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美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
226.7100 |
0.3400 |
0.15% |
1.92% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
15.55% |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
226.7100 |
0.15% |
2024/04/23 |
217.9900 |
1.73% |
| 2024/05/06 |
226.3700 |
1.52% |
2024/04/22 |
214.2800 |
0.48% |
| 2024/05/03 |
222.9900 |
1.18% |
2024/04/19 |
213.2600 |
0.49% |
| 2024/05/02 |
220.4000 |
2.03% |
2024/04/18 |
212.2200 |
-0.39% |
| 2024/05/01 |
216.0100 |
0.37% |
2024/04/17 |
213.0600 |
-1.10% |
| 2024/04/30 |
215.2100 |
-2.09% |
2024/04/16 |
215.4300 |
-0.27% |
| 2024/04/29 |
219.8100 |
0.43% |
2024/04/15 |
216.0100 |
-1.37% |
| 2024/04/26 |
218.8700 |
1.17% |
2024/04/12 |
219.0000 |
-1.93% |
| 2024/04/25 |
216.3400 |
-0.62% |
2024/04/11 |
223.3200 |
0.51% |
| 2024/04/24 |
217.6900 |
-0.14% |
2024/04/10 |
222.1900 |
-2.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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