富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.01 0.00 0.00% 1.48% 2024/04/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-0.17% -0.17% 0.09% 0.69% 1.55% 1.95% 0.25% -0.08% 1.33% 4.91%

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/15 13.01 0.00% 2024/04/01 12.99 0.08%
2024/04/12 13.01 0.08% 2024/03/28 12.98 0.00%
2024/04/11 13.00 0.00% 2024/03/27 12.98 0.00%
2024/04/10 13.00 0.00% 2024/03/26 12.98 0.08%
2024/04/09 13.00 0.00% 2024/03/25 12.97 0.00%
2024/04/08 13.00 0.00% 2024/03/22 12.97 0.00%
2024/04/05 13.00 0.08% 2024/03/21 12.97 0.00%
2024/04/04 12.99 0.00% 2024/03/20 12.97 0.08%
2024/04/03 12.99 0.00% 2024/03/19 12.96 0.00%
2024/04/02 12.99 0.00% 2024/03/18 12.96 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.39% 1.32% 2.60% 5.09% 1.48%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.26% -0.64% -0.30% 0.48% 6.51% 7.55% 0.43%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.27% -0.72% -0.81% -0.99% 3.18% 1.01% -1.08%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.17% -0.60% -0.68% -0.93% 3.55% 1.57% -0.93%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.00% 1.99% 2.46% 3.13% 1.45% 6.85% 4.18%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% -0.19% -0.29% -0.97% 0.29% -1.06% -0.87%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.10% -0.10% -0.28% -0.85% 0.48% -0.76% -0.76%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 -0.18% -0.18% -0.27% -0.71% 0.99% 0.27% -0.53%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.00% 1.97% 2.28% 2.44% 0.00% 4.02% 3.38%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.14% 2.41% 3.32% 5.74% 5.11% 16.86% 7.53%
聯博房貸收益基金-A2/美元 -0.05% 0.14% 0.78% 2.57% 6.09% 12.79% 3.44%
聯博房貸收益基金-S1/美元 -0.05% 0.15% 0.84% 2.76% 6.45% 13.60% 3.65%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.23% -0.62% -0.93% -1.49% 2.33% -0.80% -1.52%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.24% -0.66% -0.93% -1.51% 2.08% -1.21% -1.60%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.23% -0.64% -0.96% -1.62% 2.06% -1.33% -1.69%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.25% -0.68% -0.98% -1.66% 1.83% -1.77% -1.75%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.17% 0.17% 0.61% 1.94% 4.33% 1.40%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 -0.09% 0.09% 0.09% 0.54% 1.83% 4.12% 1.37%
聯博短期債券基金-A2股/美元 -0.11% -0.11% 0.05% 0.11% 2.54% 3.29% 0.27%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.00% -0.14% -0.56% 1.13% 0.42% -0.42%
聯博短期債券基金-A股/美元 -0.14% -0.14% -0.14% -0.56% 1.13% 0.42% -0.56%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 -0.07% 0.13% 0.81% 2.55% 6.14% 12.91% 3.48%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.18% 0.18% 0.72% 2.01% 4.30% 1.09%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.00% 2.13% 2.28% 2.44% 0.00% 4.02% 3.54%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.10% 0.10% 0.00% 0.20% 1.22% 2.79% 1.01%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.21% 0.10% 0.32% 1.17% 2.69% 1.06%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.03% 0.23% 0.00% 0.26% 1.31% 2.90% 1.18%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 -0.09% -0.17% -0.26% -0.61% 0.88% 0.26% -0.52%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 -0.14% -0.14% -0.07% -0.22% 1.69% 1.54% -0.14%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 -0.09% -0.18% -0.28% -0.64% 0.93% 0.28% -0.55%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 -0.09% -0.18% -0.27% -0.63% 0.92% 0.18% -0.54%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.10% 0.00% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.30% 2.21% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.12% -0.41% -0.30% -0.76% 2.68% 1.44% -0.41%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.11% -0.33% -0.17% -0.33% 3.57% 3.27% 0.06%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.47% -0.66% -0.47% -1.41% 1.35% -0.85% -1.31%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.14% -0.35% -0.21% -0.62% 2.94% 1.99% -0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.38% -0.67% -0.48% -1.43% 1.37% -0.86% -1.33%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.08% -0.34% -0.17% -0.59% 2.89% 1.82% -0.25%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.47% -0.75% -0.47% -1.40% 1.35% -0.85% -1.31%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.13% 0.13% 0.53% 1.61% 3.56% 6.63% 1.89%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.36% 1.27% 2.94% 5.46% 1.63%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.14% 2.30% 3.04% 4.71% 2.30% 10.56% 5.95%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.17% -0.02% 0.21% 0.34% 2.82% 3.25% 0.18%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 -0.06% -0.52% 0.70% 2.45% 9.40% 10.52% 2.66%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.06% -0.52% 0.30% 1.24% 6.79% 5.17% 1.45%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 -0.07% -0.55% 0.17% 0.84% 5.91% 3.23% 0.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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