瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 2837.15 1.82 0.06% 2020/01/20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - -2.95% -9.70% -6.62% 3.57% 11.83% -4.93% 5.22%

瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(美元)
主要投資於全球新興市場短天期固定收益投資工具



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/20 2837.15 0.06% 2020/01/06 2841.10 0.48%
2020/01/17 2835.33 -0.14% 2020/01/03 2827.53 -0.29%
2020/01/16 2839.24 -0.01% 2020/01/02 2835.76 -0.04%
2020/01/15 2839.66 -0.01% 2019/12/31 2836.85 0.17%
2020/01/14 2839.89 0.01% 2019/12/30 2831.90 0.26%
2020/01/13 2839.55 -0.07% 2019/12/27 2824.60 0.26%
2020/01/10 2841.60 0.22% 2019/12/24 2817.18 0.08%
2020/01/09 2835.44 0.22% 2019/12/23 2814.81 0.01%
2020/01/08 2829.28 0.15% 2019/12/20 2814.41 0.04%
2020/01/07 2825.10 -0.56% 2019/12/19 2813.38 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(美元)
0.06% -0.08% 0.81% 2.12% 1.02% 3.65% 0.01%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(歐元)
-0.27% -0.04% 1.21% 3.25% 3.34% 11.79% 0.98%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(美元)
-0.08% -0.24% 1.38% 2.79% 2.16% 9.25% -0.08%
天利全球新興市場短期債券基金(美元)
0.06% 0.59% 1.43% 1.36% -1.50% -1.84% -1.95%
天利全球新興市場短期債券基金(歐元)
0.34% 2.36% 1.87% 2.08% 4.54% 0.14% 1.66%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息(美元)
0.00% 0.51% 0.85% -0.17% -4.33% -7.45% -6.14%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險(歐元)
0.07% 0.54% 1.22% 0.68% -2.93% -4.42% -3.93%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息(歐元)
0.00% 0.51% 0.68% -0.83% -5.71% -9.86% -8.05%
基金平均績效 0.02% 0.52% 1.18% 1.41% -0.43% 0.16% -2.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。