聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 73.08 0.08 0.11% 2020/09/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險(南非幣)   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入,同時保持低度的基金淨值波動性,投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言,投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質,因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/17 73.08 0.11% 2020/09/02 72.38 0.08%
2020/09/16 73.00 0.05% 2020/09/01 72.32 0.12%
2020/09/15 72.96 0.04% 2020/08/31 72.23 -0.86%
2020/09/14 72.93 0.07% 2020/08/28 72.86 0.11%
2020/09/11 72.88 0.36% 2020/08/27 72.78 0.15%
2020/09/10 72.62 0.19% 2020/08/26 72.67 0.14%
2020/09/09 72.48 0.04% 2020/08/25 72.57 0.06%
2020/09/08 72.45 -0.01% 2020/08/24 72.53 0.00%
2020/09/04 72.46 0.07% 2020/08/21 72.53 0.07%
2020/09/03 72.41 0.04% 2020/08/20 72.48 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險(南非幣)
0.11% 0.63% 1.15% 1.39% -7.20% -14.52% -13.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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