鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 6.23 0.01 0.16% 2019/11/20

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - 3.63% -3.09% 13.83% 11.78% 4.68% -11.50% 6.50%

鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2(歐元)
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/20 6.23 0.16% 2019/11/06 6.22 0.00%
2019/11/19 6.22 0.00% 2019/11/05 6.22 0.65%
2019/11/18 6.22 -0.32% 2019/11/04 6.18 0.16%
2019/11/15 6.24 -0.48% 2019/10/31 6.17 -0.32%
2019/11/14 6.27 0.16% 2019/10/30 6.19 -0.16%
2019/11/13 6.26 0.00% 2019/10/29 6.20 -0.16%
2019/11/12 6.26 0.32% 2019/10/28 6.21 0.00%
2019/11/11 6.24 -0.16% 2019/10/25 6.21 0.16%
2019/11/08 6.25 0.16% 2019/10/24 6.20 0.16%
2019/11/07 6.24 0.32% 2019/10/23 6.19 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2(歐元)
0.16% -0.48% 0.81% 0.65% N/A% 5.41% 5.59%
聯博房貸收益基金-A2X股(美元)
-0.15% 0.08% 0.23% 0.46% 2.25% 4.68% 5.27%
聯博房貸收益基金-A股(歐元)
-0.17% -0.50% 0.51% -0.83% 0.17% 1.53% 3.47%
聯博房貸收益基金-ATX股(美元)
0.00% 0.00% -0.29% -0.73% -1.31% -1.88% -2.03%
聯博房貸收益基金-A股(美元)
-0.15% 0.00% -0.30% -1.05% -0.75% -1.20% 0.00%
聯博房貸收益基金-B2股(美元)
-0.16% 0.08% 0.16% 0.32% 2.03% 4.23% 4.84%
聯博房貸收益基金-B股(美元)
-0.15% 0.00% -0.30% -1.05% -0.60% -1.20% 0.00%
富蘭克林美元短期票券基金-A/累積(美元)
0.00% 0.00% 0.17% 0.42% 0.92% 2.04% 1.78%
富蘭克林美元短期票券基金-A/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% 0.00% -0.10%
富蘭克林美元短期票券基金-B/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.11% 0.45% 0.90% 0.78%
駿利美國短期債券基金A累計(歐元)
0.06% 0.11% -0.11% -0.45% 0.00% 0.40% 0.57%
駿利美國短期債券基金A累計(美元)
0.06% 0.17% 0.17% 0.40% 1.63% 3.73% 3.55%
駿利美國短期債券基金A入息(美元)
0.00% 0.00% 0.00% -0.09% 0.72% 1.74% 1.74%
駿利美國短期債券基金B累計(美元)
0.07% 0.14% 0.00% 0.07% 1.03% 2.51% 2.44%
駿利美國短期債券基金B入息(美元)
0.00% 0.09% 0.00% -0.09% 0.73% 1.75% 1.75%
駿利美國短期債券基金I累計(歐元)
0.08% 0.17% -0.08% -0.33% 0.17% 0.75% 0.83%
駿利美國短期債券基金I入息(美元)
0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.81% 1.82% 1.73%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2(美元)
0.00% 0.00% 0.15% 0.44% N/A% 2.23% 2.07%
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-B2(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.19% N/A% 1.51% 1.51%
基金平均績效 -0.01% -0.01% 0.06% -0.08% 0.51% 1.63% 1.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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