聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.47	-0.01	-0.11%	-0.32%	2026/02/04

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-2.26%	0.22%	-5.73%	-1.26%	-10.95%	-4.22%	-10.22%	2.92%	-0.91%	-2.76%
含息	4.47%	7.10%	1.09%	5.76%	-4.16%	2.60%	-3.21%	12.33%	8.46%	1.67%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.077	10.02	0.77%
02/29	0.077	10.00	0.77%
03/28	0.077	10.02	0.77%
04/30	0.077	10.00	0.77%
05/31	0.077	10.00	0.77%
06/28	0.077	10.00	0.77%
07/31	0.077	10.00	0.77%
08/30	0.077	9.99	0.77%
09/30	0.077	10.01	0.77%
10/31	0.077	9.90	0.78%
11/29	0.077	9.90	0.78%
12/31	0.077	9.85	0.78%
總計	0.924	9.85	9.38%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.077	9.84	0.78%
02/28	0.0713	9.84	0.72%
03/31	0.0713	9.78	0.73%
04/30	0.0713	9.70	0.74%
05/30	0.0713	9.70	0.74%
06/30	0.0713	9.71	0.73%
總計	0.4335	9.71	4.46%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 基金資料中文月報配息資訊

本基金追求最大程度的經常性收入，同時保持低度的基金淨值波動性，投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言，投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質，因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/04	9.47	-0.11%	2026/01/21	9.52	0.00%
2026/02/03	9.48	0.00%	2026/01/20	9.52	0.00%
2026/02/02	9.48	0.00%	2026/01/16	9.52	0.00%
2026/01/30	9.48	-0.73%	2026/01/15	9.52	-0.10%
2026/01/29	9.55	0.10%	2026/01/14	9.53	0.11%
2026/01/28	9.54	0.00%	2026/01/13	9.52	0.00%
2026/01/27	9.54	0.00%	2026/01/12	9.52	0.00%
2026/01/26	9.54	0.10%	2026/01/09	9.52	0.00%
2026/01/23	9.53	0.00%	2026/01/08	9.52	0.11%
2026/01/22	9.53	0.11%	2026/01/07	9.51	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.11%	-0.73%	-0.32%	-1.04%	-1.56%	-3.07%	-0.32%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元	0.07%	1.29%	-0.28%	-1.46%	0.93%	-6.65%	0.07%
聯博房貸收益基金-A2/美元	-0.04%	0.04%	0.47%	1.26%	2.96%	5.96%	0.52%
聯博房貸收益基金-S1/美元	-0.09%	0.04%	0.52%	1.44%	3.33%	6.74%	0.56%
聯博房貸收益基金-AT股/美元	-0.09%	-0.62%	-0.27%	-0.70%	-0.88%	-1.74%	-0.18%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險	-0.09%	-0.64%	-0.28%	-0.64%	-0.91%	-1.90%	-0.18%
聯博房貸收益基金-A2X/美元	-0.06%	0.06%	0.42%	1.27%	2.96%	6.02%	0.48%
聯博房貸收益基金-A股/美元	0.00%	0.00%	-0.18%	-0.55%	-0.73%	-1.62%	-0.18%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.11%	-0.77%	-0.33%	-0.98%	-1.52%	-3.21%	-0.33%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.05%	-0.88%	-0.30%	-0.97%	-1.55%	-3.15%	-0.25%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.00%	0.07%	0.36%	0.93%	2.03%	4.14%	0.36%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	-0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.31%	-0.31%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	-0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.20%	-0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	0.00%	0.06%	0.11%	0.50%	1.12%	3.03%	0.11%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	0.05%	0.10%	0.30%	1.06%	2.26%	5.34%	0.30%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	0.00%	0.09%	0.00%	0.18%	0.37%	1.40%	0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	0.00%	0.06%	0.19%	0.78%	1.63%	4.08%	0.19%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	0.00%	0.09%	0.00%	0.19%	0.37%	1.42%	0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	0.00%	0.08%	0.16%	0.64%	1.36%	3.43%	0.16%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	0.00%	0.09%	-0.09%	0.09%	0.37%	1.40%	-0.09%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	0.00%	0.00%	0.24%	0.98%	2.10%	4.43%	0.24%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2	0.00%	0.00%	0.17%	0.84%	1.69%	3.44%	0.33%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元	0.14%	1.30%	0.00%	-1.55%	0.14%	-8.14%	-0.14%
基金平均績效	-0.01%	-0.02%	0.05%	0.13%	0.73%	0.89%	0.05%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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