天利全球新興市場短期債券基金 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 15.8952 -0.0031 -0.02% 2.23% 2023/11/17

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-7.01% 12.11% 12.24% 10.98% -6.87% - - -4.38% 5.82% -4.54%

天利全球新興市場短期債券基金/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/11/17 15.8952 -0.02% 2023/11/03 16.0919 -0.61%
2023/11/16 15.8983 0.05% 2023/11/02 16.1900 0.42%
2023/11/15 15.8905 -0.19% 2023/10/31 16.1227 0.40%
2023/11/14 15.9215 -0.83% 2023/10/30 16.0580 -0.30%
2023/11/13 16.0541 -0.33% 2023/10/27 16.1057 -0.02%
2023/11/10 16.1065 0.28% 2023/10/26 16.1096 0.43%
2023/11/09 16.0621 -0.30% 2023/10/25 16.0410 0.18%
2023/11/08 16.1102 -0.20% 2023/10/24 16.0128 0.69%
2023/11/07 16.1419 0.43% 2023/10/23 15.9038 -0.55%
2023/11/06 16.0734 -0.11% 2023/10/20 15.9911 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.12% 0.43% 1.47% 3.57% 3.11% 7.68% 3.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.09% 0.90% 1.63% -0.44% 0.90% -0.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% -0.08% 0.93% 1.97% -0.08% 1.19% 0.17%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.42% -0.36% -2.79% -5.33% -10.16% -3.86% -9.72%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% -0.48% 0.00% -0.39% -0.10% 0.10% -0.10%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.38% 0.10% -0.28% 0.10% 0.29% 0.10%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 -0.09% -0.26% 0.09% -0.09% 0.53% 1.15% 0.53%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.32% -0.48% -3.13% -6.22% -11.71% -6.93% -11.33%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.10% -0.21% 0.82% 1.59% -0.86% -0.51% -0.61%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.10% -0.22% 0.76% 1.35% -1.16% -0.86% -0.91%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.10% -0.22% 0.77% 1.46% -1.12% -1.06% -0.88%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.10% -0.24% 0.71% 1.15% -1.50% -1.44% -1.24%
聯博短期債券基金-A2股/美元 -0.05% 0.00% 0.46% 0.87% 2.40% 4.70% 2.40%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% -0.28% 0.14% 0.00% 0.69% 1.40% 0.69%
聯博短期債券基金-A股/美元 -0.14% -0.14% 0.14% 0.00% 0.69% 1.54% 0.69%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.32% -0.80% -3.13% -6.22% -11.71% -6.93% -11.33%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% -0.17% 0.17% 0.00% 0.61% 1.14% 0.61%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% -0.07% 0.21% 0.21% 1.27% 2.72% 1.27%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% -0.18% 0.09% -0.09% 0.46% 1.10% 0.46%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.27% 0.09% 0.00% 0.54% 1.36% 0.54%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.31% 0.67% 0.18% 1.95% -0.22% 3.70% 0.63%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.46% 1.22% 3.68% 8.31% 14.16% 13.08% 14.30%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.36% 1.03% 2.00% 4.48% 2.08%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.06% -0.11% 0.45% 0.68% 1.83% 3.92% 1.83%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.05% -0.05% 0.68% 1.31% 2.87% 5.90% 2.87%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.09% -0.09% 0.37% 0.28% 0.84% 1.79% 0.93%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.07% -0.13% 0.53% 1.00% 2.28% 4.68% 2.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.09% -0.19% 0.28% 0.28% 0.85% 1.82% 0.85%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.08% -0.16% 0.48% 0.81% 2.05% 4.36% 2.05%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.09% -0.09% 0.37% 0.37% 0.93% 1.88% 0.93%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.00% 0.07% 0.24% 0.85% 1.56% 4.10% 1.49%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 -0.05% 0.36% 1.32% 2.26% 4.53% 8.93% 4.59%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.05% 0.36% 0.88% 0.87% 1.77% 3.48% 1.83%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 -0.05% 0.30% 0.66% 0.30% 0.81% 1.63% 0.86%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元 0.04% 0.88% 3.06% 1.29% 2.15% 0.92% 0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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