聯博基金淨值

聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	10.27	0.01	0.10%	-0.68%	2024/05/07

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-7.36%	0.19%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-4.24%	3.07%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0312	11.08	0.28%
02/28	0.0312	10.97	0.28%
03/31	0.0312	10.83	0.29%
04/29	0.0265	10.74	0.25%
05/31	0.0265	10.72	0.25%
06/30	0.0265	10.60	0.25%
07/29	0.0311	10.65	0.29%
08/31	0.0311	10.54	0.30%
09/30	0.0311	10.37	0.30%
10/31	0.0304	10.36	0.29%
11/30	0.0252	10.37	0.24%
12/30	0.0252	10.34	0.24%
總計	0.3472	10.34	3.36%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0252	10.37	0.24%
02/28	0.0252	10.30	0.24%
03/31	0.0224	10.37	0.22%
04/28	0.0224	10.36	0.22%
05/31	0.0224	10.31	0.22%
06/30	0.0224	10.23	0.22%
07/31	0.0253	10.26	0.25%
08/31	0.0253	10.26	0.25%
09/29	0.0284	10.22	0.28%
10/31	0.0261	10.23	0.26%
11/30	0.0261	10.30	0.25%
12/29	0.0261	10.36	0.25%
總計	0.2973	10.36	2.87%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0261	10.34	0.25%
02/29	0.0261	10.30	0.25%
03/28	0.0261	10.31	0.25%
04/30	0.0261	10.26	0.25%
總計	0.1044	10.26	1.02%

聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/05/07	10.27	0.10%	2024/04/22	10.26	0.10%
2024/05/06	10.26	0.00%	2024/04/19	10.25	0.00%
2024/05/03	10.26	0.20%	2024/04/18	10.25	0.00%
2024/05/02	10.24	0.20%	2024/04/17	10.25	0.10%
2024/04/30	10.22	-0.39%	2024/04/16	10.24	-0.10%
2024/04/29	10.26	0.10%	2024/04/15	10.25	-0.10%
2024/04/26	10.25	0.10%	2024/04/12	10.26	0.10%
2024/04/25	10.24	-0.10%	2024/04/11	10.25	0.00%
2024/04/24	10.25	-0.10%	2024/04/10	10.25	-0.29%
2024/04/23	10.26	0.00%	2024/04/09	10.28	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.10%	0.49%	0.00%	-0.39%	0.29%	-0.87%	-0.68%
ICE全球高收益指數指數	0.00%	0.89%	0.53%	1.67%	7.99%	10.92%	2.14%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元	0.04%	0.94%	0.64%	1.42%	6.52%	9.14%	1.73%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.91%	0.09%	-0.09%	3.25%	2.49%	-0.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	0.09%	0.94%	0.17%	0.00%	3.52%	2.97%	-0.17%
聯博短期債券基金-A2/歐元	0.17%	-0.29%	0.99%	0.76%	1.82%	5.99%	3.40%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元	0.10%	0.48%	-0.10%	-0.47%	0.29%	-0.66%	-0.66%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險	0.09%	0.54%	0.00%	-0.18%	0.90%	0.45%	-0.27%
聯博短期債券基金-A股/歐元	0.15%	-0.45%	0.76%	0.00%	0.30%	2.94%	2.31%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	0.04%	0.94%	-0.04%	-0.62%	2.32%	0.64%	-0.95%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.04%	0.91%	-0.07%	-0.65%	2.12%	0.24%	-1.02%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	0.04%	0.93%	-0.07%	-0.75%	2.06%	0.11%	-1.14%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.04%	0.92%	-0.10%	-0.76%	1.88%	-0.32%	-1.18%
聯博短期債券基金-A2股/美元	0.11%	0.54%	0.27%	0.65%	2.47%	3.50%	0.76%
聯博短期債券基金-AT股/美元	0.14%	0.42%	0.00%	-0.14%	0.99%	0.56%	-0.28%
聯博短期債券基金-A股/美元	0.14%	0.42%	0.00%	-0.14%	0.99%	0.56%	-0.28%
聯博短期債券基金-AT股/歐元	0.15%	-0.30%	0.76%	0.00%	0.30%	2.94%	2.47%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險	0.00%	0.44%	0.00%	-0.17%	0.79%	0.44%	-0.35%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險	0.07%	0.43%	0.14%	0.22%	1.61%	1.68%	0.22%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險	0.09%	0.46%	0.00%	-0.18%	0.83%	0.46%	-0.27%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險	0.09%	0.45%	0.00%	-0.09%	0.82%	0.36%	-0.27%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.00%	0.08%	0.38%	1.24%	2.59%	5.16%	1.79%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.20%	2.31%	0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	0.06%	0.65%	0.18%	0.18%	2.78%	1.80%	0.24%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	0.06%	0.67%	0.33%	0.50%	3.60%	3.60%	0.78%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	0.09%	0.67%	0.00%	-0.56%	1.44%	-0.47%	-0.56%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	0.00%	0.63%	0.21%	0.21%	2.92%	2.34%	0.35%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	0.00%	0.68%	0.00%	-0.57%	1.46%	-0.48%	-0.67%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	0.00%	0.60%	0.17%	0.25%	2.87%	2.07%	0.34%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	0.00%	0.66%	0.00%	-0.56%	1.43%	-0.47%	-0.56%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積	-0.01%	0.30%	0.09%	0.52%	2.47%	2.91%	0.33%
天利全球新興市場短期債券基金/美元	0.18%	0.52%	0.19%	3.32%	7.53%	11.96%	3.39%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元	-0.02%	-1.31%	-0.30%	2.66%	4.40%	1.32%	2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息	0.18%	0.52%	-0.20%	2.11%	4.99%	6.56%	1.77%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息	0.17%	0.48%	-0.35%	1.71%	4.14%	4.61%	1.19%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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