駿利亨德森美國短期債券基金-B2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 15.18 -0.01 -0.07% 2021/01/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0.00% 2.00% -0.14% -0.81% -1.16% 0.14% -0.28% -0.42% 2.44% 3.19%

駿利亨德森美國短期債券基金-B2(美元)
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/20 15.18 -0.07% 2021/01/05 15.19 0.00%
2021/01/19 15.19 0.07% 2021/01/04 15.19 0.00%
2021/01/15 15.18 0.07% 2020/12/31 15.19 0.00%
2021/01/14 15.17 0.00% 2020/12/30 15.19 0.00%
2021/01/13 15.17 0.07% 2020/12/29 15.19 0.13%
2021/01/12 15.16 -0.07% 2020/12/24 15.17 0.00%
2021/01/11 15.17 0.00% 2020/12/23 15.17 0.00%
2021/01/08 15.17 -0.07% 2020/12/22 15.17 0.07%
2021/01/07 15.18 0.00% 2020/12/21 15.16 -0.07%
2021/01/06 15.18 -0.07% 2020/12/18 15.17 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-B2(美元)
-0.07% 0.07% 0.07% 0.40% 0.60% 2.99% -0.07%
聯博房貸收益基金-A2X股(美元)
0.00% 0.16% 0.47% 3.88% 7.63% -3.82% 0.47%
聯博房貸收益基金-A股(歐元)
-0.20% -0.60% 0.20% -3.14% 6.47% -17.94% -16.27%
聯博房貸收益基金-ATX股(美元)
0.00% 0.00% -0.29% -0.73% -1.31% -1.88% -2.03%
聯博房貸收益基金-A股(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 2.22% 4.36% -9.80% 0.17%
聯博房貸收益基金-B2股(美元)
0.00% 0.08% 0.41% 3.66% 7.32% -4.32% 0.33%
聯博房貸收益基金-B股(美元)
0.00% 0.00% 0.17% 1.56% 15.16% -11.90% -11.63%
美元短期票券基金-A/累積(美元)
0.00% 0.00% 0.00% -0.08% -0.08% 0.17% 0.00%
美元短期票券基金-A/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% 0.00%
美元短期票券基金-B/月配(美元)
-0.11% -0.11% -0.11% -0.34% -0.67% -1.00% -0.11%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險(歐元)
-0.06% 0.11% 0.06% 0.44% 0.78% 2.77% -0.06%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2(美元)
-0.05% 0.11% 0.16% 0.71% 1.27% 4.27% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配(美元)
-0.09% 0.00% 0.09% 0.44% 0.70% 2.87% -0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配(美元)
-0.09% 0.00% 0.00% 0.35% 0.62% 2.80% -0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險(歐元)
0.00% 0.08% 0.08% 0.56% 0.97% 3.06% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配(美元)
-0.09% -0.09% 0.09% 0.44% 0.70% 2.86% -0.17%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2(美元)
0.14% 0.14% 0.29% 0.73% 1.31% 0.43% 0.29%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-B2(美元)
0.00% 0.19% 0.19% 0.38% 0.95% -0.56% 0.19%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2(歐元)
0.17% 0.53% 1.24% -1.72% -4.34% -8.17% 1.24%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積(歐元)
0.00% -0.01% -0.18% -0.23% 0.01% -0.33% -0.11%
天利全球新興市場短期債券基金(美元)
0.14% 0.22% -0.09% 3.23% 5.72% 3.06% -0.33%
天利全球新興市場短期債券基金(歐元)
-0.29% 0.48% 0.79% 0.30% -0.43% -5.72% 0.56%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息(美元)
0.14% 0.22% -0.50% 1.91% 2.95% -2.28% -0.33%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險(歐元)
0.10% 0.57% 1.53% 6.93% -2.45% N/A% -1.58%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息(歐元)
0.14% 0.20% -0.65% 1.65% 2.49% -3.62% -0.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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