富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	14.01	0.00	0.00%	4.01%	2025/12/18

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-0.17%	0.09%	0.69%	1.55%	1.95%	0.25%	-0.08%	1.33%	4.91%	5.07%

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/18	14.01	0.00%	2025/12/04	13.99	0.00%
2025/12/17	14.01	0.00%	2025/12/03	13.99	0.00%
2025/12/16	14.01	0.00%	2025/12/02	13.99	0.00%
2025/12/15	14.01	0.07%	2025/12/01	13.99	0.07%
2025/12/12	14.00	0.00%	2025/11/28	13.98	0.00%
2025/12/11	14.00	0.00%	2025/11/26	13.98	0.00%
2025/12/10	14.00	0.00%	2025/11/25	13.98	0.00%
2025/12/09	14.00	0.00%	2025/11/24	13.98	0.07%
2025/12/08	14.00	0.07%	2025/11/21	13.97	0.00%
2025/12/05	13.99	0.00%	2025/11/20	13.97	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.00%	0.07%	0.29%	0.94%	2.04%	4.16%	4.01%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元	0.15%	0.08%	0.97%	0.58%	3.37%	5.63%	5.63%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.18%	0.09%	0.45%	-0.98%	0.09%	-1.15%	-0.62%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	0.08%	0.08%	0.34%	-1.09%	0.08%	-0.84%	-0.34%
聯博短期債券基金-A2/歐元	0.18%	0.29%	-0.93%	1.25%	-0.29%	-7.85%	-8.10%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.10%	-0.10%	-0.39%	-0.49%	-0.58%	-0.39%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	0.19%	-0.10%	-0.47%	-0.38%	-0.38%	-0.19%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險	0.00%	0.18%	0.00%	-0.18%	0.09%	0.53%	0.62%
聯博短期債券基金-A股/歐元	0.16%	0.32%	-1.28%	0.32%	-2.06%	-11.06%	-11.19%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元	0.21%	0.35%	-0.70%	2.01%	1.21%	-5.84%	-6.15%
聯博房貸收益基金-A2/美元	0.09%	0.17%	0.52%	1.45%	3.30%	6.34%	6.15%
聯博房貸收益基金-S1/美元	0.09%	0.17%	0.57%	1.63%	3.68%	7.13%	6.89%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	0.13%	0.09%	0.16%	-1.79%	-1.00%	-2.73%	-2.07%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.12%	0.09%	0.19%	-1.77%	-1.03%	-3.04%	-2.37%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	0.13%	0.07%	0.12%	-1.92%	-1.25%	-3.24%	-2.56%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.12%	0.08%	0.15%	-1.89%	-1.29%	-3.62%	-2.93%
聯博房貸收益基金-AT股/美元	0.09%	0.18%	-0.09%	-0.44%	-0.44%	-1.39%	-0.87%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險	0.00%	0.09%	-0.09%	-0.46%	-0.55%	-1.62%	-1.18%
聯博短期債券基金-A2股/美元	0.05%	0.15%	0.25%	0.66%	1.89%	4.18%	4.02%
聯博短期債券基金-AT股/美元	0.00%	0.14%	0.00%	-0.14%	0.28%	0.83%	0.97%
聯博短期債券基金-A股/美元	0.00%	0.14%	0.00%	-0.14%	0.28%	0.83%	0.83%
聯博房貸收益基金-A2X/美元	0.06%	0.18%	0.54%	1.47%	3.36%	6.40%	6.20%
聯博房貸收益基金-A股/美元	0.18%	0.18%	0.00%	-0.36%	-0.36%	-1.26%	-1.26%
聯博短期債券基金-AT股/歐元	0.16%	0.32%	-1.27%	0.32%	-2.05%	-11.05%	-11.05%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.10%	0.21%	-0.21%	-0.83%	-1.14%	-2.75%	-2.15%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.11%	-0.22%	-0.76%	-1.19%	-2.97%	-2.35%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.09%	0.22%	-0.20%	-0.80%	-1.20%	-2.78%	-2.15%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險	0.00%	0.09%	-0.09%	-0.26%	0.09%	0.43%	0.61%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險	0.00%	0.07%	0.07%	0.14%	0.63%	1.84%	1.77%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險	0.00%	0.09%	-0.09%	-0.18%	0.09%	0.36%	0.46%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險	0.00%	0.18%	0.00%	-0.09%	0.18%	0.63%	0.72%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%	-0.10%	-0.10%	-0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	0.06%	0.11%	0.33%	0.45%	1.69%	3.38%	3.27%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	0.05%	0.15%	0.51%	0.97%	2.90%	5.64%	5.42%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	0.09%	-0.09%	0.28%	0.09%	1.02%	1.78%	1.59%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	0.06%	0.13%	0.45%	0.71%	2.31%	4.44%	4.30%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	0.00%	-0.09%	0.19%	0.00%	0.94%	1.71%	1.52%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	0.08%	0.16%	0.32%	0.56%	1.94%	3.86%	3.69%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	0.09%	-0.18%	0.18%	0.09%	1.02%	1.78%	1.49%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	0.00%	0.12%	0.37%	1.11%	2.24%	4.59%	4.45%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2	0.00%	0.00%	0.17%	0.67%	1.70%	3.46%	3.28%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元	0.14%	0.29%	-0.99%	1.45%	0.29%	-6.67%	-7.89%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積	-0.03%	0.06%	0.01%	0.20%	0.72%	1.94%	1.96%
天利全球新興市場短期債券基金/美元	0.03%	0.28%	1.22%	2.35%	4.40%	8.65%	4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元	-0.02%	-1.31%	-0.30%	2.66%	4.40%	1.32%	2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息	-0.10%	-0.12%	0.59%	2.12%	1.51%	2.74%	1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息	0.02%	0.23%	0.56%	0.38%	0.68%	1.37%	0.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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