天利全球新興市場短期債券基金 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 15.3929 -0.0536 -0.35% 2020/12/02

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
20.48% 5.24% 12.58% -7.01% 12.11% 12.24% 10.98% -6.87% - -

天利全球新興市場短期債券基金(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/12/02 15.3929 -0.35% 2020/11/18 15.5451 0.07%
2020/12/01 15.4465 -0.39% 2020/11/17 15.5349 -0.34%
2020/11/30 15.5070 -0.06% 2020/11/16 15.5874 -0.01%
2020/11/27 15.5157 -0.34% 2020/11/13 15.5892 -0.11%
2020/11/26 15.5687 0.01% 2020/11/12 15.6059 -0.37%
2020/11/25 15.5678 -0.11% 2020/11/11 15.6636 0.74%
2020/11/24 15.5854 -0.36% 2020/11/10 15.5491 0.10%
2020/11/23 15.6413 0.27% 2020/11/09 15.5332 0.90%
2020/11/20 15.5999 -0.05% 2020/11/06 15.3945 -0.40%
2020/11/19 15.6076 0.40% 2020/11/05 15.4570 -0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金(歐元)
-0.35% -1.12% -1.11% -0.06% -0.58% N/A% -4.37%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(歐元)
0.54% 0.49% 3.00% 2.18% -0.91% -5.19% -7.65%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(美元)
0.52% 2.28% 6.91% 5.29% 6.86% 3.72% 0.04%
美元短期票券基金-A/累積(美元)
0.00% 0.00% 0.00% -0.08% -0.08% 0.33% 0.25%
美元短期票券基金-A/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20% -0.20%
美元短期票券基金-B/月配(美元)
0.00% 0.00% -0.11% -0.33% -0.56% -0.67% -0.67%
駿利美國短期債券基金A累計(歐元)
0.06% 0.11% 0.44% 0.33% 1.63% 2.49% 2.72%
駿利美國短期債券基金A累計(美元)
0.05% 0.11% 0.50% 0.55% 2.07% 4.22% 4.16%
駿利美國短期債券基金A入息(美元)
0.09% 0.17% 0.44% 0.35% 1.51% 2.69% 2.78%
駿利美國短期債券基金B累計(美元)
0.00% 0.07% 0.40% 0.20% 1.40% 2.92% 2.99%
駿利美國短期債券基金B入息(美元)
0.00% 0.09% 0.35% 0.26% 1.43% 2.62% 2.71%
駿利美國短期債券基金I累計(歐元)
0.08% 0.16% 0.48% 0.48% 1.80% 2.72% 2.98%
駿利美國短期債券基金I入息(美元)
0.09% 0.17% 0.44% 0.35% 1.59% 2.77% 2.86%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積(歐元)
0.01% -0.04% -0.03% 0.07% 0.56% -0.27% -0.16%
天利全球新興市場短期債券基金(美元)
0.03% 0.35% 2.64% 1.95% 7.37% N/A% 2.89%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息(美元)
0.03% 0.35% 2.20% 0.61% 4.51% N/A% -2.03%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險(歐元)
0.10% 0.57% 1.53% 6.93% -2.45% N/A% -1.58%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息(歐元)
0.02% 0.35% 2.14% 0.42% 4.10% N/A% -3.31%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(美元)
0.10% 0.87% 4.32% 3.50% 5.10% 2.23% -0.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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