聯博房貸收益基金-S1/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.41 0.00 0.00% 3.56% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -2.53% 13.71% 9.63%

聯博房貸收益基金-S1/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 22.41 0.00% 2025/06/13 22.28 -0.04%
2025/06/30 22.41 0.04% 2025/06/12 22.29 0.09%
2025/06/27 22.40 0.04% 2025/06/11 22.27 0.13%
2025/06/26 22.39 0.04% 2025/06/10 22.24 0.04%
2025/06/25 22.38 0.09% 2025/06/06 22.23 -0.09%
2025/06/24 22.36 0.13% 2025/06/05 22.25 0.00%
2025/06/20 22.33 0.09% 2025/06/04 22.25 0.14%
2025/06/18 22.31 0.09% 2025/06/03 22.22 0.00%
2025/06/17 22.29 0.04% 2025/06/02 22.22 -0.04%
2025/06/16 22.28 0.00% 2025/05/30 22.23 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.00% 0.22% 0.81% 1.68% 3.56% 7.48% 3.56%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.07% -1.30% -2.97% -7.12% -9.33% -2.77% -9.33%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.00% 0.18% 0.72% 1.49% 3.17% 6.69% 3.17%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% -0.44% 0.09% -0.44% -0.61% -1.21% -0.61%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.45% 0.09% -0.54% -0.82% -1.44% -0.82%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.19% 0.75% 1.51% 3.19% 6.74% 3.19%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.18% -0.36% -0.72% -1.25% -0.72%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% -0.62% 0.00% -0.82% -1.33% -2.63% -1.33%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.65% -0.11% -0.86% -1.50% -2.85% -1.50%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.00% -0.75% -0.05% -0.88% -1.45% -2.54% -1.45%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.36% 1.03% 2.08% 4.56% 2.08%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.06% 0.11% 0.51% 0.79% 1.95% 4.28% 1.95%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.05% 0.16% 0.68% 1.31% 2.92% 6.25% 2.92%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.09% 0.19% 0.37% 0.37% 1.03% 2.17% 1.03%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.07% 0.13% 0.59% 0.99% 2.35% 5.03% 2.35%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.09% 0.09% 0.38% 0.38% 0.95% 2.11% 0.95%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.16% 0.08% 0.48% 0.81% 2.13% 4.71% 2.13%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.18% 0.46% 0.46% 1.03% 2.17% 1.03%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.12% 0.50% 1.01% 2.29% 5.24% 2.29%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.17% 0.34% 0.86% 1.73% 4.25% 1.73%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.29% -1.30% -3.12% -7.20% -10.13% -4.21% -10.13%
基金平均績效 -0.03% -0.14% 0.06% -0.20% 0.15% 1.80% 0.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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