普徠仕基金淨值

普徠仕美國小型公司股票基金Q
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	43.6000	-0.0700	-0.16%	13.42%	2026/07/14

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-	-20.59%	23.50%	7.22%	5.29%

普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/14	43.6000	-0.16%	2026/06/29	43.3500	0.37%
2026/07/13	43.6700	0.44%	2026/06/26	43.1900	0.56%
2026/07/10	43.4800	0.32%	2026/06/25	42.9500	1.06%
2026/07/08	43.3400	-0.89%	2026/06/24	42.5000	0.02%
2026/07/07	43.7300	-0.46%	2026/06/22	42.4900	0.54%
2026/07/06	43.9300	-0.20%	2026/06/19	42.2600	-0.87%
2026/07/03	44.0200	-0.32%	2026/06/17	42.6300	-0.05%
2026/07/02	44.1600	0.91%	2026/06/16	42.6500	-0.19%
2026/07/01	43.7600	0.51%	2026/06/15	42.7300	1.40%
2026/06/30	43.5400	0.44%	2026/06/12	42.1400	1.30%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	-0.16%	-0.30%	3.46%	6.89%	7.71%	18.61%	13.42%
羅素2000指數	0.39%	-0.59%	0.71%	9.58%	11.81%	31.78%	19.46%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-0.10%	-0.91%	3.47%	9.36%	8.75%	23.87%	13.48%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	0.08%	0.12%	-2.10%	2.19%	5.05%	15.12%	10.25%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	0.08%	0.11%	-2.21%	1.84%	4.29%	13.40%	9.37%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	0.06%	0.09%	-2.24%	1.69%	3.92%	12.43%	9.01%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-0.16%	-1.17%	2.09%	9.13%	10.01%	22.44%	14.55%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-0.19%	-1.21%	2.01%	8.84%	9.44%	21.19%	13.92%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-0.17%	-1.22%	1.96%	8.58%	8.78%	19.58%	13.21%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	0.07%	0.10%	-2.15%	1.92%	4.30%	13.35%	9.45%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	0.08%	0.13%	-2.03%	2.42%	5.49%	16.14%	10.76%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-0.17%	-1.19%	2.03%	8.82%	9.26%	20.57%	13.72%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-0.16%	-1.16%	2.18%	9.37%	10.49%	23.47%	15.07%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	-0.60%	-1.11%	0.66%	5.51%	4.34%	5.37%	7.19%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	-0.60%	-1.11%	0.64%	5.52%	4.34%	5.39%	7.18%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-0.09%	-0.27%	2.69%	4.26%	3.97%	6.73%	10.44%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-0.08%	-0.23%	2.76%	4.48%	4.48%	7.82%	11.04%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	0.20%	-0.78%	1.82%	10.87%	15.52%	N/A%	20.21%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	0.35%	-0.68%	0.79%	7.50%	13.50%	N/A%	17.19%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	0.32%	-0.99%	2.92%	9.80%	8.64%	N/A%	10.51%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	-0.16%	-0.30%	3.40%	6.67%	7.29%	17.65%	12.93%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	-0.16%	-0.29%	3.47%	6.90%	7.74%	18.65%	13.44%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	0.25%	0.76%	3.04%	9.48%	3.61%	10.80%	7.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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