聯博房貸收益基金-A股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 6.88 0.00 0.00 2017/09/21

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 2.06% -2.43% -1.10% 1.54% -1.65% -4.48% -0.44%

聯博房貸收益基金-A股(美元)      最新配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入,同時保持低度的基金淨值波動性,投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言,投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質,因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/09/21 6.88 0.00% 2017/09/07 6.89 -0.14%
2017/09/20 6.88 0.00% 2017/09/06 6.90 0.00%
2017/09/19 6.88 0.00% 2017/09/05 6.90 -0.14%
2017/09/18 6.88 -0.15% 2017/09/01 6.91 0.00%
2017/09/15 6.89 0.00% 2017/08/31 6.91 -0.14%
2017/09/14 6.89 0.00% 2017/08/30 6.92 -0.14%
2017/09/13 6.89 -0.14% 2017/08/29 6.93 -0.14%
2017/09/12 6.90 0.00% 2017/08/28 6.94 0.00%
2017/09/11 6.90 0.15% 2017/08/25 6.94 0.00%
2017/09/08 6.89 0.00% 2017/08/24 6.94 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-A股(美元)
0.00% -0.15% -0.72% -1.01% 0.15% 0.44% 1.18%
聯博房貸收益基金-A2X股(美元)
0.00% -0.08% -0.25% 0.41% 2.97% 6.21% 5.38%
聯博房貸收益基金-A股(歐元)
-0.52% -0.35% -1.87% -7.40% -9.43% -5.88% -10.97%
聯博房貸收益基金-ATX股(美元)
0.00% 0.00% -0.72% -1.00% 0.15% 0.44% 1.62%
聯博房貸收益基金-B2股(美元)
0.00% -0.09% -0.26% 0.26% 2.72% 5.70% 5.03%
聯博房貸收益基金-B股(美元)
0.00% -0.15% -0.72% -1.01% 0.15% 0.44% 1.18%
富蘭克林美元短期票券基金-A/累積(美元)
0.00% 0.00% 0.09% 0.26% 0.35% 0.43% 0.43%
富蘭克林美元短期票券基金-A/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.21% 0.31% 0.41% 0.31%
富蘭克林美元短期票券基金-B/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.22% -0.67% -0.34%
駿利美國短期債券基金A累計(歐元)
0.00% -0.11% -0.17% -0.33% -0.38% -1.41% -0.55%
駿利美國短期債券基金A累計(美元)
-0.06% -0.12% 0.00% 0.24% 0.78% 0.72% 0.96%
駿利美國短期債券基金A入息(美元)
0.00% -0.18% -0.09% 0.00% 0.18% -0.36% 0.18%
駿利美國短期債券基金B累計(美元)
0.00% -0.07% -0.14% -0.07% 0.14% -0.48% 0.14%
駿利美國短期債券基金B入息(美元)
0.00% -0.09% -0.09% 0.00% 0.18% -0.45% 0.09%
駿利美國短期債券基金I累計(歐元)
0.00% -0.08% -0.16% -0.32% -0.32% -1.28% -0.48%
駿利美國短期債券基金I入息(美元)
0.00% -0.18% -0.09% -0.09% 0.09% -0.45% 0.09%
鋒裕美元短期債券基金-A2(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.30% 0.61% 1.38% 0.91%
鋒裕美元短期債券基金-B2(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.19% -0.19% -0.19%
鋒裕美元短期債券基金-A2(歐元)
0.54% -0.54% -0.89% -6.24% -8.85% -5.28% -11.18%
基金平均績效 -0.00% -0.12% -0.32% -0.83% -0.56% -0.01% -0.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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