瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 2805.45 6.60 0.24% 2020/11/24

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - -2.95% -9.70% -6.62% 3.57% 11.83% -4.93% 5.22%

瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(美元)
主要投資於全球新興市場短天期固定收益投資工具



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/11/24 2805.45 0.24% 2020/11/10 2785.93 -0.23%
2020/11/23 2798.85 -1.01% 2020/11/09 2792.35 0.72%
2020/11/20 2827.37 0.73% 2020/11/06 2772.41 0.33%
2020/11/19 2806.76 -0.21% 2020/11/05 2763.21 0.97%
2020/11/18 2812.80 0.28% 2020/11/04 2736.63 0.20%
2020/11/17 2804.82 0.15% 2020/11/03 2731.09 0.68%
2020/11/16 2800.60 0.57% 2020/11/02 2712.61 -0.07%
2020/11/13 2784.77 -0.16% 2020/10/30 2714.45 0.04%
2020/11/12 2789.33 0.22% 2020/10/29 2713.38 -0.33%
2020/11/11 2783.27 -0.10% 2020/10/28 2722.33 -0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(美元)
0.24% 0.02% 1.40% 3.22% 7.45% 1.04% -1.11%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(歐元)
0.05% -0.10% 3.16% 3.21% -0.58% -5.94% -7.83%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(美元)
0.41% 0.29% 3.77% 3.94% 8.69% 1.66% -2.19%
天利全球新興市場短期債券基金(美元)
0.10% 0.30% 1.82% 2.53% 7.67% N/A% 2.41%
天利全球新興市場短期債券基金(歐元)
-0.36% 0.33% 1.50% 2.02% -1.23% N/A% -3.18%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息(美元)
0.10% -0.14% 0.93% 1.19% 4.80% N/A% -2.49%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險(歐元)
0.10% 0.57% 1.53% 6.93% -2.45% N/A% -1.58%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息(歐元)
0.09% -0.14% 0.87% 0.99% 4.38% N/A% -3.76%
基金平均績效 0.09% 0.14% 1.87% 3.00% 3.59% -1.08% -2.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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