富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.14 0.00 0.00% -0.20% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - 0.10% -0.10% -0.70% -1.21% 0.41% 3.25% 0.00% 0.00%
含息 - - 0.56% 0.88% -0.61% -1.21% 0.41% 3.25% 0.00% 0.00%

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 10.14 0.00% 2026/01/29 10.16 0.00%
2026/02/11 10.14 0.00% 2026/01/28 10.16 0.10%
2026/02/10 10.14 0.00% 2026/01/27 10.15 0.00%
2026/02/09 10.14 0.00% 2026/01/26 10.15 0.00%
2026/02/06 10.14 0.00% 2026/01/23 10.15 0.00%
2026/02/05 10.14 0.00% 2026/01/22 10.15 0.00%
2026/02/04 10.14 0.00% 2026/01/21 10.15 0.00%
2026/02/03 10.14 0.00% 2026/01/20 10.15 0.00%
2026/02/02 10.14 -0.20% 2026/01/16 10.15 0.00%
2026/01/30 10.16 0.00% 2026/01/15 10.15 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% 0.00% -0.20%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% 0.15% 0.19% 1.43% 2.38% 5.46% 0.46%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.18% -0.36% -0.27% -0.89% -1.33% -0.09%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.08% 0.17% -0.42% -0.25% -0.93% -1.09% -0.17%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.06% -0.59% -1.28% -1.46% 0.18% -8.69% -0.47%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.20% 0.10% -0.10% -0.39% -0.39% 0.20%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.10% 0.19% 0.00% -0.19% -0.47% -0.29% 0.19%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% 0.09% 0.09% -0.09% 0.00% 0.62% 0.18%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.16% -0.65% -1.61% -2.39% -1.61% -11.94% -0.81%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.07% -0.56% -1.12% -0.91% 1.51% -6.92% -0.21%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.09% 0.17% 0.60% 1.48% 3.14% 6.28% 0.82%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.09% 0.17% 0.69% 1.65% 3.54% 7.05% 0.91%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.03% 0.18% -0.62% -0.98% -2.27% -3.14% -0.35%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.04% 0.16% -0.66% -0.99% -2.28% -3.43% -0.40%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.04% 0.15% -0.67% -1.13% -2.52% -3.66% -0.41%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.03% 0.17% -0.69% -1.09% -2.51% -3.97% -0.44%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% 0.18% 0.00% -0.44% -0.61% -1.39% 0.18%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.18% 0.00% -0.37% -0.64% -1.54% 0.18%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.05% 0.15% 0.40% 0.91% 1.83% 4.32% 0.55%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.14% 0.28% 0.14% 0.14% 0.28% 0.97% 0.28%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14% 0.97% 0.14%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.06% 0.18% 0.60% 1.45% 3.14% 6.34% 0.78%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.18% 0.18% 0.00% -0.36% -0.55% -1.26% 0.00%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.16% -0.49% -1.61% -2.23% -1.61% -11.80% -0.65%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.11% -0.21% -0.84% -1.35% -2.76% 0.00%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.22% -0.11% -0.76% -1.30% -2.88% 0.00%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.08% 0.20% -0.14% -0.78% -1.33% -2.90% 0.11%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.09% 0.17% 0.09% 0.00% 0.00% 0.61% 0.17%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.07% 0.14% 0.28% 0.42% 0.77% 1.97% 0.35%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.09% 0.09% 0.00% 0.00% 0.55% 0.18%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.18% 0.09% 0.09% 0.18% 0.81% 0.18%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.28% 0.93% 1.95% 4.14% 0.43%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.11% 0.11% 0.33% 0.67% 1.34% 3.43% 0.33%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% 0.10% 0.45% 1.11% 2.41% 5.71% 0.50%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% 0.09% 0.18% 0.28% 0.55% 1.87% 0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.13% 0.13% 0.39% 0.91% 1.89% 4.56% 0.45%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% 0.09% 0.09% 0.19% 0.56% 1.80% 0.19%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.08% 0.08% 0.32% 0.79% 1.60% 3.84% 0.40%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% 0.09% 0.09% 0.28% 0.55% 1.86% 0.18%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.36% 0.98% 2.10% 4.42% 0.36%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.17% 0.67% 1.69% 3.44% 0.33%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.14% -0.57% -1.28% -1.28% 0.29% -8.78% -0.71%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.01% 0.06% 0.24% 0.51% 0.81% 2.27% 0.43%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% -0.12% 0.59% 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)