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聯博房貸收益基金-S1/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.41 |
0.00 |
0.00% |
3.56% |
2025/07/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.53% |
13.71% |
9.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
22.41 |
0.00% |
2025/07/02 |
22.40 |
-0.04% |
| 2025/07/16 |
22.41 |
0.09% |
2025/07/01 |
22.41 |
0.00% |
| 2025/07/15 |
22.39 |
-0.04% |
2025/06/30 |
22.41 |
0.04% |
| 2025/07/14 |
22.40 |
-0.04% |
2025/06/27 |
22.40 |
0.04% |
| 2025/07/11 |
22.41 |
0.00% |
2025/06/26 |
22.39 |
0.04% |
| 2025/07/10 |
22.41 |
0.04% |
2025/06/25 |
22.38 |
0.09% |
| 2025/07/09 |
22.40 |
0.04% |
2025/06/24 |
22.36 |
0.13% |
| 2025/07/08 |
22.39 |
0.00% |
2025/06/20 |
22.33 |
0.09% |
| 2025/07/07 |
22.39 |
0.00% |
2025/06/18 |
22.31 |
0.09% |
| 2025/07/03 |
22.39 |
-0.04% |
2025/06/17 |
22.29 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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