駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.48 0.01 0.09% 2021/01/19

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-0.36% 1.62% -0.53% -0.62% -0.90% 0.36% -0.27% -1.17% 1.83% 2.96%

駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配(美元)
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/19 11.48 0.09% 2021/01/04 11.48 0.00%
2021/01/15 11.47 0.00% 2020/12/31 11.48 0.00%
2021/01/14 11.47 0.00% 2020/12/30 11.48 0.09%
2021/01/13 11.47 0.09% 2020/12/29 11.47 0.09%
2021/01/12 11.46 0.00% 2020/12/24 11.46 0.00%
2021/01/11 11.46 -0.09% 2020/12/23 11.46 0.00%
2021/01/08 11.47 0.00% 2020/12/22 11.46 0.00%
2021/01/07 11.47 0.00% 2020/12/21 11.46 0.00%
2021/01/06 11.47 -0.09% 2020/12/18 11.46 0.00%
2021/01/05 11.48 0.00% 2020/12/17 11.46 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配(美元)
0.09% 0.17% 0.17% 0.44% 0.88% 2.96% 0.00%
聯博房貸收益基金-A2X股(美元)
0.00% 0.23% 0.47% 3.80% 7.63% -3.82% 0.47%
聯博房貸收益基金-A股(歐元)
-0.20% -0.60% 0.20% -3.14% 6.47% -17.94% -16.27%
聯博房貸收益基金-ATX股(美元)
0.00% 0.00% -0.29% -0.73% -1.31% -1.88% -2.03%
聯博房貸收益基金-A股(美元)
0.00% 0.17% 0.00% 2.22% 4.18% -9.80% 0.17%
聯博房貸收益基金-B2股(美元)
0.00% 0.16% 0.41% 3.66% 7.32% -4.32% 0.33%
聯博房貸收益基金-B股(美元)
0.00% 0.00% 0.17% 1.56% 15.16% -11.90% -11.63%
美元短期票券基金-A/累積(美元)
0.00% 0.00% 0.00% -0.08% -0.08% 0.17% 0.00%
美元短期票券基金-A/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% 0.00%
美元短期票券基金-B/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.00% -0.22% -0.56% -0.89% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險(歐元)
0.06% 0.22% 0.11% 0.44% 0.89% 2.83% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2(美元)
0.11% 0.22% 0.22% 0.71% 1.38% 4.33% 0.05%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2(美元)
0.07% 0.20% 0.13% 0.40% 0.73% 3.05% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配(美元)
0.09% 0.18% 0.09% 0.35% 0.80% 2.89% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險(歐元)
0.08% 0.16% 0.08% 0.48% 1.05% 3.06% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配(美元)
0.09% 0.09% 0.17% 0.44% 0.88% 2.95% -0.09%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2(美元)
0.00% 0.00% 0.14% 0.58% 1.17% 0.29% 0.14%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-B2(美元)
0.00% 0.19% 0.19% 0.38% 0.95% -0.56% 0.19%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2(歐元)
-0.52% 0.35% 1.06% -2.22% -4.67% -8.19% 1.06%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積(歐元)
-0.05% -0.01% -0.18% -0.25% 0.03% -0.33% -0.11%
天利全球新興市場短期債券基金(美元)
0.01% -0.17% -0.23% 3.17% 5.57% 2.91% -0.47%
天利全球新興市場短期債券基金(歐元)
0.16% 0.45% 1.09% 0.14% -0.14% -5.44% 0.85%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息(美元)
0.01% -0.17% -0.64% 1.85% 2.80% -2.42% -0.48%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險(歐元)
0.10% 0.57% 1.53% 6.93% -2.45% N/A% -1.58%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息(歐元)
0.01% -0.19% -0.78% 1.59% 2.35% -3.75% -0.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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