駿利亨德森美國短期債券基金-A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.72 -0.01 -0.05% 4.73% 2025/10/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.36% 1.22% 0.84% 0.71% 3.73% 4.45% -0.44% -5.76% 4.60% 4.73%

駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元
本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資，尋求資本保值及穩定高入息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/30 19.72 -0.05% 2025/10/15 19.71 0.00%
2025/10/29 19.73 -0.15% 2025/10/14 19.71 0.05%
2025/10/28 19.76 0.05% 2025/10/13 19.70 0.05%
2025/10/27 19.75 0.00% 2025/10/10 19.69 0.05%
2025/10/24 19.75 0.05% 2025/10/08 19.68 -0.05%
2025/10/22 19.74 0.00% 2025/10/07 19.69 0.05%
2025/10/21 19.74 0.00% 2025/10/06 19.68 -0.05%
2025/10/20 19.74 0.05% 2025/10/02 19.69 0.05%
2025/10/17 19.73 -0.05% 2025/10/01 19.68 0.10%
2025/10/16 19.74 0.15% 2025/09/30 19.66 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.05% -0.10% 0.31% 1.60% 2.71% 5.34% 4.73%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% -0.04% 0.04% 1.25% 4.48% 5.93% 4.90%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.54% -0.54% -0.54% -0.45% 1.09% -0.80% -0.80%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.51% -0.59% -0.51% -0.34% 1.29% -0.42% -0.42%
聯博短期債券基金-A2/歐元 0.29% 0.88% 2.19% 0.17% 0.00% -1.60% -6.86%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.29% -0.39% 0.00% 0.10% -0.58% -0.39% -0.29%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.38% -0.38% 0.00% 0.10% -0.47% -0.19% -0.10%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 -0.18% -0.26% 0.00% 0.26% -0.09% 0.62% 0.62%
聯博短期債券基金-A股/歐元 0.16% 0.80% 1.78% -0.79% -1.87% -4.98% -9.61%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.35% 0.85% 2.43% 0.99% 1.99% 0.49% -5.23%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.04% -0.04% 0.57% 1.95% 3.70% 6.39% 5.41%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.04% -0.04% 0.66% 2.14% 4.08% 7.19% 6.05%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.80% -0.82% -0.76% -1.00% 0.25% -2.29% -1.95%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.74% -0.77% -0.76% -1.00% 0.10% -2.64% -2.26%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.80% -0.83% -0.80% -1.12% -0.01% -2.82% -2.38%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.74% -0.79% -0.82% -1.14% -0.15% -3.21% -2.75%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 -0.61% -0.70% -0.09% 0.09% -0.09% -1.39% -0.96%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 -0.55% -0.64% 0.00% 0.09% -0.18% -1.53% -1.18%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.00% -0.05% 0.40% 1.22% 1.74% 4.30% 3.71%
聯博短期債券基金-AT股/美元 -0.27% -0.41% 0.00% 0.28% 0.00% 0.97% 0.83%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.14% 0.41% 0.14% 1.11% 0.97%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.06% 0.00% 0.61% 1.98% 3.77% 6.52% 5.50%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% -0.18% -0.18% 0.00% -0.18% -1.26% -1.08%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.00% 0.48% 1.78% -0.79% -1.87% -4.98% -9.61%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.62% -0.73% -0.10% -0.21% -0.73% -2.64% -2.05%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.65% -0.76% -0.11% -0.22% -0.87% -2.87% -2.24%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.90% -0.96% -0.16% -0.28% -0.84% -2.75% -2.23%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 -0.17% -0.26% 0.00% 0.26% -0.09% 0.70% 0.70%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% -0.07% 0.21% 0.63% 0.49% 2.13% 1.77%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 -0.09% -0.18% 0.09% 0.27% -0.09% 0.64% 0.55%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 -0.18% -0.27% 0.09% 0.36% 0.00% 0.81% 0.72%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.36% 1.01% 2.12% 4.26% 3.49%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.06% -0.17% 0.11% 0.96% 1.47% 3.16% 2.87%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% -0.09% 0.00% 0.65% 0.84% 1.40% 1.50%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% -0.13% 0.26% 1.31% 2.12% 4.11% 3.76%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.09% -0.19% 0.00% 0.66% 0.75% 1.42% 1.42%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% -0.16% 0.16% 1.12% 1.70% 3.62% 3.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.09% -0.18% -0.09% 0.65% 0.74% 1.40% 1.40%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.25% 1.12% 2.38% 4.62% 3.82%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.34% 1.02% 1.88% 3.65% 2.94%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.86% 0.43% 1.88% 0.43% 0.71% -1.67% -7.11%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 -0.03% -0.03% 0.29% 0.35% 0.93% 2.51% 2.00%
天利全球新興市場短期債券基金/美元 0.03% 0.28% 1.22% 2.35% 4.40% 8.65% 4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元 -0.02% -1.31% -0.30% 2.66% 4.40% 1.32% 2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 -0.10% -0.12% 0.59% 2.12% 1.51% 2.74% 1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 0.02% 0.23% 0.56% 0.38% 0.68% 1.37% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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