聯博房貸收益基金-S1/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.98 0.00 0.00% 6.19% 2025/11/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -2.53% 13.71% 9.63%

聯博房貸收益基金-S1/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/14 22.98 0.00% 2025/10/31 22.95 0.04%
2025/11/13 22.98 -0.04% 2025/10/30 22.94 0.04%
2025/11/12 22.99 0.04% 2025/10/29 22.93 -0.13%
2025/11/11 22.98 0.04% 2025/10/28 22.96 -0.04%
2025/11/10 22.97 -0.04% 2025/10/27 22.97 0.04%
2025/11/07 22.98 0.09% 2025/10/24 22.96 0.09%
2025/11/06 22.96 0.00% 2025/10/23 22.94 -0.04%
2025/11/05 22.96 0.00% 2025/10/22 22.95 0.04%
2025/11/04 22.96 0.00% 2025/10/21 22.94 0.04%
2025/11/03 22.96 0.04% 2025/10/20 22.93 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.00% 0.00% 0.31% 1.68% 4.17% 7.18% 6.19%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.07% -0.49% 0.14% 1.79% -0.21% -3.59% -5.89%
聯博房貸收益基金-A2/美元 -0.04% 0.00% 0.26% 1.50% 3.74% 6.38% 5.50%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.00% -0.35% -0.44% -0.09% -1.39% -0.87%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 -0.09% -0.09% -0.46% -0.46% -0.18% -1.62% -1.18%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.00% 0.24% 1.54% 3.83% 6.44% 5.56%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% -0.18% -0.36% -0.36% 0.00% -1.44% -1.26%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.10% 0.00% -0.52% -0.73% -0.83% -2.74% -2.05%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.11% 0.00% -0.54% -0.76% -0.87% -2.97% -2.24%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.03% 0.05% -0.47% -0.73% -0.80% -2.74% -2.05%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.36% 1.01% 2.12% 4.18% 3.64%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.10% 0.10% 0.00% 0.00% 0.10% 0.00% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.06% -0.06% -0.06% 0.56% 1.82% 3.22% 2.87%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% 0.00% 0.15% 1.18% 3.08% 5.45% 4.83%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.28% -0.28% -0.46% -0.09% 0.84% 1.21% 1.31%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.00% 0.06% 0.85% 2.52% 4.25% 3.83%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.19% -0.19% -0.37% 0.00% 0.94% 1.33% 1.33%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% -0.08% 0.00% 0.64% 2.03% 3.71% 3.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.37% -0.37% -0.55% -0.09% 0.84% 1.21% 1.21%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.12% 0.37% 1.11% 2.51% 4.74% 4.07%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.17% 0.34% 0.84% 2.05% 3.65% 3.11%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.14% -0.28% 0.14% 1.44% -1.12% -4.74% -7.37%
基金平均績效 -0.04% -0.05% -0.06% 0.47% 1.15% 1.35% 0.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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