聯博基金淨值

聯博短期債券基金-AA/穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	10.58	0.00	0.00%	0.67%	2025/04/29

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-7.07%	0.57%	-0.66%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-3.58%	4.58%	3.51%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0364	10.59	0.34%
02/28	0.0364	10.53	0.35%
03/31	0.0336	10.59	0.32%
04/28	0.0336	10.59	0.32%
05/31	0.0336	10.54	0.32%
06/30	0.0336	10.46	0.32%
07/31	0.0336	10.49	0.32%
08/31	0.0336	10.49	0.32%
09/29	0.0368	10.46	0.35%
10/31	0.0368	10.47	0.35%
11/30	0.0368	10.55	0.35%
12/29	0.0368	10.61	0.35%
總計	0.4216	10.61	3.97%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0368	10.59	0.35%
02/29	0.0368	10.55	0.35%
03/28	0.0368	10.56	0.35%
04/30	0.0368	10.50	0.35%
05/31	0.0368	10.50	0.35%
06/28	0.0368	10.52	0.35%
07/31	0.0368	10.57	0.35%
08/30	0.0368	10.60	0.35%
09/30	0.0368	10.63	0.35%
10/31	0.0368	10.56	0.35%
11/29	0.0368	10.55	0.35%
12/31	0.0368	10.54	0.35%
總計	0.4416	10.54	4.19%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0393	10.54	0.37%
02/28	0.0393	10.55	0.37%
03/31	0.0393	10.55	0.37%
總計	0.1179	10.55	1.12%

聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/29	10.58	0.00%	2025/04/11	10.53	-0.09%
2025/04/28	10.58	0.09%	2025/04/10	10.54	0.09%
2025/04/25	10.57	0.00%	2025/04/09	10.53	-0.09%
2025/04/24	10.57	0.19%	2025/04/08	10.54	-0.09%
2025/04/23	10.55	-0.09%	2025/04/07	10.55	-0.09%
2025/04/22	10.56	0.00%	2025/04/04	10.56	0.09%
2025/04/17	10.56	0.09%	2025/04/03	10.55	0.29%
2025/04/16	10.55	0.09%	2025/04/02	10.52	0.00%
2025/04/15	10.54	0.00%	2025/04/01	10.52	0.10%
2025/04/14	10.54	0.09%	2025/03/31	10.51	-0.38%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	0.19%	0.28%	0.47%	0.19%	0.76%	0.67%
ICE全球高收益指數	0.00%	1.20%	-0.07%	0.12%	1.82%	8.70%	1.17%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元	0.00%	1.18%	0.12%	-0.24%	1.55%	6.43%	0.61%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	1.09%	-0.54%	-1.95%	-1.68%	0.00%	-1.16%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	1.21%	-0.34%	-1.76%	-1.51%	0.17%	-0.93%
聯博短期債券基金-A2/歐元	0.35%	0.53%	-4.30%	-7.10%	-2.78%	-0.98%	-7.35%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.19%	0.19%	0.39%	0.10%	0.68%	0.58%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險	0.00%	0.18%	0.35%	0.71%	0.53%	1.60%	0.79%
聯博短期債券基金-A股/歐元	0.47%	0.47%	-4.48%	-7.79%	-4.34%	-3.91%	-8.32%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	0.00%	1.18%	-0.50%	-2.20%	-2.40%	-1.75%	-1.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.00%	1.15%	-0.62%	-2.35%	-2.56%	-1.92%	-1.52%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	0.00%	1.18%	-0.54%	-2.34%	-2.67%	-2.29%	-1.52%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.00%	1.13%	-0.74%	-2.57%	-2.90%	-2.50%	-1.78%
聯博短期債券基金-A2股/美元	0.00%	0.21%	0.62%	1.56%	2.36%	5.12%	1.83%
聯博短期債券基金-AT股/美元	0.00%	0.14%	0.41%	0.69%	0.69%	1.96%	0.97%
聯博短期債券基金-A股/美元	0.14%	0.14%	0.41%	0.83%	0.83%	1.96%	0.83%
聯博短期債券基金-AT股/歐元	0.31%	0.47%	-4.62%	-7.91%	-4.33%	-3.90%	-8.18%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險	0.00%	0.17%	0.35%	0.61%	0.52%	1.58%	0.87%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險	0.07%	0.14%	0.42%	1.06%	1.42%	3.32%	1.20%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險	0.09%	0.18%	0.27%	0.64%	0.55%	1.66%	0.73%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險	0.00%	0.18%	0.36%	0.72%	0.72%	2.00%	0.90%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.00%	0.07%	0.37%	1.04%	2.09%	4.68%	1.34%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.10%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%	0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	0.06%	0.51%	0.28%	1.20%	1.55%	4.67%	1.38%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	0.10%	0.63%	0.47%	1.69%	2.51%	6.55%	1.96%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	0.00%	0.56%	0.09%	0.75%	0.47%	2.28%	0.65%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	0.07%	0.60%	0.33%	1.41%	1.89%	5.29%	1.61%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	0.09%	0.57%	0.09%	0.76%	0.57%	2.31%	0.66%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	0.08%	0.57%	0.32%	1.39%	1.81%	5.18%	1.56%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	0.09%	0.65%	0.09%	0.75%	0.56%	2.37%	0.65%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積	0.02%	0.05%	0.48%	1.34%	1.48%	4.37%	1.06%
天利全球新興市場短期債券基金/美元	0.05%	0.63%	0.16%	1.72%	2.97%	8.18%	2.46%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元	-0.02%	-1.31%	-0.30%	2.66%	4.40%	1.32%	2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息	0.05%	0.16%	-0.30%	-0.06%	0.33%	2.87%	0.66%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息	0.03%	0.10%	-0.46%	-0.49%	-0.49%	1.16%	0.14%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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