駿利美國短期債券基金I入息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.16 0.01 0.09% 2019/11/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
5.35% 1.63% -0.36% 1.52% -0.44% -0.71% -0.89% 0.36% -0.36% -1.08%

駿利美國短期債券基金I入息(美元)
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/18 11.16 0.09% 2019/11/04 11.17 -0.09%
2019/11/15 11.15 -0.18% 2019/11/01 11.18 0.00%
2019/11/14 11.17 0.00% 2019/10/31 11.18 0.09%
2019/11/13 11.17 0.09% 2019/10/30 11.17 0.09%
2019/11/12 11.16 0.00% 2019/10/29 11.16 0.00%
2019/11/11 11.16 0.00% 2019/10/28 11.16 0.00%
2019/11/08 11.16 0.09% 2019/10/25 11.16 -0.09%
2019/11/07 11.15 -0.18% 2019/10/24 11.17 0.00%
2019/11/06 11.17 0.09% 2019/10/23 11.17 0.00%
2019/11/05 11.16 -0.09% 2019/10/22 11.17 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利美國短期債券基金I入息(美元)
0.09% 0.00% -0.09% -0.09% 0.72% 1.64% 1.64%
聯博房貸收益基金-A2X股(美元)
-0.23% 0.23% 0.30% 0.46% 2.25% 4.60% 5.35%
聯博房貸收益基金-A股(歐元)
-0.33% -0.17% 0.67% -0.66% 0.17% 1.87% 3.64%
聯博房貸收益基金-ATX股(美元)
0.00% 0.00% -0.29% -0.73% -1.31% -1.88% -2.03%
聯博房貸收益基金-A股(美元)
-0.15% 0.15% -0.15% -0.90% -0.60% -1.19% 0.15%
聯博房貸收益基金-B2股(美元)
-0.24% 0.24% 0.24% 0.32% 2.03% 4.14% 4.92%
聯博房貸收益基金-B股(美元)
-0.15% 0.15% -0.15% -0.90% -0.60% -1.19% 0.15%
富蘭克林美元短期票券基金-A/累積(美元)
0.00% 0.00% 0.17% 0.42% 0.92% 2.04% 1.78%
富蘭克林美元短期票券基金-A/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% 0.00% -0.10%
富蘭克林美元短期票券基金-B/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.11% 0.45% 0.90% 0.78%
駿利美國短期債券基金A累計(歐元)
0.00% 0.11% -0.17% -0.51% -0.11% 0.28% 0.51%
駿利美國短期債券基金A累計(美元)
0.06% 0.17% 0.11% 0.34% 1.57% 3.67% 3.49%
駿利美國短期債券基金A入息(美元)
0.09% 0.09% 0.00% -0.09% 0.72% 1.74% 1.74%
駿利美國短期債券基金B累計(美元)
0.00% 0.14% -0.07% 0.00% 0.96% 2.44% 2.37%
駿利美國短期債券基金B入息(美元)
0.09% 0.18% 0.00% -0.09% 0.73% 1.65% 1.75%
駿利美國短期債券基金I累計(歐元)
0.00% 0.08% -0.16% -0.41% 0.00% 0.58% 0.75%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2(美元)
0.00% 0.00% 0.15% 0.44% N/A% 2.23% 2.07%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-B2(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.37% N/A% 1.51% 1.51%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2(歐元)
-0.32% -0.32% 0.65% 0.65% N/A% 5.07% 5.42%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積(歐元)
0.01% 0.02% -0.29% -0.58% -0.08% 0.17% 0.27%
天利全球新興市場短期債券基金(美元)
0.06% 0.59% 1.43% 1.36% -1.50% -1.84% -1.95%
天利全球新興市場短期債券基金(歐元)
0.34% 2.36% 1.87% 2.08% 4.54% 0.14% 1.66%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息(美元)
0.00% 0.51% 0.85% -0.17% -4.33% -7.45% -6.14%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險(歐元)
0.07% 0.54% 1.22% 0.68% -2.93% -4.42% -3.93%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息(歐元)
0.00% 0.51% 0.68% -0.83% -5.71% -9.86% -8.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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