天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 5.6726 0.0077 0.14% 2021/05/06

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-5.56% 7.28% -8.75% -6.58% -4.44% 1.60% 0.16% - - -1.17%

天利全球新興市場短期債券基金-美元配息(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/05/06 5.6726 0.14% 2021/04/21 5.6839 -0.09%
2021/05/05 5.6649 0.09% 2021/04/20 5.6888 -0.17%
2021/05/04 5.6600 0.05% 2021/04/19 5.6986 0.06%
2021/05/03 5.6569 -0.06% 2021/04/16 5.6949 0.25%
2021/04/30 5.6602 0.04% 2021/04/15 5.6809 0.06%
2021/04/29 5.6579 0.04% 2021/04/14 5.6774 0.13%
2021/04/27 5.6555 -0.04% 2021/04/13 5.6700 -0.03%
2021/04/26 5.6575 -0.46% 2021/04/12 5.6717 0.02%
2021/04/23 5.6837 -0.01% 2021/04/09 5.6707 -0.04%
2021/04/22 5.6840 0.00% 2021/04/08 5.6728 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息(美元)
0.14% 0.26% 0.08% -2.21% -0.11% 6.30% -2.21%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(歐元)
0.10% 1.29% 0.54% -2.66% -0.39% 1.59% -1.96%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(美元)
0.40% 2.09% 2.85% -2.39% 2.51% 14.07% -2.81%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積(美元)
0.00% 0.00% -0.08% -0.08% -0.08% -0.17% -0.08%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% -0.20% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配(美元)
0.00% 0.00% -0.11% -0.34% -0.67% -1.22% -0.45%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險(歐元)
0.00%% 0.06% 0.11% -0.22% 0.22% 2.60% -0.22%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2(美元)
-0.05% 0.00% 0.16% -0.05% 0.66% 3.56% 0.05%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配(美元)
0.00%% 0.00% 0.09% -0.35% 0.17% 2.42% -0.26%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2(美元)
0.00%% 0.00% 0.07% -0.33% 0.07% 2.37% -0.33%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配(美元)
0.00%% 0.00% 0.09% -0.35% 0.09% 2.25% -0.35%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險(歐元)
0.00%% 0.00% 0.08% -0.16% 0.40% 2.97% -0.08%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配(美元)
0.00%% 0.09% 0.09% -0.26% 0.17% 2.41% -0.26%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積(歐元)
-0.02% -0.05% -0.15% -0.30% -0.55% 0.61% -0.46%
天利全球新興市場短期債券基金(美元)
0.14% 0.26% 0.49% -1.00% 2.41% 11.94% -0.59%
天利全球新興市場短期債券基金(歐元)
-0.31% 0.70% -1.35% -1.27% 0.84% 0.23% 0.87%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險(歐元)
0.10% 0.57% 1.53% 6.93% -2.45% N/A% -1.58%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息(歐元)
0.13% 0.24% 0.02% -2.42% -0.59% 5.35% -2.53%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(美元)
0.75% 1.07% 2.14% -0.09% 2.91% 11.10% -1.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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