聯博房貸收益基金-A2X/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 13.95 0.00 0.00% -7.68% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - 3.12% 9.50% 16.05%

聯博房貸收益基金-A2X/歐元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 13.95 0.00% 2025/08/14 13.97 0.43%
2025/08/28 13.95 -0.43% 2025/08/13 13.91 -0.07%
2025/08/27 14.01 0.00% 2025/08/12 13.92 -0.57%
2025/08/26 14.01 -0.21% 2025/08/11 14.00 0.36%
2025/08/25 14.04 0.93% 2025/08/08 13.95 0.07%
2025/08/22 13.91 -0.86% 2025/08/07 13.94 0.07%
2025/08/21 14.03 0.36% 2025/08/06 13.93 -0.71%
2025/08/20 13.98 0.00% 2025/08/05 14.03 -0.07%
2025/08/19 13.98 0.22% 2025/08/04 14.04 0.07%
2025/08/18 13.95 -0.14% 2025/08/01 14.03 -1.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.00% 0.29% -0.50% -1.55% -9.00% 0.43% -7.68%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.09% 0.13% 0.75% 1.97% 2.57% 5.97% 4.22%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.09% 0.13% 0.80% 2.16% 2.95% 6.74% 4.71%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 -0.52% -0.52% -0.52% -0.61% -1.22% -2.49% -0.87%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 -0.46% -0.46% -0.46% -0.64% -1.36% -2.67% -1.09%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.12% 0.12% 0.80% 2.00% 2.64% 6.04% 4.28%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% 0.18% 0.00% -1.08% -1.79% -0.90%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.62% -0.62% -0.72% -1.03% -1.84% -3.90% -1.74%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.54% -0.54% -0.65% -1.08% -2.03% -4.08% -1.92%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.83% -0.76% -0.91% -1.23% -1.97% -4.13% -1.89%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.36% 1.02% 2.06% 4.37% 2.75%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.06% 0.11% 0.62% 1.30% 1.53% 2.87% 2.58%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% 0.20% 0.82% 1.98% 2.67% 4.93% 4.04%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.00% 0.09% 0.46% 0.93% 0.74% 0.93% 1.40%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.00% 0.13% 0.66% 1.65% 2.06% 3.64% 3.23%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.09% 0.19% 0.56% 1.04% 0.75% 0.94% 1.42%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.08% 0.08% 0.64% 1.37% 1.70% 3.29% 2.87%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% 0.18% 0.55% 1.02% 0.74% 0.93% 1.40%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.12% 0.12% 0.50% 1.37% 2.27% 4.92% 3.18%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.17% 0.34% 1.02% 1.72% 3.85% 2.42%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.14% -0.14% -1.00% -1.84% -9.31% -1.00% -8.95%
基金平均績效 -0.09% -0.03% 0.15% 0.49% -0.10% 1.26% 0.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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