天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 5.3708 0.0055 0.10% 2021/06/09

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-5.47% 6.84% -8.99% -6.77% -4.79% 0.30% -1.82% - - -2.58%

天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/06/09 5.3708 0.10% 2021/05/26 5.3508 0.13%
2021/06/08 5.3653 0.09% 2021/05/25 5.3439 0.08%
2021/06/07 5.3605 0.06% 2021/05/21 5.3397 -0.30%
2021/06/04 5.3572 0.03% 2021/05/20 5.3560 0.08%
2021/06/03 5.3554 -0.06% 2021/05/19 5.3518 -0.08%
2021/06/02 5.3585 0.09% 2021/05/18 5.3562 0.04%
2021/06/01 5.3539 0.02% 2021/05/17 5.3539 0.08%
2021/05/31 5.3528 0.01% 2021/05/14 5.3494 0.01%
2021/05/28 5.3520 0.04% 2021/05/12 5.3489 0.00%
2021/05/27 5.3500 -0.01% 2021/05/11 5.3487 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息(歐元)
0.10% 0.23% 0.45% -0.35% -1.70% 0.71% -2.10%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(歐元)
0.38% 0.92% 2.34% 2.24% 0.67% 1.80% 0.34%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(美元)
-0.16% 0.40% 1.93% 3.80% 0.67% 8.46% -0.86%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積(美元)
0.00% 0.00% 0.00% -0.08% -0.08% -0.17% -0.08%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配(美元)
0.00% 0.00% -0.11% -0.34% -0.67% -1.22% -0.56%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險(歐元)
0.00%% 0.06% 0.00% 0.33% -0.06% 1.23% -0.22%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2(美元)
0.05% 0.05% 0.11% 0.55% 0.44% 2.17% 0.16%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配(美元)
0.00%% 0.00% 0.00% 0.26% -0.09% 1.06% -0.26%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2(美元)
0.00%% 0.00% -0.07% 0.20% -0.20% 0.87% -0.39%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配(美元)
0.00%% 0.09% 0.00% 0.27% -0.18% 0.89% -0.35%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險(歐元)
0.00%% 0.08% 0.08% 0.40% 0.16% 1.63% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配(美元)
0.00%% 0.09% 0.00% 0.26% -0.09% 1.15% -0.26%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積(歐元)
0.04% 0.01% -0.04% -0.26% -0.67% -0.10% -0.51%
天利全球新興市場短期債券基金(美元)
0.11% 0.25% 0.92% 1.07% 1.24% 6.99% 0.32%
天利全球新興市場短期債券基金(歐元)
0.11% 0.42% -0.13% -1.43% 0.37% -0.31% 0.73%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息(美元)
0.11% 0.25% 0.51% -0.15% -1.22% 1.60% -1.71%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險(歐元)
0.10% 0.57% 1.53% 6.93% -2.45% N/A% -1.58%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(美元)
0.75% 0.89% 1.50% 3.92% 1.14% 6.57% 0.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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