聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 90.74 0.04 0.04% 2017/11/16

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險(南非幣)   基金資料   中文月報   最新配息資訊
本基金追求最大程度的經常性收入,同時保持低度的基金淨值波動性,投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言,投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質,因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/11/16 90.74 0.04% 2017/11/02 90.40 0.14%
2017/11/15 90.70 0.08% 2017/10/31 90.27 -0.97%
2017/11/14 90.63 0.01% 2017/10/30 91.15 0.24%
2017/11/13 90.62 0.01% 2017/10/27 90.93 0.12%
2017/11/10 90.61 0.01% 2017/10/26 90.82 0.04%
2017/11/09 90.60 0.04% 2017/10/25 90.78 0.02%
2017/11/08 90.56 0.03% 2017/10/24 90.76 0.00%
2017/11/07 90.53 0.04% 2017/10/23 90.76 0.01%
2017/11/06 90.49 0.03% 2017/10/20 90.75 0.07%
2017/11/03 90.46 0.07% 2017/10/19 90.69 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險(南非幣)
0.04% 0.15% 0.09% -0.80% -0.92% 0.47% 0.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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