駿利美國短期債券基金B累計
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 14.71 0.00 0.00 2019/12/06

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
7.61% 2.33% 0.00% 2.00% -0.14% -0.81% -1.16% 0.14% -0.28% -0.42%

駿利美國短期債券基金B累計(美元)
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/06 14.71 0.00% 2019/11/21 14.71 -0.07%
2019/12/05 14.71 -0.07% 2019/11/20 14.72 0.07%
2019/12/04 14.72 -0.07% 2019/11/18 14.71 0.00%
2019/12/03 14.73 0.14% 2019/11/15 14.71 0.00%
2019/12/02 14.71 0.00% 2019/11/14 14.71 0.07%
2019/11/29 14.71 0.00% 2019/11/13 14.70 0.07%
2019/11/27 14.71 -0.07% 2019/11/12 14.69 0.00%
2019/11/26 14.72 0.07% 2019/11/11 14.69 -0.07%
2019/11/25 14.71 0.00% 2019/11/08 14.70 0.07%
2019/11/22 14.71 0.00% 2019/11/07 14.69 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利美國短期債券基金B累計(美元)
0.00% 0.00% 0.00% -0.07% 0.68% 2.51% 2.37%
聯博房貸收益基金-A2X股(美元)
0.00% 0.08% 0.53% 0.46% 2.32% 5.16% 5.67%
聯博房貸收益基金-A股(歐元)
0.50% -0.33% 0.17% -1.16% 1.35% 2.22% 3.81%
聯博房貸收益基金-ATX股(美元)
0.00% 0.00% -0.29% -0.73% -1.31% -1.88% -2.03%
聯博房貸收益基金-A股(美元)
0.00% 0.00% 0.00% -0.90% -0.60% -0.75% 0.15%
聯博房貸收益基金-B2股(美元)
0.00% 0.08% 0.40% 0.32% 2.02% 4.65% 5.17%
聯博房貸收益基金-B股(美元)
0.00% 0.00% 0.00% -0.90% -0.60% -0.75% 0.15%
富蘭克林美元短期票券基金-A/累積(美元)
0.00% 0.00% 0.08% 0.42% 0.92% 2.04% 1.86%
富蘭克林美元短期票券基金-A/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% 0.00% 0.00%
富蘭克林美元短期票券基金-B/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.11% 0.33% 0.90% 0.78%
駿利美國短期債券基金A累計(歐元)
-0.06% -0.06% -0.11% -0.51% -0.28% 0.34% 0.46%
駿利美國短期債券基金A累計(美元)
-0.06% 0.00% 0.06% 0.17% 1.27% 3.67% 3.49%
駿利美國短期債券基金A入息(美元)
0.00% 0.00% 0.00% -0.18% 0.45% 1.74% 1.74%
駿利美國短期債券基金B入息(美元)
-0.09% -0.09% -0.09% -0.27% 0.36% 1.66% 1.66%
駿利美國短期債券基金I累計(歐元)
-0.08% -0.08% -0.08% -0.49% -0.17% 0.67% 0.67%
駿利美國短期債券基金I入息(美元)
-0.09% 0.00% -0.09% -0.27% 0.36% 1.64% 1.64%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.29% N/A% 2.23% 2.07%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-B2(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.19% N/A% 1.51% 1.51%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2(歐元)
0.32% -0.16% 0.32% 0.32% N/A% 5.41% 5.76%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積(歐元)
0.00% -0.06% -0.22% -0.77% -0.21% 0.11% 0.17%
天利全球新興市場短期債券基金(美元)
0.06% 0.59% 1.43% 1.36% -1.50% -1.84% -1.95%
天利全球新興市場短期債券基金(歐元)
0.34% 2.36% 1.87% 2.08% 4.54% 0.14% 1.66%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息(美元)
0.00% 0.51% 0.85% -0.17% -4.33% -7.45% -6.14%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險(歐元)
0.07% 0.54% 1.22% 0.68% -2.93% -4.42% -3.93%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息(歐元)
0.00% 0.51% 0.68% -0.83% -5.71% -9.86% -8.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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