聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	9.36	0.00	0.00%	0.00%	2025/03/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-6.62%	-2.27%	0.00%	-6.06%	-1.51%	-12.69%	-4.54%	-10.67%	2.61%	-0.95%
含息	1.72%	5.75%	7.53%	0.76%	4.79%	-6.22%	2.28%	-4.02%	10.88%	7.46%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0621	9.38	0.66%
02/28	0.0621	9.42	0.66%
03/31	0.0621	9.29	0.67%
04/28	0.0621	9.37	0.66%
05/31	0.0621	9.31	0.67%
06/30	0.0621	9.37	0.66%
07/31	0.0643	9.49	0.68%
08/31	0.0643	9.51	0.68%
09/29	0.0668	9.49	0.70%
10/31	0.0646	9.41	0.69%
11/30	0.0646	9.44	0.68%
12/29	0.0646	9.51	0.68%
總計	0.7618	9.51	8.01%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0646	9.59	0.67%
02/29	0.0646	9.57	0.68%
03/28	0.0646	9.60	0.67%
04/30	0.0646	9.58	0.67%
05/31	0.0646	9.58	0.67%
06/28	0.0646	9.58	0.67%
07/31	0.0646	9.58	0.67%
08/30	0.0646	9.57	0.68%
09/30	0.0646	9.59	0.67%
10/31	0.0698	9.48	0.74%
11/29	0.0698	9.48	0.74%
12/31	0.0738	9.44	0.78%
總計	0.7948	9.44	8.42%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0738	9.43	0.78%
02/28	0.0683	9.43	0.72%
總計	0.1421	9.43	1.51%

聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金追求最大程度的經常性收入，同時保持低度的基金淨值波動性，投資組合主要包含高評等的不動產擔保債券及資產擔保型證券。一般而言，投資組合可將65% 以上的資金投資在不動產擔保債券以及資產擔保型證券。本基金具有高流通性之特質，因此基金經理公司將依據市場的改變調整投資組合結構。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/14	9.36	0.00%	2025/02/28	9.37	-0.64%
2025/03/13	9.36	0.00%	2025/02/27	9.43	0.11%
2025/03/12	9.36	-0.11%	2025/02/26	9.42	0.00%
2025/03/11	9.37	0.00%	2025/02/25	9.42	0.11%
2025/03/10	9.37	0.00%	2025/02/24	9.41	0.11%
2025/03/07	9.37	0.00%	2025/02/21	9.40	0.11%
2025/03/06	9.37	0.11%	2025/02/20	9.39	0.11%
2025/03/05	9.36	-0.11%	2025/02/19	9.38	0.00%
2025/03/04	9.37	0.00%	2025/02/18	9.38	0.00%
2025/03/03	9.37	0.00%	2025/02/14	9.38	0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.11%	-0.21%	-0.74%	-2.19%	-1.89%	0.00%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元	-0.41%	-0.41%	-3.19%	-2.08%	4.29%	7.75%	-3.44%
聯博房貸收益基金-A2/美元	-0.05%	-0.09%	0.45%	1.51%	2.45%	7.64%	1.47%
聯博房貸收益基金-S1/美元	-0.05%	-0.09%	0.50%	1.71%	2.85%	8.43%	1.62%
聯博房貸收益基金-AT股/美元	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.35%	-1.37%	-0.43%	0.26%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險	0.00%	-0.09%	-0.18%	-0.45%	-1.51%	-0.45%	0.18%
聯博房貸收益基金-A2X/美元	-0.06%	-0.13%	0.44%	1.53%	2.45%	7.66%	1.47%
聯博房貸收益基金-A股/美元	-0.18%	-0.18%	0.00%	-0.36%	-1.42%	-0.54%	-0.18%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.00%	-0.10%	-0.20%	-0.71%	-2.10%	-1.91%	0.00%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.05%	-0.05%	-0.32%	-0.68%	-2.02%	-1.80%	0.06%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.00%	0.07%	0.30%	1.04%	2.18%	4.86%	0.82%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	-0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.10%	-0.10%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.10%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	0.00%	-0.11%	0.57%	0.80%	0.57%	3.83%	0.92%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	0.00%	-0.10%	0.69%	1.22%	1.38%	5.60%	1.22%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	0.09%	0.00%	0.37%	0.56%	-0.19%	1.41%	0.65%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	0.07%	-0.07%	0.67%	0.94%	0.87%	4.44%	1.08%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	0.09%	-0.09%	0.47%	0.47%	-0.28%	1.43%	0.57%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	0.00%	-0.16%	0.57%	0.90%	0.74%	4.23%	0.98%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	0.00%	-0.09%	0.37%	0.56%	-0.19%	1.41%	0.56%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	0.00%	0.00%	0.38%	1.15%	2.32%	5.59%	1.02%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2	0.00%	0.00%	0.17%	0.87%	1.92%	4.48%	0.69%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元	0.69%	-0.27%	-3.56%	-2.27%	4.57%	6.55%	-3.68%
基金平均績效	0.01%	-0.10%	-0.06%	0.27%	0.68%	2.87%	0.25%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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