駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	10.82	-0.01	-0.09%	-0.82%	2026/05/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.36%	-0.36%	-1.08%	1.73%	3.04%	-1.22%	-7.04%	0.95%	0.56%	1.68%
含息	0.36%	-0.36%	-1.08%	1.73%	3.04%	-1.22%	-6.16%	4.90%	5.12%	3.80%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/12	0.037531	10.69	0.35%
02/15	0.045101	10.64	0.42%
03/15	0.040283	10.63	0.38%
04/15	0.039158	10.58	0.37%
05/15	0.04316	10.62	0.41%
06/14	0.040038	10.65	0.38%
07/15	0.040247	10.70	0.38%
08/15	0.045344	10.78	0.42%
09/13	0.038373	10.84	0.35%
10/15	0.04227	10.80	0.39%
11/15	0.039028	10.73	0.36%
12/13	0.035433	10.77	0.33%
總計	0.485966	10.77	4.51%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.042054	10.71	0.39%
02/14	0.036991	10.75	0.34%
03/14	0.035786	10.79	0.33%
04/15	0.03912	10.75	0.36%
05/15	0.038005	10.77	0.35%
06/13	0.03601	10.82	0.33%
總計	0.227966	10.82	2.11%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元

本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資，尋求資本保值及穩定高入息。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/12	10.82	-0.09%	2026/04/27	10.84	0.00%
2026/05/11	10.83	-0.09%	2026/04/24	10.84	0.09%
2026/05/08	10.84	0.09%	2026/04/23	10.83	-0.09%
2026/05/07	10.83	-0.09%	2026/04/22	10.84	0.09%
2026/05/06	10.84	0.18%	2026/04/21	10.83	-0.18%
2026/05/05	10.82	0.00%	2026/04/20	10.85	0.00%
2026/05/04	10.82	-0.09%	2026/04/17	10.85	0.18%
2026/05/01	10.83	0.19%	2026/04/16	10.83	0.00%
2026/04/29	10.81	-0.18%	2026/04/15	10.83	-0.37%
2026/04/28	10.83	-0.09%	2026/04/14	10.87	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	-0.09%	0.00%	-0.28%	-1.01%	-0.73%	0.46%	-0.82%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元	-0.23%	0.04%	0.46%	0.80%	2.24%	5.84%	1.26%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.18%	0.00%	-0.09%	-0.90%	-1.17%	-0.90%	-0.99%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.17%	0.00%	-0.09%	-0.85%	-1.10%	-0.76%	-1.02%
聯博短期債券基金-A2/歐元	0.18%	-0.35%	0.00%	0.89%	-0.58%	-2.85%	0.41%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.10%	0.00%	-0.30%	-1.37%	-1.46%	-1.75%	-1.18%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.10%	0.00%	-0.29%	-1.34%	-1.52%	-1.71%	-1.15%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險	-0.09%	0.00%	-0.18%	-0.96%	-1.05%	-0.70%	-0.79%
聯博短期債券基金-A股/歐元	0.33%	-0.33%	-0.33%	0.00%	-2.39%	-6.28%	-0.81%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元	0.21%	-0.35%	0.14%	1.49%	0.56%	-0.07%	1.27%
聯博房貸收益基金-A2/美元	-0.09%	0.04%	0.26%	0.34%	1.83%	5.64%	1.17%
聯博房貸收益基金-S1/美元	-0.09%	0.04%	0.34%	0.51%	2.17%	6.43%	1.42%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.19%	0.03%	-0.34%	-1.65%	-2.61%	-3.27%	-1.99%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.20%	0.05%	-0.35%	-1.62%	-2.59%	-3.36%	-2.01%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	-0.20%	0.02%	-0.39%	-1.77%	-2.88%	-3.78%	-2.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.20%	0.03%	-0.38%	-1.76%	-2.83%	-3.84%	-2.19%
聯博房貸收益基金-AT股/美元	-0.09%	0.00%	-0.27%	-1.32%	-1.76%	-1.76%	-1.15%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險	-0.09%	0.09%	-0.28%	-1.29%	-1.65%	-1.83%	-1.10%
聯博短期債券基金-A2股/美元	-0.10%	0.05%	0.10%	-0.20%	0.70%	2.82%	0.35%
聯博短期債券基金-AT股/美元	-0.14%	0.00%	-0.14%	-1.10%	-0.96%	-0.55%	-0.83%
聯博短期債券基金-A股/美元	-0.14%	0.00%	-0.14%	-0.96%	-0.83%	-0.41%	-0.83%
聯博房貸收益基金-A2X/美元	-0.12%	0.00%	0.24%	0.36%	1.81%	5.72%	1.14%
聯博房貸收益基金-A股/美元	0.00%	0.00%	-0.18%	-1.28%	-1.64%	-1.64%	-1.28%
聯博短期債券基金-AT股/歐元	0.16%	-0.33%	-0.33%	-0.16%	-2.39%	-6.42%	-0.81%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.11%	0.00%	-0.43%	-1.58%	-2.40%	-3.11%	-1.58%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.11%	0.00%	-0.45%	-1.65%	-2.40%	-3.25%	-1.65%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.06%	0.11%	-0.37%	-1.62%	-2.38%	-3.17%	-1.51%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險	-0.17%	0.00%	-0.26%	-1.12%	-1.12%	-0.87%	-0.95%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險	-0.14%	0.00%	-0.07%	-0.69%	-0.28%	0.56%	-0.35%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險	-0.18%	0.00%	-0.27%	-1.09%	-1.09%	-0.82%	-0.91%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險	-0.09%	0.09%	-0.18%	-0.98%	-0.89%	-0.63%	-0.80%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.00%	0.07%	0.35%	0.85%	1.79%	3.95%	1.28%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	-0.11%	0.00%	-0.06%	-0.55%	0.11%	1.98%	-0.22%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	-0.10%	0.00%	0.10%	-0.10%	1.01%	4.23%	0.40%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	-0.09%	0.00%	-0.18%	-1.01%	-0.74%	0.47%	-0.74%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	-0.13%	-0.06%	-0.06%	-0.45%	0.45%	3.05%	0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	-0.09%	0.00%	-0.19%	-0.93%	-0.75%	0.47%	-0.75%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	-0.08%	0.00%	-0.08%	-0.47%	0.32%	2.43%	-0.08%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	0.00%	0.12%	0.36%	0.85%	1.83%	4.39%	1.22%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2	0.00%	0.00%	0.17%	0.67%	1.34%	3.42%	1.00%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元	0.42%	-0.28%	0.28%	2.01%	0.71%	-1.11%	1.28%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積	-0.08%	0.11%	0.06%	-0.70%	-0.19%	0.93%	-0.27%
天利全球新興市場短期債券基金/美元	0.03%	0.28%	1.22%	2.35%	4.40%	8.65%	4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元	-0.02%	-1.31%	-0.30%	2.66%	4.40%	1.32%	2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息	-0.10%	-0.12%	0.59%	2.12%	1.51%	2.74%	1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息	0.02%	0.23%	0.56%	0.38%	0.68%	1.37%	0.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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