聯博房貸收益基金-S1/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.05 -0.01 -0.04% 6.52% 2025/12/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -2.53% 13.71% 9.63%

聯博房貸收益基金-S1/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/09 23.05 -0.04% 2025/11/24 23.05 0.04%
2025/12/08 23.06 -0.04% 2025/11/21 23.04 0.13%
2025/12/05 23.07 0.00% 2025/11/20 23.01 0.04%
2025/12/04 23.07 -0.04% 2025/11/19 23.00 0.00%
2025/12/03 23.08 0.09% 2025/11/18 23.00 0.04%
2025/12/02 23.06 0.00% 2025/11/17 22.99 0.04%
2025/12/01 23.06 -0.09% 2025/11/14 22.98 0.00%
2025/11/28 23.08 0.04% 2025/11/13 22.98 -0.04%
2025/11/26 23.07 0.00% 2025/11/12 22.99 0.04%
2025/11/25 23.07 0.09% 2025/11/11 22.98 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-S1/美元 -0.04% -0.04% 0.30% 1.41% 3.69% 6.47% 6.52%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.07% -0.07% -0.28% 1.93% 1.28% -3.98% -5.69%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.00% -0.04% 0.30% 1.27% 3.36% 5.73% 5.83%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 -0.09% -0.09% -0.35% -0.70% -0.53% -1.99% -1.22%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 -0.09% -0.09% -0.37% -0.64% -0.55% -2.25% -1.45%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% -0.06% 0.30% 1.28% 3.37% 5.74% 5.88%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% -0.18% -0.36% -0.55% -0.36% -1.97% -1.44%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% -0.10% -0.42% -1.04% -1.14% -3.35% -2.46%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.11% -0.11% -0.44% -0.98% -1.30% -3.60% -2.67%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.03% -0.02% -0.45% -0.96% -1.19% -3.38% -2.53%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.36% 1.01% 2.12% 4.17% 3.93%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.10% 0.10% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.06% -0.11% 0.06% 0.22% 1.58% 2.69% 2.98%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.05% -0.05% 0.25% 0.82% 2.86% 4.93% 5.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% 0.00% 0.00% -0.09% 0.93% 1.12% 1.59%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.06% -0.13% 0.13% 0.52% 2.25% 3.69% 3.97%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.09% -0.09% -0.09% -0.19% 0.85% 0.94% 1.42%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% -0.08% 0.08% 0.40% 1.86% 3.19% 3.45%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.09% -0.09% -0.09% -0.09% 0.93% 1.02% 1.49%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.12% 0.37% 0.99% 2.37% 4.46% 4.33%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.34% 0.84% 1.87% 3.46% 3.28%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.14% -0.14% -0.14% 1.88% 0.14% -4.86% -7.24%
基金平均績效 -0.02% -0.05% -0.00% 0.34% 1.06% 0.95% 1.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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