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駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
18.03 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
2026/01/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.44% |
-1.43% |
-2.22% |
0.40% |
2.89% |
-1.38% |
-7.65% |
2.48% |
2.95% |
3.32% |
| 駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險
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本基金透過對短期及中期固定收益證券的投資，尋求資本保值及穩定高入息。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
18.03 |
0.00% |
2026/01/07 |
18.04 |
0.06% |
| 2026/01/21 |
18.03 |
0.06% |
2026/01/06 |
18.03 |
-0.06% |
| 2026/01/20 |
18.02 |
-0.06% |
2026/01/05 |
18.04 |
0.06% |
| 2026/01/16 |
18.03 |
0.00% |
2026/01/02 |
18.03 |
0.00% |
| 2026/01/15 |
18.03 |
-0.06% |
2025/12/31 |
18.03 |
-0.06% |
| 2026/01/14 |
18.04 |
0.00% |
2025/12/30 |
18.04 |
0.00% |
| 2026/01/13 |
18.04 |
0.06% |
2025/12/29 |
18.04 |
0.11% |
| 2026/01/12 |
18.03 |
0.00% |
2025/12/24 |
18.02 |
0.11% |
| 2026/01/09 |
18.03 |
0.00% |
2025/12/23 |
18.00 |
-0.11% |
| 2026/01/08 |
18.03 |
-0.06% |
2025/12/22 |
18.02 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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