瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 2710.23 -10.58 -0.39% 2020/08/07

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - -2.95% -9.70% -6.62% 3.57% 11.83% -4.93% 5.22%

瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(美元)
主要投資於全球新興市場短天期固定收益投資工具



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/07 2710.23 -0.39% 2020/07/24 2719.3000 -0.08%
2020/08/06 2720.81 -0.35% 2020/07/23 2721.5000 -0.24%
2020/08/05 2730.43 0.73% 2020/07/22 2727.9900 0.38%
2020/08/04 2710.75 -0.05% 2020/07/21 2717.6600 0.69%
2020/08/03 2712.1400 -0.45% 2020/07/20 2698.9300 0.10%
2020/07/31 2724.4700 0.08% 2020/07/17 2696.3100 -0.19%
2020/07/30 2722.3400 -0.28% 2020/07/16 2701.5700 0.88%
2020/07/29 2730.0700 0.18% 2020/07/15 2678.03 -0.46%
2020/07/28 2725.1800 -0.46% 2020/07/14 2690.54 -0.41%
2020/07/27 2737.8500 0.68% 2020/07/13 2701.68 -0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(美元)
-0.39% -0.52% 0.62% 5.53% -2.75% -1.24% -4.46%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(歐元)
0.00% -0.10% -1.95% -0.25% -11.30% -6.25% -10.03%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(美元)
0.13% 0.42% 2.20% 8.57% -4.32% -1.29% -5.50%
天利全球新興市場短期債券基金(美元)
0.09% 0.61% 1.20% 7.17% -1.76% N/A% -0.61%
天利全球新興市場短期債券基金(歐元)
0.55% 0.92% -3.11% -2.02% -8.63% N/A% -5.36%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息(美元)
0.09% 0.60% 0.74% 5.76% -4.32% N/A% -3.66%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險(歐元)
0.09% 0.59% 1.11% 6.89% -2.58% N/A% -1.68%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息(歐元)
0.09% 0.59% 0.67% 5.52% -5.12% N/A% -4.70%
基金平均績效 0.08% 0.39% 0.19% 4.65% -5.10% -2.93% -4.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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