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聯博房貸收益基金-A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.00 |
-0.01 |
-0.04% |
5.50% |
2025/11/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.22% |
12.85% |
8.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
23.00 |
-0.04% |
2025/10/31 |
22.98 |
0.04% |
| 2025/11/13 |
23.01 |
0.00% |
2025/10/30 |
22.97 |
0.00% |
| 2025/11/12 |
23.01 |
0.04% |
2025/10/29 |
22.97 |
-0.13% |
| 2025/11/11 |
23.00 |
0.04% |
2025/10/28 |
23.00 |
0.00% |
| 2025/11/10 |
22.99 |
-0.04% |
2025/10/27 |
23.00 |
0.04% |
| 2025/11/07 |
23.00 |
0.04% |
2025/10/24 |
22.99 |
0.09% |
| 2025/11/06 |
22.99 |
0.04% |
2025/10/23 |
22.97 |
-0.04% |
| 2025/11/05 |
22.98 |
-0.04% |
2025/10/22 |
22.98 |
0.04% |
| 2025/11/04 |
22.99 |
0.00% |
2025/10/21 |
22.97 |
0.04% |
| 2025/11/03 |
22.99 |
0.04% |
2025/10/20 |
22.96 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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