%	2026/06/05

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.93%	22.74%	-6.39%	28.64%	31.91%	5.05%	-25.30%	14.63%	13.04%	8.40%

駿利亨德森美國創業基金-I2/美元

主要投資於小型公司的股票，尋求資本成長。本基金主要投資於美國。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/05	56.88	-2.85%	2026/05/21	57.27	0.47%
2026/06/04	58.55	1.40%	2026/05/20	57.00	2.32%
2026/06/03	57.74	-0.21%	2026/05/19	55.71	-0.89%
2026/06/02	57.86	-0.29%	2026/05/18	56.21	-0.85%
2026/06/01	58.03	0.22%	2026/05/15	56.69	-2.21%
2026/05/29	57.90	-0.33%	2026/05/14	57.97	0.83%
2026/05/28	58.09	0.03%	2026/05/13	57.49	0.51%
2026/05/27	58.07	-0.53%	2026/05/12	57.20	-0.88%
2026/05/26	58.38	1.37%	2026/05/11	57.71	0.44%
2026/05/22	57.59	0.56%	2026/05/08	57.46	0.88%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-2.85%	-1.76%	-1.27%	7.87%	7.38%	21.88%	8.08%
羅素2000指數	-3.47%	-2.94%	-0.40%	9.59%	12.37%	35.10%	14.17%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-1.76%	-1.33%	-1.54%	3.84%	5.09%	21.29%	5.34%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	-1.46%	-0.53%	1.25%	2.91%	10.45%	25.14%	10.30%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	-1.47%	-0.56%	1.11%	2.51%	9.66%	23.27%	9.59%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	-1.49%	-0.59%	1.05%	2.21%	9.20%	22.14%	9.24%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-2.85%	-1.75%	-1.33%	7.66%	6.93%	20.91%	7.71%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-2.86%	-1.78%	-1.42%	7.35%	6.38%	19.70%	7.22%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-2.87%	-1.82%	-1.54%	6.93%	5.69%	18.05%	6.63%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	-1.44%	-0.56%	1.13%	2.47%	9.64%	23.16%	9.60%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	-1.45%	-0.52%	1.34%	3.13%	10.95%	26.27%	10.72%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-2.87%	-1.79%	-1.47%	7.19%	6.14%	19.02%	7.02%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	-0.77%	-1.10%	0.96%	2.61%	6.04%	7.65%	4.58%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	-0.76%	-1.11%	0.96%	2.61%	6.06%	7.68%	4.58%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-1.25%	-0.88%	-1.53%	-1.25%	2.31%	4.21%	4.31%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-1.26%	-0.86%	-1.47%	-1.02%	2.80%	5.22%	4.76%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	1.25%	0.96%	4.62%	7.65%	17.08%	28.66%	16.72%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	0.84%	0.46%	3.70%	7.58%	16.45%	30.50%	15.22%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	0.73%	0.55%	3.56%	5.58%	8.30%	21.07%	7.17%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	-0.85%	-0.64%	0.59%	1.04%	7.20%	19.50%	7.84%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	-0.84%	-0.62%	0.66%	1.25%	7.65%	20.51%	8.22%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	-0.83%	-0.62%	0.65%	1.24%	7.63%	20.47%	8.22%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	-0.57%	0.62%	2.53%	7.83%	3.98%	13.77%	4.34%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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