駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.60 -0.01 -0.09% -0.47% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -0.62% -0.90% 0.36% -0.27% -1.17% 1.83% 2.96% -1.22% -6.97% 0.95%
含息 0.00% -0.37% 1.13% 0.97% 0.60% 3.74% 4.39% -0.45% -5.74% 4.49%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/14 0.005751 11.30 0.05%
02/15 0.005908 11.08 0.05%
03/15 0.008756 10.96 0.08%
04/14 0.006804 10.88 0.06%
05/13 0.009954 10.77 0.09%
06/15 0.011642 10.54 0.11%
07/15 0.011375 10.62 0.11%
08/15 0.011295 10.75 0.11%
09/15 0.01451 10.62 0.14%
10/14 0.013728 10.44 0.13%
11/15 0.019087 10.51 0.18%
12/15 0.02029 10.60 0.19%
總計 0.1391 10.60 1.31%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/13 0.020366 10.65 0.19%
02/15 0.025886 10.61 0.24%
03/15 0.026395 10.60 0.25%
04/14 0.024345 10.64 0.23%
05/15 0.025491 10.63 0.24%
06/15 0.033896 10.51 0.32%
07/14 0.033 10.54 0.31%
08/15 0.036619 10.46 0.35%
09/15 0.035751 10.45 0.34%
10/13 0.033566 10.39 0.32%
11/15 0.040339 10.49 0.38%
12/15 0.038308 10.65 0.36%
總計 0.373962 10.65 3.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/12 0.033742 10.67 0.32%
02/15 0.040904 10.62 0.39%
03/15 0.036797 10.60 0.35%
總計 0.111443 10.60 1.05%

駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 10.60 -0.09% 2024/03/14 10.60 -0.19%
2024/03/27 10.61 0.09% 2024/03/13 10.62 0.00%
2024/03/26 10.60 0.00% 2024/03/12 10.62 -0.09%
2024/03/25 10.60 -0.09% 2024/03/11 10.63 -0.09%
2024/03/22 10.61 0.09% 2024/03/08 10.64 0.09%
2024/03/21 10.60 0.09% 2024/03/07 10.63 0.19%
2024/03/20 10.59 0.09% 2024/03/06 10.61 0.00%
2024/03/19 10.58 0.19% 2024/03/05 10.61 0.09%
2024/03/18 10.56 0.00% 2024/03/04 10.60 -0.09%
2024/03/15 10.56 -0.38% 2024/03/01 10.61 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.09% 0.00% 0.19% -0.38% 2.22% 0.19% -0.47%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% 0.13% 1.03% 1.38% 7.08% 10.67% 1.34%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.27% -0.27% 0.18% -0.45% 3.34% 3.53% -0.09%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.42% -0.34% 0.08% -0.51% 3.51% 3.97% -0.08%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.41% 0.76% 0.94% 3.17% 1.05% 4.36% 2.92%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.29% -0.19% -0.19% -0.77% 0.59% -0.87% -0.58%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.38% -0.28% -0.28% -0.85% 0.57% -0.66% -0.57%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 -0.18% -0.09% 0.00% -0.35% 1.35% 0.54% -0.18%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.30% 0.61% 0.61% 2.31% -0.45% 1.37% 2.15%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.36% 0.88% 1.55% 6.01% 4.01% 14.38% 5.68%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.00% 0.24% 1.07% 3.35% 6.16% 13.68% 3.30%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.05% 0.29% 1.14% 3.55% 6.57% 14.52% 3.50%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.63% -0.57% -0.34% -1.30% 2.14% 1.55% -0.67%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.54% -0.50% -0.26% -1.24% 1.95% 1.20% -0.69%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.63% -0.59% -0.40% -1.44% 1.86% 1.00% -0.82%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.54% -0.53% -0.32% -1.38% 1.70% 0.61% -0.83%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 -0.60% -0.43% -0.26% 0.61% 1.32% 4.34% 1.23%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 -0.54% -0.36% -0.18% 0.72% 1.28% 4.32% 1.28%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.00% 0.11% 0.43% 0.59% 3.16% 3.79% 0.54%
聯博短期債券基金-AT股/美元 -0.28% -0.14% -0.14% -0.42% 1.28% 0.56% -0.28%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.14% 0.28% -0.14% 1.70% 0.99% -0.14%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.27% 1.09% 3.34% 6.22% 13.79% 3.34%
聯博房貸收益基金-A股/美元 -0.18% 0.00% 0.36% 1.09% 1.82% 4.89% 1.09%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.45% 0.30% 2.16% -0.75% 1.22% 2.16%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.70% -0.50% -0.50% 0.20% 0.51% 2.90% 0.91%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.63% -0.42% -0.31% 0.32% 0.53% 2.80% 0.95%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.98% -0.70% -0.70% -0.05% 0.30% 2.64% 0.91%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 -0.26% -0.17% -0.09% -0.44% 1.24% 0.53% -0.26%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% 0.14% 0.36% 0.29% 2.35% 1.98% 0.22%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 -0.09% 0.00% 0.09% -0.27% 1.40% 0.65% -0.18%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 -0.09% 0.00% 0.09% -0.27% 1.38% 0.55% -0.18%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.08% 0.39% 1.25% 2.61% 5.10% 1.25%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.10% 0.10% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.10% 0.59% 2.52% 0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.06% 0.00% 0.35% 0.30% 3.47% 2.29% 0.18%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.06% 0.11% 0.56% 0.72% 4.39% 4.21% 0.61%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.07% 0.00% 0.42% 0.35% 3.74% 2.93% 0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.10% 0.10% 0.19% -0.38% 2.25% 0.19% -0.48%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.08% 0.51% 0.42% 3.77% 2.69% 0.34%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.00% 0.09% 0.19% -0.37% 2.21% 0.19% -0.37%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.13% 0.53% 1.75% 3.43% 6.65% 1.62%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.18% 0.54% 1.45% 2.95% 5.47% 1.45%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.29% 0.72% 1.01% 4.64% 1.30% 7.04% 4.02%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.01% 0.07% 0.51% 0.11% 3.06% 3.01% 0.20%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.08% 0.72% 1.74% 2.90% 9.02% 11.73% 2.86%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.08% 0.33% 1.34% 1.69% 6.43% 6.32% 1.65%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.06% 0.30% 1.22% 1.28% 5.53% 4.33% 1.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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