駿利亨德森美國短期債券基金-B2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.46 0.02 0.13% 3.90% 2025/10/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.16% 0.14% -0.28% -0.42% 2.44% 3.19% -1.65% -6.89% 3.38% 3.48%

駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資，尋求資本保值及穩定高入息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/16 15.46 0.13% 2025/09/30 15.40 0.00%
2025/10/15 15.44 0.00% 2025/09/29 15.40 0.06%
2025/10/14 15.44 0.06% 2025/09/25 15.39 -0.06%
2025/10/13 15.43 0.06% 2025/09/24 15.40 -0.06%
2025/10/10 15.42 0.00% 2025/09/23 15.41 0.00%
2025/10/08 15.42 0.00% 2025/09/22 15.41 0.00%
2025/10/07 15.42 0.00% 2025/09/19 15.41 0.00%
2025/10/06 15.42 -0.06% 2025/09/18 15.41 0.00%
2025/10/02 15.43 0.06% 2025/09/17 15.41 -0.06%
2025/10/01 15.42 0.13% 2025/09/16 15.42 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.13% 0.26% 0.26% 1.51% 2.86% 3.90% 3.90%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.08% 0.16% -0.27% 1.41% 5.60% 5.60% 4.62%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% 0.09% -0.80% -0.18% 2.10% -1.06% -0.53%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.08% 0.17% -0.84% -0.17% 2.33% -0.75% -0.17%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.29% -0.76% 1.80% 0.83% -0.53% -3.35% -8.10%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.29% 0.00% 0.19% -0.29% -0.58% 0.10%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.09% 0.29% 0.00% 0.19% -0.09% -0.38% 0.29%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% 0.26% 0.09% 0.35% 0.26% 0.44% 0.88%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -0.32% -0.80% 1.47% -0.16% -2.35% -6.60% -10.62%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.28% -0.84% 2.10% 1.66% 1.88% -1.26% -6.62%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.09% 0.26% 0.57% 2.09% 4.51% 6.20% 5.32%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.09% 0.31% 0.66% 2.32% 4.94% 7.00% 5.96%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.06% 0.16% -1.05% -0.63% 1.49% -2.45% -1.42%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.06% 0.15% -1.06% -0.65% 1.27% -2.82% -1.75%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.06% 0.15% -1.10% -0.76% 1.23% -2.98% -1.82%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.06% 0.13% -1.09% -0.78% 1.02% -3.38% -2.23%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% 0.26% -0.09% 0.18% 0.71% -1.55% -0.44%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.27% 0.00% 0.27% 0.64% -1.79% -0.63%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.10% 0.35% 0.35% 1.33% 2.16% 4.08% 3.76%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.14% 0.41% 0.14% 0.55% 0.55% 0.83% 1.25%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.28% 0.14% 0.41% 0.41% 0.83% 1.11%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.06% 0.24% 0.61% 2.11% 4.57% 6.25% 5.37%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.18% 0.18% 0.00% 0.36% 0.73% -1.43% -0.72%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.32% -0.79% 1.46% 0.00% -2.19% -6.45% -10.47%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.10% 0.31% -0.10% -0.10% 0.00% -2.92% -1.43%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.33% -0.11% -0.11% -0.11% -3.15% -1.60%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.12% 0.33% -0.11% -0.11% -0.12% -2.93% -1.47%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.09% 0.35% 0.09% 0.43% 0.43% 0.52% 1.04%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.07% 0.28% 0.21% 0.70% 0.91% 1.91% 1.91%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.09% 0.27% 0.09% 0.45% 0.36% 0.45% 0.82%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.36% 0.09% 0.45% 0.36% 0.63% 0.99%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.36% 1.09% 2.13% 4.27% 3.34%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.11% 0.22% 0.17% 1.18% 2.16% 2.92% 3.04%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.15% 0.30% 0.36% 1.86% 3.46% 5.11% 4.83%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% -0.09% 0.00% 0.83% 1.49% 1.21% 1.59%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.19% 0.09% 0.09% 0.94% 1.52% 1.23% 1.61%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.16% 0.24% 0.24% 1.37% 2.44% 3.45% 3.45%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% -0.09% 0.00% 0.83% 1.49% 1.11% 1.49%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.37% 1.24% 2.52% 4.62% 3.69%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.17% 0.85% 2.06% 3.48% 2.76%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.43% -0.71% 1.90% 0.58% 0.00% -2.37% -8.03%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.02% 0.16% 0.23% N/A% 1.19% 2.66% 2.01%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% -0.12% 0.59% 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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