天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 5.9400 0.0000 0.00 2018/10/01

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 3.88% -5.47% 6.84% -8.99% -6.77% -4.79% 0.30% -1.82%

天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/10/01 5.9400 0.00% 2018/09/14 5.9100 0.17%
2018/09/28 5.9400 0.00% 2018/09/13 5.9000 0.34%
2018/09/27 5.9400 0.34% 2018/09/12 5.8800 0.00%
2018/09/26 5.9200 0.00% 2018/09/11 5.8800 0.00%
2018/09/25 5.9200 0.17% 2018/09/10 5.8800 -0.17%
2018/09/24 5.9100 0.00% 2018/09/07 5.8900 0.00%
2018/09/21 5.9100 -0.17% 2018/09/06 5.8900 0.17%
2018/09/19 5.9200 0.17% 2018/09/05 5.8800 0.00%
2018/09/18 5.9100 0.00% 2018/09/04 5.8800 -0.34%
2018/09/17 5.9100 0.00% 2018/09/03 5.9000 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息(歐元)
0.00% 0.51% 0.68% -0.83% -5.71% -9.86% -8.05%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(歐元)
0.80% 0.28% -1.15% 4.88% 4.42% 11.86% 9.64%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(美元)
0.04% -0.79% -2.38% 3.84% 2.63% 8.67% 6.15%
富蘭克林美元短期票券基金-A/累積(美元)
0.00% 0.08% 0.17% 0.50% 1.10% 2.05% 1.35%
富蘭克林美元短期票券基金-A/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
富蘭克林美元短期票券基金-B/月配(美元)
0.00% 0.11% 0.11% 0.33% 0.56% 1.01% 0.67%
富蘭克林歐元短期票券基金A/年配(歐元)
% N/A% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00%
駿利美國短期債券基金A累計(歐元)
0.00% 0.17% 0.34% 0.40% 0.68% 0.28% 1.02%
駿利美國短期債券基金A累計(美元)
0.00% 0.17% 0.58% 1.22% 2.35% 3.56% 3.13%
駿利美國短期債券基金A入息(美元)
0.00% 0.00% 0.45% 0.81% 1.27% 1.55% 1.83%
駿利美國短期債券基金B累計(美元)
0.00% 0.20% 0.48% 0.89% 1.73% 2.44% 2.37%
駿利美國短期債券基金B入息(美元)
0.00% 0.09% 0.45% 0.82% 1.28% 1.56% 1.84%
駿利美國短期債券基金I累計(歐元)
0.00% 0.16% 0.33% 0.41% 0.75% 0.58% 1.16%
駿利美國短期債券基金I入息(美元)
0.00% 0.00% 0.45% 0.81% 1.27% 1.55% 1.73%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積(歐元)
0.07% 0.11% 0.12% 0.54% 0.69% 0.29% 0.85%
天利全球新興市場短期債券基金(美元)
0.06% 0.59% 1.43% 1.36% -1.50% -1.84% -1.95%
天利全球新興市場短期債券基金(歐元)
0.34% 2.36% 1.87% 2.08% 4.54% 0.14% 1.66%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息(美元)
0.00% 0.51% 0.85% -0.17% -4.33% -7.45% -6.14%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險(歐元)
0.07% 0.54% 1.22% 0.68% -2.93% -4.42% -3.93%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(美元)
-0.53% -0.86% -2.85% 0.10% -0.49% 3.07% 0.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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