天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 4.2797 -0.0179 -0.42% 0.21% 2024/04/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -6.77% -4.79% 0.30% -1.82% - - -2.58% -7.17% -16.72% 0.71%
含息 -1.56% 0.48% 6.22% 4.44% -112.71% - -2.58% -7.17% -16.72% 0.71%

天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/16 4.2797 -0.42% 2024/03/27 4.3240 0.06%
2024/04/15 4.2976 -0.35% 2024/03/26 4.3212 -0.05%
2024/04/12 4.3125 -0.07% 2024/03/25 4.3235 -0.04%
2024/04/11 4.3155 -0.40% 2024/03/22 4.3254 -0.17%
2024/04/10 4.3330 -0.29% 2024/03/21 4.3326 0.50%
2024/04/09 4.3458 0.33% 2024/03/20 4.3111 0.22%
2024/04/08 4.3313 -0.12% 2024/03/19 4.3015 0.14%
2024/04/05 4.3364 -0.06% 2024/03/18 4.2955 0.04%
2024/04/04 4.3390 0.33% 2024/03/15 4.2936 -0.14%
2024/03/28 4.3246 0.01% 2024/03/14 4.2995 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 -0.42% -1.52% -0.32% 0.27% 5.01% 2.42% 0.21%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% -0.77% -0.56% 0.74% 6.73% 7.42% 0.17%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.81% -1.08% -0.72% 3.38% 0.92% -1.34%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.85% -1.02% -0.68% 3.65% 1.31% -1.27%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.40% 0.69% 2.05% 2.35% 1.87% 5.91% 3.76%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.00% -0.29% -0.68% 0.49% -0.97% -0.87%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.10% 0.10% -0.28% -0.66% 0.67% -0.66% -0.76%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% 0.00% -0.27% -0.44% 1.17% 0.27% -0.53%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -0.30% 0.75% 1.83% 1.67% 0.45% 2.92% 2.92%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.01% -0.78% -1.21% -1.25% 2.49% -0.93% -1.80%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.83% -1.22% -1.30% 2.23% -1.34% -1.90%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.00% -0.80% -1.25% -1.39% 2.22% -1.47% -1.97%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.84% -1.27% -1.42% 1.99% -1.90% -2.04%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.05% 0.05% 0.05% 0.38% 2.77% 3.40% 0.27%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.00% -0.28% -0.42% 1.14% 0.42% -0.56%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.14% 0.00% -0.14% -0.28% 1.28% 0.56% -0.56%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.45% 0.75% 1.83% 1.67% 0.30% 2.92% 3.08%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.09% 0.00% -0.26% -0.44% 1.15% 0.35% -0.52%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.07% 0.00% -0.07% 0.00% 1.91% 1.61% -0.14%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.00% -0.28% -0.46% 1.12% 0.37% -0.55%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.00% -0.27% -0.45% 1.10% 0.27% -0.54%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.32% -1.13% -1.04% -0.95% 5.12% 6.19% -1.48%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.39% -1.89% -3.19% -2.87% 6.13% 3.22% -5.23%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.08% 0.15% 0.46% 1.32% 2.60% 5.17% 1.56%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.10% 0.10% 0.30% 2.21% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.12% 0.00% -0.30% -0.35% 3.18% 1.56% -0.41%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.11% 0.00% -0.17% 0.00% 4.05% 3.45% 0.06%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.10% -0.28% -0.47% -1.04% 1.84% -0.66% -1.31%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.14% 0.00% -0.21% -0.28% 3.39% 2.21% -0.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.10% -0.29% -0.48% -1.05% 1.77% -0.67% -1.33%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.09% -0.09% -0.25% -0.34% 3.34% 1.91% -0.34%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.10% -0.38% -0.47% -1.03% 1.84% -0.66% -1.31%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.01% -0.04% 0.13% 0.43% 2.83% 3.16% 0.10%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 -0.41% -1.49% 0.21% 1.88% 8.48% 9.66% 1.90%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.41% -1.48% -0.18% 0.67% 5.89% 4.35% 0.70%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元 0.04% 0.88% 3.06% 1.29% 2.15% 0.92% 0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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