駿利亨德森美國價值中小基金-A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 36.99 0.22 0.60% -13.11% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.23% 14.47% 12.29% -9.25% 26.04% 2.77% 19.87% -10.27% 13.46% 14.77%

駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 36.99 0.60% 2025/04/14 35.95 1.21%
2025/04/28 36.77 0.68% 2025/04/11 35.52 1.28%
2025/04/25 36.52 -1.11% 2025/04/10 35.07 -4.68%
2025/04/24 36.93 2.21% 2025/04/09 36.79 9.17%
2025/04/23 36.13 0.98% 2025/04/08 33.70 -2.74%
2025/04/22 35.78 2.64% 2025/04/07 34.65 -1.25%
2025/04/21 34.86 -1.94% 2025/04/04 35.09 -11.48%
2025/04/17 35.55 0.59% 2025/04/02 39.64 1.38%
2025/04/16 35.34 -1.09% 2025/04/01 39.10 0.26%
2025/04/15 35.73 -0.61% 2025/03/31 39.00 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.60% 3.38% -5.03% -16.03% -15.61% -7.04% -13.11%
羅素2000指數 0.56% 4.56% -2.31% -13.43% -11.69% -1.96% -11.37%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.54% 4.70% -1.83% -13.62% -9.57% -0.13% -9.56%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.62% 3.34% -5.13% -16.34% -16.22% -8.41% -13.51%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.61% 3.33% -4.90% -16.15% -16.05% -8.44% -13.37%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 1.15% 5.15% -0.96% -12.59% -8.66% -0.11% -8.87%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 1.15% 5.12% -1.06% -12.83% -9.11% -1.12% -9.20%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 1.15% 5.10% -0.93% -12.79% -9.23% -1.72% -9.25%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.63% 3.40% -4.80% -15.93% -15.64% -7.57% -13.10%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.60% 3.40% -4.98% -15.84% -15.24% -6.24% -12.86%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 1.17% 5.17% -0.81% -12.57% -8.83% -0.85% -8.99%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 1.16% 5.17% -0.89% -12.38% -8.27% 0.73% -8.63%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -0.44% 4.17% -4.66% -15.29% -13.13% -4.45% -11.55%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -0.44% 4.16% -4.68% -15.29% -13.13% -4.43% -11.56%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.63% 6.32% -3.66% -17.47% -10.95% -6.39% -15.43%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.62% 6.30% -3.75% -17.69% -11.44% -7.41% -15.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.62% 6.30% -3.75% -17.69% -11.44% -7.41% -15.73%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.58% 4.72% -10.14% -23.85% -20.08% -17.17% -23.71%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.57% 4.71% -10.16% -23.86% -20.09% -17.18% -23.72%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.22% 4.36% -5.54% -16.74% -15.86% -12.03% -16.16%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.22% 4.36% -5.54% -16.76% -15.89% -12.07% -16.19%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.63% 6.30% -4.28% -18.31% -12.30% -9.07% -16.43%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.62% 3.47% -2.42% -11.54% -13.98% -5.92% -11.22%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.65% 3.51% -2.33% -11.30% -13.52% -4.92% -10.90%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.51% 4.32% -10.78% -24.01% -17.77% -12.62% -21.30%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.00% 3.76% -5.84% -17.17% -13.10% -6.85% -13.59%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.04% 4.75% -3.01% -15.14% -7.87% 1.31% -10.67%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.30% 3.73% -4.55% -13.54% -11.66% -5.60% -11.18%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.30% 3.73% -4.50% -13.35% -11.29% -4.80% -10.94%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.31% 3.73% -4.49% -13.35% -11.30% -4.83% -10.96%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 0.35% 5.16% -3.53% -21.15% -20.28% -13.06% -18.31%
基金平均績效 0.42% 4.41% -4.06% -15.24% -12.69% -6.08% -13.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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