聯博房貸收益基金-AT股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.76 0.01 0.07% 2020/01/17

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日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/17 13.76 0.07% 2020/01/03 13.72 0.15%
2020/01/16 13.75 0.00% 2020/01/02 13.70 0.15%
2020/01/15 13.75 0.00% 2019/12/31 13.68 -0.51%
2020/01/14 13.75 0.07% 2019/12/30 13.75 0.00%
2020/01/13 13.74 0.00% 2019/12/27 13.75 0.07%
2020/01/10 13.74 0.07% 2019/12/24 13.74 0.07%
2020/01/09 13.73 0.07% 2019/12/23 13.73 -0.07%
2020/01/08 13.72 -0.07% 2019/12/20 13.74 0.07%
2020/01/07 13.73 0.07% 2019/12/19 13.73 0.07%
2020/01/06 13.72 0.00% 2019/12/18 13.72 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博房貸收益基金-AT股(美元)
0.07% 0.15% 0.29% 0.07% -0.29% N/A% 0.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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