聯博房貸收益基金-A股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 6.65 0.01 0.15% 2020/02/14

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2.06% -2.43% -1.10% 1.54% -1.65% -4.48% -0.44% 1.62% -4.34% 0.15%

聯博房貸收益基金-A股(美元)      最新配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入,同時保持低度的基金淨值波動性,投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言,投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質,因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/14 6.65 0.15% 2020/01/31 6.66 0.15%
2020/02/13 6.64 0.00% 2020/01/30 6.65 -0.15%
2020/02/12 6.64 -0.15% 2020/01/29 6.66 0.30%
2020/02/11 6.65 0.00% 2020/01/28 6.64 -0.15%
2020/02/10 6.65 0.00% 2020/01/27 6.65 -0.15%
2020/02/07 6.65 0.15% 2020/01/24 6.66 0.30%
2020/02/06 6.64 0.00% 2020/01/23 6.64 0.15%
2020/02/05 6.64 -0.15% 2020/01/22 6.63 0.00%
2020/02/04 6.65 -0.15% 2020/01/21 6.63 0.00%
2020/02/03 6.66 0.00% 2020/01/17 6.63 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-A股(美元)
0.15% 0.00% 0.30% 0.45% -0.30% 0.00% 0.45%
聯博房貸收益基金-A2X股(美元)
0.07% 0.07% 0.75% 1.90% 2.52% 5.74% 1.20%
聯博房貸收益基金-A股(歐元)
0.16% 1.15% 3.02% 2.16% 2.50% 4.24% 4.07%
聯博房貸收益基金-ATX股(美元)
0.00% 0.00% -0.29% -0.73% -1.31% -1.88% -2.03%
聯博房貸收益基金-B2股(美元)
0.08% 0.08% 0.71% 1.83% 2.32% 5.35% 1.19%
聯博房貸收益基金-B股(美元)
0.15% 0.00% 0.30% 0.45% -0.30% 0.00% 0.45%
富蘭克林美元短期票券基金-A/累積(美元)
0.00% 0.00% 0.08% 0.33% 0.75% 1.86% 0.17%
富蘭克林美元短期票券基金-A/月配(美元)
0.00% -0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
富蘭克林美元短期票券基金-B/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.11% 0.22% 0.78% 0.11%
駿利美國短期債券基金A累計(歐元)
0.06% 0.00% 0.28% 0.23% -0.17% 0.34% 0.34%
駿利美國短期債券基金A累計(美元)
0.06% 0.06% 0.51% 0.91% 1.32% 3.52% 0.63%
駿利美國短期債券基金A入息(美元)
-0.09% -0.09% 0.18% 0.27% 0.27% 1.36% 0.27%
駿利美國短期債券基金B累計(美元)
0.00% 0.00% 0.34% 0.54% 0.68% 2.28% 0.48%
駿利美國短期債券基金B入息(美元)
0.00% 0.00% 0.27% 0.36% 0.36% 1.46% 0.36%
駿利美國短期債券基金I累計(歐元)
0.00% 0.00% 0.25% 0.25% -0.08% 0.58% 0.33%
駿利美國短期債券基金I入息(美元)
-0.09% -0.09% 0.18% 0.36% 0.27% 1.45% 0.36%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2(美元)
0.00% 0.14% 0.29% 0.58% 1.02% 2.36% 0.43%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-B2(美元)
0.00% 0.00% 0.19% 0.19% 0.56% 1.32% 0.19%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2(歐元)
0.00% 1.11% 2.73% 1.91% 3.90% 6.32% 3.90%
基金平均績效 0.03% 0.12% 0.53% 0.64% 0.76% 1.95% 0.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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