聯博房貸收益基金-A2X/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 13.82 -0.11 -0.79% -8.54% 2025/09/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - 3.12% 9.50% 16.05%

聯博房貸收益基金-A2X/歐元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 13.82 -0.79% 2025/09/02 13.99 0.29%
2025/09/15 13.93 -0.21% 2025/08/29 13.95 0.00%
2025/09/12 13.96 0.07% 2025/08/28 13.95 -0.43%
2025/09/11 13.95 -0.29% 2025/08/27 14.01 0.00%
2025/09/10 13.99 0.07% 2025/08/26 14.01 -0.21%
2025/09/09 13.98 0.43% 2025/08/25 14.04 0.93%
2025/09/08 13.92 -0.36% 2025/08/22 13.91 -0.86%
2025/09/05 13.97 -0.43% 2025/08/21 14.03 0.36%
2025/09/04 14.03 0.14% 2025/08/20 13.98 0.00%
2025/09/03 14.01 0.14% 2025/08/19 13.98 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 -0.79% -1.14% -1.07% -0.58% -5.28% -0.79% -8.54%
聯博房貸收益基金-A2/美元 0.09% 0.22% 0.75% 2.06% 3.21% 5.69% 4.72%
聯博房貸收益基金-S1/美元 0.09% 0.22% 0.80% 2.24% 3.59% 6.45% 5.27%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 0.09% 0.18% 0.09% 0.18% -0.61% -2.06% -0.35%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.18% 0.09% 0.09% -0.81% -2.32% -0.63%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.06% 0.18% 0.74% 2.05% 3.21% 5.74% 4.73%
聯博房貸收益基金-A股/美元 0.18% 0.18% 0.18% 0.18% -0.54% -1.96% -0.72%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.10% 0.00% -0.21% -1.33% -3.50% -1.33%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.22% 0.00% -0.22% -1.50% -3.66% -1.50%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.05% 0.23% -0.03% -0.23% -1.42% -3.48% -1.36%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.07% 0.36% 1.02% 2.14% 4.29% 2.97%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.11% 0.56% 1.36% 1.99% 2.51% 2.87%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 0.05% 0.20% 0.82% 2.08% 3.20% 4.63% 4.46%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 0.09% -0.09% 0.56% 1.12% 1.30% 0.74% 1.59%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 0.06% 0.19% 0.72% 1.72% 2.59% 3.42% 3.63%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 0.00% -0.09% 0.47% 1.04% 1.23% 0.66% 1.52%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.16% 0.64% 1.45% 2.19% 2.95% 3.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 0.09% -0.09% 0.46% 1.11% 1.30% 0.74% 1.49%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.00% 0.37% 1.25% 2.27% 4.64% 3.31%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.00% 0.17% 0.34% 1.02% 1.89% 3.66% 2.59%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.72% -0.87% -1.15% -0.87% -6.16% -1.72% -9.74%
基金平均績效 -0.01% 0.02% 0.25% 0.78% 0.56% 1.13% 0.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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