美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1009.6900 9.1600 0.92% 1.20% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-13.78% 28.83% 20.82% -21.35% 27.15% 24.72% 28.54% -17.74% 18.24% 9.43%

美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 1009.6900 0.92% 2025/06/18 942.3600 0.34%
2025/07/02 1000.5300 1.89% 2025/06/17 939.1400 -0.66%
2025/07/01 982.0000 1.37% 2025/06/16 945.3600 1.48%
2025/06/30 968.7000 -0.42% 2025/06/13 931.5400 -2.00%
2025/06/27 972.7800 0.29% 2025/06/12 950.5800 -0.13%
2025/06/26 969.9600 1.89% 2025/06/11 951.8400 0.07%
2025/06/25 952.0000 -0.79% 2025/06/10 951.1800 0.19%
2025/06/24 959.5400 1.53% 2025/06/09 949.3700 1.09%
2025/06/23 945.0400 0.79% 2025/06/06 939.1100 1.53%
2025/06/20 937.6100 -0.50% 2025/06/05 925.0000 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
羅素2000指數 0.00% 3.52% 7.17% 23.10% -0.86% 10.43% 0.85%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.76% 2.88% 5.49% 18.80% 2.13% 11.39% 3.40%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.62% 3.96% 7.91% 6.05% -1.22% 4.03% -1.25%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.58% 3.89% 7.73% 5.65% -1.95% 2.46% -1.98%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.61% 3.90% 7.64% 5.85% -1.87% 2.47% -1.91%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.96% 2.08% 4.74% 8.31% -0.97% 6.62% 0.20%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.98% 2.05% 4.64% 8.05% -1.47% 5.57% -0.32%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.95% 2.02% 4.51% 8.01% -1.71% 4.93% -0.59%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.64% 3.92% 7.74% 6.11% -1.41% 3.41% -1.45%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.63% 3.97% 7.98% 6.30% -0.79% 4.95% -0.79%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.96% 2.05% 4.58% 8.24% -1.31% 5.82% -0.17%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.97% 2.11% 4.81% 8.56% -0.55% 7.53% 0.62%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 1.41% 3.85% 6.16% 10.76% -0.49% 7.23% -0.51%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 1.41% 3.84% 6.15% 10.75% -0.48% 7.25% -0.51%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.62% 2.56% 3.91% 11.72% -3.14% 1.87% -2.70%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.59% 2.57% 4.00% 11.97% -2.68% 2.88% -2.25%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.96% 2.53% 2.19% -3.54% -16.38% -6.52% -15.99%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.82% 2.80% 5.41% 4.67% -4.61% 1.86% -5.10%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.73% 2.49% 4.45% 8.35% -1.14% 8.98% -1.57%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 1.43% 3.65% 6.92% 8.76% 0.99% 6.49% 0.23%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 1.43% 3.66% 6.98% 8.98% 1.41% 7.40% 0.65%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 1.44% 3.67% 6.99% 8.99% 1.41% 7.36% 0.63%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.93% 3.24% 6.11% 10.73% -2.64% 4.02% -2.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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