天利全球新興市場短期債券基金 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 16.4689 0.0850 0.52% 2021/12/07

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
5.24% 12.58% -7.01% 12.11% 12.24% 10.98% -6.87% - - -4.38%

天利全球新興市場短期債券基金(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/12/07 16.4689 0.52% 2021/11/23 16.4097 -0.63%
2021/12/06 16.3839 0.23% 2021/11/22 16.5139 0.47%
2021/12/03 16.3464 0.41% 2021/11/19 16.4370 0.26%
2021/12/02 16.2789 0.20% 2021/11/18 16.3947 -0.26%
2021/12/01 16.2457 -0.60% 2021/11/17 16.4376 0.13%
2021/11/30 16.3433 0.07% 2021/11/16 16.4156 0.45%
2021/11/29 16.3320 0.35% 2021/11/15 16.3422 0.18%
2021/11/26 16.2751 -1.28% 2021/11/12 16.3131 0.21%
2021/11/25 16.4855 -0.13% 2021/11/11 16.2794 0.41%
2021/11/24 16.5077 0.60% 2021/11/10 16.2122 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金(歐元) 0.52% 0.77% 1.78% 2.92% 6.44% 7.18% 7.00%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(歐元) 0.19% 1.07% 0.24% -0.91% -0.43% -0.34% -0.81%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(美元) 0.73% 0.64% -2.09% -5.22% -7.65% -7.10% -8.59%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積(美元) 0.00% 0.00% 0.00% -0.08% 0.00% -0.08% -0.08%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配(美元) 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% 0.00% -0.10% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配(美元) 0.00% 0.00% -0.11% -0.34% -0.56% -1.23% -1.12%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險(歐元) -0.06% -0.11% -0.61% -1.10% -1.16% -1.27% -1.38%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2(美元) 0.00%% -0.05% -0.49% -0.82% -0.65% -0.33% -0.55%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配(美元) 0.00%% -0.09% -0.53% -0.96% -1.05% -1.13% -1.31%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2(美元) 0.00%% -0.07% -0.53% -1.13% -1.26% -1.52% -1.65%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配(美元) 0.00%% -0.09% -0.62% -1.15% -1.32% -1.50% -1.67%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險(歐元) 0.00%% -0.16% -0.56% -0.96% -0.88% -0.88% -0.96%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配(美元) 0.00%% -0.09% -0.53% -0.96% -1.05% -1.13% -1.30%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積(歐元) -0.04% 0.04% -0.27% -0.52% -0.81% -1.54% -1.34%
天利全球新興市場短期債券基金(美元) 0.31% 0.69% -0.93% -2.28% -1.77% -0.65% -1.64%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息(美元) 0.31% 0.69% -1.33% -3.44% -4.06% -5.33% -5.89%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息(歐元) 0.31% 0.65% -1.40% -3.67% -4.50% -6.22% -6.68%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(美元) 0.31% 0.32% -2.46% -4.53% -6.07% -5.68% -6.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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