天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.8629 0.0232 0.48% 1.93% 2024/06/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -6.58% -4.44% 1.60% 0.16% - - -1.17% -6.29% -14.75% 2.94%
含息 -1.40% 0.86% 7.63% 5.95% -112.93% - -1.17% -6.29% -14.75% 2.94%

天利全球新興市場短期債券基金-美元配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/12 4.8629 0.48% 2024/05/28 4.8372 -0.05%
2024/06/11 4.8397 0.11% 2024/05/27 4.8394 -0.00%
2024/06/10 4.8345 -0.18% 2024/05/24 4.8396 -0.44%
2024/06/07 4.8434 -0.21% 2024/05/23 4.8612 -0.24%
2024/06/05 4.8534 0.00% 2024/05/22 4.8729 -0.16%
2024/06/04 4.8532 -0.03% 2024/05/21 4.8809 0.05%
2024/06/03 4.8545 0.20% 2024/05/17 4.8783 -0.08%
2024/05/31 4.8447 0.14% 2024/05/16 4.8823 0.07%
2024/05/30 4.8377 0.10% 2024/05/15 4.8791 0.31%
2024/05/29 4.8327 -0.09% 2024/05/14 4.8638 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.48% 0.20% 0.08% 0.78% 3.38% 6.41% 1.93%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.17% 0.13% 0.51% 1.24% 2.70% 8.36% 2.03%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.18% 0.09% 0.00% -0.18% -0.27% 1.83% -0.45%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.17% 0.17% 0.09% -0.17% -0.17% 2.35% -0.34%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.46% 1.22% 1.51% 2.58% 4.17% 5.68% 4.30%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.29% 0.00% -0.29% -0.77% 0.00% -0.77%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.10% 0.29% 0.00% -0.19% -0.66% 0.29% -0.66%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.09% 0.36% 0.18% 0.09% -0.09% 1.35% -0.18%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.45% 1.21% 1.21% 1.83% 2.61% 2.61% 2.92%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.20% 0.10% -0.18% -0.79% -1.35% -0.06% -1.33%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.20% 0.07% -0.20% -0.84% -1.47% -0.44% -1.44%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.19% 0.09% -0.23% -0.92% -1.62% -0.58% -1.58%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.20% 0.06% -0.25% -0.95% -1.70% -0.99% -1.65%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.11% 0.38% 0.43% 0.86% 1.46% 4.53% 1.14%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.14% 0.28% 0.14% 0.14% 0.00% 1.56% -0.14%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.28% 0.14% 0.00% 0.00% 1.42% -0.28%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.45% 1.21% 1.21% 1.83% 2.61% 2.61% 3.08%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.09% 0.35% 0.17% 0.09% -0.09% 1.42% -0.17%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.07% 0.29% 0.29% 0.43% 0.65% 2.72% 0.43%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.09% 0.37% 0.18% 0.09% -0.09% 1.49% -0.18%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.36% 0.18% 0.09% -0.09% 1.28% -0.18%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.69% -0.14% -1.17% -1.83% -0.59% 2.95% -1.48%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.42% -1.51% -2.54% -3.90% -3.50% 1.30% -5.06%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.38% 1.31% 2.58% 5.21% 2.34%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% -0.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% -0.29% 0.00% 0.00% 0.10% 1.60% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.12% 0.18% 0.65% 0.77% 1.36% 3.64% 0.83%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.11% 0.16% 0.83% 1.16% 2.18% 5.43% 1.56%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.19% 0.47% 0.09% 0.09% 1.14% -0.19%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.14% 0.21% 0.69% 0.90% 1.61% 4.16% 1.04%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.10% 0.19% 0.38% 0.10% 0.10% 1.16% -0.29%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.08% 0.17% 0.68% 0.85% 1.62% 3.93% 1.02%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% 0.19% 0.38% 0.09% 0.00% 1.14% -0.19%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.03% 0.13% 0.29% 0.53% 1.58% 3.61% 0.61%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.48% 0.20% 0.48% 1.97% 5.86% 11.77% 3.96%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.48% 0.16% -0.06% 0.38% 2.51% 4.55% 1.19%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元 0.04% 0.88% 3.06% 1.29% 2.15% 0.92% 0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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