聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 85.44 -0.03 -0.04% 2020/01/28

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險(南非幣)   基金資料   中文月報   最新配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入,同時保持低度的基金淨值波動性,投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言,投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質,因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/28 85.44 -0.04% 2020/01/13 84.87 0.00%
2020/01/27 85.47 -0.13% 2020/01/10 84.87 0.11%
2020/01/24 85.58 0.33% 2020/01/09 84.78 0.06%
2020/01/23 85.30 0.18% 2020/01/08 84.73 0.01%
2020/01/22 85.15 0.08% 2020/01/07 84.72 0.02%
2020/01/21 85.08 0.02% 2020/01/06 84.70 0.04%
2020/01/17 85.06 0.07% 2020/01/03 84.67 0.15%
2020/01/16 85.00 0.04% 2020/01/02 84.54 0.14%
2020/01/15 84.97 0.06% 2019/12/31 84.42 -0.94%
2020/01/14 84.92 0.06% 2019/12/30 85.22 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險(南非幣)
-0.04% 0.42% 0.27% 0.29% -0.43% -0.70% 1.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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