聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 90.79 0.01 0.01% 2017/09/19

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險(南非幣)   基金資料   中文月報   最新配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入,同時保持低度的基金淨值波動性,投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言,投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質,因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/09/19 90.79 0.01% 2017/09/05 90.69 -0.10%
2017/09/18 90.78 -0.07% 2017/09/01 90.78 0.14%
2017/09/15 90.84 0.04% 2017/08/31 90.65 -1.18%
2017/09/14 90.80 0.04% 2017/08/30 91.73 -0.10%
2017/09/13 90.76 0.01% 2017/08/29 91.82 -0.04%
2017/09/12 90.75 0.00% 2017/08/28 91.86 0.03%
2017/09/11 90.75 0.08% 2017/08/25 91.83 0.12%
2017/09/08 90.68 0.03% 2017/08/24 91.72 0.08%
2017/09/07 90.65 -0.01% 2017/08/23 91.65 0.07%
2017/09/06 90.66 -0.03% 2017/08/22 91.59 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險(南非幣)
0.01% 0.04% -0.79% -1.19% -0.36% -0.63% 1.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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