駿利美國短期債券基金B累計
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 15.04 0.02 0.13% 2020/07/02

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2.33% 0.00% 2.00% -0.14% -0.81% -1.16% 0.14% -0.28% -0.42% 2.44%

駿利美國短期債券基金B累計(美元)
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/02 15.04 0.13% 2020/06/18 15.01 -0.27%
2020/07/01 15.02 -0.27% 2020/06/17 15.05 0.20%
2020/06/30 15.06 0.27% 2020/06/16 15.02 0.33%
2020/06/29 15.02 0.00% 2020/06/15 14.97 0.13%
2020/06/26 15.02 0.07% 2020/06/12 14.95 0.07%
2020/06/25 15.01 -0.07% 2020/06/11 14.94 -0.40%
2020/06/24 15.02 -0.07% 2020/06/10 15.00 0.13%
2020/06/23 15.03 0.00% 2020/06/09 14.98 -0.07%
2020/06/22 15.03 0.00% 2020/06/08 14.99 0.13%
2020/06/19 15.03 0.13% 2020/06/05 14.97 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利美國短期債券基金B累計(美元)
0.13% 0.20% 0.74% 4.16% 2.10% 2.66% 2.17%
聯博房貸收益基金-A2X股(美元)
0.08% 0.08% 5.65% 16.21% -10.00% -7.92% -9.86%
聯博房貸收益基金-A股(歐元)
0.00% -0.39% 4.27% 11.28% -13.49% -13.05% -13.05%
聯博房貸收益基金-ATX股(美元)
0.00% 0.00% -0.29% -0.73% -1.31% -1.88% -2.03%
聯博房貸收益基金-A股(美元)
0.00% 0.00% 5.10% 14.26% -12.84% -13.36% -12.84%
聯博房貸收益基金-B2股(美元)
0.09% 0.09% 5.66% 16.12% -10.18% -8.30% -10.04%
聯博房貸收益基金-B股(美元)
0.00% 0.00% 5.10% 14.26% -12.84% -13.36% -12.84%
美元短期票券基金-A/累積(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.33% 1.17% 0.33%
美元短期票券基金-A/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.20% -0.20% -0.20%
美元短期票券基金-B/月配(美元)
0.00% 0.00% -0.11% -0.33% -0.22% 0.00% -0.22%
駿利美國短期債券基金A累計(歐元)
0.11% 0.17% 0.73% 4.24% 1.76% 1.30% 1.76%
駿利美國短期債券基金A累計(美元)
0.06% 0.17% 0.78% 4.46% 2.74% 3.86% 2.74%
駿利美國短期債券基金A入息(美元)
0.18% 0.18% 0.71% 4.03% 1.88% 2.07% 1.88%
駿利美國短期債券基金B入息(美元)
0.09% 0.18% 0.71% 4.06% 1.90% 2.08% 1.90%
駿利美國短期債券基金I累計(歐元)
0.08% 0.16% 0.74% 4.23% 1.82% 1.48% 1.82%
駿利美國短期債券基金I入息(美元)
0.09% 0.18% 0.71% 4.02% 1.88% 2.06% 1.88%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2(美元)
-0.15% -0.15% 0.44% 2.71% -1.01% N/A% -1.01%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-B2(美元)
-0.19% -0.19% 0.19% 2.33% -1.68% N/A% -1.68%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2(歐元)
-0.16% -0.49% 0.16% -1.30% -1.78% N/A% -1.14%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積(歐元)
0.01% 0.07% 0.19% 1.66% -0.52% -1.05% -0.47%
天利全球新興市場短期債券基金(美元)
-0.18% 0.06% 1.85% 12.00% -2.55% N/A% -2.40%
天利全球新興市場短期債券基金(歐元)
0.11% -0.08% 1.44% 8.36% -2.78% N/A% -2.43%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息(美元)
-0.18% 0.06% 1.38% 10.58% -5.10% N/A% -4.96%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險(歐元)
-0.18% 0.04% 1.76% 11.69% -3.48% N/A% -3.35%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息(歐元)
-0.18% 0.04% 1.31% 10.28% -6.04% N/A% -5.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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