聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.49 0.00 0.00 2017/09/21

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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本基金追求最大程度的經常性收入,同時保持低度的基金淨值波動性,投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言,投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質,因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/09/21 13.49 0.00% 2017/09/07 13.49 -0.07%
2017/09/20 13.49 0.00% 2017/09/06 13.50 0.00%
2017/09/19 13.49 0.00% 2017/09/05 13.50 -0.15%
2017/09/18 13.49 -0.07% 2017/09/01 13.52 0.15%
2017/09/15 13.50 0.00% 2017/08/31 13.50 -0.81%
2017/09/14 13.50 0.00% 2017/08/30 13.61 -0.07%
2017/09/13 13.50 0.00% 2017/08/29 13.62 -0.07%
2017/09/12 13.50 0.00% 2017/08/28 13.63 0.00%
2017/09/11 13.50 0.07% 2017/08/25 13.63 0.07%
2017/09/08 13.49 0.00% 2017/08/24 13.62 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配(美元)
0.00% -0.07% -0.81% -1.32% -0.52% -0.88% 0.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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