駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 11.77 0.01 0.09% -0.17% 2024/04/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-0.16% 0.00% -0.16% -1.29% -2.04% 0.67% 3.14% -0.88% -7.36% 2.88%

駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資，尋求資本保值及穩定高入息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 11.77 0.09% 2024/04/09 11.81 0.08%
2024/04/22 11.76 0.09% 2024/04/08 11.80 -0.08%
2024/04/19 11.75 0.09% 2024/04/05 11.81 -0.08%
2024/04/18 11.74 -0.09% 2024/04/03 11.82 0.08%
2024/04/17 11.75 0.09% 2024/04/02 11.81 0.08%
2024/04/16 11.74 -0.17% 2024/04/01 11.80 -0.25%
2024/04/15 11.76 -0.08% 2024/03/28 11.83 0.00%
2024/04/12 11.77 0.09% 2024/03/27 11.83 0.00%
2024/04/11 11.76 0.00% 2024/03/26 11.83 0.00%
2024/04/10 11.76 -0.42% 2024/03/25 11.83 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.09% 0.26% -0.51% -0.17% 3.25% 1.99% -0.17%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.34% 0.65% -0.43% 1.08% 7.76% 8.16% 0.82%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.27% 0.64% -0.89% -0.36% 4.43% 1.65% -0.72%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.34% 0.69% -0.93% -0.34% 4.74% 2.09% -0.59%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.40% -0.57% 0.87% 1.82% 2.30% 6.24% 3.58%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.20% -0.48% -0.68% 0.39% -0.87% -0.77%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.10% 0.19% -0.47% -0.66% 0.57% -0.66% -0.66%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% 0.09% -0.44% -0.35% 0.99% 0.36% -0.44%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -0.45% -0.60% 0.60% 1.06% 0.76% 3.25% 2.62%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.36% -0.50% 1.53% 3.88% 6.25% 15.70% 6.99%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.10% 0.24% 0.48% 2.42% 6.57% 12.51% 3.69%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.05% 0.24% 0.54% 2.60% 6.93% 13.31% 3.90%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.31% 0.65% -1.09% -0.92% 3.51% -0.24% -1.17%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.32% 0.63% -1.11% -0.95% 3.25% -0.63% -1.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.31% 0.63% -1.14% -1.06% 3.22% -0.78% -1.35%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.32% 0.63% -1.14% -1.07% 3.01% -1.20% -1.43%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% 0.17% -0.17% 0.35% 2.39% 3.95% 1.58%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.27% -0.09% 0.45% 2.39% 3.91% 1.64%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.05% 0.16% -0.11% 0.43% 2.65% 3.45% 0.38%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.14% -0.42% -0.42% 1.13% 0.56% -0.42%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.14% -0.42% -0.42% 1.13% 0.56% -0.56%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.13% 0.27% 0.54% 2.47% 6.65% 12.61% 3.76%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.18% 0.18% -0.18% 0.36% 2.39% 3.91% 1.09%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.45% -0.60% 0.60% 1.06% 0.91% 3.25% 2.93%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.10% 0.30% -0.20% 0.10% 1.73% 2.57% 1.32%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.21% -0.21% 0.10% 1.70% 2.46% 1.27%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.10% 0.30% -0.28% 0.07% 1.73% 2.65% 1.47%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.18% -0.44% -0.35% 0.97% 0.44% -0.44%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% 0.14% -0.22% 0.07% 1.83% 1.68% -0.07%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.09% -0.37% -0.37% 1.02% 0.46% -0.46%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.18% -0.36% -0.36% 1.01% 0.36% -0.45%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.08% 0.15% 0.46% 1.32% 2.60% 5.17% 1.64%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 2.21% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.18% 0.30% -0.53% -0.24% 3.11% 1.74% -0.24%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.11% 0.28% -0.39% 0.11% 3.92% 3.50% 0.22%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.10% 0.29% -0.75% -0.94% 1.74% -0.57% -1.13%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.14% 0.28% -0.49% -0.21% 3.31% 2.28% -0.14%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.19% 0.29% -0.76% -0.95% 1.76% -0.48% -1.14%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% 0.29% -0.75% -0.94% 1.74% -0.57% -1.12%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.13% 0.53% 1.61% 3.56% 6.62% 2.02%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.18% 0.36% 1.45% 2.94% 5.65% 1.81%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.42% -0.42% 1.58% 2.91% 2.91% 9.43% 5.36%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.03% -0.01% -0.11% 0.33% 2.84% 3.24% 0.10%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.15% 0.16% -0.37% 2.51% 8.71% 10.93% 2.49%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.15% 0.16% -0.37% 1.30% 6.12% 5.55% 1.28%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.14% 0.13% -0.51% 0.90% 5.24% 3.62% 0.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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