聯博短期債券基金-A2/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 17.19 -0.03 -0.17% -7.13% 2025/11/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - 2.55% 1.45% 10.44%

聯博短期債券基金-A2/歐元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/07 17.19 -0.17% 2025/10/24 17.09 -0.18%
2025/11/06 17.22 -0.40% 2025/10/23 17.12 -0.12%
2025/11/05 17.29 -0.12% 2025/10/22 17.14 0.00%
2025/11/04 17.31 0.35% 2025/10/21 17.14 0.35%
2025/11/03 17.25 0.06% 2025/10/20 17.08 0.23%
2025/10/31 17.24 0.29% 2025/10/17 17.04 0.18%
2025/10/30 17.19 0.35% 2025/10/16 17.01 -0.29%
2025/10/29 17.13 0.35% 2025/10/15 17.06 -0.29%
2025/10/28 17.07 0.00% 2025/10/14 17.11 -0.29%
2025/10/27 17.07 -0.12% 2025/10/13 17.16 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.17% -0.29% 1.06% 1.66% -0.46% -2.66% -7.13%
ICE全球高收益指數 0.00% -0.25% -0.10% 1.51% 5.37% 7.07% 6.76%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.08% -0.23% -0.15% 0.74% 4.03% 5.30% 4.66%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% -0.27% -0.72% -0.89% 0.63% -1.42% -1.07%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.08% -0.25% -0.67% -0.84% 0.77% -1.09% -0.67%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.10% -0.29% -0.58% -0.49% -0.29%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.00% -0.10% -0.19% -0.47% -0.28% -0.10%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.62% 0.62%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -0.16% -0.32% 0.64% 0.64% -2.33% -5.99% -9.90%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.06% -0.23% -0.93% -1.47% -0.17% -2.90% -2.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.07% -0.26% -0.96% -1.51% -0.34% -3.27% -2.52%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.07% -0.25% -0.99% -1.61% -0.46% -3.42% -2.63%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.08% -0.27% -1.00% -1.64% -0.60% -3.83% -3.02%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.00% 0.00% 0.30% 0.86% 1.79% 4.20% 3.71%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.14% 0.14% 0.14% 0.28% 0.97% 0.97%
聯博短期債券基金-A股/美元 -0.14% -0.14% 0.00% 0.00% 0.14% 0.83% 0.83%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.00% -0.16% 0.80% 0.80% -2.18% -5.84% -9.76%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.61% 0.70%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% 0.00% 0.14% 0.35% 0.56% 2.05% 1.77%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.55% 0.55%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.09% 0.09% 0.09% 0.81% 0.72%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.36% 1.01% 2.12% 4.26% 3.56%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.31% 0.00% 0.00% -0.41% -0.41% -0.31%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.20% 0.00% 0.00% -0.20% -0.29% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.00% 0.06% 0.67% 1.64% 3.10% 2.92%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% 0.05% 0.25% 1.23% 2.92% 5.28% 4.83%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% 0.09% -0.09% 0.28% 0.93% 1.30% 1.59%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.06% 0.19% 0.98% 2.32% 4.04% 3.83%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.09% -0.09% 0.28% 0.94% 1.32% 1.52%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.08% 0.08% 0.16% 0.80% 1.86% 3.62% 3.36%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% 0.09% 0.00% 0.37% 1.02% 1.40% 1.58%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.02% -0.01% 0.20% 0.27% 0.97% 2.47% 2.00%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% -0.12% 0.59% 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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