駿利美國短期債券基金A累計
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 17.48 0.01 0.06% 2019/11/13

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
8.29% 2.99% 0.69% 2.82% 0.55% -0.06% -0.36% 1.22% 0.84% 0.71%

駿利美國短期債券基金A累計(美元)
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/13 17.48 0.06% 2019/10/30 17.48 0.06%
2019/11/12 17.47 0.00% 2019/10/29 17.47 0.00%
2019/11/11 17.47 -0.06% 2019/10/28 17.47 -0.06%
2019/11/08 17.48 0.11% 2019/10/25 17.48 0.00%
2019/11/07 17.46 -0.17% 2019/10/24 17.48 0.00%
2019/11/06 17.49 0.06% 2019/10/23 17.48 0.00%
2019/11/05 17.48 -0.06% 2019/10/22 17.48 0.00%
2019/11/04 17.49 -0.06% 2019/10/21 17.48 0.00%
2019/11/01 17.50 -0.06% 2019/10/18 17.48 0.00%
2019/10/31 17.51 0.17% 2019/10/17 17.48 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利美國短期債券基金A累計(美元)
0.06% -0.06% 0.06% 0.40% 1.51% 3.55% 3.37%
聯博房貸收益基金-A2X股(美元)
0.08% 0.08% 0.15% 0.61% 2.17% 4.44% 5.19%
聯博房貸收益基金-A股(歐元)
0.00% 0.33% -0.33% 0.50% 1.18% 1.18% 3.99%
聯博房貸收益基金-ATX股(美元)
0.00% 0.00% -0.29% -0.73% -1.31% -1.88% -2.03%
聯博房貸收益基金-A股(美元)
0.00% -0.15% -0.45% -0.90% -0.75% -1.34% 0.00%
聯博房貸收益基金-B2股(美元)
0.00% 0.00% 0.08% 0.48% 1.87% 3.97% 4.75%
聯博房貸收益基金-B股(美元)
0.00% -0.15% -0.45% -0.90% -0.75% -1.34% 0.00%
富蘭克林美元短期票券基金-A/累積(美元)
0.00% 0.00% 0.17% 0.50% 1.01% 2.04% 1.78%
富蘭克林美元短期票券基金-A/月配(美元)
0.00% -0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
富蘭克林美元短期票券基金-B/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.22% 0.45% 0.90% 0.78%
駿利美國短期債券基金A累計(歐元)
0.00% -0.11% -0.17% -0.39% -0.17% 0.23% 0.46%
駿利美國短期債券基金A入息(美元)
0.00% 0.00% -0.09% -0.09% 0.54% 1.55% 1.74%
駿利美國短期債券基金B累計(美元)
0.07% -0.07% 0.00% 0.14% 0.89% 2.37% 2.30%
駿利美國短期債券基金B入息(美元)
0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.45% 1.38% 1.66%
駿利美國短期債券基金I累計(歐元)
0.00% -0.08% -0.17% -0.33% -0.08% 0.50% 0.67%
駿利美國短期債券基金I入息(美元)
0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.54% 1.64% 1.73%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2(美元)
0.00% 0.00% 0.15% 0.44% N/A% 2.23% 2.07%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-B2(美元)
0.00% 0.00% 0.19% 0.37% N/A% 1.51% 1.51%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2(歐元)
0.32% 0.64% 0.32% 2.45% N/A% 4.51% 6.10%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積(歐元)
-0.03% -0.18% -0.31% -0.54% -0.10% -0.03% 0.22%
天利全球新興市場短期債券基金(美元)
0.06% 0.59% 1.43% 1.36% -1.50% -1.84% -1.95%
天利全球新興市場短期債券基金(歐元)
0.34% 2.36% 1.87% 2.08% 4.54% 0.14% 1.66%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息(美元)
0.00% 0.51% 0.85% -0.17% -4.33% -7.45% -6.14%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險(歐元)
0.07% 0.54% 1.22% 0.68% -2.93% -4.42% -3.93%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息(歐元)
0.00% 0.51% 0.68% -0.83% -5.71% -9.86% -8.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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