富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.77 0.00 0.00% 2.23% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.17% 0.09% 0.69% 1.55% 1.95% 0.25% -0.08% 1.33% 4.91% 5.07%

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 13.77 0.00% 2025/07/02 13.75 0.00%
2025/07/16 13.77 0.00% 2025/07/01 13.75 0.00%
2025/07/15 13.77 0.00% 2025/06/30 13.75 0.07%
2025/07/14 13.77 0.00% 2025/06/27 13.74 0.00%
2025/07/11 13.77 0.07% 2025/06/26 13.74 0.00%
2025/07/10 13.76 0.00% 2025/06/25 13.74 0.00%
2025/07/09 13.76 0.00% 2025/06/24 13.74 0.00%
2025/07/08 13.76 0.00% 2025/06/23 13.74 0.07%
2025/07/07 13.76 0.07% 2025/06/20 13.73 0.00%
2025/07/03 13.75 0.00% 2025/06/18 13.73 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.29% 1.03% 2.00% 4.48% 2.23%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.08% 0.00% 1.07% 3.79% 2.66% 6.48% 3.24%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.00% 0.54% 2.01% -0.80% -0.18% -0.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% 0.00% 0.51% 2.24% -0.42% 0.17% 0.08%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.30% 0.77% -0.70% -1.23% -9.42% -1.74% -8.59%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.10% -0.10% -0.48% -0.19% -0.39% -0.10%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.00% -0.09% -0.38% 0.00% -0.19% 0.10%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 -0.09% -0.09% 0.00% -0.18% 0.35% 0.62% 0.44%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.16% 0.64% -1.11% -2.19% -10.97% -5.02% -10.33%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.36% 0.87% -0.43% 0.36% -8.84% 0.00% -7.81%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.00% 0.00% 0.49% 2.27% 2.83% 5.93% 3.17%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.00% 0.00% 0.54% 2.42% 3.18% 6.66% 3.56%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.09% -0.01% 0.42% 1.83% -1.25% -1.60% -0.71%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.01% 0.36% 1.65% -1.54% -1.92% -1.02%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.09% -0.03% 0.38% 1.70% -1.51% -2.13% -0.99%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.07% -0.04% 0.33% 1.52% -1.88% -2.49% -1.38%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.00% -0.18% 0.35% -0.96% -1.89% -0.61%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.18% 0.18% -1.26% -2.15% -0.91%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.00% -0.05% 0.31% 0.77% 2.29% 4.20% 2.40%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.00% 0.00% -0.14% 0.55% 0.97% 0.69%
聯博短期債券基金-A股/美元 -0.14% -0.14% 0.00% -0.14% 0.55% 0.97% 0.55%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.00% 0.50% 2.28% 2.87% 5.97% 3.19%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% -0.18% -0.18% 0.37% -0.90% -1.96% -1.08%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.32% 0.81% -0.95% -2.19% -10.95% -4.86% -10.19%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.00% -0.31% 0.00% -1.73% -3.31% -1.33%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.32% -0.11% -1.81% -3.46% -1.50%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.03% 0.06% -0.29% -0.08% -1.81% -3.25% -1.33%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 -0.09% -0.09% 0.00% -0.17% 0.35% 0.52% 0.52%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% -0.07% 0.14% 0.14% 1.13% 2.21% 1.20%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% -0.09% 0.00% -0.18% 0.27% 0.55% 0.37%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.00% -0.18% 0.45% 0.90% 0.54%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.06% -0.06% 0.23% 0.91% 1.60% 3.20% 1.78%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.00% 0.00% 0.52% 1.52% 2.70% 5.21% 2.92%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% -0.28% 0.19% 0.65% 0.84% 1.22% 0.75%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.00% 0.46% 1.26% 2.15% 4.03% 2.35%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% -0.28% 0.19% 0.57% 0.76% 1.14% 0.66%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% -0.08% 0.32% 1.06% 1.88% 3.67% 2.05%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% -0.28% 0.19% 0.56% 0.84% 1.22% 0.65%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.37% 1.26% 2.16% 4.95% 2.42%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.17% 0.34% 1.03% 1.72% 4.06% 1.90%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.00% 0.87% -0.14% -0.86% -9.15% -1.14% -8.55%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.09% 0.18% 0.32% 0.81% 1.65% 4.15% 1.58%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% -0.12% 0.59% 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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