駿利亨德森美國短期債券基金-A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.59 0.01 0.05% 4.04% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.36% 1.22% 0.84% 0.71% 3.73% 4.45% -0.44% -5.76% 4.60% 4.73%

駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資，尋求資本保值及穩定高入息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 19.59 0.05% 2025/08/15 19.51 0.00%
2025/08/28 19.58 0.00% 2025/08/14 19.51 -0.10%
2025/08/27 19.58 0.05% 2025/08/13 19.53 0.10%
2025/08/26 19.57 0.10% 2025/08/12 19.51 0.10%
2025/08/25 19.55 0.00% 2025/08/11 19.49 0.00%
2025/08/22 19.55 0.21% 2025/08/08 19.49 -0.05%
2025/08/21 19.51 -0.05% 2025/08/07 19.50 0.00%
2025/08/20 19.52 0.00% 2025/08/06 19.50 0.05%
2025/08/19 19.52 0.05% 2025/08/05 19.49 -0.05%
2025/08/18 19.51 0.00% 2025/08/04 19.50 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% 0.20% 0.82% 1.98% 2.67% 4.93% 4.04%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.23% 0.70% 2.87% 3.12% 6.40% 4.42%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.44% -0.18% -0.27% 0.81% -0.27% -0.71% -0.09%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.50% -0.34% -0.34% 0.76% -0.08% -0.50% 0.17%
聯博短期債券基金-A2/歐元 -0.12% 0.30% -0.71% -2.31% -9.44% -1.57% -8.75%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.29% -0.29% -0.19% -0.39% -0.39% -0.97% -0.19%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.38% -0.28% -0.19% -0.28% -0.19% -0.85% 0.00%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 -0.09% -0.09% 0.09% 0.09% 0.26% 0.18% 0.62%
聯博短期債券基金-A股/歐元 -0.16% 0.16% -1.11% -3.27% -11.16% -4.90% -10.90%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.00% 0.29% -0.50% -1.55% -9.00% 0.43% -7.68%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.09% 0.13% 0.75% 1.97% 2.57% 5.97% 4.22%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.09% 0.13% 0.80% 2.16% 2.95% 6.74% 4.71%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.61% -0.38% -0.57% 0.32% -0.77% -2.27% -0.84%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.55% -0.35% -0.51% 0.25% -1.01% -2.54% -1.12%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.62% -0.39% -0.61% 0.17% -1.01% -2.81% -1.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.57% -0.35% -0.57% 0.12% -1.34% -3.11% -1.54%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 -0.52% -0.52% -0.52% -0.61% -1.22% -2.49% -0.87%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 -0.46% -0.46% -0.46% -0.64% -1.36% -2.67% -1.09%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.05% 0.10% 0.56% 1.23% 2.12% 3.95% 3.08%
聯博短期債券基金-AT股/美元 -0.27% -0.14% 0.00% 0.14% 0.41% 0.41% 0.83%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.28% 0.28% 0.41% 0.69% 0.83%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.12% 0.12% 0.80% 2.00% 2.64% 6.04% 4.28%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.18% 0.00% -1.08% -1.79% -0.90%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.48% 0.00% -1.27% -3.57% -11.16% -5.05% -10.90%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.62% -0.62% -0.72% -1.03% -1.84% -3.90% -1.74%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.54% -0.54% -0.65% -1.08% -2.03% -4.08% -1.92%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.83% -0.76% -0.91% -1.23% -1.97% -4.13% -1.89%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 -0.17% -0.09% 0.09% 0.09% 0.35% 0.17% 0.70%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.07% 0.07% 0.35% 0.56% 0.84% 1.91% 1.55%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 -0.09% 0.00% 0.18% 0.18% 0.18% 0.27% 0.55%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 -0.18% -0.18% 0.00% 0.00% 0.27% 0.36% 0.63%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.36% 1.02% 2.06% 4.37% 2.75%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.06% 0.11% 0.62% 1.30% 1.53% 2.87% 2.58%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% 0.09% 0.46% 0.93% 0.74% 0.93% 1.40%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.13% 0.66% 1.65% 2.06% 3.64% 3.23%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% 0.19% 0.56% 1.04% 0.75% 0.94% 1.42%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.08% 0.08% 0.64% 1.37% 1.70% 3.29% 2.87%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% 0.18% 0.55% 1.02% 0.74% 0.93% 1.40%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.12% 0.12% 0.50% 1.37% 2.27% 4.92% 3.18%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.17% 0.34% 1.02% 1.72% 3.85% 2.42%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.14% -0.14% -1.00% -1.84% -9.31% -1.00% -8.95%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.02% 0.02% 0.05% 0.43% 1.17% 3.00% 1.70%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% -0.12% 0.59% 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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