瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 2895.99 21.70 0.75% 2021/06/09

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - -2.95% -9.70% -6.62% 3.57% 11.83% -4.93% 5.22% 1.61%

瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(美元)
主要投資於全球新興市場短天期固定收益投資工具



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/06/09 2895.99 0.75% 2021/05/26 2857.13 0.14%
2021/06/08 2874.29 0.03% 2021/05/25 2853.22 0.17%
2021/06/07 2873.45 0.18% 2021/05/21 2848.41 0.03%
2021/06/04 2868.33 0.23% 2021/05/20 2847.59 0.05%
2021/06/03 2861.82 -0.30% 2021/05/19 2846.07 -0.22%
2021/06/02 2870.54 -0.09% 2021/05/18 2852.24 0.38%
2021/06/01 2873.19 0.13% 2021/05/17 2841.53 -0.07%
2021/05/31 2869.55 0.26% 2021/05/14 2843.64 0.35%
2021/05/28 2862.08 0.12% 2021/05/12 2833.83 -0.57%
2021/05/27 2858.59 0.05% 2021/05/11 2850.15 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(美元)
0.75% 0.89% 1.50% 3.92% 1.14% 6.57% 0.46%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(歐元)
0.38% 0.92% 2.34% 2.24% 0.67% 1.80% 0.34%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(美元)
-0.16% 0.40% 1.93% 3.80% 0.67% 8.46% -0.86%
天利全球新興市場短期債券基金(美元)
0.11% 0.25% 0.92% 1.07% 1.24% 6.99% 0.32%
天利全球新興市場短期債券基金(歐元)
0.11% 0.42% -0.13% -1.43% 0.37% -0.31% 0.73%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息(美元)
0.11% 0.25% 0.51% -0.15% -1.22% 1.60% -1.71%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險(歐元)
0.10% 0.57% 1.53% 6.93% -2.45% N/A% -1.58%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息(歐元)
0.10% 0.23% 0.45% -0.35% -1.70% 0.71% -2.10%
基金平均績效 0.19% 0.49% 1.13% 2.00% -0.16% 3.69% -0.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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