天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.8232 0.0192 0.40% 1.10% 2024/04/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -6.58% -4.44% 1.60% 0.16% - - -1.17% -6.29% -14.75% 2.94%
含息 -1.40% 0.86% 7.63% 5.95% -112.93% - -1.17% -6.29% -14.75% 2.94%

天利全球新興市場短期債券基金-美元配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 4.8232 0.40% 2024/03/28 4.8502 0.02%
2024/04/16 4.8040 -0.41% 2024/03/27 4.8493 0.08%
2024/04/15 4.8238 -0.33% 2024/03/26 4.8456 -0.05%
2024/04/12 4.8399 -0.06% 2024/03/25 4.8478 -0.04%
2024/04/11 4.8428 -0.40% 2024/03/22 4.8498 -0.16%
2024/04/10 4.8623 -0.29% 2024/03/21 4.8578 0.50%
2024/04/09 4.8764 0.34% 2024/03/20 4.8334 0.23%
2024/04/08 4.8600 -0.10% 2024/03/19 4.8222 0.15%
2024/04/05 4.8651 -0.06% 2024/03/18 4.8152 0.05%
2024/04/04 4.8678 0.36% 2024/03/15 4.8128 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.40% -0.80% 0.22% 1.41% 6.37% 4.85% 1.10%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.09% -0.43% -0.60% 0.69% 7.31% 7.56% 0.26%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.45% -1.08% -0.72% 4.06% 1.10% -1.25%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.09% -0.43% -1.10% -0.77% 4.20% 1.48% -1.19%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.06% -0.23% 2.05% 2.65% 2.11% 6.41% 3.94%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.10% -0.29% -0.68% 0.49% -0.87% -0.87%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.10% -0.10% -0.28% -0.66% 0.67% -0.57% -0.76%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% -0.18% -0.27% -0.44% 1.17% 0.36% -0.53%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.00% -0.30% 1.82% 1.98% 0.60% 3.40% 3.08%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.10% -0.42% -1.28% -1.30% 3.07% -0.77% -1.72%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.10% -0.46% -1.29% -1.32% 2.83% -1.18% -1.81%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.09% -0.43% -1.33% -1.43% 2.80% -1.30% -1.89%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.46% -1.35% -1.46% 2.57% -1.74% -1.97%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.05% -0.11% 0.05% 0.32% 2.77% 3.46% 0.27%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% -0.14% -0.28% -0.42% 1.14% 0.56% -0.56%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% -0.28% -0.28% -0.42% 1.14% 0.56% -0.70%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.00% -0.30% 1.82% 1.82% 0.60% 3.40% 3.24%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% -0.09% -0.17% -0.44% 1.06% 0.44% -0.52%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.07% -0.14% -0.07% 0.00% 1.91% 1.69% -0.14%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% -0.09% -0.18% -0.46% 1.12% 0.46% -0.55%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.09% -0.18% -0.45% 1.10% 0.36% -0.54%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.41% -1.88% -1.44% -1.49% 5.55% 6.27% -1.88%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.26% -1.64% -3.20% -3.44% 6.48% 3.46% -5.47%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.46% 1.24% 2.60% 5.17% 1.56%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.10% 0.00% 0.10% 0.10% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.30% 2.21% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.12% -0.12% -0.41% -0.53% 3.18% 1.51% -0.53%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.11% -0.11% -0.28% -0.17% 4.05% 3.34% -0.06%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.10% -0.47% -0.57% -1.22% 1.84% -0.76% -1.41%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.14% -0.14% -0.42% -0.49% 3.39% 2.07% -0.42%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.10% -0.38% -0.67% -1.24% 1.87% -0.77% -1.43%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.09% -0.17% -0.42% -0.42% 3.35% 1.82% -0.42%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.09% -0.47% -0.66% -1.22% 1.84% -0.75% -1.41%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.03% -0.01% 0.13% 0.43% 2.97% 3.16% 0.13%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.40% -0.80% 0.61% 2.62% 8.96% 10.19% 2.30%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.40% -0.84% 0.07% 1.00% 5.49% 2.93% 0.61%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元 0.04% 0.88% 3.06% 1.29% 2.15% 0.92% 0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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