聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 89.43 0.06 0.07% 2018/05/24

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險(南非幣)   基金資料   中文月報   最新配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入,同時保持低度的基金淨值波動性,投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言,投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質,因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/05/24 89.43 0.07% 2018/05/08 89.05 0.03%
2018/05/23 89.37 0.08% 2018/05/07 89.02 0.01%
2018/05/22 89.30 0.07% 2018/05/04 89.01 0.04%
2018/05/18 89.24 0.10% 2018/05/03 88.97 0.07%
2018/05/17 89.15 0.07% 2018/05/02 88.91 -0.02%
2018/05/16 89.09 -0.03% 2018/04/30 88.93 -0.95%
2018/05/15 89.12 -0.06% 2018/04/27 89.78 0.12%
2018/05/14 89.17 0.03% 2018/04/26 89.67 0.07%
2018/05/11 89.14 0.08% 2018/04/25 89.61 0.02%
2018/05/09 89.07 0.02% 2018/04/24 89.59 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險(南非幣)
0.07% 0.31% -0.18% -1.29% -1.63% -2.83% -1.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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