聯博房貸收益基金-A股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 6.91 0.00 0.00 2018/01/18

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 2.06% -2.43% -1.10% 1.54% -1.65% -4.48% -0.44% 1.62%

聯博房貸收益基金-A股(美元)      最新配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入,同時保持低度的基金淨值波動性,投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言,投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質,因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/01/18 6.91 0.00% 2018/01/03 6.92 0.14%
2018/01/17 6.91 -0.14% 2018/01/02 6.91 0.00%
2018/01/16 6.92 0.00% 2017/12/29 6.91 0.00%
2018/01/12 6.92 0.00% 2017/12/28 6.91 0.00%
2018/01/11 6.92 0.14% 2017/12/27 6.91 0.00%
2018/01/10 6.91 0.00% 2017/12/22 6.91 0.00%
2018/01/09 6.91 0.00% 2017/12/21 6.91 0.00%
2018/01/08 6.91 -0.14% 2017/12/20 6.91 0.00%
2018/01/05 6.92 0.00% 2017/12/19 6.91 -0.14%
2018/01/04 6.92 0.00% 2017/12/18 6.92 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-A股(美元)
0.00% -0.14% -0.14% 0.44% -0.86% 1.02% 0.00%
聯博房貸收益基金-A2X股(美元)
0.00% -0.08% 0.32% 1.80% 1.89% 6.70% 0.24%
聯博房貸收益基金-A股(歐元)
-0.35% -1.74% -3.75% -3.25% -6.30% -12.13% -1.91%
聯博房貸收益基金-ATX股(美元)
0.00% 0.00% -0.14% 0.43% -0.86% 1.02% 0.29%
聯博房貸收益基金-B2股(美元)
-0.08% -0.08% 0.25% 1.62% 1.62% 6.23% 0.17%
聯博房貸收益基金-B股(美元)
0.00% -0.14% -0.14% 0.44% -0.86% 1.02% 0.00%
富蘭克林美元短期票券基金-A/累積(美元)
0.00% 0.00% 0.09% 0.17% 0.43% 0.69% 0.00%
富蘭克林美元短期票券基金-A/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.10% 0.21% 0.41% 0.62% 0.10%
富蘭克林美元短期票券基金-B/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.00% -0.11% -0.11% -0.45% 0.00%
駿利美國短期債券基金A累計(歐元)
-0.06% -0.11% -0.44% -0.99% -1.37% -1.59% -0.22%
駿利美國短期債券基金A累計(美元)
0.00% 0.00% 0.00% -0.24% 0.00% 0.78% 0.00%
駿利美國短期債券基金A入息(美元)
0.00% -0.09% -0.09% -0.54% -0.72% -0.45% -0.18%
駿利美國短期債券基金B累計(美元)
0.00% -0.07% -0.14% -0.55% -0.69% -0.41% -0.14%
駿利美國短期債券基金B入息(美元)
0.00% -0.09% -0.09% -0.54% -0.72% -0.54% -0.09%
駿利美國短期債券基金I累計(歐元)
0.00% -0.08% -0.41% -0.89% -1.29% -1.45% -0.16%
駿利美國短期債券基金I入息(美元)
0.00% -0.18% -0.18% -0.63% -0.72% -0.54% -0.18%
鋒裕美元短期債券基金-A2(美元)
0.00% 0.00% 0.15% 0.30% 0.60% 1.37% 0.15%
鋒裕美元短期債券基金-B2(美元)
0.00% 0.00% 0.00% -0.19% -0.19% -0.19% 0.00%
鋒裕美元短期債券基金-A2(歐元)
0.00% -1.45% -3.37% -3.55% -4.73% -11.40% -1.81%
基金平均績效 -0.03% -0.22% -0.42% -0.32% -0.76% -0.51% -0.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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