聯博房貸收益基金-A2X/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 13.74 0.06 0.44% -9.07% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - 3.12% 9.50% 16.05%

聯博房貸收益基金-A2X/歐元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 13.74 0.44% 2025/06/17 13.99 0.65%
2025/07/02 13.68 -0.15% 2025/06/16 13.90 -0.07%
2025/07/01 13.70 -0.07% 2025/06/13 13.91 0.22%
2025/06/30 13.71 -0.58% 2025/06/12 13.88 -0.72%
2025/06/27 13.79 0.00% 2025/06/11 13.98 -0.43%
2025/06/26 13.79 -0.36% 2025/06/10 14.04 -0.21%
2025/06/25 13.84 -0.29% 2025/06/06 14.07 0.36%
2025/06/24 13.88 -0.72% 2025/06/05 14.02 -0.28%
2025/06/20 13.98 -0.21% 2025/06/04 14.06 -0.21%
2025/06/18 14.01 0.14% 2025/06/03 14.09 0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.44% -0.36% -2.48% -4.78% -9.55% -2.21% -9.07%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.00% 0.00% 0.76% 1.44% 3.07% 6.49% 3.12%
聯博房貸收益基金-S1/美元 -0.04% 0.00% 0.77% 1.59% 3.42% 7.23% 3.47%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 -0.09% -0.70% 0.09% -0.44% -0.78% -1.47% -0.70%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% -0.64% 0.09% -0.64% -1.00% -1.62% -0.91%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.00% 0.75% 1.45% 3.07% 6.53% 3.13%
聯博房貸收益基金-A股/美元 -0.18% -0.18% 0.00% -0.54% -0.72% -1.43% -0.90%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% -0.72% 0.00% -0.72% -1.43% -2.82% -1.33%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.75% 0.00% -0.86% -1.60% -2.95% -1.50%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.02% -0.92% -0.02% -0.91% -1.56% -2.76% -1.47%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.36% 1.03% 2.00% 4.48% 2.08%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.10% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.06% -0.11% 0.45% 0.68% 1.83% 3.92% 1.83%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.05% -0.05% 0.68% 1.31% 2.87% 5.90% 2.87%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.09% -0.09% 0.37% 0.28% 0.84% 1.79% 0.93%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.07% -0.13% 0.53% 1.00% 2.28% 4.68% 2.28%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.09% -0.19% 0.28% 0.28% 0.85% 1.82% 0.85%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.08% -0.16% 0.48% 0.81% 2.05% 4.36% 2.05%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.09% -0.09% 0.37% 0.37% 0.93% 1.88% 0.93%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.37% 1.01% 2.29% 5.10% 2.29%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.00% 0.34% 0.86% 1.73% 4.06% 1.73%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 0.15% -0.29% -2.56% -4.33% -10.46% -3.25% -9.87%
基金平均績效 -0.01% -0.21% 0.08% -0.01% 0.04% 1.67% 0.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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