天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	5.0058	-0.0052	-0.10%	1.75%	2025/07/08

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.44%	1.60%	0.16%	-	-	-1.17%	-6.29%	-14.75%	2.94%	3.12%
含息	0.86%	7.63%	5.95%	-112.93%	-	-1.17%	-6.29%	-14.75%	2.94%	3.12%

天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/08	5.0058	-0.10%	2025/06/19	4.9892	-0.05%
2025/07/03	5.0110	0.03%	2025/06/18	4.9915	0.00%
2025/07/02	5.0095	-0.05%	2025/06/17	4.9915	0.06%
2025/07/01	5.0118	0.15%	2025/06/16	4.9885	-0.08%
2025/06/30	5.0044	0.15%	2025/06/13	4.9925	-0.11%
2025/06/27	4.9967	-0.01%	2025/06/12	4.9981	-0.02%
2025/06/26	4.9971	0.11%	2025/06/11	4.9991	0.22%
2025/06/25	4.9915	0.09%	2025/06/10	4.9881	0.23%
2025/06/24	4.9870	-0.08%	2025/06/06	4.9766	-0.08%
2025/06/20	4.9909	0.03%	2025/06/05	4.9805	-0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息	-0.10%	-0.12%	0.59%	2.12%	1.51%	2.74%	1.75%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元	-0.08%	0.15%	1.85%	0.91%	2.44%	7.86%	1.26%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.09%	0.18%	1.28%	-0.81%	-0.98%	0.91%	-0.45%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	0.17%	1.29%	-0.76%	-0.93%	1.21%	-0.42%
聯博短期債券基金-A2/歐元	0.41%	0.59%	-0.64%	0.00%	-0.23%	-0.18%	0.65%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.10%	0.00%	0.40%	-0.78%	-1.36%	-1.65%	-0.69%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.10%	0.00%	0.39%	-0.86%	-1.42%	-1.61%	-0.67%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險	-0.18%	0.00%	0.44%	-0.61%	-0.96%	-0.70%	-0.53%
聯博短期債券基金-A股/歐元	0.33%	0.49%	-0.97%	-0.97%	-2.07%	-3.91%	-0.49%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.04%	0.18%	1.04%	-1.51%	-2.42%	-1.23%	-1.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.04%	0.17%	1.04%	-1.53%	-2.40%	-1.40%	-1.21%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	-0.05%	0.17%	0.99%	-1.64%	-2.69%	-1.76%	-1.33%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.05%	0.15%	1.00%	-1.65%	-2.64%	-1.91%	-1.36%
聯博短期債券基金-A2股/美元	-0.10%	0.05%	0.75%	0.30%	0.80%	2.93%	0.45%
聯博短期債券基金-AT股/美元	-0.14%	0.00%	0.56%	-0.55%	-0.82%	-0.41%	-0.41%
聯博短期債券基金-A股/美元	-0.14%	0.00%	0.56%	-0.55%	-0.82%	-0.41%	-0.55%
聯博短期債券基金-AT股/歐元	0.49%	0.65%	-0.96%	-0.81%	-2.07%	-3.75%	-0.16%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險	-0.17%	0.00%	0.44%	-0.69%	-1.03%	-0.78%	-0.61%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險	-0.14%	0.00%	0.63%	-0.21%	-0.21%	0.63%	-0.14%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險	-0.09%	0.00%	0.46%	-0.64%	-1.00%	-0.73%	-0.55%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險	-0.09%	0.09%	0.54%	-0.54%	-0.80%	-0.54%	-0.45%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.08%	0.83%	3.44%	2.01%	5.19%	12.74%	2.96%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.00%	0.49%	5.45%	2.32%	6.55%	16.72%	3.28%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.00%	0.07%	0.35%	0.85%	1.79%	3.96%	1.07%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.10%	0.10%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	-0.11%	0.00%	0.61%	0.00%	0.28%	2.44%	0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	-0.15%	0.00%	0.76%	0.40%	1.22%	4.66%	0.50%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	-0.09%	-0.28%	0.46%	-0.46%	-0.55%	0.93%	-0.64%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	-0.13%	0.00%	0.65%	0.13%	0.65%	3.46%	0.19%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	-0.09%	-0.19%	0.47%	-0.37%	-0.56%	0.95%	-0.56%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	-0.16%	-0.08%	0.64%	0.08%	0.40%	2.84%	0.08%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	-0.18%	-0.37%	0.37%	-0.46%	-0.64%	0.84%	-0.73%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積	-0.04%	0.28%	0.66%	-0.29%	-0.02%	1.13%	-0.06%
天利全球新興市場短期債券基金/美元	0.03%	0.28%	1.22%	2.35%	4.40%	8.65%	4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元	-0.02%	-1.31%	-0.30%	2.66%	4.40%	1.32%	2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息	0.02%	0.23%	0.56%	0.38%	0.68%	1.37%	0.88%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元	0.04%	0.88%	3.06%	1.29%	2.15%	0.92%	0.80%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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