聯博房貸收益基金-A股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 6.89 0.00 0.00 2017/11/17

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 2.06% -2.43% -1.10% 1.54% -1.65% -4.48% -0.44%

聯博房貸收益基金-A股(美元)      最新配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入,同時保持低度的基金淨值波動性,投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言,投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質,因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/11/17 6.89 0.00% 2017/11/03 6.90 0.00%
2017/11/16 6.89 -0.14% 2017/11/02 6.90 0.15%
2017/11/15 6.90 0.15% 2017/10/31 6.89 0.00%
2017/11/14 6.89 0.00% 2017/10/30 6.89 0.15%
2017/11/13 6.89 0.00% 2017/10/27 6.88 0.00%
2017/11/10 6.89 -0.14% 2017/10/26 6.88 0.00%
2017/11/09 6.90 0.00% 2017/10/25 6.88 0.00%
2017/11/08 6.90 0.00% 2017/10/24 6.88 0.00%
2017/11/07 6.90 0.00% 2017/10/23 6.88 0.00%
2017/11/06 6.90 0.00% 2017/10/20 6.88 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-A股(美元)
0.00% 0.00% -0.43% -0.58% -0.58% 1.62% 1.32%
聯博房貸收益基金-A2X股(美元)
0.08% 0.08% 0.08% 0.82% 2.25% 7.44% 6.50%
聯博房貸收益基金-A股(歐元)
-0.17% -1.18% -0.68% -1.18% -5.96% -8.46% -9.74%
聯博房貸收益基金-ATX股(美元)
0.00% 0.00% -0.43% -0.58% -0.58% 1.62% 1.77%
聯博房貸收益基金-B2股(美元)
0.08% 0.08% 0.00% 0.68% 1.99% 6.97% 6.11%
聯博房貸收益基金-B股(美元)
0.00% 0.00% -0.43% -0.58% -0.58% 1.62% 1.32%
富蘭克林美元短期票券基金-A/累積(美元)
0.00% 0.00% 0.09% 0.17% 0.35% 0.52% 0.52%
富蘭克林美元短期票券基金-A/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 0.31% 0.52% 0.41%
富蘭克林美元短期票券基金-B/月配(美元)
0.11% 0.00% 0.00% 0.00% -0.11% -0.45% -0.34%
駿利美國短期債券基金A累計(歐元)
0.00% -0.11% -0.39% -0.66% -0.99% -1.20% -1.04%
駿利美國短期債券基金A累計(美元)
0.00% -0.06% -0.24% -0.12% 0.12% 0.96% 0.84%
駿利美國短期債券基金A入息(美元)
0.00% -0.18% -0.36% -0.45% -0.45% -0.18% -0.18%
駿利美國短期債券基金B累計(美元)
0.00% -0.14% -0.35% -0.48% -0.48% -0.21% -0.21%
駿利美國短期債券基金B入息(美元)
0.00% -0.09% -0.36% -0.45% -0.54% -0.27% -0.27%
駿利美國短期債券基金I累計(歐元)
0.00% -0.08% -0.32% -0.65% -0.88% -1.04% -0.88%
駿利美國短期債券基金I入息(美元)
0.00% -0.27% -0.36% -0.45% -0.54% -0.27% -0.27%
鋒裕美元短期債券基金-A2(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.15% 0.61% 1.22% 1.07%
鋒裕美元短期債券基金-B2(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.19% -0.19%
鋒裕美元短期債券基金-A2(歐元)
0.00% -1.05% -0.18% 0.00% -4.73% -8.14% -9.90%
基金平均績效 0.01% -0.16% -0.23% -0.22% -0.57% 0.11% -0.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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