聯博基金淨值

聯博短期債券基金-AA/穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	10.49	-0.01	-0.10%	-0.85%	2024/04/25

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-7.07%	0.57%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-3.58%	4.58%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0317	11.27	0.28%
02/28	0.0317	11.15	0.28%
03/31	0.0317	11.01	0.29%
04/29	0.0317	10.92	0.29%
05/31	0.0317	10.91	0.29%
06/30	0.0317	10.79	0.29%
07/29	0.0317	10.84	0.29%
08/31	0.0317	10.74	0.30%
09/30	0.0317	10.58	0.30%
10/31	0.0364	10.57	0.34%
11/30	0.0364	10.58	0.34%
12/30	0.0364	10.56	0.34%
總計	0.3945	10.56	3.74%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0364	10.59	0.34%
02/28	0.0364	10.53	0.35%
03/31	0.0336	10.59	0.32%
04/28	0.0336	10.59	0.32%
05/31	0.0336	10.54	0.32%
06/30	0.0336	10.46	0.32%
07/31	0.0336	10.49	0.32%
08/31	0.0336	10.49	0.32%
09/29	0.0368	10.46	0.35%
10/31	0.0368	10.47	0.35%
11/30	0.0368	10.55	0.35%
12/29	0.0368	10.61	0.35%
總計	0.4216	10.61	3.97%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0368	10.59	0.35%
02/29	0.0368	10.55	0.35%
03/28	0.0368	10.56	0.35%
總計	0.1104	10.56	1.05%

聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/25	10.49	-0.10%	2024/04/11	10.49	0.00%
2024/04/24	10.50	-0.10%	2024/04/10	10.49	-0.29%
2024/04/23	10.51	0.10%	2024/04/09	10.52	0.10%
2024/04/22	10.50	0.00%	2024/04/08	10.51	-0.10%
2024/04/19	10.50	0.10%	2024/04/05	10.52	-0.09%
2024/04/18	10.49	-0.10%	2024/04/04	10.53	0.10%
2024/04/17	10.50	0.10%	2024/04/03	10.52	0.00%
2024/04/16	10.49	-0.10%	2024/04/02	10.52	0.00%
2024/04/15	10.50	-0.10%	2024/03/28	10.52	-0.38%
2024/04/12	10.51	0.19%	2024/03/27	10.56	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.10%	0.00%	-0.57%	-0.94%	0.38%	-0.94%	-0.85%
ICE全球高收益指數指數	0.00%	0.63%	-0.65%	0.99%	9.14%	9.77%	1.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元	-0.21%	0.39%	-0.64%	0.61%	7.29%	7.78%	0.56%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.27%	0.36%	-1.16%	-0.81%	3.95%	1.19%	-0.99%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.26%	0.43%	-1.10%	-0.76%	4.28%	1.74%	-0.85%
聯博短期債券基金-A2/歐元	-0.35%	-0.80%	0.82%	1.23%	0.99%	5.49%	3.16%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.10%	-0.10%	-0.58%	-0.97%	0.20%	-1.25%	-0.97%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險	-0.09%	0.00%	-0.44%	-0.53%	0.99%	0.09%	-0.53%
聯博短期債券基金-A股/歐元	-0.45%	-0.90%	0.45%	0.45%	-0.60%	2.47%	2.15%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.25%	0.38%	-1.30%	-1.40%	3.02%	-0.62%	-1.44%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.26%	0.36%	-1.32%	-1.43%	2.76%	-1.02%	-1.56%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	-0.24%	0.37%	-1.34%	-1.51%	2.76%	-1.15%	-1.60%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.26%	0.35%	-1.36%	-1.56%	2.53%	-1.60%	-1.71%
聯博短期債券基金-A2股/美元	-0.11%	0.00%	-0.22%	0.16%	2.49%	3.11%	0.22%
聯博短期債券基金-AT股/美元	-0.14%	0.00%	-0.42%	-0.56%	0.99%	0.28%	-0.56%
聯博短期債券基金-A股/美元	-0.14%	0.00%	-0.42%	-0.56%	0.99%	0.28%	-0.70%
聯博短期債券基金-AT股/歐元	-0.30%	-0.75%	0.61%	0.45%	-0.45%	2.47%	2.47%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險	0.00%	0.00%	-0.44%	-0.52%	0.88%	0.18%	-0.52%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險	-0.07%	0.00%	-0.36%	-0.14%	1.69%	1.32%	-0.22%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險	-0.09%	-0.09%	-0.46%	-0.64%	0.84%	0.09%	-0.64%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險	-0.09%	-0.09%	-0.45%	-0.63%	0.82%	0.00%	-0.63%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.00%	0.08%	0.46%	1.24%	2.60%	5.17%	1.64%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	0.10%	0.10%	0.10%	0.30%	2.31%	0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	-0.18%	0.06%	-0.71%	-0.59%	3.05%	1.02%	-0.47%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	-0.11%	0.11%	-0.55%	-0.22%	3.93%	2.92%	0.06%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	-0.19%	0.10%	-0.85%	-1.31%	1.74%	-1.13%	-1.31%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	-0.21%	0.07%	-0.69%	-0.56%	3.32%	1.63%	-0.35%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	-0.10%	0.10%	-0.86%	-1.24%	1.77%	-1.15%	-1.33%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	-0.17%	0.09%	-0.68%	-0.51%	3.25%	1.38%	-0.34%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	-0.19%	0.10%	-0.94%	-1.31%	1.74%	-1.22%	-1.31%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積	-0.04%	-0.11%	-0.12%	0.17%	2.70%	3.12%	0.02%
天利全球新興市場短期債券基金/美元	-0.11%	0.24%	-0.31%	2.59%	8.53%	11.09%	2.55%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元	-0.02%	-1.31%	-0.30%	2.66%	4.40%	1.32%	2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息	-0.11%	-0.15%	-0.70%	0.98%	5.53%	5.73%	0.95%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息	-0.12%	-0.18%	-0.84%	0.58%	4.66%	3.80%	0.43%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF