聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.27 0.01 0.08% 2018/05/25

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - - -6.35% -2.26% 0.22%

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本基金追求最大程度的經常性收入,同時保持低度的基金淨值波動性,投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言,投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質,因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/05/25 13.27 0.08% 2018/05/09 13.23 0.00%
2018/05/24 13.26 0.00% 2018/05/08 13.23 0.00%
2018/05/23 13.26 0.08% 2018/05/07 13.23 0.00%
2018/05/22 13.25 0.08% 2018/05/04 13.23 0.00%
2018/05/18 13.24 0.08% 2018/05/03 13.23 0.08%
2018/05/17 13.23 0.00% 2018/05/02 13.22 0.00%
2018/05/16 13.23 -0.08% 2018/04/30 13.22 -0.60%
2018/05/15 13.24 0.00% 2018/04/27 13.30 0.08%
2018/05/14 13.24 0.00% 2018/04/26 13.29 0.00%
2018/05/11 13.24 0.08% 2018/04/25 13.29 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配(美元)
0.08% 0.23% -0.15% -1.12% -1.56% -2.93% -1.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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