駿利美國短期債券基金A入息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.17 0.00 0.00 2020/01/28

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1.55% -0.36% 1.62% -0.53% -0.62% -0.90% 0.36% -0.27% -1.17% 1.83%

駿利美國短期債券基金A入息(美元)
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/28 11.17 0.00% 2020/01/10 11.16 0.00%
2020/01/27 11.17 0.00% 2020/01/09 11.16 0.09%
2020/01/24 11.17 0.09% 2020/01/08 11.15 -0.09%
2020/01/22 11.16 0.00% 2020/01/07 11.16 -0.09%
2020/01/21 11.16 0.09% 2020/01/06 11.17 0.09%
2020/01/17 11.15 0.00% 2020/01/03 11.16 0.09%
2020/01/16 11.15 0.00% 2020/01/02 11.15 0.00%
2020/01/15 11.15 -0.09% 2019/12/31 11.15 0.00%
2020/01/14 11.16 0.00% 2019/12/30 11.15 0.09%
2020/01/13 11.16 0.00% 2019/12/27 11.14 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利美國短期債券基金A入息(美元)
0.00% 0.09% 0.27% 0.27% 0.54% 1.73% 0.18%
聯博房貸收益基金-A2X股(美元)
-0.07% 0.30% 0.90% 1.98% 2.84% 6.10% 0.90%
聯博房貸收益基金-A股(歐元)
-0.33% 0.67% 1.69% 1.18% 0.84% 3.79% 2.03%
聯博房貸收益基金-ATX股(美元)
0.00% 0.00% -0.29% -0.73% -1.31% -1.88% -2.03%
聯博房貸收益基金-A股(美元)
-0.15% 0.15% 0.30% 0.45% -0.15% 0.15% 0.30%
聯博房貸收益基金-B2股(美元)
-0.08% 0.31% 0.79% 1.84% 2.65% 5.63% 0.87%
聯博房貸收益基金-B股(美元)
-0.15% 0.15% 0.30% 0.45% -0.15% 0.15% 0.30%
富蘭克林美元短期票券基金-A/累積(美元)
0.00% 0.00% 0.08% 0.33% 0.84% 1.95% 0.08%
富蘭克林美元短期票券基金-A/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10%
富蘭克林美元短期票券基金-B/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.11% 0.11% 0.33% 0.90% 0.11%
駿利美國短期債券基金A累計(歐元)
-0.06% 0.06% 0.23% 0.06% -0.11% 0.40% 0.17%
駿利美國短期債券基金A累計(美元)
-0.06% 0.11% 0.46% 0.74% 1.44% 3.65% 0.34%
駿利美國短期債券基金B累計(美元)
-0.07% 0.07% 0.34% 0.41% 0.75% 2.43% 0.27%
駿利美國短期債券基金B入息(美元)
-0.09% 0.09% 0.27% 0.27% 0.45% 1.65% 0.18%
駿利美國短期債券基金I累計(歐元)
-0.08% 0.00% 0.17% 0.08% 0.00% 0.66% 0.17%
駿利美國短期債券基金I入息(美元)
-0.09% 0.09% 0.27% 0.27% 0.54% 1.63% 0.18%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2(美元)
0.00% 0.00% 0.14% 0.44% 0.88% 2.22% 0.14%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-B2(美元)
0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.56% 1.51% 0.19%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2(歐元)
-0.16% 0.16% 0.00% 0.81% 1.96% 4.71% 1.30%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積(歐元)
-0.01% -0.01% -0.09% -0.38% -0.67% -0.01% -0.05%
天利全球新興市場短期債券基金(美元)
0.06% 0.59% 1.43% 1.36% -1.50% -1.84% -1.95%
天利全球新興市場短期債券基金(歐元)
0.34% 2.36% 1.87% 2.08% 4.54% 0.14% 1.66%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息(美元)
0.00% 0.51% 0.85% -0.17% -4.33% -7.45% -6.14%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險(歐元)
0.07% 0.54% 1.22% 0.68% -2.93% -4.42% -3.93%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息(歐元)
0.00% 0.51% 0.68% -0.83% -5.71% -9.86% -8.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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