天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 4.3582 0.0015 0.03% 0.63% 2025/01/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.79% 0.30% -1.82% - - -2.58% -7.17% -16.72% 0.71% 1.41%
含息 0.48% 6.22% 4.44% -112.71% - -2.58% -7.17% -16.72% 0.71% 1.41%

天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/22 4.3582 0.03% 2025/01/08 4.3395 -0.09%
2025/01/21 4.3567 0.14% 2025/01/07 4.3436 0.03%
2025/01/20 4.3506 0.03% 2025/01/06 4.3421 0.06%
2025/01/17 4.3492 -0.01% 2025/01/03 4.3393 0.15%
2025/01/16 4.3498 0.00% 2025/01/02 4.3328 0.05%
2025/01/15 4.3498 0.41% 2024/12/31 4.3308 -0.01%
2025/01/14 4.3320 0.15% 2024/12/30 4.3312 0.07%
2025/01/13 4.3254 -0.15% 2024/12/27 4.3280 -0.02%
2025/01/10 4.3320 -0.28% 2024/12/23 4.3289 0.03%
2025/01/09 4.3441 0.11% 2024/12/20 4.3276 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.03% 0.19% 0.71% -0.20% 0.50% 2.18% 0.63%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% 0.32% 0.93% 1.89% 3.80% 7.72% 0.69%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.09% 0.27% 0.36% 0.27% 0.71% 1.53% 0.62%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.34% 0.42% 0.34% 0.67% 1.53% 0.67%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.05% -1.13% 0.16% 4.13% 6.11% 8.04% -0.49%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.10% -0.48% -0.19% -0.48% 0.10%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.00% -0.09% -0.47% -0.19% -0.57% 0.10%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% 0.00% -0.09% -0.26% 0.18% 0.44% 0.00%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.00% -1.14% 0.00% 3.43% 4.52% 5.00% -0.57%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.03% 0.31% 0.25% -0.14% -0.27% -0.56% 0.69%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.04% 0.29% 0.21% -0.20% -0.31% -0.65% 0.66%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.03% 0.30% 0.20% -0.30% -0.55% -1.11% 0.66%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.03% 0.29% 0.17% -0.30% -0.55% -1.13% 0.64%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.05% 0.05% 0.31% 0.63% 1.91% 3.79% 0.16%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.14% 0.00% -0.14% 0.42% 0.70% 0.14%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.00% -0.14% 0.42% 0.70% 0.00%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.00% -1.00% 0.00% 3.43% 4.68% 4.99% -0.43%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.09% 0.00% -0.26% 0.26% 0.52% 0.17%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% 0.07% 0.14% 0.21% 1.07% 2.16% 0.07%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.00% 0.00% -0.18% 0.27% 0.46% 0.00%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.00% 0.00% -0.09% 0.45% 0.72% 0.09%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.09% 0.75% 1.07% 1.79% 4.18% 2.16% 1.70%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.85% 2.59% 2.01% -1.16% 0.63% -1.69% 2.85%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.30% 1.05% 2.35% 4.98% 0.22%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.00% 0.34% 0.40% 1.69% 3.13% 0.17%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% 0.05% 0.53% 0.80% 2.61% 4.89% 0.27%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% 0.00% 0.09% -0.19% 0.47% 0.56% -0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.00% 0.40% 0.54% 1.98% 3.61% 0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.00% 0.19% -0.19% 0.48% 0.57% -0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.00% 0.33% 0.41% 1.83% 3.56% 0.16%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% 0.09% 0.19% -0.09% 0.56% 0.66% -0.09%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.05% 0.12% -0.14% 0.25% 1.92% 3.51% -0.14%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.04% 0.23% 0.86% 1.45% 3.88% 9.05% 0.73%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 0.04% 0.22% 0.86% 0.20% 1.36% 3.90% 0.73%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元 0.04% 0.88% 3.06% 1.29% 2.15% 0.92% 0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)