天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 5.3347 0.0003 0.01% 2020/07/31

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
3.88% -5.47% 6.84% -8.99% -6.77% -4.79% 0.30% -1.82% - -

天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/31 5.3347 0.01% 2020/07/17 5.3315 0.12%
2020/07/30 5.3344 -0.13% 2020/07/16 5.3251 0.10%
2020/07/29 5.3412 0.04% 2020/07/15 5.3198 0.20%
2020/07/28 5.3388 -0.09% 2020/07/14 5.3093 -0.16%
2020/07/27 5.3435 -0.42% 2020/07/13 5.3178 0.06%
2020/07/24 5.3660 -0.12% 2020/07/10 5.3144 -0.15%
2020/07/23 5.3722 0.15% 2020/07/09 5.3222 -0.06%
2020/07/22 5.3642 0.17% 2020/07/08 5.3256 -0.09%
2020/07/21 5.3553 0.24% 2020/07/07 5.3306 -0.02%
2020/07/20 5.3425 0.21% 2020/07/06 5.3316 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息(歐元)
0.01% -0.58% 0.69% 5.33% -5.63% N/A% -5.26%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(歐元)
-0.05% -1.03% -1.61% 0.50% -10.62% -6.55% -9.94%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(美元)
-0.88% -1.34% 2.65% 8.51% -5.15% -1.30% -5.90%
美元短期票券基金-A/累積(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.17% 1.00% 0.33%
美元短期票券基金-A/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.20% -0.20% -0.20%
美元短期票券基金-B/月配(美元)
-0.11% -0.11% -0.11% -0.33% -0.44% -0.11% -0.33%
駿利美國短期債券基金A累計(歐元)
0.06% 0.17% 0.50% 2.50% 1.92% 1.86% 2.27%
駿利美國短期債券基金A累計(美元)
0.06% 0.17% 0.67% 2.78% 2.83% 4.31% 3.42%
駿利美國短期債券基金A入息(美元)
0.09% 0.18% 0.53% 2.42% 2.06% 2.61% 2.42%
駿利美國短期債券基金B累計(美元)
0.07% 0.13% 0.53% 2.44% 2.23% 3.07% 2.72%
駿利美國短期債券基金B入息(美元)
0.09% 0.18% 0.53% 2.44% 1.98% 2.53% 2.44%
駿利美國短期債券基金I累計(歐元)
0.00% 0.16% 0.57% 2.57% 1.98% 2.14% 2.40%
駿利美國短期債券基金I入息(美元)
0.00% 0.18% 0.53% 2.42% 1.96% 2.51% 2.42%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積(歐元)
-0.05% 0.02% 0.20% 0.87% -0.51% -0.93% -0.29%
天利全球新興市場短期債券基金(美元)
0.01% -0.13% 1.23% 6.98% -2.26% N/A% -1.21%
天利全球新興市場短期債券基金(歐元)
-0.25% -1.82% -3.85% -0.91% -8.40% N/A% -6.22%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息(美元)
0.01% -0.59% 0.77% 5.57% -4.81% N/A% -4.24%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險(歐元)
0.00% -0.14% 1.14% 6.70% -3.10% N/A% -2.26%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(美元)
0.08% 0.19% 1.95% 5.05% -2.37% -2.73% -3.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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