鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.10 -0.01 -0.14% 5.65% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
13.83% 11.78% 4.68% -11.50% 6.50% 4.24% -7.97% 7.95% 6.71% 3.07%

鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 7.10 -0.14% 2024/04/04 6.95 -0.43%
2024/04/17 7.11 0.00% 2024/04/03 6.98 -0.43%
2024/04/16 7.11 -0.14% 2024/04/02 7.01 0.29%
2024/04/15 7.12 0.14% 2024/03/28 6.99 0.29%
2024/04/12 7.11 0.71% 2024/03/27 6.97 0.14%
2024/04/11 7.06 0.43% 2024/03/26 6.96 0.00%
2024/04/10 7.03 1.01% 2024/03/25 6.96 -0.14%
2024/04/09 6.96 0.00% 2024/03/22 6.97 0.43%
2024/04/08 6.96 -0.29% 2024/03/21 6.94 0.00%
2024/04/05 6.98 0.43% 2024/03/20 6.94 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2/歐元 -0.14% 0.57% 2.75% 3.50% 2.45% 9.74% 5.65%
聯博房貸收益基金-A2X/歐元 0.14% 0.87% 2.80% 4.49% 5.28% 16.03% 7.30%
聯博房貸收益基金-A2/美元 -0.05% 0.14% 0.73% 2.37% 6.31% 12.54% 3.49%
聯博房貸收益基金-S1/美元 -0.05% 0.15% 0.79% 2.56% 6.67% 13.34% 3.70%
聯博房貸收益基金-AT股/美元 -0.09% 0.09% 0.09% 0.35% 2.12% 3.95% 1.40%
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 -0.09% 0.09% 0.00% 0.36% 2.02% 3.82% 1.37%
聯博房貸收益基金-A2X/美元 0.00% 0.13% 0.74% 2.41% 6.36% 12.64% 3.55%
聯博房貸收益基金-A股/美元 -0.18% -0.18% 0.00% 0.36% 2.01% 3.92% 0.91%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.20% 0.00% 0.10% 1.53% 2.57% 1.12%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.10% 0.00% 0.10% 1.38% 2.36% 1.06%
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.03% 0.15% -0.04% 0.03% 1.50% 2.66% 1.24%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 0.00% 0.15% 0.46% 1.32% 2.60% 5.17% 1.56%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 0.00% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% -0.10%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 0.11% 0.11% 0.34% 0.80% 1.03% 0.57% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 0.00% 0.10% 0.00% 0.10% 0.30% 2.21% 0.00%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 -0.12% -0.12% -0.41% -0.53% 3.18% 1.51% -0.53%
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/美元 -0.11% -0.11% -0.28% -0.17% 4.05% 3.34% -0.06%
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配/美元 -0.10% -0.47% -0.57% -1.22% 1.84% -0.76% -1.41%
駿利亨德森美國短期債券基金-B2/美元 -0.14% -0.14% -0.42% -0.49% 3.39% 2.07% -0.42%
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配/美元 -0.10% -0.38% -0.67% -1.24% 1.87% -0.77% -1.43%
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 -0.09% -0.17% -0.42% -0.42% 3.35% 1.82% -0.42%
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配/美元 -0.09% -0.47% -0.66% -1.22% 1.84% -0.75% -1.41%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 0.00% 0.13% 0.53% 1.61% 3.56% 6.63% 1.89%
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 0.18% 0.18% 0.54% 1.45% 3.12% 5.65% 1.81%
基金平均績效 -0.04% 0.05% 0.27% 0.70% 2.83% 4.60% 1.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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