駿利亨德森美國短期債券基金-A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.66 -0.01 -0.05% 4.41% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.36% 1.22% 0.84% 0.71% 3.73% 4.45% -0.44% -5.76% 4.60% 4.73%

駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資，尋求資本保值及穩定高入息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 19.66 -0.05% 2025/09/03 19.59 0.05%
2025/09/16 19.67 0.05% 2025/09/02 19.58 -0.05%
2025/09/15 19.66 0.05% 2025/08/29 19.59 0.05%
2025/09/12 19.65 0.05% 2025/08/28 19.58 0.00%
2025/09/11 19.64 0.00% 2025/08/27 19.58 0.05%
2025/09/10 19.64 0.05% 2025/08/26 19.57 0.10%
2025/09/09 19.63 -0.05% 2025/08/25 19.55 0.00%
2025/09/08 19.64 0.05% 2025/08/22 19.55 0.21%
2025/09/05 19.63 0.10% 2025/08/21 19.51 -0.05%
2025/09/04 19.61 0.10% 2025/08/20 19.52 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.05% 0.10% 0.77% 1.97% 3.20% 4.52% 4.41%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.27% 0.82% 2.70% 4.14% 6.37% 4.90%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.18% 0.27% 1.08% 0.63% -0.35% 0.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.25% 0.34% 1.10% 1.02% 0.00% 0.67%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.24% -1.00% -1.06% -1.70% -5.47% -2.50% -9.51%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.10% 0.10% 0.10% 0.00% -0.87% 0.10%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% -0.75% 0.29%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 0.00% 0.00% 0.18% 0.35% 0.53% 0.09% 0.79%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.16% -1.13% -1.44% -2.69% -7.24% -5.82% -11.76%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.29% -0.93% -0.79% -0.93% -4.68% -0.57% -8.27%
聯博房貸收益基金-A2/美元 -0.04% 0.13% 0.71% 1.97% 3.16% 5.65% 4.68%
聯博房貸收益基金-S1/美元 -0.04% 0.18% 0.75% 2.15% 3.55% 6.45% 5.22%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% 0.29% 0.17% 0.76% 0.24% -1.65% -0.37%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.26% 0.16% 0.69% -0.06% -2.00% -0.70%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.01% 0.26% 0.13% 0.63% -0.03% -2.18% -0.75%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.25% 0.10% 0.56% -0.40% -2.57% -1.15%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 -0.09% 0.09% 0.00% 0.00% -0.61% -2.14% -0.44%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 -0.09% 0.09% 0.00% 0.00% -0.90% -2.40% -0.72%
聯博短期債券基金-A2股/美元 -0.05% 0.05% 0.46% 1.23% 2.38% 3.72% 3.34%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.14% 0.28% 0.41% 0.69% 0.55% 1.11%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.14% 0.41% 0.69% 0.55% 0.97%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.18% 0.74% 1.99% 3.21% 5.74% 4.73%
聯博房貸收益基金-A股/美元 -0.18% 0.00% 0.00% 0.00% -0.72% -2.14% -0.90%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.16% -0.96% -1.44% -2.53% -7.09% -5.67% -11.62%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.10% 0.00% -0.31% -1.33% -3.50% -1.33%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.22% 0.00% -0.32% -1.50% -3.66% -1.50%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.00% 0.20% -0.03% -0.32% -1.40% -3.47% -1.36%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 -0.09% 0.00% 0.09% 0.35% 0.52% 0.09% 0.87%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% 0.00% 0.21% 0.63% 1.12% 1.62% 1.69%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 -0.09% 0.00% 0.09% 0.27% 0.36% 0.09% 0.64%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 -0.09% 0.00% 0.09% 0.27% 0.54% 0.27% 0.81%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.36% 1.02% 2.14% 4.29% 2.97%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.00% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.06% 0.06% 0.50% 1.24% 1.93% 2.40% 2.81%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.09% -0.18% 0.46% 0.93% 1.21% 0.56% 1.50%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.06% 0.06% 0.65% 1.65% 2.53% 3.28% 3.56%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% -0.09% 0.47% 1.04% 1.23% 0.66% 1.52%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.08% 0.64% 1.45% 2.19% 2.95% 3.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.09% -0.27% 0.37% 0.93% 1.21% 0.55% 1.40%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.37% 1.25% 2.27% 4.64% 3.31%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.17% 0.34% 1.02% 1.89% 3.66% 2.59%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.00% -0.87% -1.15% -1.44% -5.64% -1.72% -9.74%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.03% -0.02% -0.01% 0.48% 1.43% 2.66% 1.74%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% -0.12% 0.59% 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)