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駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
16.88 |
0.02 |
0.12% |
-0.41% |
2024/04/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-0.22% |
-1.03% |
-0.44% |
-1.43% |
-2.22% |
0.40% |
2.89% |
-1.38% |
-7.65% |
2.48% |
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險
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本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/17 |
16.88 |
0.12% |
2024/04/02 |
16.96 |
0.06% |
2024/04/16 |
16.86 |
-0.12% |
2024/04/01 |
16.95 |
-0.18% |
2024/04/15 |
16.88 |
-0.12% |
2024/03/28 |
16.98 |
-0.06% |
2024/04/12 |
16.90 |
0.12% |
2024/03/27 |
16.99 |
0.00% |
2024/04/11 |
16.88 |
0.00% |
2024/03/26 |
16.99 |
0.00% |
2024/04/10 |
16.88 |
-0.53% |
2024/03/25 |
16.99 |
-0.06% |
2024/04/09 |
16.97 |
0.12% |
2024/03/22 |
17.00 |
0.12% |
2024/04/08 |
16.95 |
-0.06% |
2024/03/21 |
16.98 |
0.00% |
2024/04/05 |
16.96 |
-0.06% |
2024/03/20 |
16.98 |
0.18% |
2024/04/03 |
16.97 |
0.06% |
2024/03/19 |
16.95 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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