駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	17.54	0.03	0.17%	0.52%	2025/02/14

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-1.03%	-0.44%	-1.43%	-2.22%	0.40%	2.89%	-1.38%	-7.65%	2.48%	2.95%

駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險

本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資，尋求資本保值及穩定高入息。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/14	17.54	0.17%	2025/01/31	17.52	0.23%
2025/02/13	17.51	0.11%	2025/01/23	17.48	0.00%
2025/02/12	17.49	-0.11%	2025/01/22	17.48	-0.06%
2025/02/11	17.51	-0.06%	2025/01/21	17.49	0.06%
2025/02/10	17.52	0.06%	2025/01/17	17.48	0.00%
2025/02/07	17.51	-0.11%	2025/01/16	17.48	0.06%
2025/02/06	17.53	-0.06%	2025/01/15	17.47	0.29%
2025/02/05	17.54	0.11%	2025/01/14	17.42	0.06%
2025/02/04	17.52	0.06%	2025/01/13	17.41	0.00%
2025/02/03	17.51	-0.06%	2025/01/10	17.41	-0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	0.17%	0.17%	0.69%	0.86%	1.04%	3.66%	0.52%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元	0.16%	0.20%	1.30%	1.75%	4.08%	7.90%	1.22%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.18%	0.18%	0.71%	0.18%	0.89%	1.62%	0.62%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	0.17%	0.17%	0.76%	0.25%	0.93%	1.62%	0.67%
聯博短期債券基金-A2/歐元	-0.22%	-1.45%	-1.08%	1.27%	6.62%	6.49%	-0.76%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.00%	0.29%	-0.10%	-0.58%	-0.19%	0.10%
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	0.00%	0.38%	-0.09%	-0.66%	-0.19%	0.10%
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險	0.09%	0.09%	0.44%	0.09%	-0.18%	0.80%	0.18%
聯博短期債券基金-A股/歐元	-0.29%	-1.57%	-1.29%	0.44%	5.03%	3.30%	-1.15%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元	-0.13%	-1.37%	-0.72%	2.17%	8.34%	10.32%	-0.26%
聯博房貸收益基金-A2/美元	0.14%	0.14%	1.06%	1.85%	3.14%	7.84%	1.01%
聯博房貸收益基金-S1/美元	0.14%	0.18%	1.16%	2.05%	3.55%	8.64%	1.11%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	0.17%	0.21%	0.62%	-0.25%	-0.01%	-0.41%	0.54%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.17%	0.20%	0.59%	-0.30%	-0.10%	-0.53%	0.50%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	0.17%	0.21%	0.58%	-0.40%	-0.30%	-0.96%	0.47%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.17%	0.20%	0.54%	-0.43%	-0.35%	-1.01%	0.44%
聯博房貸收益基金-AT股/美元	0.09%	0.09%	0.35%	-0.17%	-0.86%	-0.35%	0.35%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險	0.18%	0.18%	0.45%	-0.09%	-0.81%	-0.36%	0.36%
聯博短期債券基金-A2股/美元	0.05%	0.05%	0.73%	1.00%	1.53%	4.11%	0.52%
聯博短期債券基金-AT股/美元	0.14%	0.14%	0.56%	0.28%	0.14%	1.12%	0.28%
聯博短期債券基金-A股/美元	0.00%	0.00%	0.42%	0.14%	0.00%	0.98%	0.14%
聯博房貸收益基金-A2X/美元	0.13%	0.19%	1.09%	1.87%	3.20%	7.92%	1.02%
聯博房貸收益基金-A股/美元	0.00%	-0.18%	0.18%	-0.36%	-1.07%	-0.54%	-0.18%
聯博短期債券基金-AT股/歐元	-0.14%	-1.43%	-1.29%	0.58%	5.02%	3.45%	-1.00%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.10%	0.10%	0.20%	-0.51%	-1.61%	-1.81%	0.20%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.11%	0.11%	0.21%	-0.53%	-1.68%	-1.78%	0.21%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.15%	0.23%	0.35%	-0.33%	-1.35%	-1.57%	0.38%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險	0.09%	0.09%	0.44%	0.09%	-0.17%	0.79%	0.26%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險	0.07%	0.07%	0.64%	0.64%	0.78%	2.45%	0.35%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險	0.09%	0.09%	0.46%	0.18%	-0.09%	0.83%	0.18%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險	0.09%	0.09%	0.45%	0.18%	0.00%	1.00%	0.18%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	0.00%	0.07%	0.37%	1.04%	2.34%	4.96%	0.52%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	0.00%	-0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.20%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配	0.11%	0.11%	0.34%	0.80%	1.03%	0.57%	0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	0.00%	-0.29%	0.00%	-0.10%	-0.10%	-0.10%	-0.20%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元	0.16%	0.16%	0.85%	1.28%	1.94%	5.45%	0.69%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元	-0.19%	-0.09%	0.19%	0.00%	-0.46%	0.85%	0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元	0.20%	0.20%	0.74%	1.01%	1.35%	4.25%	0.60%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元	0.00%	0.00%	0.28%	0.09%	-0.28%	0.96%	0.09%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	0.16%	0.16%	0.74%	0.99%	1.32%	4.16%	0.57%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元	-0.19%	-0.19%	0.19%	0.00%	-0.46%	0.85%	0.00%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	0.13%	0.13%	0.51%	1.28%	2.72%	5.88%	0.76%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2	0.00%	0.17%	0.34%	1.04%	2.11%	4.68%	0.52%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元	0.40%	-1.43%	-1.18%	1.89%	7.69%	8.78%	-0.53%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積	-0.04%	-0.08%	0.51%	0.53%	1.73%	4.04%	0.28%
天利全球新興市場短期債券基金/美元	0.19%	0.17%	1.77%	2.19%	4.03%	10.06%	1.86%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元	-0.02%	-1.31%	-0.30%	2.66%	4.40%	1.32%	2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息	0.19%	0.17%	1.34%	0.91%	1.49%	4.83%	1.43%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息	0.19%	0.14%	1.21%	0.52%	0.67%	3.13%	1.24%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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