天利全球新興市場短期債券基金 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 15.7057 0.0175 0.11% 2020/07/02

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
20.48% 5.24% 12.58% -7.01% 12.11% 12.24% 10.98% -6.87% - -

天利全球新興市場短期債券基金(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/02 15.7057 0.11% 2020/06/16 15.6645 0.89%
2020/07/01 15.6882 -0.07% 2020/06/15 15.5264 -0.48%
2020/06/30 15.6996 0.20% 2020/06/12 15.6010 1.14%
2020/06/29 15.6690 -0.50% 2020/06/11 15.4244 -0.92%
2020/06/26 15.7479 0.19% 2020/06/10 15.5672 0.10%
2020/06/25 15.7179 0.26% 2020/06/09 15.5522 -0.45%
2020/06/22 15.6776 -0.56% 2020/06/08 15.6218 0.70%
2020/06/19 15.7651 0.43% 2020/06/05 15.5139 0.78%
2020/06/18 15.6978 -0.02% 2020/06/04 15.3938 -0.81%
2020/06/17 15.7002 0.23% 2020/06/03 15.5197 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金(歐元)
0.11% -0.08% 1.44% 8.36% -2.78% N/A% -2.43%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(歐元)
-0.00% 0.69% -2.25% 7.87% -8.63% -5.37% -8.55%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(美元)
-0.00% 1.27% -1.99% 13.10% -7.48% -4.50% -7.70%
美元短期票券基金-A/累積(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.33% 1.17% 0.33%
美元短期票券基金-A/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.20% -0.20% -0.20%
美元短期票券基金-B/月配(美元)
0.00% 0.00% -0.11% -0.33% -0.22% 0.00% -0.22%
駿利美國短期債券基金A累計(歐元)
0.11% 0.17% 0.73% 4.24% 1.76% 1.30% 1.76%
駿利美國短期債券基金A累計(美元)
0.06% 0.17% 0.78% 4.46% 2.74% 3.86% 2.74%
駿利美國短期債券基金A入息(美元)
0.18% 0.18% 0.71% 4.03% 1.88% 2.07% 1.88%
駿利美國短期債券基金B累計(美元)
0.13% 0.20% 0.74% 4.16% 2.10% 2.66% 2.17%
駿利美國短期債券基金B入息(美元)
0.09% 0.18% 0.71% 4.06% 1.90% 2.08% 1.90%
駿利美國短期債券基金I累計(歐元)
0.08% 0.16% 0.74% 4.23% 1.82% 1.48% 1.82%
駿利美國短期債券基金I入息(美元)
0.09% 0.18% 0.71% 4.02% 1.88% 2.06% 1.88%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積(歐元)
0.01% 0.07% 0.19% 1.66% -0.52% -1.05% -0.47%
天利全球新興市場短期債券基金(美元)
-0.18% 0.06% 1.85% 12.00% -2.55% N/A% -2.40%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息(美元)
-0.18% 0.06% 1.38% 10.58% -5.10% N/A% -4.96%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險(歐元)
-0.18% 0.04% 1.76% 11.69% -3.48% N/A% -3.35%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息(歐元)
-0.18% 0.04% 1.31% 10.28% -6.04% N/A% -5.91%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(美元)
0.26% 0.21% -0.15% 5.78% -5.20% -3.83% -5.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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