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駿利亨德森美國價值中小基金-A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
48.53 |
-0.72 |
-1.46% |
10.30% |
2026/06/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 14.47% |
12.29% |
-9.25% |
26.04% |
2.77% |
19.87% |
-10.27% |
13.46% |
14.77% |
3.36% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元
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基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/05 |
48.53 |
-1.46% |
2026/05/21 |
48.43 |
0.25% |
| 2026/06/04 |
49.25 |
0.67% |
2026/05/20 |
48.31 |
2.24% |
| 2026/06/03 |
48.92 |
-0.33% |
2026/05/19 |
47.25 |
-0.94% |
| 2026/06/02 |
49.08 |
1.20% |
2026/05/18 |
47.70 |
0.19% |
| 2026/06/01 |
48.50 |
-0.59% |
2026/05/15 |
47.61 |
-1.77% |
| 2026/05/29 |
48.79 |
-0.47% |
2026/05/14 |
48.47 |
0.50% |
| 2026/05/28 |
49.02 |
-0.43% |
2026/05/13 |
48.23 |
-0.27% |
| 2026/05/27 |
49.23 |
-0.22% |
2026/05/12 |
48.36 |
-0.56% |
| 2026/05/26 |
49.34 |
1.23% |
2026/05/11 |
48.63 |
-0.18% |
| 2026/05/22 |
48.74 |
0.64% |
2026/05/08 |
48.72 |
1.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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