天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 5.7447 0.0039 0.07% 2020/11/20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
4.28% -5.56% 7.28% -8.75% -6.58% -4.44% 1.60% 0.16% - -

天利全球新興市場短期債券基金-美元配息(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/11/20 5.7447 0.07% 2020/11/06 5.6789 0.00%
2020/11/19 5.7408 0.10% 2020/11/05 5.6789 0.48%
2020/11/18 5.7352 0.07% 2020/11/04 5.6517 0.26%
2020/11/17 5.7312 -0.01% 2020/11/03 5.6373 0.18%
2020/11/16 5.7317 0.13% 2020/11/02 5.6269 -0.01%
2020/11/13 5.7243 -0.03% 2020/10/30 5.6277 -0.12%
2020/11/12 5.7258 0.08% 2020/10/29 5.6342 -0.09%
2020/11/11 5.7215 0.20% 2020/10/28 5.6391 -0.10%
2020/11/10 5.7098 0.07% 2020/10/27 5.6447 0.01%
2020/11/09 5.7057 0.47% 2020/10/26 5.6443 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息(美元)
0.07% 0.36% 1.33% 1.26% 5.01% N/A% -2.13%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(歐元)
-0.05% 0.29% 3.06% 2.95% -0.24% -6.16% -7.92%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(美元)
-0.08% 0.62% 3.26% 3.87% 8.59% 0.83% -2.67%
美元短期票券基金-A/累積(美元)
0.00% 0.00% -0.08% -0.08% -0.08% 0.42% 0.25%
美元短期票券基金-A/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% -0.20%
美元短期票券基金-B/月配(美元)
0.00% 0.00% -0.11% -0.33% -0.67% -0.67% -0.67%
駿利美國短期債券基金A累計(歐元)
0.00% 0.11% 0.17% 0.33% 2.20% 2.43% 2.55%
駿利美國短期債券基金A累計(美元)
0.00% 0.11% 0.27% 0.55% 2.70% 4.23% 3.99%
駿利美國短期債券基金A入息(美元)
0.00% 0.09% 0.18% 0.26% 2.05% 2.69% 2.60%
駿利美國短期債券基金B累計(美元)
0.00% 0.07% 0.13% 0.20% 2.02% 2.92% 2.85%
駿利美國短期債券基金B入息(美元)
0.09% 0.09% 0.18% 0.27% 2.07% 2.71% 2.62%
駿利美國短期債券基金I累計(歐元)
0.08% 0.16% 0.24% 0.40% 2.39% 2.73% 2.81%
駿利美國短期債券基金I入息(美元)
0.00% 0.09% 0.17% 0.26% 2.05% 2.69% 2.60%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積(歐元)
-0.01% 0.02% 0.05% 0.12% 1.06% -0.23% -0.12%
天利全球新興市場短期債券基金(美元)
0.07% 0.36% 1.78% 2.63% 7.85% N/A% 2.34%
天利全球新興市場短期債券基金(歐元)
-0.05% 0.07% 1.57% 2.53% 0.01% N/A% -3.09%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險(歐元)
0.10% 0.57% 1.53% 6.93% -2.45% N/A% -1.58%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息(歐元)
0.07% 0.33% 1.25% 1.06% 4.58% N/A% -3.41%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(美元)
0.73% 1.53% 3.13% 4.21% 7.98% 1.84% -0.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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