駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.64 -0.01 -0.09% 0.85% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.08% 0.09% -0.45% -1.09% 1.75% 2.89% -1.67% -7.06% 0.96% 0.48%
含息 -1.08% 0.09% -0.28% -0.45% 2.50% 3.15% -1.67% -6.82% 3.30% 3.44%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/13 0.010054 10.49 0.10%
02/15 0.013987 10.45 0.13%
03/15 0.016383 10.45 0.16%
04/14 0.01534 10.48 0.15%
05/15 0.016047 10.47 0.15%
06/15 0.021138 10.35 0.20%
07/14 0.021579 10.39 0.21%
08/15 0.025267 10.30 0.25%
09/15 0.024802 10.30 0.24%
10/13 0.023613 10.23 0.23%
11/15 0.028156 10.33 0.27%
12/15 0.026679 10.49 0.25%
總計 0.243045 10.49 2.32%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/12 0.024328 10.51 0.23%
02/15 0.028687 10.46 0.27%
03/15 0.026414 10.44 0.25%
04/15 0.024615 10.40 0.24%
05/15 0.027823 10.44 0.27%
06/14 0.025619 10.47 0.24%
07/15 0.026333 10.52 0.25%
08/15 0.029288 10.59 0.28%
09/13 0.024231 10.65 0.23%
10/15 0.026612 10.61 0.25%
11/15 0.024238 10.55 0.23%
12/13 0.023096 10.59 0.22%
總計 0.311284 10.59 2.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.025398 10.53 0.24%
02/14 0.0225 10.56 0.21%
03/14 0.022186 10.61 0.21%
04/15 0.02362 10.56 0.22%
05/15 0.023439 10.59 0.22%
06/13 0.021943 10.63 0.21%
總計 0.139086 10.63 1.31%

駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 10.64 -0.09% 2025/06/18 10.61 0.09%
2025/07/02 10.65 0.00% 2025/06/17 10.60 0.00%
2025/07/01 10.65 -0.09% 2025/06/16 10.60 0.00%
2025/06/30 10.66 0.09% 2025/06/13 10.60 -0.28%
2025/06/27 10.65 -0.09% 2025/06/12 10.63 0.09%
2025/06/26 10.66 0.19% 2025/06/11 10.62 0.09%
2025/06/25 10.64 0.00% 2025/06/10 10.61 0.00%
2025/06/24 10.64 0.09% 2025/06/09 10.61 0.09%
2025/06/23 10.63 0.19% 2025/06/06 10.60 -0.19%
2025/06/20 10.61 0.00% 2025/06/05 10.62 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.09% -0.19% 0.28% 0.28% 0.85% 1.82% 0.85%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.12% 0.43% 1.47% 3.57% 3.11% 7.68% 3.36%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.09% 0.90% 1.63% -0.44% 0.90% -0.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% -0.08% 0.93% 1.97% -0.08% 1.19% 0.17%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.42% -0.36% -2.79% -5.33% -10.16% -3.86% -9.72%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% -0.48% 0.00% -0.39% -0.10% 0.10% -0.10%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.38% 0.10% -0.28% 0.10% 0.29% 0.10%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 -0.09% -0.26% 0.09% -0.09% 0.53% 1.15% 0.53%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.32% -0.48% -3.13% -6.22% -11.71% -6.93% -11.33%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.44% -0.36% -2.48% -4.78% -9.55% -2.21% -9.07%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.00% 0.00% 0.76% 1.44% 3.07% 6.49% 3.12%
聯博房貸收益基金-S1/美元 -0.04% 0.00% 0.77% 1.59% 3.42% 7.23% 3.47%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.10% -0.21% 0.82% 1.59% -0.86% -0.51% -0.61%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.10% -0.22% 0.76% 1.35% -1.16% -0.86% -0.91%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.10% -0.22% 0.77% 1.46% -1.12% -1.06% -0.88%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.10% -0.24% 0.71% 1.15% -1.50% -1.44% -1.24%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 -0.09% -0.70% 0.09% -0.44% -0.78% -1.47% -0.70%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.64% 0.09% -0.64% -1.00% -1.62% -0.91%
聯博短期債券基金-A2股/美元 -0.05% 0.00% 0.46% 0.87% 2.40% 4.70% 2.40%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% -0.28% 0.14% 0.00% 0.69% 1.40% 0.69%
聯博短期債券基金-A股/美元 -0.14% -0.14% 0.14% 0.00% 0.69% 1.54% 0.69%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.00% 0.75% 1.45% 3.07% 6.53% 3.13%
聯博房貸收益基金-A股/美元 -0.18% -0.18% 0.00% -0.54% -0.72% -1.43% -0.90%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.32% -0.80% -3.13% -6.22% -11.71% -6.93% -11.33%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% -0.72% 0.00% -0.72% -1.43% -2.82% -1.33%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.75% 0.00% -0.86% -1.60% -2.95% -1.50%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.02% -0.92% -0.02% -0.91% -1.56% -2.76% -1.47%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% -0.17% 0.17% 0.00% 0.61% 1.14% 0.61%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% -0.07% 0.21% 0.21% 1.27% 2.72% 1.27%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% -0.18% 0.09% -0.09% 0.46% 1.10% 0.46%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.27% 0.09% 0.00% 0.54% 1.36% 0.54%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.36% 1.03% 2.00% 4.48% 2.08%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.06% -0.11% 0.45% 0.68% 1.83% 3.92% 1.83%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.05% -0.05% 0.68% 1.31% 2.87% 5.90% 2.87%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.09% -0.09% 0.37% 0.28% 0.84% 1.79% 0.93%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.07% -0.13% 0.53% 1.00% 2.28% 4.68% 2.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.08% -0.16% 0.48% 0.81% 2.05% 4.36% 2.05%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.09% -0.09% 0.37% 0.37% 0.93% 1.88% 0.93%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.37% 1.01% 2.29% 5.10% 2.29%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.34% 0.86% 1.73% 4.06% 1.73%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.15% -0.29% -2.56% -4.33% -10.46% -3.25% -9.87%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.00% 0.07% 0.24% 0.85% 1.56% 4.10% 1.49%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 -0.05% 0.36% 1.32% 2.26% 4.53% 8.93% 4.59%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.05% 0.36% 0.88% 0.87% 1.77% 3.48% 1.83%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 -0.05% 0.30% 0.66% 0.30% 0.81% 1.63% 0.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)