聯博房貸收益基金-A股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 6.83 0.01 0.15% 2018/05/25

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 2.06% -2.43% -1.10% 1.54% -1.65% -4.48% -0.44% 1.62%

聯博房貸收益基金-A股(美元)      最新配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入,同時保持低度的基金淨值波動性,投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言,投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質,因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/05/25 6.83 0.15% 2018/05/09 6.82 -0.15%
2018/05/24 6.82 0.00% 2018/05/08 6.83 0.00%
2018/05/23 6.82 0.00% 2018/05/07 6.83 0.00%
2018/05/22 6.82 0.00% 2018/05/04 6.83 0.00%
2018/05/18 6.82 0.00% 2018/05/03 6.83 0.00%
2018/05/17 6.82 0.00% 2018/05/02 6.83 0.00%
2018/05/16 6.82 0.00% 2018/04/30 6.83 0.00%
2018/05/15 6.82 -0.15% 2018/04/27 6.83 0.00%
2018/05/14 6.83 0.00% 2018/04/26 6.83 0.00%
2018/05/11 6.83 0.15% 2018/04/25 6.83 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-A股(美元)
0.15% 0.15% 0.00% -0.73% -0.87% -1.59% -1.16%
聯博房貸收益基金-A2X股(美元)
0.08% 0.24% 0.48% 0.64% 1.95% 4.07% 1.05%
聯博房貸收益基金-A股(歐元)
0.69% 1.03% 4.27% 4.64% 1.56% -5.33% 1.74%
聯博房貸收益基金-ATX股(美元)
0.15% 0.29% 0.00% -0.72% -0.72% -1.44% -0.72%
聯博房貸收益基金-B2股(美元)
0.00% 0.17% 0.33% 0.42% 1.61% 3.45% 0.76%
聯博房貸收益基金-B股(美元)
0.00% 0.00% -0.15% -0.87% -1.02% -1.73% -1.30%
富蘭克林美元短期票券基金-A/累積(美元)
0.00% 0.09% 0.17% 0.34% 0.60% 1.04% 0.52%
富蘭克林美元短期票券基金-A/月配(美元)
0.00% 0.10% 0.20% 0.41% 0.62% 1.03% 0.62%
富蘭克林美元短期票券基金-B/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.11% 0.00% -0.11% 0.11%
駿利美國短期債券基金A累計(歐元)
0.00% 0.00% -0.11% -0.50% -1.66% -2.58% -1.28%
駿利美國短期債券基金A累計(美元)
0.00% 0.06% 0.18% 0.24% -0.18% 0.06% -0.12%
駿利美國短期債券基金A入息(美元)
0.00% 0.00% 0.00% -0.27% -0.99% -1.44% -0.90%
駿利美國短期債券基金B累計(美元)
0.07% 0.07% 0.07% -0.07% -0.69% -1.17% -0.62%
駿利美國短期債券基金B入息(美元)
0.00% 0.00% 0.00% -0.27% -1.00% -1.45% -0.82%
駿利美國短期債券基金I累計(歐元)
0.00% 0.00% -0.08% -0.49% -1.62% -2.49% -1.22%
駿利美國短期債券基金I入息(美元)
0.00% 0.09% 0.00% -0.18% -0.99% -1.43% -0.81%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2(美元)
0.00% 0.00% 0.15% 0.30% 0.75% 1.36% 0.60%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-B2(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.19% 0.19% 0.00% 0.19%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2(歐元)
-0.17% 0.71% 4.39% 5.35% 2.51% -3.22% 3.07%
基金平均績效 -0.01% 0.12% 0.50% 0.39% -0.05% -0.74% -0.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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