駿利亨德森美國創業基金-I2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 49.64 0.62 1.26% 2021/01/14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1.28% 18.58% 42.63% 11.22% -2.30% 4.93% 22.74% -6.39% 28.64% 31.91%

駿利亨德森美國創業基金-I2(美元)
主要投資於小型公司的股票,尋求資本成長。本基金主要投資於美國。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/14 49.64 1.26% 2020/12/30 48.11 0.46%
2021/01/13 49.02 -0.69% 2020/12/29 47.89 -2.62%
2021/01/12 49.36 1.04% 2020/12/24 49.18 0.22%
2021/01/11 48.85 -0.18% 2020/12/23 49.07 -0.95%
2021/01/08 48.94 0.35% 2020/12/22 49.54 3.19%
2021/01/07 48.77 1.90% 2020/12/21 48.01 1.54%
2021/01/06 47.86 1.64% 2020/12/18 47.28 0.36%
2021/01/05 47.09 1.66% 2020/12/17 47.11 1.75%
2021/01/04 46.32 -2.99% 2020/12/16 46.30 0.15%
2020/12/31 47.75 -0.75% 2020/12/15 46.23 1.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國創業基金-I2(美元)
1.26% 1.78% 8.98% 22.78% 41.46% 34.89% 3.96%
羅素2000指數 -1.64% 1.66% 8.46% 29.65% 42.99% 26.59% 7.38%
安本環球北美小型公司基金-A2累積(美元)
-1.04% 0.57% 8.15% 18.58% 34.65% 28.59% 4.18%
法巴美國小型股票基金-C股(美元)
1.55% 2.87% 12.63% 25.65% 44.13% 30.87% 7.14%
法巴美國中型股票基金(美元)
0.36% 0.51% 7.59% 16.34% 31.56% 20.64% 3.28%
駿利亨德森美國策略價值基金-A2(美元)
0.48% 0.64% 5.99% 14.80% 19.89% 5.56% 3.13%
駿利亨德森美國策略價值基金-B2(美元)
0.48% 0.61% 5.83% 14.34% 18.99% 3.97% 3.07%
駿利亨德森美國策略價值基金-A2/歐元避險(歐元)
0.45% 0.62% 5.80% 14.43% 19.17% 3.47% 3.08%
駿利亨德森美國創業基金-A2(美元)
1.26% 1.77% 8.91% 22.52% 40.88% 33.82% 3.94%
駿利亨德森美國創業基金-B2(美元)
1.28% 1.76% 8.82% 22.21% 40.22% 32.48% 3.90%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險(歐元)
1.26% 1.76% 8.83% 22.18% 40.11% 31.32% 3.91%
駿利亨德森美國策略價值基金-I2/歐元避險(歐元)
0.51% 0.66% 5.93% 14.69% 19.75% 4.42% 3.12%
駿利亨德森美國策略價值基金-I2(美元)
0.49% 0.66% 6.06% 15.05% 20.43% 6.45% 3.14%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險(歐元)
1.26% 1.76% 8.88% 22.41% 40.68% 32.33% 3.91%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積(美元)
-0.79% 2.34% 11.87% 36.39% 69.89% 36.69% 7.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積(美元)
-0.79% 2.31% 11.77% 36.01% 68.95% 35.20% 7.70%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)(美元)
-0.79% 2.31% 11.77% 36.02% 68.95% 35.20% 7.69%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(歐元)
-0.61% 2.83% 8.90% 22.66% 34.20% 6.56% 7.19%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(歐元)
-0.60% 2.84% 8.88% 22.60% 33.96% 6.34% 7.19%
美盛銳思小型公司基金-A股/累積(美元)
-1.02% 1.43% 9.23% 26.85% 43.68% 16.26% 6.66%
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A)(美元)
-1.02% 1.43% 9.23% 26.84% 43.67% 16.25% 6.65%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積(美元)
0.68% 0.43% 9.17% 19.22% 31.23% 26.38% 5.31%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積(美元)
0.63% 0.38% 9.10% 19.20% 31.19% 26.35% 5.25%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積(美元)
0.67% 0.45% 9.25% 19.54% 31.90% 27.63% 5.30%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(歐元)
-0.65% 0.77% 7.94% 17.52% 23.37% 1.80% 6.75%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積(美元)
-0.68% -0.50% 7.73% 21.71% 30.71% 10.62% 5.28%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.34% -0.47% 9.40% 26.92% 38.72% 13.64% 6.85%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)
-0.86% 3.21% 9.91% 22.63% 50.45% 54.96% 3.94%
基金平均績效 0.13% 1.32% 8.76% 22.23% 37.51% 21.58% 5.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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