鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.57 0.00 0.00% 2.02% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.46% -0.15% 1.08% 1.22% 1.50% 2.22% 0.29% 0.29% 0.29% 6.61%

鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 7.57 0.00% 2024/04/10 7.55 0.00%
2024/04/23 7.57 0.00% 2024/04/09 7.55 0.00%
2024/04/22 7.57 0.13% 2024/04/08 7.55 0.00%
2024/04/19 7.56 0.00% 2024/04/05 7.55 0.00%
2024/04/18 7.56 0.00% 2024/04/04 7.55 0.00%
2024/04/17 7.56 0.00% 2024/04/03 7.55 0.13%
2024/04/16 7.56 0.00% 2024/04/02 7.54 0.00%
2024/04/15 7.56 0.13% 2024/03/28 7.54 0.00%
2024/04/12 7.55 0.00% 2024/03/27 7.54 0.00%
2024/04/11 7.55 0.00% 2024/03/26 7.54 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.13% 0.53% 1.61% 3.56% 6.62% 2.02%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.00% -0.14% 1.53% 4.11% 5.53% 15.99% 6.99%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.00% 0.14% 0.48% 2.37% 6.57% 12.27% 3.69%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.00% 0.15% 0.54% 2.50% 6.93% 13.07% 3.90%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.00% 0.09% -0.17% 0.35% 2.39% 3.76% 1.58%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.18% -0.09% 0.36% 2.39% 3.72% 1.64%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.20% 0.54% 2.40% 6.65% 12.44% 3.76%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% -0.18% 0.36% 2.39% 3.72% 1.09%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.20% -0.20% 0.00% 1.73% 2.46% 1.32%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.21% -0.21% 0.10% 1.70% 2.24% 1.27%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.01% 0.21% -0.27% 0.01% 1.72% 2.45% 1.49%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.46% 1.32% 2.60% 5.17% 1.64%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.30% 2.31% 0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.06% 0.12% -0.59% -0.29% 3.05% 1.56% -0.29%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.06% 0.11% -0.44% 0.06% 3.86% 3.33% 0.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% 0.19% -0.75% -0.94% 1.74% -0.66% -1.13%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.14% -0.49% -0.14% 3.31% 2.21% -0.14%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.10% 0.10% -0.86% -0.96% 1.67% -0.77% -1.24%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.17% -0.51% -0.17% 3.25% 1.90% -0.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.19% -0.75% -0.94% 1.74% -0.66% -1.12%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.18% 0.36% 1.26% 2.94% 5.45% 1.81%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.14% -0.28% 1.72% 3.65% 2.75% 10.09% 5.51%
基金平均績效 0.01% 0.11% 0.05% 0.75% 2.91% 4.56% 1.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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