聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.47 -0.01 -0.07% 2018/01/18

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - - -6.35% -2.26% 0.22%

聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配(美元)   基金資料   中文月報   最新配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入,同時保持低度的基金淨值波動性,投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言,投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質,因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/01/18 13.47 -0.07% 2018/01/03 13.46 0.15%
2018/01/17 13.48 -0.07% 2018/01/02 13.44 0.00%
2018/01/16 13.49 0.00% 2017/12/29 13.44 -0.52%
2018/01/12 13.49 0.07% 2017/12/28 13.51 0.00%
2018/01/11 13.48 0.15% 2017/12/27 13.51 0.00%
2018/01/10 13.46 0.00% 2017/12/22 13.51 0.07%
2018/01/09 13.46 0.00% 2017/12/21 13.50 0.00%
2018/01/08 13.46 -0.07% 2017/12/20 13.50 0.00%
2018/01/05 13.47 0.07% 2017/12/19 13.50 -0.07%
2018/01/04 13.46 0.00% 2017/12/18 13.51 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配(美元)
-0.07% -0.07% -0.30% 0.00% -1.61% -0.44% 0.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。