富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.17 0.00 0.00% 0.10% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 0.10% -0.10% -0.70% -1.21% 0.41% 3.25%
含息 - - - - 0.56% 0.88% -0.61% -1.21% 0.41% 3.25%

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 10.17 0.00% 2024/04/11 10.15 0.00%
2024/04/24 10.17 0.10% 2024/04/10 10.15 0.00%
2024/04/23 10.16 0.00% 2024/04/09 10.15 0.00%
2024/04/22 10.16 0.00% 2024/04/08 10.15 -0.29%
2024/04/19 10.16 0.00% 2024/04/05 10.18 0.00%
2024/04/18 10.16 0.00% 2024/04/04 10.18 0.00%
2024/04/17 10.16 0.00% 2024/04/03 10.18 0.10%
2024/04/16 10.16 0.00% 2024/04/02 10.17 0.00%
2024/04/15 10.16 0.10% 2024/04/01 10.17 0.00%
2024/04/12 10.15 0.00% 2024/03/28 10.17 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.10% 0.10% 0.30% 2.31% 0.10%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.21% 0.39% -0.64% 0.61% 7.29% 7.78% 0.56%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.27% 0.36% -1.16% -0.81% 3.95% 1.19% -0.99%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.26% 0.43% -1.10% -0.76% 4.28% 1.74% -0.85%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.35% -0.80% 0.82% 1.23% 0.99% 5.49% 3.16%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% -0.10% -0.58% -0.97% 0.20% -1.25% -0.97%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.10% 0.00% -0.57% -0.94% 0.38% -0.94% -0.85%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 -0.09% 0.00% -0.44% -0.53% 0.99% 0.09% -0.53%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -0.45% -0.90% 0.45% 0.45% -0.60% 2.47% 2.15%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.29% -0.57% 1.54% 3.43% 5.07% 14.70% 6.68%
聯博房貸收益基金-A2/美元 -0.05% 0.14% 0.44% 2.27% 6.57% 12.10% 3.64%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.00% 0.20% 0.54% 2.50% 6.99% 12.94% 3.90%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.25% 0.38% -1.30% -1.40% 3.02% -0.62% -1.44%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.26% 0.36% -1.32% -1.43% 2.76% -1.02% -1.56%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.24% 0.37% -1.34% -1.51% 2.76% -1.15% -1.60%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.26% 0.35% -1.36% -1.56% 2.53% -1.60% -1.71%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.17% -0.17% 0.26% 2.39% 3.57% 1.58%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 -0.09% 0.18% -0.18% 0.27% 2.39% 3.43% 1.55%
聯博短期債券基金-A2股/美元 -0.11% 0.00% -0.22% 0.16% 2.49% 3.11% 0.22%
聯博短期債券基金-AT股/美元 -0.14% 0.00% -0.42% -0.56% 0.99% 0.28% -0.56%
聯博短期債券基金-A股/美元 -0.14% 0.00% -0.42% -0.56% 0.99% 0.28% -0.70%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 -0.07% 0.13% 0.47% 2.34% 6.66% 12.20% 3.69%
聯博房貸收益基金-A股/美元 -0.18% 0.00% -0.36% 0.18% 2.39% 3.53% 0.91%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.30% -0.75% 0.61% 0.45% -0.45% 2.47% 2.47%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.10% 0.10% -0.30% -0.10% 1.73% 2.15% 1.22%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.10% 0.10% -0.31% -0.10% 1.59% 2.03% 1.16%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.03% 0.21% -0.31% -0.06% 1.75% 2.28% 1.45%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.00% -0.44% -0.52% 0.88% 0.18% -0.52%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 -0.07% 0.00% -0.36% -0.14% 1.69% 1.32% -0.22%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 -0.09% -0.09% -0.46% -0.64% 0.84% 0.09% -0.64%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 -0.09% -0.09% -0.45% -0.63% 0.82% 0.00% -0.63%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.46% 1.24% 2.60% 5.17% 1.64%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.18% 0.06% -0.71% -0.59% 3.05% 1.02% -0.47%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.11% 0.11% -0.55% -0.22% 3.93% 2.92% 0.06%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.19% 0.10% -0.85% -1.31% 1.74% -1.13% -1.31%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.21% 0.07% -0.69% -0.56% 3.32% 1.63% -0.35%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.10% 0.10% -0.86% -1.24% 1.77% -1.15% -1.33%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.17% 0.09% -0.68% -0.51% 3.25% 1.38% -0.34%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.19% 0.10% -0.94% -1.31% 1.74% -1.22% -1.31%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.13% 0.53% 1.61% 3.56% 6.62% 2.02%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.36% 1.26% 2.94% 5.45% 1.81%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.28% -0.42% 1.58% 2.61% 2.32% 9.27% 5.21%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.04% -0.11% -0.12% 0.17% 2.70% 3.12% 0.02%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 -0.11% 0.24% -0.31% 2.59% 8.53% 11.09% 2.55%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.11% -0.15% -0.70% 0.98% 5.53% 5.73% 0.95%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 -0.12% -0.18% -0.84% 0.58% 4.66% 3.80% 0.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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