聯博房貸收益基金-A2X/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.14 0.00 0.00% 3.13% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 0.55% 4.91% 7.46% 1.13% 5.99% -3.77% 2.74% -3.12% 12.97% 8.91%
含息 0.55% 4.91% 7.46% 1.13% 5.99% -3.77% 2.74% -3.12% 12.97% 8.91%

聯博房貸收益基金-A2X/美元   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入，同時保持低度的基金淨值波動性，投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言，投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質，因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 16.14 0.00% 2025/06/11 16.05 0.06%
2025/06/26 16.14 0.06% 2025/06/10 16.04 0.06%
2025/06/25 16.13 0.06% 2025/06/06 16.03 -0.06%
2025/06/24 16.12 0.19% 2025/06/05 16.04 0.00%
2025/06/20 16.09 0.06% 2025/06/04 16.04 0.12%
2025/06/18 16.08 0.06% 2025/06/03 16.02 0.00%
2025/06/17 16.07 0.06% 2025/06/02 16.02 -0.06%
2025/06/16 16.06 0.00% 2025/05/30 16.03 0.19%
2025/06/13 16.06 -0.06% 2025/05/28 16.00 0.06%
2025/06/12 16.07 0.12% 2025/05/27 15.99 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.31% 0.94% 1.64% 3.26% 6.39% 3.13%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.00% -1.36% -2.27% -6.25% -8.01% -2.68% -8.74%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.00% 0.27% 0.94% 1.63% 3.26% 6.39% 3.12%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.04% 0.31% 1.04% 1.82% 3.66% 7.18% 3.51%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.35% 0.35% -0.26% -0.61% -1.46% 0.00%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.27% 0.27% -0.45% -0.81% -1.70% -0.27%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.18% 0.36% -0.36% -0.54% -1.61% -0.72%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.31% 0.21% -0.61% -1.32% -2.90% -0.61%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.32% 0.22% -0.75% -1.48% -3.03% -0.75%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.02% 0.34% 0.20% -0.72% -1.36% -2.86% -0.53%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.37% 1.03% 2.08% 4.49% 2.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.34% 0.62% 0.96% 2.07% 4.22% 1.95%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% 0.41% 0.83% 1.57% 3.09% 6.19% 2.92%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% 0.37% 0.56% 0.56% 1.12% 2.08% 1.03%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.07% 0.33% 0.73% 1.20% 2.49% 4.89% 2.35%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.09% 0.38% 0.47% 0.57% 1.14% 2.01% 0.95%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.08% 0.32% 0.65% 1.06% 2.22% 4.62% 2.13%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.09% 0.37% 0.56% 0.56% 1.12% 2.07% 0.93%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.12% 0.50% 1.13% 2.29% 5.24% 2.29%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.17% 0.51% 0.86% 1.90% 4.25% 1.73%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.15% -1.58% -2.83% -6.92% -9.02% -3.79% -9.74%
基金平均績效 -0.01% 0.12% 0.24% -0.03% 0.32% 1.69% 0.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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